类型:债券型-长债 | 规模:0.00亿元(2025-03-31) | 基金经理:李博良 |
成 立 日:2024-05-23 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
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合煦智远嘉悦利率债A(021237) | 近1年 | 137.59% | 购买 | |
合煦智远嘉悦利率债C(021238) | 近1年 | 136.91% | 购买 | |
富国优化增强债券A(100035) | 近1年 | 33.24% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-15 | 1.1553 | 1.1553 | 0.06% |
07-14 | 1.1546 | 1.1546 | -0.02% |
07-11 | 1.1548 | 1.1548 | -0.03% |
07-10 | 1.1551 | 1.1551 | -0.05% |
07-09 | 1.1557 | 1.1557 | -0.01% |
07-08 | 1.1558 | 1.1558 | -0.03% |
07-07 | 1.1561 | 1.1561 | 0.04% |
07-04 | 1.1556 | 1.1556 | 0.05% |
07-03 | 1.1550 | 1.1550 | 0.05% |
07-02 | 1.1544 | 1.1544 | 0.06% |
07-01 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | 0.31% | 0.84% | 0.93% | 0.99% | 2.40% | -- | -- |
同类平均 | -0.03% | 0.24% | 0.69% | 0.86% | 0.93% | 3.32% | 7.85% | 11.27% |
沪深300 | 0.52% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 2.14% | 15.62% | 3.08% | -5.40% |
同类排名 | 1728 | 3109 | 470 | 3114 | 576 | 3055 | 1110 | 2977 | 1151 | 2968 | 2119 | 2739 | -- | 2195 | -- | 1860 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅3.96%
日涨幅3.96%
日涨幅1.56%
日涨幅1.55%
日涨幅1.21%
日涨幅1.21%
日涨幅0.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2人 |
兴全合泰混合C | 2人 |
汇添富中证500指数增 | 2人 |
华夏创业板指数增强C | 2人 |
南方科创板3年定开混合 | 2人 |
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