金信民兴债券C(004401)基金净值_估值_行情走势

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金信民兴债券C(004401

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单位净值 (2024-07-19): 1.08780.02%; 近1月：0.25%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.9170; 近3月：0.81%; 近3年：68.09%

: 近6月：1.49%; 成立来：105.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.91亿元（2024-06-30）	基金经理：杨杰等
成立日：2017-03-08	管理人：金信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 9.27% --
24国开 9.26% --
20工商 5.15% --
21中国 5.08% --
21建设 5.04% --
前五持仓占比合计：33.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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18农发	9.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0878	1.9170	0.02%
07-18	1.0876	1.9168	-0.01%
07-17	1.0877	1.9169	0.02%
07-16	1.0875	1.9167	0.02%
07-15	1.0873	1.9165	0.04%
07-12	1.0869	1.9161	0.06%
07-11	1.0863	1.9155	0.02%
07-10	1.0861	1.9153	-0.01%
07-09	1.0862	1.9154	0.07%
07-08	1.0854	1.9146	-0.14%
07-05	1.0869	1.9161	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2021-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★
晨星评级	2021-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	0.81%	1.49%	1.64%	2.05%	2.94%	68.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1841 \| 3344	1447 \| 3229	2615 \| 3065	2582 \| 3055	2615 \| 2787	2346 \| 2416	9 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.60%	0.38%	0.05%	0.22%	0.23%	0.14%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2163 \| 3366	2831 \| 3230	2788 \| 3112	2732 \| 2943	2719 \| 2851	2629 \| 2778	583 \| 2732	2318 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.88%	0.98%	63.56%	1.12%	3.27%	19.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2651 \| 3112	2142 \| 2732	3 \| 2413	1580 \| 2201	1050 \| 1724	3 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-20~至今	杨杰刘雨卉	63天	0.73%
2021-12-30~2024-05-19	杨杰	2年又141天	2.83%
2018-05-03~2021-12-29	周余杨杰	3年又241天	97.52%
2017-03-08~2018-05-02	周余	1年又55天	0.31%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-05-26	每份派现金0.0564元
2023-05-04	每份派现金0.0592元
2023-04-03	每份派现金0.0621元
2023-03-01	每份派现金0.0609元
2023-01-30	每份派现金0.0682元
2022-12-02	每份派现金0.0707元
2022-11-18	每份派现金0.0701元
2022-11-01	每份派现金0.0772元
2022-10-10	每份派现金0.0807元
2021-06-01	每份派现金0.0323元

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