汇安短债债券A(006519)基金净值_估值_行情走势

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汇安短债债券A(006519

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单位净值 (2024-12-20): 1.08310.01%; 近1月：0.17%; 近1年：1.67%

累计净值: 1.1781; 近3月：0.37%; 近3年：6.00%

: 近6月：0.67%; 成立来：18.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽
成立日：2018-11-07	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 13.54% --
20国开 13.48% --
21国开 13.45% --
23国开 13.38% --
23进出 13.29% --
前五持仓占比合计：67.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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15国开	13.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0831	1.1781	0.01%
12-19	1.0830	1.1780	0.01%
12-18	1.0829	1.1779	0.01%
12-17	1.0828	1.1778	0.00%
12-16	1.0828	1.1778	0.03%
12-13	1.0825	1.1775	0.02%
12-12	1.0823	1.1773	0.01%
12-11	1.0822	1.1772	0.00%
12-10	1.0822	1.1772	0.01%
12-09	1.0821	1.1771	0.01%
12-06	1.0820	1.1770	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.17%	0.37%	0.67%	1.52%	1.67%	3.94%	6.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	873 \| 906	832 \| 874	833 \| 854	801 \| 821	800 \| 819	678 \| 703	434 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.38%	0.53%	0.52%	0.34%	0.66%	0.65%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 878	825 \| 862	788 \| 846	763 \| 832	694 \| 802	672 \| 771	576 \| 751	171 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.18%	2.22%	3.30%	3.39%	4.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 832	232 \| 729	169 \| 489	31 \| 351	32 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-27~至今	黄济宽	4年又209天	11.35%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	0.14%
2018-11-07~2020-04-28	杨芳	1年又173天	6.20%

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2024-06-21	每份派现金0.0100元
2023-11-16	每份派现金0.0100元
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