汇安短债债券A(006519)基金净值_估值_行情走势

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汇安短债债券A(006519

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单位净值 (2025-01-17): 1.08310.00%; 近1月：0.03%; 近1年：1.47%

累计净值: 1.1781; 近3月：0.30%; 近3年：5.82%

: 近6月：0.59%; 成立来：18.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2018-11-07	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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20国开 13.48% --
21国开 13.45% --
23国开 13.38% --
23进出 13.29% --
前五持仓占比合计：67.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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15国开	13.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0831	1.1781	0.00%
01-16	1.0831	1.1781	-0.02%
01-15	1.0833	1.1783	0.00%
01-14	1.0833	1.1783	0.00%
01-13	1.0833	1.1783	-0.01%
01-10	1.0834	1.1784	-0.01%
01-09	1.0835	1.1785	0.00%
01-08	1.0835	1.1785	-0.01%
01-07	1.0836	1.1786	-0.01%
01-06	1.0837	1.1787	0.00%
01-03	1.0837	1.1787	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.03%	0.30%	0.59%	-0.06%	1.47%	3.62%	5.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 909	815 \| 907	861 \| 883	832 \| 860	699 \| 908	801 \| 824	690 \| 714	450 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.42%	0.25%	0.38%	0.53%	0.52%	0.34%	0.66%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	855 \| 908	444 \| 878	825 \| 862	788 \| 846	763 \| 832	694 \| 802	672 \| 771	576 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.59%	2.18%	2.22%	3.30%	3.39%	4.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	801 \| 908	663 \| 832	232 \| 729	169 \| 489	31 \| 351	32 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-23~至今	黄济宽王作舟	28天	0.00%
2020-05-27~2024-12-22	黄济宽	4年又210天	11.35%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	0.14%
2018-11-07~2020-04-28	杨芳	1年又173天	6.20%

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2023-11-16	每份派现金0.0100元
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