汇安量化优选A：2025年第三季度利润2.03万元 净值增长率5.96%

　　AI基金汇安量化优选A（005599）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0555元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至三季度末，基金规模为35万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.024元。基金经理是吴乐玉，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，汇安量化优选A近一年复权单位净值增长率最高，达10.41%；汇安短债债券A最低，为1.13%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益市场方面，三季度市场表现亮眼，宽基指数普遍收涨。行业方面，银行板块持续承压，科技成长领涨市场。 自九月中下旬开始，本基金将长期投资固态电池产业链，采用主动结合量化的方式在固态电池产业相关上市公司中进行选股。

　　截至10月29日，汇安量化优选A近三个月复权单位净值增长率为7.15%，位于同类可比基金842/1287；近半年复权单位净值增长率为17.16%，位于同类可比基金861/1287；近一年复权单位净值增长率为10.41%，位于同类可比基金973/1287；近三年复权单位净值增长率为-13.96%，位于同类可比基金1198/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3423，位于同类可比基金1269/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为46.39%，同类可比基金排名1102/1274。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.86%，同类平均为72.35%。2022年末基金达到94.19%的最高仓位，2023年末最低，为33.56%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为35万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是微导纳米、星源材质、厦钨新能、光华科技、上海洗霸、博苑股份、奥特维、宏工科技、当升科技、中一科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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