合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-06-30

合煦智远基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.46 224.35 117/126
基金数量(只) 4 32.40 88/126
基金经理数量 1 6.67 103/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
合煦智远稳进纯债债券A 017796 档案 债券型-长债 07-26 1.0426 1.0426 0.01% 1.74% 2.89% 0.24 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 档案 债券型-长债 07-26 1.0386 1.0386 0.01% 1.57% 2.61% 0.52 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 档案 混合型-偏股 07-26 1.2270 1.8470 -0.13% 8.41% -5.15% 0.20 李骥 限大额 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 档案 混合型-偏股 07-26 1.1817 1.7917 -0.13% 8.15% -5.62% 2.69 李骥 限大额 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 档案 股票型 07-26 1.0499 1.0499 1.06% 0.74% -11.14% 0.02 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 档案 股票型 07-26 1.0224 1.0224 1.05% 0.48% -11.59% 0.09 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 档案 指数型-股票 07-26 0.6962 0.6962 0.97% -14.43% -30.61% 0.26 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 档案 指数型-股票 07-26 0.6814 0.6814 0.98% -14.63% -30.95% 0.09 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 档案 债券型-长债 07-26 1.0291 1.0291 0.02% 1.78% - 0.06 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 档案 债券型-长债 07-26 1.0317 1.0317 0.01% 1.94% - 1.74 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 档案 债券型-长债 07-26 2.3267 2.3267 0.00% - - 0.50 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 档案 债券型-长债 07-26 2.3276 2.3276 0.00% - - 1.50 韩会永 开放申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.54% 7.76 320.75
2 300059 东方财富 2 0.48% 27.07 285.86
3 000938 紫光股份 2 0.36% 9.60 214.56
4 000977 浪潮信息 2 0.35% 5.72 208.20
5 00883 中国海洋石油 2 0.30% 8.80 179.91
6 00941 中国移动 2 0.27% 2.30 161.64
7 000333 美的集团 2 0.26% 2.34 150.93
8 600570 恒生电子 2 0.25% 8.50 150.04
9 601988 中国银行 2 0.25% 32.12 148.39
10 01088 中国神华 2 0.25% 4.50 147.65

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