合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-03-31

合煦智远基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.51 226.05 116/126
基金数量(只) 4 32.23 88/126
基金经理数量 1 6.68 103/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
合煦智远稳进纯债债券A 017796 档案 债券型-长债 07-12 1.0408 1.0408 0.01% 1.75% 2.75% 0.43 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 档案 债券型-长债 07-12 1.0369 1.0369 0.01% 1.59% 2.47% 0.66 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 档案 混合型-偏股 07-12 1.6447 1.8547 0.26% 8.22% -5.15% 0.20 李骥 限大额 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 档案 混合型-偏股 07-12 1.5894 1.7994 0.25% 7.95% -5.62% 0.10 李骥 限大额 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 档案 股票型 07-12 1.0738 1.0738 0.08% 3.27% -7.09% 0.02 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 档案 股票型 07-12 1.0460 1.0460 0.09% 3.02% -7.55% 0.10 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 档案 指数型-股票 07-12 0.7030 0.7030 -1.06% -15.36% -28.10% 0.30 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 档案 指数型-股票 07-12 0.6881 0.6881 -1.05% -15.58% -28.46% 0.10 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 档案 债券型-长债 07-12 1.0268 1.0268 0.03% 1.66% - 0.09 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 档案 债券型-长债 07-12 1.0294 1.0294 0.04% 1.83% - 1.92 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 档案 债券型-长债 07-12 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.50 韩会永 暂停申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 档案 债券型-长债 07-12 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.50 韩会永 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 1.13% 10.79 440.14
2 300059 东方财富 2 0.96% 29.04 374.32
3 000333 美的集团 4 0.66% 4.00 256.88
4 00883 中国海洋石油 2 0.55% 13.20 216.83
5 000977 浪潮信息 2 0.55% 5.00 214.69
6 00941 中国移动 2 0.48% 3.10 188.01
7 000938 紫光股份 2 0.47% 8.41 182.58
8 000975 银泰黄金 2 0.46% 9.97 180.36
9 01088 中国神华 2 0.45% 6.30 175.62
10 600570 恒生电子 2 0.45% 7.74 174.53

行业配置前十大(全部基金)

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