合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2025-03-31

合煦智远基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.10 49.35 106/106
基金数量(只) 2 9.82 74/106
基金经理数量 4 32.90 105/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 档案 指数型-股票 06-19 1.0756 1.0756 -2.19% -4.79% 41.73% 0.60 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 档案 指数型-股票 06-19 1.0480 1.0480 -2.19% -5.03% 41.03% 0.58 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 档案 混合型-偏股 06-19 1.2647 1.8847 -0.61% 3.92% 3.01% 0.11 李骥 开放申购 0.15% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 档案 债券型-长债 06-19 1.0525 1.0525 0.01% 0.29% 2.51% 1.49 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 档案 混合型-偏股 06-19 1.2124 1.8224 -0.61% 3.66% 2.49% 0.08 李骥 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 档案 债券型-长债 06-19 1.0472 1.0472 0.01% 0.13% 2.23% 0.02 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 档案 债券型-长债 06-19 1.0547 1.0547 0.00% -0.01% 1.57% 0.11 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 档案 债券型-长债 06-19 1.0474 1.0474 0.00% -0.20% 1.23% 0.27 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 档案 股票型 06-19 1.0899 1.0899 -0.81% -2.50% -1.19% 0.02 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 档案 股票型 06-19 1.0567 1.0567 -0.81% -2.74% -1.67% 0.08 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 档案 债券型-长债 06-19 1.2448 2.3634 0.00% 0.34% - 0.10 韩会永 等 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 档案 债券型-长债 06-19 1.0258 2.3674 0.00% 0.49% - 8.37 韩会永 等 开放申购 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 档案 债券型-长债 06-19 1.5217 2.0457 0.00% 0.44% - 7.21 韩会永 等 开放申购 - 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 档案 混合型-偏股 06-19 1.2644 1.2644 -0.61% 3.91% - 0.00 李骥 开放申购 - 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 档案 债券型-长债 06-19 1.0551 1.0551 0.00% 0.01% - 0.00 韩会永 开放申购 - 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 档案 指数型-固收 06-19 1.0038 1.0038 -0.01% - - 2.02 韩会永 限大额 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 档案 债券型-长债 06-19 0.9418 0.9418 0.00% - - 0.00 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 档案 债券型-长债 06-19 0.9421 0.9421 0.00% - - 2.25 韩会永 开放申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.58% 21.44 1,106.69
2 300059 东方财富 2 0.51% 43.22 975.90
3 300033 同花顺 2 0.35% 2.30 656.88
4 000977 浪潮信息 2 0.33% 11.91 637.18
5 000938 紫光股份 2 0.29% 20.20 553.88
6 600570 恒生电子 2 0.26% 17.88 501.25
7 300339 润和软件 2 0.24% 8.73 453.26
8 600588 用友网络 2 0.16% 20.13 303.16
9 300803 指南针 2 0.14% 4.18 261.75
10 000997 新 大 陆 2 0.13% 8.38 250.31

行业配置前十大(全部基金)

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