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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2026-02-06)

1.26700.06%
近1月：0.39%
近1年：2.05%

累计净值

2.3856
近3月：0.92%
近3年：--

近6月：1.69%
成立来：141.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.16亿元（2025-12-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    02-06 1.2670 2.3856 0.06%
    02-05 1.2663 2.3849 0.05%
    02-04 1.2657 2.3843 -0.02%
    02-03 1.2659 2.3845 0.00%
    02-02 1.2659 2.3845 0.02%
    01-30 1.2657 2.3843 -0.01%
    01-29 1.2658 2.3844 0.01%
    01-28 1.2657 2.3843 0.04%
    01-27 1.2652 2.3838 -0.04%
    01-26 1.2657 2.3843 0.02%
    01-23 1.2654 2.3840 0.05%
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    2.05%
    --
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    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
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    13.62%
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    -- | 2751
    -- | 2333
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