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合煦智远嘉悦利率债C(021238
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单位净值 (2025-12-05)

1.25880.03%
近1月：0.25%
近1年：1.48%

累计净值

2.3774
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：1.15%
成立来：139.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-05 1.2588 2.3774 0.03%
    12-04 1.2584 2.3770 -0.02%
    12-03 1.2586 2.3772 -0.01%
    12-02 1.2587 2.3773 -0.01%
    12-01 1.2588 2.3774 0.05%
    11-28 1.2582 2.3768 0.02%
    11-27 1.2579 2.3765 0.00%
    11-26 1.2579 2.3765 -0.02%
    11-25 1.2582 2.3768 -0.01%
    11-24 1.2583 2.3769 0.04%
    11-21 1.2578 2.3764 -0.01%
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    --
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    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
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    16.91%
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    16.16%
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    -- | 2659
    -- | 2282
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