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合煦智远嘉悦利率债C(021238
)

单位净值 (2025-09-23)

1.24750.00%
近1月:0.10%
近1年:0.70%

累计净值

2.3661
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:0.39%
成立来:137.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:韩会永
成 立 日:2024-07-11管 理 人合煦智远基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.2475 2.3661 0.00%
    09-22 1.2475 2.3661 0.02%
    09-19 1.2473 2.3659 0.00%
    09-18 1.2473 2.3659 0.00%
    09-17 1.2473 2.3659 0.00%
    09-16 1.2473 2.3659 0.00%
    09-15 1.2473 2.3659 0.02%
    09-12 1.2471 2.3657 0.00%
    09-11 1.2471 2.3657 0.00%
    09-10 1.2471 2.3657 0.00%
    09-09 1.2471 2.3657 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.21%
    0.39%
    0.54%
    0.70%
    --
    --
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    221 | 3166
    400 | 3185
    475 | 3132
    2533 | 3030
    1341 | 2968
    2612 | 2833
    -- | 2283
    -- | 1947
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

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合煦智远基金

管理规模:4.24亿旗下基金:18只
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