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合煦智远嘉悦利率债E(022217
)

单位净值 (2025-04-24)

1.59630.01%
近1月:0.10%
近1年:--

累计净值

2.0433
近3月:0.27%
近3年:--

近6月:0.41%
成立来:0.46%
类型:债券型-长债规模:7.21亿元(2025-03-31)基金经理:韩会永
成 立 日:2024-10-16管 理 人合煦智远基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.5963 2.0433 0.01%
    04-23 1.5962 2.0432 0.00%
    04-22 1.5962 2.0432 0.01%
    04-21 1.5961 2.0431 0.01%
    04-18 1.5960 2.0430 0.00%
    04-17 1.5960 2.0430 0.01%
    04-16 1.5959 2.0429 0.00%
    04-15 1.5959 2.0429 0.00%
    04-14 1.5959 2.0429 0.01%
    04-11 1.5957 2.0427 0.00%
    04-10 1.6767 2.0427 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8300 -0.84%
华夏大盘精选混 14.4860 -0.62%
富国全球科技互 2.5025 2.67%
南方中证500 1.5699 -0.48%
鹏华中证500 1.6234 -0.48%
富国中证军工指 0.9820 -0.91%
融通内需驱动混 2.5590 0.83%
银华领先策略混 1.1240 1.28%
泰信优质生活混 0.5860 -0.32%
申万菱信消费增 1.2890 1.66%
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.41%
    0.28%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
    11.68%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
    -3.68%
    -3.83%
    7.46%
    -4.98%
    -5.70%
    同类排名
    210 | 3047
    2935 | 3033
    1282 | 2995
    2817 | 2866
    1019 | 2975
    -- | 2619
    -- | 2139
    -- | 1787
    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300合煦智远嘉悦利率债E
    对比
    PK当前基金
  • 亿01234567812-3103-31
  • 0 亿份1 亿份2 亿份3 亿份4 亿份5 亿份24-12-3125-03-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    韩会永
    刘武健
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
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    15年又248天
    现任基金资产规模:
    21.84亿(11只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %2 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-24
    截止至:2025-04-24
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