金鹰添盈纯债债券C(012623)基金净值_估值

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金鹰添盈纯债债券C(012623

)

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单位净值 (2024-10-15): 1.05580.03%; 近1月：-0.69%; 近1年：2.25%

累计净值: 2.1343; 近3月：-0.68%; 近3年：125.81%

: 近6月：0.42%; 成立来：108.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.98亿元（2024-06-30）	基金经理：陈双双等
成立日：2021-06-08	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 8.02% --
22国君G7 6.04% --
20南京 5.96% --
20中国 5.58% --
23申证03 5.39% --
前五持仓占比合计：30.99%
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22国君G7	6.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0558	2.1343	0.03%
10-14	1.0555	2.1340	0.20%
10-11	1.0534	2.1319	0.09%
10-10	1.0525	2.1310	0.08%
10-09	1.0517	2.1302	-0.25%
10-08	1.0543	2.1328	-0.23%
09-30	1.0567	2.1352	-0.38%
09-27	1.0607	2.1392	-0.19%
09-26	1.0627	2.1412	-0.02%
09-25	1.0629	2.1414	0.03%
09-24	1.1166	2.1411	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.69%	-0.68%	0.42%	1.60%	2.25%	134.07%	125.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	-0.09%	0.65%	1.67%	3.45%	4.39%	7.25%	11.80%
沪深300	-9.40%	22.05%	10.92%	8.65%	12.38%	5.26%	0.35%	-21.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2433 \| 2829	2734 \| 2836	2735 \| 2755	2542 \| 2605	2337 \| 2450	2170 \| 2292	2 \| 1946	4 \| 1652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.42%	1.19%	0.92%	0.68%	0.35%	130.14%	-1.28%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2995 \| 3195	1554 \| 3366	2349 \| 3230	2270 \| 3112	2223 \| 2943	2 \| 2851	2722 \| 2778	281 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	129.56%	0.55%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3112	2197 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	陈双双邹卫	123天	-0.16%
2023-03-17~2024-06-14	陈双双	1年又90天	136.21%
2022-07-27~2023-03-16	杨刚陈双双	232天	-0.16%
2022-01-27~2022-07-26	杨刚	180天	-0.32%
2021-06-08~2022-01-26	黄倩倩	232天	-11.06%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-25	每份派现金0.0540元
2024-04-29	每份派现金0.0580元
2024-04-08	每份派现金0.0606元
2024-03-26	每份派现金0.0639元
2024-01-29	每份派现金0.3200元
2023-11-17	每份派现金0.3020元
2023-08-16	每份派现金0.2200元

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