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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-23 1.1651 2.1316 0.03% 04-22 1.1648 2.1313 0.05% 04-19 1.1642 2.1307 0.04% 04-18 1.1637 2.1302 0.04% 04-17 1.1632 2.1297 0.03% 04-16 1.1629 2.1294 0.01% 04-15 1.1628 2.1293 0.03% 04-12 1.1625 2.1290 0.06% 04-11 1.1618 2.1283 0.02% 04-10 1.1616 2.1281 -0.01% 04-09 1.1617 2.1282 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.55%1.22%2.05%1.37%135.15%135.77%--同类平均0.25%0.68%1.76%3.06%2.01%4.93%8.02%12.57%沪深300-0.51%-0.40%9.69%0.58%2.91%-12.44%-12.02%-30.62%同类排名2031 | 27862001 | 27722072 | 26882075 | 25212097 | 26762 | 23664 | 2025-- | 1736四分位排名
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