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金鹰添盈纯债债券C(012623
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单位净值 (2025-11-28)

1.03360.03%
近1月：0.16%
近1年：2.48%

累计净值

2.1572
近3月：0.55%
近3年：139.54%

近6月：0.90%
成立来：113.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.21亿元（2025-09-30）基金经理：陈双双等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    11-28 1.0336 2.1572 0.03%
    11-27 1.0333 2.1569 -0.03%
    11-26 1.0336 2.1572 -0.08%
    11-25 1.0344 2.1580 -0.04%
    11-24 1.0348 2.1584 0.02%
    11-21 1.0346 2.1582 -0.01%
    11-20 1.0347 2.1583 0.00%
    11-19 1.0347 2.1583 0.00%
    11-18 1.0347 2.1583 -0.02%
    11-17 1.0349 2.1585 0.03%
    11-14 1.0346 2.1582 0.02%
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    2.48%
    4.45%
    139.54%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
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    10.60%
    沪深300
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