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金鹰添盈纯债债券C(012623
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单位净值 (2025-11-14)

1.03460.02%
近1月：0.67%
近1年：2.81%

累计净值

2.1582
近3月：0.50%
近3年：140.27%

近6月：1.22%
成立来：113.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.21亿元（2025-09-30）基金经理：陈双双等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    11-14 1.0346 2.1582 0.02%
    11-13 1.0344 2.1580 -0.01%
    11-12 1.0345 2.1581 0.03%
    11-11 1.0342 2.1578 0.02%
    11-10 1.0340 2.1576 0.03%
    11-07 1.0337 2.1573 -0.04%
    11-06 1.0341 2.1577 -0.02%
    11-05 1.0343 2.1579 0.03%
    11-04 1.0340 2.1576 0.01%
    11-03 1.0339 2.1575 0.04%
    10-31 1.0335 2.1571 0.06%
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    1.92%
    2.81%
    4.53%
    140.27%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
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    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
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    17.62%
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