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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2025-12-05)

1.03830.03%
近1月：0.27%
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累计净值

2.3799
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：1.26%
成立来：140.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.03亿元（2025-09-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-05 1.0383 2.3799 0.03%
    12-04 1.0380 2.3796 -0.02%
    12-03 1.0382 2.3798 0.00%
    12-02 1.0382 2.3798 -0.01%
    12-01 1.0383 2.3799 0.05%
    11-28 1.0378 2.3794 0.03%
    11-27 1.0375 2.3791 0.00%
    11-26 1.0375 2.3791 -0.03%
    11-25 1.0378 2.3794 -0.01%
    11-24 1.0379 2.3795 0.04%
    11-21 1.0375 2.3791 0.00%
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