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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2026-03-12)

1.04610.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.30%

累计净值

2.3877
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：1.74%
成立来：142.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.03亿元（2025-12-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-12 1.0461 2.3877 0.02%
    03-11 1.0459 2.3875 -0.03%
    03-10 1.0462 2.3878 -0.02%
    03-09 1.0464 2.3880 -0.07%
    03-06 1.0471 2.3887 0.00%
    03-05 1.0471 2.3887 -0.01%
    03-04 1.0472 2.3888 0.03%
    03-03 1.0469 2.3885 0.03%
    03-02 1.0466 2.3882 0.07%
    02-27 1.0459 2.3875 0.02%
    02-26 1.0457 2.3873 -0.06%
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    --
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    同类平均
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    0.10%
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    1.04%
    0.54%
    2.12%
    5.55%
    10.54%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
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