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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2026-05-13)

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近1月：0.21%
近1年：2.56%

累计净值

2.3927
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：1.40%
成立来：143.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.12亿元（2026-03-31）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    05-12 1.0510 2.3926 0.03%
    05-11 1.0507 2.3923 0.02%
    05-08 1.0505 2.3921 0.00%
    05-07 1.0505 2.3921 0.01%
    05-06 1.0504 2.3920 -0.02%
    04-30 1.0506 2.3922 -0.02%
    04-29 1.0508 2.3924 0.03%
    04-28 1.0505 2.3921 0.03%
    04-27 1.0502 2.3918 -0.06%
    04-24 1.0508 2.3924 0.00%
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    同类平均
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    1.14%
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    沪深300
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