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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2026-09-30)

1.0602-0.08%
近1月：0.16%
近1年：3.04%

累计净值

2.4018
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：1.14%
成立来：145.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.10亿元（2026-06-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-30 1.0602 2.4018 -0.08%
    09-29 1.0610 2.4026 0.04%
    09-28 1.0606 2.4022 -0.01%
    09-24 1.0607 2.4023 0.05%
    09-23 1.0602 2.4018 0.01%
    09-22 1.0601 2.4017 0.04%
    09-21 1.0597 2.4013 0.02%
    09-18 1.0595 2.4011 0.02%
    09-17 1.0593 2.4009 0.00%
    09-16 1.0593 2.4009 0.01%
    09-15 1.0592 2.4008 0.00%
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    --
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
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    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
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    1885 | 2543
    843 | 2514
    1834 | 2282
    -- | 1879
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