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合煦智远嘉悦利率债A(021237
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单位净值 (2026-10-23)

1.06210.00%
近1月：0.18%
近1年：2.85%

累计净值

2.4037
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：1.08%
成立来：145.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.10亿元（2026-06-30）基金经理：韩会永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智远基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-23 1.0621 2.4037 0.00%
    10-22 1.0621 2.4037 -0.01%
    10-21 1.0622 2.4038 -0.03%
    10-20 1.0625 2.4041 0.07%
    10-19 1.0618 2.4034 0.00%
    10-16 1.0618 2.4034 0.00%
    10-15 1.0618 2.4034 0.01%
    10-14 1.0617 2.4033 0.02%
    10-13 1.0615 2.4031 0.00%
    10-12 1.0615 2.4031 0.07%
    10-09 1.0608 2.4024 0.02%
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    --
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    0.91%
    1.51%
    2.60%
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    10.19%
    沪深300
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    -- | 1888
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