万家科创板2年定开混合(506001)基金净值_估值

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万家科创板2年定开混合(506001

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.81431.18%; 近1月：-0.15%; 近1年：-24.41%

累计净值: 0.9273; 近3月：7.09%; 近3年：-35.13%

: 近6月：6.15%; 成立来：-10.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.04亿元（2024-06-30）	基金经理：黄兴亮等
成立日：2020-08-03	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-30/2024-08-19～08-30

预估开放申购时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	7.50%	5.03%	股吧
澜起科技	5.50%	0.02%	股吧
中微公司	4.87%	0.56%	股吧
中际旭创	4.49%	-3.59%	股吧
电连技术	4.04%	2.94%	股吧
聚辰股份	4.02%	1.22%	股吧
寒武纪-U	3.43%	5.67%	股吧
百济神州-U	3.42%	0.78%	股吧
峰岹科技	3.22%	-0.29%	股吧
颀中科技	3.13%	2.75%	股吧

前十持仓占比合计：43.62%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8143	0.9273	1.18%
07-18	0.8048	0.9178	0.37%
07-17	0.8018	0.9148	-0.72%
07-16	0.8076	0.9206	1.76%
07-15	0.7936	0.9066	-0.04%
07-12	0.7939	0.9069	0.06%
07-11	0.7934	0.9064	0.63%
07-10	0.7884	0.9014	0.56%
07-09	0.7840	0.8970	2.31%
07-08	0.7663	0.8793	-0.23%
07-05	0.7681	0.8811	0.79%

更多净值信息>

万家科创板2年定开混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-14 每份派现金0.0200元
2022-07-14 每份派现金0.0220元
2022-01-14 每份派现金0.0550元
2021-07-19 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.57%	-0.15%	7.09%	6.15%	-8.17%	-24.41%	-25.26%	-35.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 4448	544 \| 4427	284 \| 4316	1399 \| 4183	2509 \| 4164	3180 \| 3849	1373 \| 3132	855 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.03%	-9.95%	-3.70%	-19.21%	6.90%	12.52%	-12.90%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2101 \| 4438	3528 \| 4338	1551 \| 4208	3713 \| 4054	118 \| 3909	192 \| 3759	3367 \| 3570	69 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.43%	-25.12%	23.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 4208	1822 \| 3570	262 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.11%
2023-06-30 153.89%
2022-12-31 137.31%
2022-06-30 101.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.11%
2023-06-30	153.89%
2022-12-31	137.31%
2022-06-30	101.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今黄兴亮武玉迪 165天 18.60%
2020-08-03~2024-02-07 李文宾 3年又188天 -24.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	黄兴亮武玉迪	165天	18.60%
2020-08-03~2024-02-07	李文宾	3年又188天	-24.51%

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2023-07-14	每份派现金0.0200元
2022-07-14	每份派现金0.0220元
2022-01-14	每份派现金0.0550元
2021-07-19	每份派现金0.0160元

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