万家科创板2年定期开放混合：2025年第三季度利润1.88亿元 净值增长率39.16%

　　AI基金万家科创板2年定期开放混合（506001）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.88亿元，加权平均基金份额本期利润0.4054元。报告期内，基金净值增长率为39.16%，截至三季度末，基金规模为6.68亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.377元。基金经理是黄兴亮和武玉迪。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度我们基金取得一定正收益，主要得益于在 AI 算力端和半导体自主可控的布局。从我们的持仓方向看，我们以 AI、半导体自主可控、泛出海的科技股和创新药四个方向为主。

　　截至10月24日，万家科创板2年定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为29.12%，位于同类可比基金79/621；近半年复权单位净值增长率为34.82%，位于同类可比基金196/618；近一年复权单位净值增长率为50.53%，位于同类可比基金102/611；近三年复权单位净值增长率为26.77%，位于同类可比基金167/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6204，位于同类可比基金192/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为49.24%，同类可比基金排名487/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.21%，同类平均为85.47%。2022年一季度末基金达到97.92%的最高仓位，2024年三季度末最低，为70.1%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.68亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、中芯国际、睿创微纳、寒武纪、传音控股、九号公司、乐鑫科技、海光信息、盛科通信、百济神州。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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