国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2023-09-30

国新国证基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.80 257.22 136/171
基金数量(只) 8 52.96 133/171
基金经理数量 4 14.81 131/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证新锐灵活配置混合 001068 档案 混合型-灵活 12-06 1.2140 1.2140 0.25% -15.46% 18.21% 2.20 张洪磊 开放申购 0.12% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 档案 混合型-灵活 12-06 1.0400 1.0400 0.19% -14.89% 10.52% 0.54 蒋晓锋 开放申购 0.12% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 档案 债券型-长债 12-06 1.0820 1.1105 0.01% 1.84% 3.73% 21.51 黄诺楠 等 暂停申购 - 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 档案 债券型-长债 12-06 1.0578 1.1118 -0.03% 1.25% 2.95% 0.79 黄诺楠 封闭期 0.08% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 档案 FOF-稳健型 12-04 0.9619 0.9619 -0.17% -2.94% -2.81% 0.43 范贵龙 开放申购 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 档案 FOF-稳健型 12-04 0.9578 0.9578 -0.17% -3.09% -3.12% 0.00 范贵龙 开放申购 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 档案 混合型-灵活 12-06 0.8781 0.8781 0.23% -7.80% -5.43% 1.00 黄诺楠 等 封闭期 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 档案 混合型-灵活 12-06 0.8741 0.8741 0.23% -7.89% -5.61% 0.18 黄诺楠 等 封闭期 0.00% 购买
国新国证融兴6个月定开混合A 012673 档案 混合型-灵活 12-06 0.7462 0.7462 0.20% -14.93% -16.08% 0.39 黄诺楠 等 封闭期 0.80% 购买
国新国证融兴6个月定开混合C 012674 档案 混合型-灵活 12-06 0.7431 0.7431 0.19% -15.03% -16.25% 0.06 黄诺楠 等 封闭期 0.00% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 档案 债券型-中短债 12-06 1.0153 1.0153 0.00% 0.46% - 0.00 桑劲乔 开放申购 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 档案 债券型-中短债 12-06 1.0122 1.0122 -0.02% 0.34% - 19.81 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 档案 债券型-长债 12-06 1.0132 1.0199 -0.02% 0.42% - 7.99 黄诺楠 等 封闭期 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 档案 债券型-长债 12-06 1.0033 1.0041 -0.01% 0.24% - 2.01 黄诺楠 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国新国证现金增利货币B 000786 货币型-普通货币 12-06 0.5264 2.1790% 2.04% 1.96% 0.49% 9.78 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币A 000785 货币型-普通货币 12-06 0.4602 1.9340% 1.79% 1.71% 0.43% 0.05 桑劲乔 开放申购 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 货币型-普通货币 12-06 0.4645 1.9380% 1.79% 1.71% 0.43% 9.32 桑劲乔 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688058 宝兰德 6 0.53% 78.80 4,026.68
2 688225 亚信安全 6 0.51% 215.19 3,912.23
3 688111 金山办公 6 0.49% 9.99 3,705.26
4 688083 中望软件 6 0.49% 30.61 3,705.25
5 688088 虹软科技 4 0.40% 75.80 3,077.63
6 688507 索辰科技 3 0.30% 17.70 2,292.33
7 688109 品茗科技 6 0.21% 63.00 1,629.18
8 688207 格灵深瞳 3 0.13% 43.00 961.91
9 688789 宏华数科 3 0.12% 9.50 912.10
10 688323 瑞华泰 1 0.10% 36.00 771.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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