国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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- 混合型
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- 货币型
- FOF
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截止日期:2024-09-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.28 | 202.05 | 144/174 |
| 基金数量(只) | 4 | 48.52 | 148/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.33 | 131/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2850 | 1.2850 | 3.30% | 20.43% | 5.50% | 1.20 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1052 | 1.1592 | -0.05% | 1.25% | 4.50% | 0.82 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0276 | 1.0616 | 0.03% | 1.56% | 4.12% | 1.92 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0431 | 1.0439 | 0.00% | 1.62% | 3.98% | 1.01 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1227 | 1.1512 | 0.01% | 1.98% | 3.84% | 22.32 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | 1.52% | 2.04% | 0.06 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 1.44% | 1.88% | 0.14 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 0.9628 | 0.9628 | -0.03% | 2.58% | 0.07% | 0.30 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 0.9549 | 0.9549 | -0.03% | 2.36% | -0.33% | 0.00 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.6994 | 0.6994 | 1.57% | 2.34% | -21.63% | 0.69 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.6949 | 0.6949 | 1.56% | 2.25% | -21.78% | 0.12 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.8040 | 0.8040 | 2.03% | 1.39% | -23.57% | 0.27 | 毕子男 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | 1.50% | - | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 1.62% | - | 1.72 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | - | - | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | - | - | 40.28 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3327 | 1.1650% | 1.17% | 1.20% | 0.32% | 0.54 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3279 | 1.1650% | 1.17% | 1.20% | 0.32% | 10.96 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3969 | 1.4090% | 1.42% | 1.44% | 0.38% | 27.79 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 16.80 | 1,122.91 | ||
| 2 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 11.10 | 1,082.03 | ||
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 69.00 | 1,021.89 | ||
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 30.00 | 1,011.00 | ||
| 5 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 3.60 | 959.04 | ||
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 12.00 | 674.40 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 4.09 | 531.58 | ||
| 8 | 600820 | 隧道股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 76.00 | 503.12 | ||
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 12.60 | 500.22 | ||
| 10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 20.25 | 382.32 |
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