国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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- 混合型
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截止日期:2024-09-30
| 国新国证基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.28 | 202.48 | 145/174 |
| 基金数量(只) | 4 | 48.75 | 149/174 |
| 基金经理数量 | 6 | 22.49 | 128/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1310 | 1.1850 | 0.12% | 2.79% | 5.79% | 0.82 | 桑劲乔 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0420 | 1.0760 | 0.11% | 2.27% | 5.14% | 1.92 | 张蕊 | 封闭期 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0589 | 1.0597 | 0.01% | 2.46% | 4.95% | 1.01 | 桑劲乔 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.1268 | 1.1553 | 0.01% | 1.98% | 3.91% | 22.32 | 桑劲乔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-31 | 1.0457 | 1.0457 | 0.04% | 2.10% | 2.06% | 0.06 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-31 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% | 2.01% | 1.90% | 0.14 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-31 | 0.9699 | 0.9699 | - | 4.35% | 1.28% | 0.30 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-31 | 0.9615 | 0.9615 | - | 4.11% | 0.86% | 0.00 | 范贵龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 1.2110 | 1.2110 | -3.51% | 26.01% | -0.33% | 1.20 | 张洪磊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.6809 | 0.6809 | -1.03% | 0.04% | -21.91% | 0.69 | 毕子男 | 封闭期 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.6764 | 0.6764 | -1.02% | -0.06% | -22.06% | 0.12 | 毕子男 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-31 | 0.7760 | 0.7760 | -1.27% | -2.02% | -25.88% | 0.27 | 毕子男 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0344 | 1.0344 | 0.06% | 3.02% | - | 0.00 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-31 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% | 3.13% | - | 1.72 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0247 | 1.0247 | 0.04% | 2.37% | - | 0.00 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-31 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | 2.46% | - | 40.28 | 张蕊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3578 | 1.7760% | 1.48% | 1.39% | 0.32% | 0.54 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.3537 | 1.7720% | 1.48% | 1.38% | 0.32% | 10.96 | 桑劲乔 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-31 | 0.4247 | 2.0200% | 1.73% | 1.63% | 0.38% | 27.79 | 桑劲乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 16.80 | 1,122.91 | ||
| 2 | 688083 | 中望软件 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.10% | 11.10 | 1,082.03 | ||
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 69.00 | 1,021.89 | ||
| 4 | 688088 | 虹软科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 30.00 | 1,011.00 | ||
| 5 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 3.60 | 959.04 | ||
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.06% | 12.00 | 674.40 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 4.09 | 531.58 | ||
| 8 | 600820 | 隧道股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 76.00 | 503.12 | ||
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 12.60 | 500.22 | ||
| 10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 20.25 | 382.32 |
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