国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 国新国证基金 19只基金 ，累计分红 0.0273 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 详情 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 每份派现金0.0273元 | 2024-11-01 |
| 2023年 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 详情 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 每份派现金0.0008元 | 2023-08-28 |
| 2023年 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 详情 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 每份派现金0.0067元 | 2023-06-14 |
| 2023年 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 每份派现金0.0540元 | 2023-04-26 |
| 2023年 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 每份派现金0.0250元 | 2023-03-27 |
| 2021年 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派现金0.0035元 | 2021-09-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010626 | 华融荣赢63个月定开债券 | 详情 | 华融荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-09-17 |
| 000787 | 华融现金增利货币C | 详情 | 华融现金增利货币市场基金封闭期收益公告 | 分红送配 | 2014-10-08 |
| 000785 | 华融现金增利货币A | 详情 | 华融现金增利货币市场基金封闭期收益公告 | 分红送配 | 2014-10-08 |
| 000786 | 华融现金增利货币B | 详情 | 华融现金增利货币市场基金封闭期收益公告 | 分红送配 | 2014-10-08 |