国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-07-04 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 0.05 4,721.08 26,338.95 18,026.02
1.利息收入 详情 0.05 8,401.69 13,782.21 6,479.46
其中：存款利息收入 详情 0.05 999.07 316.80 128.83
其中：债券利息收入 详情 - 6,160.92 11,881.56 5,645.58
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -3,980.68 12,006.47 8,163.14
其中：股票投资收益 详情 - -8,174.57 -805.21 2,162.58
其中：基金投资收益 详情 - -164.60 -164.32 -63.09
其中：债券投资收益 详情 - 4,224.53 12,823.40 5,960.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 133.96 152.60 103.62
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 270.52 165.26 3,048.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 29.55 385.01 335.09
减：二、费用 详情 0.02 3,634.86 9,602.39 4,282.97
1.管理人报酬 详情 - 991.95 2,443.31 1,164.10
2.托管费 详情 - 295.88 674.57 307.66
3.销售服务费 详情 - 188.19 597.75 230.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2,073.35 5,694.97 2,501.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2,073.35 5,694.97 2,501.88
6.其他费用 详情 0.02 84.35 182.20 71.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 1,086.21 16,736.56 13,743.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.03 1,086.21 16,736.56 13,743.05
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