国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 26,338.95 18,026.02 14,159.49 9,102.13
1.利息收入 详情 13,782.21 6,479.46 11,767.27 5,882.82
其中：存款利息收入 详情 316.80 128.83 170.15 105.42
其中：债券利息收入 详情 11,881.56 5,645.58 10,403.82 5,159.74
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,006.47 8,163.14 3,964.46 2,301.59
其中：股票投资收益 详情 -805.21 2,162.58 -3,420.11 -2,216.36
其中：基金投资收益 详情 -164.32 -63.09 -26.92 -
其中：债券投资收益 详情 12,823.40 5,960.03 7,046.47 4,385.43
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 152.60 103.62 365.02 132.51
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 165.26 3,048.32 -1,576.67 917.64
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 385.01 335.09 4.44 0.08
减：二、费用 详情 9,602.39 4,282.97 5,801.24 3,365.95
1.管理人报酬 详情 2,443.31 1,164.10 1,834.71 991.62
2.托管费 详情 674.57 307.66 505.34 266.49
3.销售服务费 详情 597.75 230.96 343.58 177.77
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,694.97 2,501.88 3,005.87 1,853.47
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,694.97 2,501.88 3,005.87 1,853.47
6.其他费用 详情 182.20 71.87 101.22 69.63
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,736.56 13,743.05 8,358.26 5,736.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,736.56 13,743.05 8,358.26 5,736.18
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