国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-04 2024-06-30
一、收入： 详情 14,600.00 29,866.61 0.05 4,721.08
1.利息收入 详情 7,074.08 16,798.30 0.05 8,401.69
其中：存款利息收入 详情 323.18 1,642.51 0.05 999.07
其中：债券利息收入 详情 6,125.44 12,390.94 - 6,160.92
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,886.54 5,499.15 - -3,980.68
其中：股票投资收益 详情 1,422.91 -7,621.09 - -8,174.57
其中：基金投资收益 详情 27.08 -130.00 - -164.60
其中：债券投资收益 详情 9,339.79 13,070.49 - 4,224.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 96.76 179.75 - 133.96
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,438.76 7,515.20 - 270.52
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 78.13 53.96 - 29.55
减：二、费用 详情 4,558.49 7,629.66 0.02 3,634.86
1.管理人报酬 详情 1,713.78 2,513.98 - 991.95
2.托管费 详情 421.43 667.92 - 295.88
3.销售服务费 详情 216.36 387.62 - 188.19
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,120.85 3,900.45 - 2,073.35
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,120.85 3,900.45 - 2,073.35
6.其他费用 详情 85.63 157.81 0.02 84.35
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,041.50 22,236.95 0.03 1,086.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,041.50 22,236.95 0.03 1,086.21
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2020
  • 2019
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