国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-08 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.27 | 14,600.00 | 29,866.61 | 0.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 7,074.08 | 16,798.30 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.15 | 323.18 | 1,642.51 | 0.05 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 6,125.44 | 12,390.94 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 59.50 | 10,886.54 | 5,499.15 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 1,422.91 | -7,621.09 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 27.08 | -130.00 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 9,339.79 | 13,070.49 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 96.76 | 179.75 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -59.38 | -3,438.76 | 7,515.20 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 78.13 | 53.96 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 4,558.49 | 7,629.66 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 1,713.78 | 2,513.98 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 421.43 | 667.92 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 216.36 | 387.62 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 2,120.85 | 3,900.45 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 2,120.85 | 3,900.45 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 85.63 | 157.81 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.27 | 10,041.50 | 22,236.95 | 0.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.27 | 10,041.50 | 22,236.95 | 0.03 |
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