国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0991 | 1.1531 | 0.03% | 2.45% | 4.27% | 0.82 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1072 | 1.1357 | 0.02% | 1.92% | 3.75% | 22.10 | 桑劲乔 | - | 购买 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0463 | 1.0530 | 0.02% | 2.65% | 3.35% | 3.80 | 张蕊 | 0.05% | 购买 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0336 | 1.0344 | 0.03% | 2.31% | 2.92% | 1.01 | 桑劲乔 等 | 0.08% | 购买 |
国新国证鑫颐中短债A 016838 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 0.84% | 1.14% | 0.00 | 桑劲乔 | 0.04% | 购买 |
国新国证鑫颐中短债C 016839 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.74% | 0.96% | 0.01 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9274 | 0.9274 | -0.13% | -0.16% | -6.16% | 0.30 | 范贵龙 | 0.48% | 购买 |
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9212 | 0.9212 | -0.13% | -0.37% | -6.50% | 0.00 | 范贵龙 | 0.00% | 购买 |
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6737 | 0.6737 | -0.19% | -10.59% | -28.59% | 0.72 | 毕子男 | 0.80% | 购买 |
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6698 | 0.6698 | -0.19% | -10.68% | -28.73% | 0.13 | 毕子男 | 0.00% | 购买 |
国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9120 | 0.9120 | 2.82% | -11.80% | -32.39% | 1.10 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
国新国证新利灵活配置混合 001797 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7780 | 0.7780 | -0.38% | -10.78% | -34.29% | 0.28 | 毕子男 | 0.12% | 购买 |
国新国证鑫和利率债C 019538 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | - | - | 0.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
国新国证鑫和利率债A 019537 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | - | - | 1.81 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
国新国证汇铭债券C 020737 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 0.00 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
国新国证汇铭债券A 020736 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | - | - | 40.00 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国新国证现金增利货币A 000785 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3595 | 1.5500% | 1.44% | 1.36% | 0.34% | 0.05 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
国新国证现金增利货币C 000787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3594 | 1.5490% | 1.44% | 1.36% | 0.34% | 11.42 | 桑劲乔 | - | 购买 |
国新国证现金增利货币B 000786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4250 | 1.7930% | 1.68% | 1.61% | 0.40% | 17.96 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |