华融基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华融新锐灵活配置混合 001068 混合型 05-29 0.9890 0.9890 0.41% -0.60% 3.89% 0.57 范贵龙 0.12% 购买
华融新利灵活配置混合 001797 混合型 05-29 0.9380 0.9380 0.32% 0.32% 2.74% 0.05 范贵龙 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华融现金增利货币B 000786 货币型 05-29 0.3435 1.2390% 1.20% 1.26% 0.45% 5.66 桑劲乔 0.00% 购买
华融现金增利货币A 000785 货币型 05-29 0.2780 0.9970% 0.96% 1.02% 0.39% 0.09 桑劲乔 0.00% 购买
华融现金增利货币C 000787 货币型 05-29 0.2780 0.9950% 0.96% 1.02% 0.39% 11.45 桑劲乔 - 购买