国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3270 | 1.3270 | 1.76% | 27.11% | 10.22% | 1.20 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1296 | 1.1836 | 0.28% | 2.96% | 6.30% | 0.82 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0587 | 1.0595 | 0.14% | 2.74% | 5.35% | 1.01 | 桑劲乔 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0403 | 1.0743 | 0.13% | 2.36% | 5.25% | 1.92 | 张蕊 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1255 | 1.1540 | 0.02% | 1.97% | 3.88% | 22.32 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.18% | 2.10% | 2.42% | 0.06 | 桑劲乔 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.18% | 2.02% | 2.27% | 0.14 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.14% | 3.39% | 1.81% | 0.30 | 范贵龙 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 详情 | FOF-稳健型 | 12-18 | 0.9616 | 0.9616 | 0.14% | 3.16% | 1.37% | 0.00 | 范贵龙 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6879 | 0.6879 | -0.36% | 1.40% | -20.33% | 0.69 | 毕子男 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.6834 | 0.6834 | -0.35% | 1.30% | -20.48% | 0.12 | 毕子男 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.7870 | 0.7870 | -0.38% | -0.76% | -24.25% | 0.27 | 毕子男 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.23% | 3.18% | - | 0.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 详情 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.24% | 3.31% | - | 1.72 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.14% | 2.42% | - | 0.00 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0251 | 1.0251 | 0.14% | 2.51% | - | 40.28 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3252 | 1.2270% | 1.24% | 1.28% | 0.31% | 0.54 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3240 | 1.2270% | 1.24% | 1.28% | 0.31% | 10.96 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3841 | 1.4660% | 1.48% | 1.52% | 0.37% | 27.79 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |