国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 10-10 1.6660 1.6660 -4.09% 29.15% 42.27% 1.37 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 10-10 0.8520 0.8520 -0.93% 11.37% 5.71% 0.19 张洪磊 0.12% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 10-10 1.1613 1.1898 0.01% 2.04% 3.98% 22.97 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 10-10 1.0512 1.0512 0.00% 0.87% 2.14% 0.03 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 10-10 1.0447 1.0447 0.00% 0.77% 1.94% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 10-10 1.0390 1.0730 0.00% -0.40% 1.73% 1.92 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 10-10 1.0533 1.0541 -0.01% -0.41% 1.38% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0208 1.0208 -0.01% -0.40% 1.36% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0209 1.0209 -0.02% -0.33% 1.32% 52.14 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 10-10 1.1114 1.1654 -0.03% -1.21% 1.19% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 10-10 1.0129 1.0129 -0.02% -1.52% 0.13% 12.81 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 10-10 0.7005 0.7005 -0.64% 6.25% -0.06% 0.52 毕子男 0.80% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 10-10 1.0094 1.0094 -0.01% -1.61% -0.07% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 10-10 0.6947 0.6947 -0.64% 6.14% -0.26% 0.09 毕子男 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 10-10 0.8510 0.8510 -0.93% - - 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 10-10 1.6640 1.6640 -4.09% - - 0.01 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2802 1.1660% 1.19% 1.08% 0.25% 0.13 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2818 1.1720% 1.20% 1.07% 0.25% 15.03 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3459 1.4120% 1.44% 1.31% 0.31% 21.44 桑劲乔 0.00% 购买