国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 09-19 1.6040 1.6040 -1.96% 6.30% 83.31% 1.37 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 09-19 0.8480 0.8480 -0.12% 7.75% 18.27% 0.19 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 09-19 0.6865 0.6865 0.38% 0.75% 8.21% 0.52 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 09-19 0.6809 0.6809 0.38% 0.64% 7.99% 0.09 毕子男 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 09-19 1.1587 1.1872 0.01% 2.04% 3.97% 22.97 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 09-19 1.0501 1.0501 0.01% 1.10% 1.76% 0.03 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 09-19 1.0437 1.0437 0.01% 1.00% 1.57% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 09-19 1.0396 1.0736 -0.11% 0.48% 1.29% 1.92 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 09-19 1.0534 1.0542 -0.09% 0.18% 1.18% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0206 1.0206 -0.09% 0.20% 1.08% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0207 1.0207 -0.09% 0.28% 1.04% 52.14 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 09-19 1.1122 1.1662 -0.15% -0.37% 0.60% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 09-19 1.0123 1.0123 -0.23% -0.77% -0.12% 12.81 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 09-19 1.0089 1.0089 -0.22% -0.87% -0.33% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 09-19 0.8460 0.8460 -0.12% - - 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 09-19 1.6030 1.6030 -1.96% - - 0.01 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2192 0.8440% 0.85% 0.91% 0.25% 0.13 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2157 0.8240% 0.85% 0.91% 0.25% 15.03 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2760 1.0710% 1.09% 1.15% 0.31% 21.44 桑劲乔 0.00% 购买