国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 11-28 1.6470 1.6470 1.35% 25.73% 29.89% 1.17 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 11-28 0.8830 0.8830 0.57% 12.06% 10.51% 0.21 张洪磊 0.12% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 11-28 1.1676 1.1961 0.01% 2.05% 3.99% 23.20 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 11-28 1.0546 1.0546 0.01% 1.13% 1.81% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 11-28 1.0478 1.0478 0.01% 1.02% 1.60% 0.02 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 11-28 1.0212 1.0783 0.07% -0.01% 1.54% 1.91 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0243 1.0243 0.04% -0.10% 1.21% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 11-28 1.0573 1.0581 0.06% -0.09% 1.20% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0247 1.0247 0.04% -0.02% 1.16% 47.79 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 11-28 1.1162 1.1702 0.11% -0.59% 0.89% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 11-28 0.6995 0.6995 -0.01% 3.11% 0.36% 0.46 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 11-28 0.6936 0.6936 -0.01% 3.02% 0.16% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 11-28 1.0177 1.0177 0.14% -0.73% 0.05% 12.60 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 11-28 1.0138 1.0138 0.13% -0.84% -0.17% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 11-28 0.8800 0.8800 0.46% 11.68% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 11-28 1.6450 1.6450 1.42% 25.57% - 0.18 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2881 0.9760% 1.02% 1.03% 0.26% 0.08 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2881 1.0520% 1.05% 1.04% 0.26% 16.65 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3539 1.2980% 1.29% 1.29% 0.32% 25.37 桑劲乔 0.00% 购买