国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 001068 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2670 | 1.2670 | -1.48% | 41.25% | 31.43% | 1.27 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1298 | 1.1838 | 0.28% | 2.62% | 5.05% | 0.85 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0427 | 1.0767 | 0.11% | 1.99% | 4.90% | 1.91 | 张蕊 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 0.9625 | 0.9625 | -0.09% | 4.34% | 4.77% | 0.27 | 范贵龙 | 0.48% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0588 | 1.0596 | 0.15% | 2.13% | 4.63% | 1.03 | 桑劲乔 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-23 | 0.9541 | 0.9541 | -0.09% | 4.11% | 4.34% | 0.00 | 范贵龙 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1297 | 1.1582 | 0.03% | 1.96% | 3.92% | 22.54 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0449 | 1.0449 | 0.20% | 1.72% | 2.75% | 0.10 | 桑劲乔 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0399 | 1.0399 | 0.20% | 1.64% | 2.56% | 0.17 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.6771 | 0.6771 | -0.43% | 2.05% | -6.18% | 0.67 | 毕子男 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.6724 | 0.6724 | -0.43% | 1.93% | -6.38% | 0.12 | 毕子男 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利灵活配置混合 001797 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.7690 | 0.7690 | -0.52% | 0.79% | -6.90% | 0.23 | 毕子男 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.21% | 2.58% | - | 0.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.22% | 2.71% | - | 5.27 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.16% | 2.30% | - | 0.05 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0259 | 1.0259 | 0.17% | 2.17% | - | 55.08 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3548 | 1.1500% | 1.07% | 1.09% | 0.31% | 2.42 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3548 | 1.1490% | 1.07% | 1.09% | 0.31% | 13.78 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4206 | 1.3960% | 1.32% | 1.33% | 0.37% | 35.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |