国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 04-24 1.0955 1.1495 -0.24% 4.08% 5.65% 0.82 黄诺楠 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 04-24 1.0970 1.1255 0.01% 1.79% 3.74% 21.88 黄诺楠 等 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 04-24 1.0376 1.0443 -0.13% 2.65% 3.53% 3.75 黄诺楠 等 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 04-24 1.0181 1.0181 0.01% 0.41% 1.25% 0.00 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 04-24 1.0146 1.0146 0.01% 0.34% 1.02% 0.01 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9315 0.9315 -0.02% -2.15% -6.92% 0.32 范贵龙 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9262 0.9262 -0.03% -2.34% -7.22% 0.00 范贵龙 0.00% 购买
国新国证融兴6个月定开混合A 012673 详情 混合型-灵活 04-24 0.7220 0.7220 -0.01% 4.77% -13.05% 0.10 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融兴6个月定开混合C 012674 详情 混合型-灵活 04-24 0.7185 0.7185 -0.03% 4.66% -13.22% 0.05 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新锐灵活配置混合 001068 详情 混合型-灵活 04-24 1.0780 1.0780 3.85% -4.43% -18.21% 1.46 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 04-24 0.6774 0.6774 1.60% -20.50% -23.60% 0.74 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 04-24 0.6738 0.6738 1.61% -20.58% -23.74% 0.13 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 详情 混合型-灵活 04-24 0.8180 0.8180 3.68% -16.10% -23.84% 0.39 蒋晓锋 0.12% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 04-24 1.0247 1.0255 -0.15% 2.25% - 1.12 黄诺楠 等 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 04-24 1.0025 1.0025 -0.21% - - 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 04-24 1.0028 1.0028 -0.21% - - 4.40 桑劲乔 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3434 1.4870% 1.41% 1.59% 0.42% 0.04 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3443 1.4860% 1.40% 1.59% 0.42% 10.94 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4089 1.7300% 1.65% 1.83% 0.48% 12.60 桑劲乔 0.00% 购买