华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

华安证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.41 209.76 131/174
基金数量(只) 3 54.09 153/174
基金经理数量 2 15.18 150/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安证券聚赢一年持有A 970024 档案 债券型-混合一级 07-19 1.2118 1.2118 0.02% 2.69% 5.77% 0.63 樊艳 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1510 1.1510 0.03% 3.89% 5.60% 1.16 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1348 1.1348 0.04% 3.69% 5.17% 3.33 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 档案 债券型-混合一级 07-19 1.1872 1.1872 0.02% 2.38% 5.14% 7.00 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0365 1.1395 0.02% 3.05% 4.94% 11.25 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0074 1.1374 0.00% 1.56% 3.79% 2.66 张欣 等 暂停申购 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0842 1.1554 0.03% 2.51% 3.76% 6.91 张欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0288 1.1098 0.00% 1.73% 3.64% 9.39 樊艳 等 开放申购 0.02% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0093 1.1023 0.00% 1.55% 3.47% 8.07 刘杰 等 开放申购 0.02% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 档案 混合型-灵活 07-19 1.2820 1.2820 0.28% 7.67% 3.43% 2.70 樊艳 等 开放申购 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 档案 混合型-灵活 07-19 1.2072 1.4432 0.28% 7.66% 3.43% 0.10 樊艳 等 封闭期 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 档案 混合型-灵活 07-19 1.2416 1.2416 0.27% 7.23% 2.59% 3.61 樊艳 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 货币型-普通货币 07-19 0.2281 0.8750% 0.91% 0.92% 0.25% 22.85 樊艳 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600025 华能水电 4 0.39% 284.91 3,071.33
2 600018 上港集团 4 0.27% 367.20 2,122.40
3 601006 大秦铁路 7 0.27% 296.04 2,119.66
4 601816 京沪高铁 4 0.21% 314.95 1,691.28
5 600030 中信证券 4 0.21% 90.01 1,640.88
6 000750 国海证券 2 0.20% 555.97 1,617.87
7 600125 XD铁龙物 3 0.20% 270.01 1,611.96
8 601598 中国外运 3 0.13% 178.43 1,004.56
9 600900 XD长江电 2 0.11% 29.86 863.48
10 000962 东方钽业 3 0.10% 77.51 791.38

行业配置前十大(全部基金)

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