国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-06-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.09 49.82 35/103
基金数量(只) 20 10.24 17/103
基金经理数量 38 34.18 30/103
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.09.25 ~ 25.10.24 龙南质 认购期 - 详情 购买
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 吧 档案 指数型-股票 25.10.09 ~ 25.10.22 李康 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 09-30 1.8785 1.8785 0.61% 39.26% 75.28% 0.15 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 09-30 1.8670 1.8670 0.60% 38.92% 74.44% 0.02 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0109 1.0109 -1.30% 58.15% 69.10% 0.72 姜绍政 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0009 1.0009 -1.29% 57.92% 68.62% 0.07 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1108 1.1108 0.03% 59.23% 60.52% 2.31 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0945 1.0945 0.03% 58.90% 59.90% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 09-30 1.8750 2.6820 -0.32% 27.20% 56.77% 18.28 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6870 1.6870 -0.55% 31.15% 56.60% 1.04 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6701 1.6701 -0.55% 31.08% 56.43% 0.42 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6110 1.6110 0.35% 55.34% 55.91% 0.90 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 09-30 1.5050 1.5050 1.90% 41.37% 47.26% 0.10 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 09-30 1.4900 1.4900 1.89% 41.02% 46.51% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6169 1.6169 2.21% 36.01% 44.37% 0.09 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5894 1.5894 2.21% 35.81% 43.93% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 09-30 1.5660 1.9720 -0.06% 36.77% 39.95% 4.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 09-30 1.6724 1.6724 2.92% 20.42% 39.49% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 09-30 1.0410 1.0410 -0.10% 36.44% 39.36% 1.99 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 09-30 1.6603 1.6603 2.91% 20.12% 38.79% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4358 1.4358 2.13% 49.44% 35.80% 0.93 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4367 1.6267 0.53% 33.18% 34.96% 0.71 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8009 1.8309 0.68% 34.95% 34.96% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3533 1.3733 0.42% 22.51% 34.28% 1.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3442 1.3642 0.42% 22.48% 34.21% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1203 1.1203 2.78% 40.18% 33.26% 0.31 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1037 1.1037 2.78% 39.97% 32.88% 0.34 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7971 0.7971 0.83% 27.35% 32.65% 1.83 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6474 1.6474 1.12% 29.22% 31.76% 0.15 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6353 1.6353 1.13% 28.90% 30.47% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9510 1.3520 1.60% 28.17% 29.74% 0.96 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 09-30 1.3142 1.3142 1.64% 26.84% 27.83% 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2972 1.2972 1.59% 17.35% 27.28% 1.13 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 09-30 1.3048 1.3048 1.64% 26.53% 27.20% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2764 1.2764 1.59% 17.18% 26.89% 0.05 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 09-30 1.2322 1.2322 0.55% 31.67% 26.63% 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 09-30 1.2258 1.2258 0.54% 31.35% 26.01% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2784 1.2784 0.47% 18.92% 21.90% 1.77 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2701 1.2701 0.47% 18.75% 21.54% 6.14 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 09-30 1.4822 1.4822 2.27% 32.92% 20.71% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2365 1.6181 1.27% 29.45% 20.39% 2.28 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 09-30 1.4686 1.4686 2.27% 32.59% 20.14% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0124 1.0124 -0.51% 9.73% 20.04% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0000 1.0000 -0.51% 9.48% 19.46% 2.08 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3763 1.6121 1.20% 18.11% 19.19% 1.46 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3744 1.6076 1.20% 18.05% 19.07% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2074 1.2074 1.20% 17.93% 18.86% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2957 2.0527 0.45% 20.33% 17.45% 12.08 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3527 1.3527 0.45% 20.27% 17.33% 3.27 李康 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 09-30 1.3314 1.3314 -0.53% 17.36% 16.05% 0.12 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 09-30 1.3237 1.3237 -0.53% 17.06% 15.50% 0.01 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3015 1.3015 0.74% 9.07% 14.91% 0.34 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3009 1.3009 0.74% 9.01% 14.80% 0.19 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0719 1.0719 0.73% 8.90% 14.57% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1668 1.1668 -0.09% 10.43% 14.10% 0.11 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1470 1.1470 -0.10% 10.21% 13.64% 0.14 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2130 1.3240 0.08% 6.31% 13.15% 1.06 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1890 1.2840 0.08% 6.07% 12.70% 0.07 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2465 1.2465 0.48% 11.09% 11.71% 1.03 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3691 1.5501 0.34% 8.60% 11.60% 1.22 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3605 1.5395 0.34% 8.54% 11.48% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3338 1.5726 0.24% 10.09% 11.44% 0.66 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3282 1.5653 0.23% 10.03% 11.36% 0.02 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2286 1.2286 0.49% 10.81% 11.16% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2317 1.6521 0.46% 10.16% 11.10% 7.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2231 1.6407 0.46% 10.10% 10.99% 0.22 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1538 1.1538 0.25% 5.52% 9.81% 0.71 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1267 1.1267 0.09% 8.59% 9.81% 0.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1169 1.1169 0.27% 5.16% 9.61% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2210 1.3080 0.41% 7.67% 9.51% 3.55 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8537 1.9037 2.30% 11.97% 9.50% 4.55 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2026 1.2026 0.48% 8.84% 9.47% 1.59 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1100 1.1100 0.27% 5.04% 9.36% 2.69 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1021 1.1021 0.09% 8.31% 9.26% 0.08 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3320 1.3320 2.30% 11.75% 9.10% 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1853 1.1853 0.47% 8.64% 9.08% 1.50 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1930 1.2690 0.42% 7.38% 9.05% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2177 1.5397 0.23% 5.97% 8.74% 2.16 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.4583 1.6503 - 6.03% 8.68% 1.20 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2116 1.5306 0.23% 5.92% 8.64% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1732 1.1732 0.21% 4.74% 8.54% 8.77 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1645 1.5106 -0.04% 6.46% 8.30% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1571 1.5004 -0.05% 6.40% 8.19% 0.08 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1668 1.1668 0.21% 4.54% 8.13% 3.96 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2348 1.2348 0.23% 6.59% 8.09% 0.91 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3872 1.5752 - 5.70% 8.03% 0.07 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1698 1.5225 0.34% 5.56% 7.89% 2.26 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1642 1.5127 0.34% 5.50% 7.77% 0.02 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2157 1.2157 0.22% 6.42% 7.77% 0.29 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3157 1.7149 0.28% 2.66% 7.11% 12.93 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2889 1.6882 0.27% 2.45% 6.67% 2.09 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0083 1.0083 0.15% 6.81% 5.96% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1805 1.2770 0.04% 1.77% 5.94% 4.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0039 1.0039 0.15% 6.76% 5.85% 1.42 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1907 1.2547 0.24% 2.76% 5.74% 2.26 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0394 1.0594 0.74% 7.54% 5.57% 9.48 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1616 1.2256 0.25% 2.55% 5.32% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0768 1.0768 0.31% 4.05% 5.23% 0.21 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0205 1.0405 0.73% 7.33% 5.14% 0.65 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0584 1.0584 0.30% 3.84% 4.80% 0.04 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3358 1.5458 0.02% 1.25% 4.67% 15.57 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0892 1.1292 - 1.82% 4.67% 31.16 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1405 1.1405 0.09% 2.35% 4.26% 2.33 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0487 1.1423 0.06% 0.88% 4.12% 12.21 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0322 1.1975 - 1.96% 3.85% 81.80 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0615 1.3922 - 1.73% 3.81% 102.23 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1158 1.1158 0.08% 2.12% 3.80% 0.64 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1647 1.1918 0.09% 1.06% 3.46% 40.67 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1446 1.1681 0.09% 0.91% 3.12% 0.09 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0808 1.1498 0.16% -0.69% 3.05% 15.24 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0218 1.2426 - 0.89% 3.02% 73.97 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0921 1.0971 0.05% 0.44% 3.02% 32.01 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0172 1.1725 - 1.44% 3.00% 87.39 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0589 1.1389 0.19% 2.07% 2.96% 5.96 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1255 1.2056 0.05% 0.76% 2.78% 90.65 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0317 1.0317 0.14% 0.65% 2.73% 65.60 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0217 1.3379 0.03% 0.84% 2.66% 52.40 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0442 1.1242 0.18% 1.91% 2.65% 0.04 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0645 1.0645 0.04% 1.05% 2.60% 0.30 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0495 1.3158 0.05% 0.84% 2.55% 52.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0306 1.1306 - 0.60% 2.37% 17.88 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0578 1.1698 0.14% 0.62% 2.36% 240.10 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0602 1.0602 0.03% 0.94% 2.35% 5.19 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0348 1.2148 0.05% 0.34% 2.31% 96.54 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0622 1.1782 0.08% 0.64% 2.30% 39.60 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0255 1.1168 0.05% 0.71% 2.28% 36.18 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0479 1.1829 0.09% 0.66% 2.25% 10.17 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1834 1.2234 0.04% 0.77% 2.24% 32.88 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0974 1.2134 0.08% 0.61% 2.21% 0.48 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0321 1.3544 0.07% 0.62% 2.16% 129.58 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1237 1.1877 0.08% 0.29% 2.15% 28.99 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0290 1.0610 0.06% 0.59% 2.06% 18.26 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0254 1.1604 0.09% 0.48% 1.98% 0.13 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0385 1.1275 - 0.70% 1.96% 50.72 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1592 1.1992 0.04% 0.63% 1.94% 1.57 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0844 1.2488 0.04% 0.73% 1.93% 22.24 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1284 1.1284 0.01% 0.89% 1.85% 30.22 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0164 1.0164 0.01% 0.72% 1.79% 0.22 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0951 1.0951 0.01% 0.85% 1.76% 0.55 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0689 1.0689 0.01% 0.74% 1.74% 8.53 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0415 1.0815 0.12% -0.08% 1.70% 43.92 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0645 1.0645 0.01% 0.66% 1.60% 3.26 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1142 1.1142 0.02% 0.75% 1.56% 2.89 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0248 1.0448 0.10% 0.33% 1.49% 76.73 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0107 1.1897 0.05% 0.57% 1.43% 52.95 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0092 1.1882 0.06% 0.51% 1.34% 1.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0591 1.2341 0.06% -0.16% 1.33% 25.93 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0277 1.0277 0.02% 0.37% 0.97% 0.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0515 1.1215 - -0.31% 0.64% 28.70 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 09-30 0.9201 0.9201 0.66% 1.40% -5.61% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 09-30 0.9140 0.9140 0.65% 1.15% -6.07% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0501 1.0501 0.61% 4.53% -8.25% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0234 1.0234 0.61% 4.38% -8.53% 0.46 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 09-30 1.3700 1.3700 -0.29% 26.97% - 3.43 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0059 1.0059 0.02% 0.59% - 0.03 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0054 1.0054 0.01% 0.54% - 1.37 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0331 1.0331 0.15% - - 1.44 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0341 1.0341 0.15% - - 1.83 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 桑迎 封闭期 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 桑迎 封闭期 - 购买
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  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2926 1.0710% 1.05% 1.05% 0.27% 683.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3583 1.3140% 1.30% 1.29% 0.33% 0.52 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3654 1.3430% 1.32% 1.35% 0.32% 40.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3053 1.1240% 1.10% 1.10% 0.28% 64.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3065 1.3710% 1.23% 1.18% 0.30% 86.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2745 1.0600% 1.08% 1.09% 0.29% 59.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3884 1.3870% 1.37% 1.37% 0.34% 89.21 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3231 1.1450% 1.13% 1.12% 0.28% 7.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4040 1.4860% 1.46% 1.49% 0.36% 141.99 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3405 1.3040% 1.33% 1.34% 0.35% 102.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3588 1.5640% 1.42% 1.38% 0.35% 56.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2926 1.0710% 1.05% 1.05% 0.27% 0.30 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.1545 0.5640% 0.56% 0.57% 0.14% 1.51 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2905 1.0660% 1.07% 1.07% 0.27% 0.80 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3607 1.3270% 1.30% 1.30% 0.33% 26.89 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2916 1.3190% 1.18% 1.13% 0.29% 67.40 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3009 1.3660% - - - - 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4260 1.4260 1.68% 1.4490 -1.61% 1.30 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7846 0.8263 0.89% 1.8160 -1.76% 1.79 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3610 1.3610 0.47% 1.3790 -1.32% 16.26 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9555 0.9555 0.47% 0.9600 -0.47% 27.52 李康 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.05% 12.99 18,312.06
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.04% 57.15 14,414.47
3 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 25 0.04% 425.51 13,752.33
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 16 0.04% 229.23 12,717.72
5 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 305.79 12,681.12
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 9 0.04% 250.59 12,564.63
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 270.24 12,417.42
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 9 0.03% 25.33 11,619.15
9 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.03% 230.64 10,332.63
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 31 0.03% 436.23 10,172.86

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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18

0

 明天砸5个点啊 [国寿货币ETF吧]

股友c87188P726

2025-10-09

30

0

 #晒抱蛋收益# [国寿安保尊弘短债债券A吧]

阮西西

2025-10-09

30

1

 这个交易佣金多少的 [国寿货币ETF吧]

热点龙头趋势

2025-10-06

396

1

 10月债基配置需兼顾防御与机会捕捉。... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

手打饼干

2025-10-04

47

2

 先说我不买这个东西，奇怪的是资本让... [国寿货币ETF吧]

河畔的风123456

2025-10-03

46

0

 被套的9号要么拉起来到107块，要么继... [国寿货币ETF吧]

A股炒神

2025-10-03

227

4

 看着比较稳就开启定投了，结果买了以... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民deihdkak

2025-10-02

145

2

 差点死在你手上 [国寿货币ETF吧]

小菜鱼鱼

2025-10-02

29

1

 直接被套什么意思一分钟的变化 [国寿货币ETF吧]

股友676Rw12090

2025-10-01

52

0

 这指数算的咋看咋偷吃了 [国寿安保稳惠混合吧]

文静秀气的韩皓彦

2025-09-30

68

0

 今天的净值和个股升幅不匹配吧，是偷... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民enRxZR

2025-09-30

250

4

 这个大哥够狠，瞬间亏了20个w [国寿货币ETF吧]

A股炒神

2025-09-30

83

3

 这今天怎么跌了 [国寿安保泰裕债券A吧]

点草世界

2025-09-30

17

0

 追高的舒服了 [国寿货币ETF吧]

小菜鱼鱼

2025-09-30

22

0

 有鬼 [国寿货币ETF吧]

基民粽子小白

2025-09-30

23

0

 货币基金这样拉？什么情况 [国寿货币ETF吧]

新奇的乔洛木

2025-09-30

139

5

 如果套住了，估计这一辈子都难解套 [国寿货币ETF吧]

自由人生adc

2025-09-30

16

0

 想干嘛 [国寿货币ETF吧]

股友5w198t1861

2025-09-30

16

0

 ？ [国寿货币ETF吧]

股友5w198t1861

2025-09-30

44

0

 昨天兴利逆势收蛋43个！我把兴利二级... [国寿安保尊耀纯债C吧]

家有小美

2025-09-30

41

0

 昨天兴利逆势收蛋43个！我把兴利二级... [国寿安保稳安混合C吧]

安全为先

2025-09-30

37

0

 今天还会跌吧 [国寿安保泰裕债券A吧]

五月与可颂

2025-09-30

49

0

 纯债最近收益越来越低，还是混债不错... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-30

50

0

 混债长期收蛋真香，看看这个抗跌能力... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-30

84

0

 这都绿，马上转走 [国寿安保泰裕债券C吧]

俊逸出尘的毅魂3

2025-09-30

39

0

 是不是偷吃了？我举报你 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

北望30度

2025-09-29

50

0

 是不是偷吃了？我举报你 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

AI回答小助理

2025-09-29

70

1

 哭死，在错误的时间建仓了 [国寿安保泰裕债券C吧]

整洁的邱柏

2025-09-29

67

0

 $中邮纯债恒利债券C$管理费0.3%，混债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民99t209881X

2025-09-29

43

0

 $国寿安保泰裕债券A$怎么回事，债卷踩... [国寿安保泰裕债券A吧]

基民pZ1SsZ

2025-09-29

63

0

 市场震荡上行，布局点固收加，持有体... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

有同情心的董琨10

2025-09-29

52

0

 混债想找波动小、费用低的？$中邮纯债... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-09-29

56

0

 近三月收200多枚蛋的$中邮纯债恒利债... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-09-29

56

0

 $中邮纯债恒利债券C$0.3%的管理费在混... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-09-29

37

0

 我选择兴利二级债基，是因为它能做持... [国寿安保泰然纯债债券吧]

小小染紫

2025-09-29

126

0

 关于国寿安保尊悦纯债债券型证券投资... [国寿安保尊悦纯债债券A吧]

基金资讯

2025-09-29

120

0

 关于国寿安保添利货币市场基金暂停机... [国寿安保添利货币A吧]

基金资讯

2025-09-29

151

1

 近期在小某书看到的最大的乐子 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2025-09-28

99

0

 跌惨了就分红，经理的猫盖功夫一流 [国寿安保尊耀纯债A吧]

蓝天的张茹雪

2025-09-27

89

0

 天坑垃圾 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

不是叭

2025-09-27

101

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-09-26

51

0

 我这人怕波动，股强债弱市场里更慌，... [国寿安保尊耀纯债C吧]

股友p8733h2773

2025-09-26

50

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-09-26

62

0

 长期拿些混债的确不错，看看$中邮睿信... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-26

50

0

 关于国寿安保中证同业存单AAA指数7天... [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基金资讯

2025-09-26

45

0

 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2025-09-26

62

0

 关于国寿安保尊弘短债债券型证券投资... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基金资讯

2025-09-26

88

0

 还是不能买这种混合基，投资科技和新... [国寿安保稳惠混合吧]

heidihuili

2025-09-26

82

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-09-26

54

0

 谢谢经理。终于有起色了。 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

勇敢的思梦海6

2025-09-25
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