国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.07 58.94 35/105
基金数量(只) 20 10.10 17/105
基金经理数量 37 34.35 34/105
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0761 1.0761 -4.76% 78.22% 80.25% 1.14 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0651 1.0651 -4.76% 77.93% 79.70% 0.08 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6101 1.6101 -3.30% 63.11% 58.02% 0.83 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1038 1.1038 -3.87% 62.66% 55.38% 1.89 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0872 1.0872 -3.87% 62.34% 54.76% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 10-31 1.7546 1.7546 -2.07% 43.91% 50.71% 0.29 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 10-31 1.7431 1.7431 -2.07% 43.56% 49.98% 0.10 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 10-31 1.8480 2.6550 -0.86% 33.82% 47.37% 22.10 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6460 1.6460 0.53% 35.44% 46.42% 1.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6294 1.6294 0.53% 35.37% 46.27% 0.58 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4179 1.4179 -1.40% 53.65% 41.65% 1.35 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 10-31 1.4299 1.4299 -1.77% 47.76% 34.76% 0.16 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0821 1.0821 -0.69% 39.37% 34.32% 0.41 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 10-31 1.4150 1.4150 -1.77% 47.38% 34.06% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0657 1.0657 -0.70% 39.16% 33.92% 0.47 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6912 1.6912 -1.73% 42.23% 33.27% 0.24 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.6780 1.6780 -1.73% 41.85% 32.61% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3283 1.3483 0.08% 23.68% 32.45% 1.59 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3194 1.3394 0.08% 23.64% 32.38% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9390 1.3400 -1.37% 38.29% 31.70% 1.30 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 10-31 1.5330 1.9390 -2.04% 45.45% 31.14% 5.55 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5195 1.5195 -0.47% 35.71% 30.64% 0.12 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 10-31 1.0180 1.0180 -2.12% 45.01% 30.51% 1.26 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.4932 1.4932 -0.47% 35.49% 30.25% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7137 1.7437 -1.41% 33.23% 29.71% 1.39 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 10-31 1.2973 1.2973 -1.26% 36.36% 29.52% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 10-31 1.2876 1.2876 -1.26% 36.02% 28.90% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3635 1.5535 -1.49% 32.40% 28.24% 0.96 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.7895 0.7895 -0.70% 30.58% 27.28% 2.22 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2689 1.2689 -1.41% 21.23% 23.73% 2.08 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2603 1.2603 -1.42% 21.04% 23.37% 6.28 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3957 1.6315 -0.01% 19.97% 22.93% 1.70 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3935 1.6267 -0.01% 19.89% 22.79% 0.03 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 10-31 1.2055 1.2055 -4.66% 28.94% 22.58% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 10-31 1.5357 1.5357 0.59% 14.03% 22.56% 0.19 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2237 1.2237 -0.01% 19.75% 22.54% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 10-31 1.1987 1.1987 -4.66% 28.63% 21.99% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 10-31 1.5240 1.5240 0.59% 13.76% 21.95% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2703 1.6519 -4.68% 32.88% 21.57% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2974 2.0544 -1.38% 23.82% 20.92% 13.45 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3543 1.3543 -1.38% 23.76% 20.80% 3.85 李康 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 10-31 1.3218 1.3218 0.44% 17.59% 19.78% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 10-31 1.3136 1.3136 0.44% 17.30% 19.21% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3155 1.3155 0.92% 27.24% 17.73% 1.28 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2941 1.2941 0.93% 27.05% 17.39% 0.04 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1861 1.1861 -0.91% 12.88% 15.86% 0.10 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1656 1.1656 -0.90% 12.65% 15.41% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2834 1.2834 -0.32% 7.34% 12.92% 0.35 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2827 1.2827 -0.32% 7.29% 12.80% 0.16 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0567 1.0567 -0.32% 7.18% 12.57% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2515 1.6719 -0.09% 12.71% 12.48% 4.80 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2427 1.6603 -0.09% 12.66% 12.37% 0.41 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3451 1.5839 -0.11% 10.45% 12.19% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 10-31 1.3723 1.3723 -3.60% 27.16% 12.15% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3394 1.5765 -0.11% 10.39% 12.07% 0.06 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2250 1.3360 0.16% 6.89% 11.77% 1.13 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2495 1.2495 -0.73% 12.24% 11.71% 1.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 10-31 1.3591 1.3591 -3.60% 26.84% 11.59% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3580 1.5390 -0.08% 9.30% 11.56% 1.32 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.3494 1.5284 -0.08% 9.25% 11.45% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2000 1.2950 0.17% 6.57% 11.32% 0.14 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2310 1.2310 -0.73% 11.96% 11.15% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2310 1.3180 -0.24% 8.75% 11.10% 3.50 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0147 1.0147 0.54% 10.64% 10.98% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2030 1.2790 -0.17% 8.48% 10.77% 0.09 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0018 1.0018 0.53% 10.37% 10.44% 2.28 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1311 1.1311 -0.94% 7.69% 9.85% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4892 1.6812 - 9.00% 9.71% 1.22 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2061 1.2061 -0.54% 9.53% 9.51% 1.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1874 1.1874 0.29% 4.02% 9.45% 25.47 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1060 1.1060 -0.93% 7.43% 9.30% 0.09 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1884 1.1884 -0.54% 9.33% 9.12% 1.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.4158 1.6038 - 8.67% 9.04% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1806 1.1806 0.29% 3.83% 9.03% 7.37 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2363 1.2363 -0.22% 6.49% 8.63% 1.17 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2170 1.2170 -0.21% 6.33% 8.30% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0024 1.0024 0.14% 7.42% 8.15% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1213 1.1213 -0.25% 6.39% 8.04% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1670 1.5131 -0.46% 6.90% 8.03% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 10-31 0.9979 0.9979 0.14% 7.36% 8.03% 1.52 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1679 1.5206 -0.10% 5.18% 7.98% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1596 1.5029 -0.45% 6.86% 7.93% 0.07 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1621 1.5106 -0.10% 5.11% 7.86% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1141 1.1141 -0.25% 6.27% 7.79% 2.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3220 1.7212 0.21% 2.62% 7.44% 12.84 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2088 1.5308 0.04% 4.23% 7.34% 2.27 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2026 1.5216 0.04% 4.18% 7.24% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.2947 1.6940 0.21% 2.40% 7.01% 2.42 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1883 1.2848 0.07% 1.52% 6.47% 5.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0304 1.0504 -0.15% 7.04% 6.13% 7.53 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1615 1.2585 0.30% 2.53% 6.00% 5.00 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0925 1.0925 -0.29% 3.76% 5.87% 0.18 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0113 1.0313 -0.15% 6.83% 5.71% 0.51 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1319 1.2289 0.30% 2.32% 5.59% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0981 1.1381 - 1.81% 5.53% 31.14 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0735 1.0735 -0.29% 3.56% 5.44% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.3429 1.5529 0.04% 1.08% 4.84% 14.93 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1498 1.1498 -0.07% 1.66% 4.73% 2.05 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.1416 1.1416 -0.22% 4.13% 4.68% 0.59 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0542 1.1478 0.06% 0.99% 4.55% 12.19 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0680 1.3987 - 2.23% 4.52% 96.90 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1245 1.1245 -0.07% 1.43% 4.27% 0.55 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0927 1.1617 0.24% -1.18% 4.05% 10.37 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0317 1.2525 - 1.35% 3.92% 73.59 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1721 1.1992 0.11% 1.02% 3.85% 41.63 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0349 1.2002 - 1.86% 3.85% 82.57 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1341 1.2142 0.09% 1.02% 3.70% 60.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1516 1.1751 0.10% 0.87% 3.51% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0631 1.1431 0.28% 1.85% 3.44% 4.73 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0991 1.1041 0.08% 0.70% 3.38% 31.63 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0397 1.0397 0.11% 0.39% 3.19% 74.03 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0481 1.1281 0.28% 1.69% 3.13% 0.03 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0195 1.1748 - 1.36% 3.06% 87.99 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0276 1.3438 0.06% 1.02% 3.04% 51.58 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0553 1.3216 0.07% 0.99% 2.94% 52.39 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0373 1.1373 - 0.66% 2.93% 17.77 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0658 1.1778 0.11% 0.33% 2.92% 227.67 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0465 1.1355 - 0.94% 2.86% 50.48 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1891 1.2291 0.03% 1.00% 2.85% 14.92 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0680 1.0680 0.03% 1.08% 2.67% 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0409 1.2209 0.08% 0.52% 2.66% 74.32 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0382 1.3605 0.10% 0.67% 2.54% 129.12 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1645 1.2045 0.03% 0.85% 2.54% 1.38 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0669 1.1829 0.08% 0.46% 2.53% 32.49 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0308 1.1221 0.06% 0.67% 2.53% 35.58 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1295 1.1935 0.10% 0.24% 2.52% 28.81 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0527 1.1877 0.08% 0.58% 2.49% 34.76 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0636 1.0636 0.03% 0.98% 2.47% 5.32 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1021 1.2181 0.08% 0.41% 2.43% 0.36 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0334 1.0654 0.08% 0.46% 2.35% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0505 1.0905 0.22% 0.13% 2.34% 38.56 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1318 1.1318 0.03% 0.84% 2.10% 16.50 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0297 1.1647 0.08% 0.38% 2.08% 0.07 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0984 1.0984 0.03% 0.80% 2.02% 0.77 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0871 1.2515 0.02% 0.72% 2.00% 22.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0311 1.0511 0.12% 0.20% 1.99% 61.61 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0654 1.2404 0.12% -0.14% 1.90% 17.51 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1172 1.1172 0.02% 0.69% 1.80% 1.87 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0709 1.0709 0.01% 0.69% 1.78% 8.01 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0183 1.0183 0.01% 0.67% 1.69% 0.09 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0126 1.1916 0.07% 0.55% 1.66% 0.16 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0142 1.1932 0.06% 0.59% 1.64% 19.96 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0664 1.0664 0.01% 0.61% 1.63% 2.64 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0590 1.1290 - -0.41% 1.34% 28.37 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0287 1.0287 0.00% 0.37% 1.02% 0.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 10-31 0.8747 0.8747 0.51% -3.93% -2.34% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.0257 1.0257 0.89% 8.53% -2.63% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 10-31 0.8685 0.8685 0.50% -4.18% -2.83% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9994 0.9994 0.89% 8.37% -2.91% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6622 1.7122 -3.86% 4.16% -3.05% 4.90 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1939 1.1939 -3.87% 3.95% -3.42% 1.18 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 10-31 1.3500 1.3500 -0.81% 33.53% - 3.68 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0077 1.0077 0.01% 0.69% - 0.04 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0072 1.0072 0.01% 0.65% - 0.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0396 1.0396 -0.21% - - 0.48 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0409 1.0409 -0.21% - - 0.28 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0011 1.0011 - - - 2.09 桑迎 封闭期 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0012 1.0012 - - - 0.53 桑迎 封闭期 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 10-28 1.0000 1.0000 - - - 9.04 龙南质 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2830 1.0310% 1.02% 1.04% 0.26% 693.22 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3488 1.2740% 1.27% 1.28% 0.33% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2984 1.0850% 1.08% 1.10% 0.28% 65.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3388 1.2280% 1.22% 1.25% 0.33% 53.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3072 1.1290% 1.15% 1.14% 0.30% 73.90 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2918 1.0870% 1.19% 1.12% 0.28% 35.75 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3787 1.3200% 1.31% 1.36% 0.34% 67.36 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3124 1.0770% 1.07% 1.12% 0.28% 6.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3776 1.3710% 1.36% 1.39% 0.36% 110.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3578 1.3280% 1.43% 1.37% 0.34% 87.97 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3593 1.3210% 1.35% 1.33% 0.34% 48.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2830 1.0310% 1.02% 1.04% 0.26% 0.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.1526 0.5550% 0.55% 0.56% 0.14% 1.52 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2878 1.0580% 1.06% 1.06% 0.27% 0.43 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3514 1.2860% 1.29% 1.30% 0.33% 29.33 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2940 1.0810% 1.10% 1.09% 0.28% 72.80 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3006 1.1290% 1.15% 1.13% - 0.00 张英 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4473 1.4473 0.98% 1.4480 -0.05% 1.37 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.7668 0.8181 -0.74% 1.7700 -0.18% 2.15 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3629 1.3629 -1.46% 1.3660 -0.23% 18.06 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9480 0.9480 -1.51% 0.9490 -0.11% 30.62 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9977 0.9977 - - - 3.85 李康
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.06% 51.01 20,507.79
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 14 0.06% 240.19 17,894.20
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.00 17,330.33
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 197.36 15,289.56
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.05% 25.14 15,217.39
6 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 10 0.04% 297.33 13,614.75
7 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.04% 385.69 12,743.22
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 11 0.04% 77.77 12,567.43
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 16 0.04% 418.77 12,328.56
10 600114 东睦股份 股吧 资讯 档案 5 0.04% 361.98 11,959.94

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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182

3

 按9.30更新的持仓，10.31这天持仓股大... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

一不小心就涨停

2025-11-02

78

0

 是不让买了吗 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

65

0

 为什么要限购？ [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

118

1

 奇了怪了，个股都是几个点的涨幅，怎... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

望尘要及

2025-11-01

124

1

 初次买不能买100元吗谁知道 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

80

0

 感觉规模上来了，表现却越来越平庸了 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2025-11-01

65

0

 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-11-01

73

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$，今天... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WP08911663

2025-11-01

74

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$，就个... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WP08911663

2025-11-01

46

0

 这估值，让人不敢加仓 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

盼能回本

2025-10-31

52

0

 $国寿安保泰恒纯债债券$给力了最近 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民n2e7881523

2025-10-31

48

0

 过分了吧，这个净值，解释 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民kca5Tz

2025-10-31

38

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 真是个垃圾，一年还负三点多 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民66h0670K75

2025-10-31

45

0

 现在低利率环境找高收益太难了，幸好... [国寿安保稳安混合C吧]

博学多才的邓杰

2025-10-31

58

0

 之前对比了一大堆债基，最后敲定了兴... [国寿安保泰然纯债债券吧]

利落11

2025-10-31

49

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-10-31

62

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$胡扯调... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

牛栏养鸡

2025-10-30

39

0

 你真是个垃圾。 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

勇敢的思梦海6

2025-10-30

61

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 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-10-30

48

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [国寿安保中证A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-10-30

32

0

 昨天股债双丰收，拿了些混债$中邮睿信... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

活灵活现的谷念茜

2025-10-30

37

0

 长期看，还是比较喜欢混债，看看我拿... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

活灵活现的谷念茜

2025-10-30

83

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部... [国寿安保薪金宝货币A吧]

基金资讯

2025-10-30

105

2

 $国寿安保稳荣混合A$这基规模下降这么... [国寿安保稳荣混合A吧]

木一聊基

2025-10-29

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0

 $兴华景和混合发起C$在小微盘价值股的... [国寿安保智慧生活股票C吧]

果断的袁柏

2025-10-29

79

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 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金... [国寿安保尊耀纯债A吧]

基金资讯

2025-10-29

82

0

 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期... [国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2025-10-29

44

0

 什么时候不限购？ [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友2FG3586755

2025-10-28

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 记录下$兴华景和混合发起C$的表现：昨... [国寿安保智慧生活股票C吧]

豪放不羁的邱莉

2025-10-28

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 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-10-28

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 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型... [国寿创精选88ETF联接A吧]

基金资讯

2025-10-28

49

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 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2... [国寿安保安和纯债债券吧]

基金资讯

2025-10-28

39

0

 国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投... [国寿安保稳泽两年持有混合A吧]

基金资讯

2025-10-28

44

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 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金2... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

基金资讯

2025-10-28

34

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 国寿安保高端装备股票型发起式证券投... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

基金资讯

2025-10-28

42

0

 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

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2025-10-28

45

0

 国寿安保先进制造股票型发起式证券投... [国寿安保先进制造股票发起式A吧]

基金资讯

2025-10-28

45

0

 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2025... [国寿安保稳瑞混合A吧]

基金资讯

2025-10-28

40

0

 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2... [国寿安保智慧生活股票A吧]

基金资讯

2025-10-28

43

0

 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

基金资讯

2025-10-28

44

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 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型... [国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]

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2025-10-28

44

0

 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2... [国寿安保泰和纯债债券吧]

基金资讯

2025-10-28

44

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 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型... [国寿安保安诚纯债一年定开债吧]

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2025-10-28

54

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 国寿安保农业产业股票型发起式证券投... [国寿安保农业产业股票发起式A吧]

基金资讯

2025-10-28

42

0

 国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2... [国寿安保泰弘纯债债券吧]

基金资讯

2025-10-28

38

0

 国寿安保研究精选混合型证券投资基金2... [国寿安保研究精选混合A吧]

基金资讯

2025-10-28

45

0

 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券... [国寿安保安泽39个月定开债吧]

基金资讯

2025-10-28

41

0

 国寿安保利率债三个月定期开放债券型... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-10-28

45

0

 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证... [国寿安保中债1-3年指数A吧]

基金资讯

2025-10-28

47

0

 国寿安保低碳经济混合型证券投资基金2... [国寿安保低碳经济混合A吧]

基金资讯

2025-10-28
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