国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-03-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.39 49.35 35/106
基金数量(只) 20 9.72 16/106
基金经理数量 40 32.61 27/106
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 05-13 1.3686 1.3686 -2.60% 4.71% 31.57% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 05-13 1.3613 1.3613 -2.60% 4.44% 30.89% 0.03 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 05-13 1.4330 2.2400 -0.07% 4.98% 26.81% 18.48 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 05-13 1.2937 1.2937 -1.90% 6.80% 22.95% 0.15 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 05-13 1.2883 1.2883 -1.90% 6.56% 22.36% 0.02 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2659 1.2659 -0.17% 2.06% 20.99% 1.03 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2537 1.2537 -0.18% 2.00% 20.86% 0.45 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0784 1.0784 -0.42% -9.60% 17.94% 1.10 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0623 1.0623 -0.41% -9.74% 17.58% 0.05 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6953 0.6953 -1.17% -8.49% 15.84% 2.30 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6861 0.6861 -1.17% -8.68% 15.39% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.0223 1.0223 -1.22% -8.08% 13.79% 0.93 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0818 1.0818 -0.43% 1.73% 13.59% 1.73 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0959 1.1159 0.05% 5.22% 13.45% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1030 1.1230 0.05% 5.25% 13.42% 1.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0760 1.0760 -0.43% 1.58% 13.25% 5.11 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1484 1.1484 0.23% 4.65% 11.64% 3.53 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1438 1.1438 0.22% 4.45% 11.26% 0.90 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 05-09 1.3698 1.5618 - -0.25% 11.25% 1.20 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 05-09 1.3061 1.4941 - -0.55% 10.56% 0.07 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2137 1.2137 -1.45% -9.49% 10.27% 0.16 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1570 1.2680 0.09% 4.33% 10.09% 0.92 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0587 1.0587 0.01% 1.30% 9.87% 0.25 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1612 1.4832 0.11% 2.00% 9.83% 2.10 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.6197 0.6197 -0.19% -5.50% 9.76% 1.80 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1558 1.4748 0.11% 1.96% 9.73% 0.01 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1360 1.2310 0.09% 4.12% 9.65% 0.03 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6241 0.6241 0.02% -0.61% 9.49% 0.72 姜绍政 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0422 1.0422 0.01% 1.10% 9.43% 0.05 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.2071 1.2071 -1.45% -9.72% 9.29% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0807 1.8377 0.14% -4.37% 9.26% 12.13 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1287 1.1287 0.14% -4.41% 9.17% 3.20 李康 开放申购 - 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6186 0.6186 0.02% -0.75% 9.16% 0.07 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2031 1.2031 0.07% 3.94% 9.05% 0.34 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2031 1.2031 0.07% 3.90% 8.95% 0.19 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1675 1.1675 0.07% 0.89% 8.74% 0.27 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 05-13 1.0968 1.0968 -1.30% -12.38% 8.74% 0.14 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9920 0.9920 0.07% 3.79% 8.72% 0.02 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0572 1.0572 0.02% 0.92% 8.71% 0.20 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1509 1.1509 0.08% 0.75% 8.41% 0.28 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 05-13 1.0888 1.0888 -1.31% -12.60% 8.21% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0361 1.0361 0.01% 0.66% 8.16% 0.10 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1181 1.5385 0.20% -0.76% 7.86% 8.30 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1353 1.1353 0.05% 2.53% 7.86% 2.41 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1005 1.1695 0.26% 4.23% 7.77% 23.60 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1108 1.5284 0.20% -0.81% 7.76% 0.65 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1126 1.1126 0.05% 2.29% 7.36% 0.66 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1206 1.1206 0.03% -0.34% 7.31% 1.16 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0973 1.4434 -0.09% 0.27% 7.26% 1.92 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1723 1.2688 0.04% 4.54% 7.17% 3.46 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0907 1.4340 -0.10% 0.22% 7.15% 0.11 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2184 1.4555 0.11% 1.18% 7.13% 0.03 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2230 1.4618 0.11% 1.23% 6.99% 0.65 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1066 1.1066 0.03% -0.59% 6.76% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2934 1.6926 0.09% 4.08% 6.74% 8.25 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 0.9232 0.9232 -0.23% -0.46% 6.72% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.1000 1.1000 0.15% 0.27% 6.53% 0.81 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1199 1.4726 0.22% 1.91% 6.35% 2.26 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2691 1.6684 0.09% 3.88% 6.31% 1.88 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1151 1.4636 0.23% 1.87% 6.31% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 05-09 0.9135 0.9135 -0.23% -0.72% 6.20% 2.05 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1073 1.1073 -0.04% -0.57% 6.09% 1.54 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.3302 1.5402 0.07% 3.32% 5.87% 14.85 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0561 1.0561 -0.09% 1.43% 5.81% 0.20 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0929 1.0929 -0.04% -0.74% 5.73% 1.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.0815 1.1215 - 3.41% 5.48% 29.57 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0398 1.0398 -0.09% 1.24% 5.39% 0.19 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0663 1.2413 0.12% 1.64% 5.38% 52.30 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1857 1.1890 0.06% 2.68% 5.15% 31.71 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0461 1.1397 0.06% 3.32% 4.99% 12.08 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1635 1.1667 0.06% 2.50% 4.81% 0.05 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0796 1.1756 0.10% 2.26% 4.74% 215.98 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2493 1.4303 0.22% -0.07% 4.72% 1.23 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2420 1.4210 0.23% -0.12% 4.62% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.0608 1.0608 0.21% 0.95% 4.30% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0639 1.1799 0.07% 2.00% 4.28% 40.09 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0995 1.2155 0.07% 1.96% 4.17% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0980 1.0980 0.05% 2.35% 4.15% 26.42 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.2038 1.2338 0.17% 3.10% 4.13% 2.32 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0497 1.0897 0.09% 1.98% 4.13% 33.97 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.0551 1.0551 0.21% 0.84% 4.05% 2.80 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0169 1.1822 - 1.90% 3.93% 81.02 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1283 1.1923 0.06% 2.05% 3.82% 29.73 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0770 1.1830 0.06% 1.84% 3.82% 10.58 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.0467 1.3774 - 1.94% 3.73% 101.14 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1770 1.2070 0.17% 2.90% 3.72% 0.55 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0201 1.2409 - 2.57% 3.61% 72.97 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0291 1.0491 0.09% 1.53% 3.56% 71.67 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0560 1.1620 0.05% 1.63% 3.54% 0.15 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0370 1.2170 0.04% 1.78% 3.47% 89.63 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0338 1.3357 0.05% 1.84% 3.44% 49.99 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0317 1.1317 0.03% 2.10% 3.38% 19.65 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0397 1.0617 0.07% 1.83% 3.34% 18.28 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0482 1.3555 0.06% 1.74% 3.31% 130.21 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0546 1.3139 0.06% 1.82% 3.22% 52.29 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1239 1.2040 0.03% 2.38% 3.22% 55.54 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1390 1.2260 0.18% 1.06% 3.17% 4.86 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.0387 1.1277 - 2.02% 3.16% 50.15 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1579 1.1579 0.50% -5.03% 3.11% 0.10 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0065 1.1618 - 1.64% 3.00% 86.78 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0577 1.0577 0.03% 1.50% 3.00% 0.30 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0402 1.1172 0.05% 1.74% 2.97% 35.82 李辉 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0638 1.1338 - 1.41% 2.96% 28.47 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.1150 1.1910 0.09% 0.81% 2.86% 0.39 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1394 1.1394 0.49% -5.18% 2.79% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0543 1.0543 0.03% 1.39% 2.76% 4.75 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0459 1.1259 0.14% 1.56% 2.49% 8.60 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1799 1.2199 0.03% 1.89% 2.40% 14.71 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0807 1.2451 0.03% 1.20% 2.32% 22.12 宋玉青 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0372 1.1872 0.03% 1.08% 2.27% 7.23 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0385 1.1885 0.03% 1.03% 2.22% 45.03 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0326 1.1126 0.14% 1.40% 2.18% 0.05 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1230 1.1230 0.02% 1.15% 2.17% 26.36 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0903 1.0903 0.03% 1.11% 2.09% 0.78 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1571 1.1971 0.03% 1.75% 2.07% 1.53 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1757 1.4115 0.29% 0.99% 1.97% 1.43 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.6106 1.6606 -2.59% -9.27% 1.91% 4.59 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0645 1.0645 0.02% 1.05% 1.91% 4.32 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1101 1.1101 0.03% 1.01% 1.88% 3.82 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1745 1.4077 0.29% 0.94% 1.86% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0608 1.0608 0.03% 0.99% 1.78% 4.75 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.0326 1.0326 0.29% 0.86% 1.69% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 05-13 1.0034 1.0034 -1.10% -11.30% 1.63% 0.11 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 05-13 1.1040 1.5100 -0.72% -11.89% 1.56% 4.29 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0257 1.0257 0.01% 0.68% 1.34% 0.36 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9470 0.9470 0.15% 0.01% 1.12% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 05-13 0.7350 0.7350 -0.68% -12.08% 1.10% 1.95 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 05-13 0.9953 0.9953 -1.11% -11.54% 1.09% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9432 0.9432 0.15% -0.04% 1.02% 1.42 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9691 0.9891 0.04% -1.63% 0.77% 10.13 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 05-13 0.9530 0.9730 0.04% -1.82% 0.37% 0.71 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3161 1.3461 -0.17% -3.06% -0.66% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9601 0.9601 -0.08% -9.31% -1.40% 0.92 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0528 1.2428 0.09% -4.24% -1.52% 0.72 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 05-13 0.9995 0.9995 -0.30% -4.61% -2.54% 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 05-13 0.9943 0.9943 -0.29% -4.84% -3.01% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7823 0.7823 0.13% -3.89% -3.11% 0.30 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7715 0.7715 0.12% -4.04% -3.41% 0.34 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 05-13 0.9614 0.9614 -1.91% -5.58% -5.42% 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 05-13 0.9581 0.9581 -1.91% -5.82% -5.89% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9841 1.3657 -1.64% -7.76% -6.37% 2.48 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.7120 1.1130 -0.14% -4.81% -6.56% 1.01 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 05-13 0.9140 0.9140 0.45% -0.21% -13.98% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9676 0.9676 0.71% -12.46% -14.14% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9441 0.9441 0.71% -12.58% -14.39% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 05-13 0.9096 0.9096 0.44% -0.46% -14.41% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0368 1.0368 0.12% 2.38% - 52.88 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 05-13 1.1276 1.1276 -0.19% -0.66% - 0.00 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 05-13 1.1320 1.1320 -0.19% -0.43% - 0.11 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1590 1.1590 -2.60% -9.44% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0124 1.0124 0.02% 1.00% - 0.35 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 05-13 1.0490 1.0490 -0.10% - - 3.63 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.08 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0015 1.0015 0.02% - - 4.60 桑迎 限大额 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

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近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3177 1.1870% 1.20% 1.21% 0.30% 690.99 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3836 1.4310% 1.44% 1.45% 0.36% 0.52 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3288 1.2140% 1.25% 1.26% 0.31% 76.55 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3542 1.3790% 1.38% 1.38% 0.35% 44.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3537 1.3040% 1.33% 1.35% 0.34% 47.59 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3601 1.3350% 1.42% 1.38% 0.34% 98.09 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3990 1.5300% 1.56% 1.54% 0.40% 63.88 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3319 1.2840% 1.32% 1.30% 0.34% 15.11 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3926 1.5220% 1.52% 1.52% 0.39% 169.28 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4199 1.5490% 1.57% 1.59% 0.40% 89.96 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4127 1.5290% 1.61% 1.58% 0.39% 39.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3178 1.1860% 1.20% 1.21% 0.30% 0.34 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.1549 0.5780% 0.65% 0.66% 0.18% 1.62 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2921 1.0810% 1.15% 1.17% 0.30% 0.44 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3848 1.4150% 1.45% 1.47% 0.36% 30.61 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3456 1.2920% 1.37% 1.33% 0.33% 63.40 张英 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1233 1.1233 0.15% 1.1230 0.03% 16.36 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3673 0.6331 -0.20% 1.3650 0.17% 1.75 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1728 1.1728 -0.44% 1.1700 0.24% 1.24 李康 等
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.7985 0.7985 -0.46% 0.7970 0.19% 26.35 李康 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.06% 12.52 19,546.53
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 16 0.04% 56.33 14,249.22
3 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.04% 222.36 13,528.44
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.04% 28.48 13,062.25
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 268.45 11,621.10
6 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 7 0.03% 91.16 10,768.02
7 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 10 0.03% 205.11 10,589.87
8 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 6 0.03% 234.02 9,707.15
9 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 4 0.03% 348.42 8,557.21
10 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 4 0.03% 229.96 8,221.04

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 $鹏扬淳利债券A$本次开放上车机会只剩今天... [国寿安保超短债债券A吧]

路卡西

2025-05-14

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 拒绝坐过山车！中信保诚安鑫回报C近8天仅1... [国寿安保泰裕债券C吧]

离别思故乡

2025-05-14

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

阳阳拾

2025-05-14

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 国寿安保基金公司管理层的了 [国寿安保稳惠混合吧]

基民DfEOGq

2025-05-14

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币... [国寿安保薪金宝货币A吧]

基金资讯

2025-05-14

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 送外卖电动车都装两个手机！一个导航一个盯... [国寿安保先进制造股票发起式A吧]

股友09p9528I87

2025-05-13

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 昨天是债市普跌的行情，也不用太在意，鹏扬... [国寿安保超短债债券A吧]

大工大工

2025-05-13

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$很稳啊，又... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友36867wy003

2025-05-13

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 想抓信用债+利率债机会，可以试试$中邮鑫溢... [国寿安保尊荣中短债债券C吧]

基民1019691OA3

2025-05-13

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 $中邮鑫溢中短债债券C$7免债基操作灵活，布... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

基民1019691OA3

2025-05-13

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 国寿安保裕安混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保裕安混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保裕安混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

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 国寿安保裕安混合型证券投资基金基金产品资... [国寿安保裕安混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

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 现在债收益还是蛮不错，$中邮纯债恒利债券C... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

包容的陈柏

2025-05-12

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 这经理调仓快如闪电！每次市场转向前就完成... [国寿安保璟珹6个月持有混合C吧]

股友2q7E316396

2025-05-12

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 最近$鹏扬聚利六个月持有期债券C$挺强的，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

菊儿香

2025-05-12

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 推荐你们去看看$鹏扬聚利六个月持有期债券C... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

菊儿香

2025-05-12

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 朋友介绍了几只债基，这个$鹏扬季季鑫90天... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

夏雨爱理财

2025-05-12

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 AI之后谁领涨？机器人！方正信泓5月净值涨... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

七十三时

2025-05-12

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 别为错过AI后悔了！机器人正在起飞，方正信... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

可乐加冰呗

2025-05-12

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 别等到涨完再追！机器人产业即将爆发，方正... [国寿安保先进制造股票发起式C吧]

馋了扇嘴

2025-05-12

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 AI之后看哪里？机器人投资热度飙升！方正信... [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

米饭一小碗

2025-05-12

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 投资赛道风云突变，机器人正式接棒领跑！方... [国寿安保农业产业股票发起式A吧]

周湘67

2025-05-12

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 关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2025-05-12

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

基金资讯

2025-05-12

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 你千万别让我回本，回本第一时间赎回，你个... [国寿安保稳荣混合A吧]

军机处行走20

2025-05-11

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 震荡行情不怕，机器人定投来护航！行业成长... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

热情的颜珂17

2025-05-11

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 某天突然放开额度买了一万然后然后然后就再... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

凤舞九天灵犀一指

2025-05-10

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 都会继续反弹的，刚投资了$中邮鑫溢中短债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友2e5913280L

2025-05-09

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 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

高高8

2025-05-09

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 债市很稳，继续走高，坚持拿住收益很不错呢... [国寿安保尊弘短债债券E吧]

机灵聪慧的楚云8

2025-05-09

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 $鹏扬淳利债券A$每三个月开放一次，我持有... [国寿安保超短债债券A吧]

西里西吧7978K3008x

2025-05-09

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 关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保尊诚纯债A吧]

基金资讯

2025-05-09

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 这股真的有毒 [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

砖家带我飞

2025-05-09

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 终于解套了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民05xbqQ

2025-05-08

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 买了3年半一共挣了10几块钱 烂基 笑死 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8227G7M052

2025-05-08

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 看财经大V分析北交所风险吓到失眠，结果同... [国寿安保稳丰6个月持有混合A吧]

股友9Q8992q127

2025-05-08

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 纯债还是很有潜力的，昨天波动就比较小，但... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

沉稳的苗曼卉

2025-05-08

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 和我投资风格不符合，所以我将继续寻找。 [国寿安保农业产业股票发起式C吧]

venusfort

2025-05-08

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 地铁看到小哥T恤印「AIwillsavetheworld」... [国寿安保稳和6个月持有期混合A吧]

股友x82201Q156

2025-05-08

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 今天央行大放水，对债市利好，$鹏扬淳利债... [国寿安保超短债债券A吧]

直率的银银_1

2025-05-07

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 请问，这只基金是灵活申赎的吗？，怎么没见... [国寿安保稳嘉混合A吧]

股友dB2Zmf

2025-05-07

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 工资卡里的钱别浪费！方正信泓机器人基金定... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

桃花儿朵朵开

2025-05-07

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 机器人这是要反转的节奏了啊，福锦两天涨了... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

埋头搞钱少说话

2025-05-06

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 机器人应用范围越来越广，业绩兑现还会有行... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

埋头搞钱少说话

2025-05-06

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 竟然不能买… [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

系甘发

2025-05-06

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 险资入市比例提升，A股‘活水’来了，保险... [国寿安保目标策略混合发起A吧]

SL夏夏

2025-05-06

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 垃圾 [国寿安保盛泽三年持有混合C吧]

基民J0oPYC

2025-05-06

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 中短债更稳妥，拿在手里很安心，适合长期配... [国寿安保泰安纯债债券吧]

帝林5

2025-05-06

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 从后门进来的 [国寿安保稳惠混合吧]

基民H2ba0l

2025-05-05
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