国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.04 52.19 39/107
基金数量(只) 19 9.40 16/107
基金经理数量 41 31.42 24/107
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 11-20 1.2040 1.2040 0.44% 16.98% 21.63% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 11-20 1.1981 1.1981 0.44% 16.71% 21.07% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7248 0.7248 1.70% 19.70% 15.78% 2.66 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7166 0.7166 1.70% 19.47% 15.32% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 11-20 1.1493 1.1493 0.45% 7.16% 14.09% 0.11 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 11-20 1.1470 1.1470 0.45% 6.89% 13.68% 0.00 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0980 1.8550 0.22% 10.17% 13.42% 16.98 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0415 1.0415 0.23% 8.02% 13.42% 0.90 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.0374 1.0374 0.23% 7.86% 13.08% 4.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5958 0.5958 0.07% 7.90% 12.80% 0.68 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.5914 0.5914 0.05% 7.74% 12.48% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.3455 1.5375 - 8.65% 12.34% 1.17 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1727 1.5391 0.13% 7.77% 12.01% 5.04 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1659 1.5295 0.13% 7.71% 11.91% 0.30 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 11-15 1.2867 1.4747 - 8.31% 11.66% 0.07 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1203 1.1203 0.00% 6.78% 11.45% 2.45 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1090 1.1090 0.00% 6.51% 10.90% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1431 1.1431 0.16% 6.11% 10.33% 0.40 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1284 1.1284 0.16% 5.94% 9.99% 0.32 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1996 1.4367 0.14% 5.44% 9.74% 0.05 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 11-20 1.3480 2.1550 1.81% 18.35% 9.63% 13.95 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2035 1.4423 0.14% 5.25% 9.59% 0.21 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1032 1.1032 0.16% 5.20% 9.31% 2.05 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0318 1.0318 0.16% 7.34% 9.24% 0.59 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0907 1.0907 0.17% 5.02% 8.94% 1.43 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0177 1.0177 0.16% 7.13% 8.81% 0.12 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0345 1.0345 0.13% 6.58% 8.34% 0.42 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.6305 0.6305 0.99% 11.20% 8.31% 1.77 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 11-20 1.0798 1.0798 1.04% 8.52% 8.20% 0.10 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0826 1.4287 0.24% 5.83% 8.15% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0767 1.4200 0.24% 5.78% 8.05% 0.11 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0163 1.0163 0.13% 6.32% 7.78% 0.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 11-20 1.0738 1.0738 1.04% 8.22% 7.61% 0.00 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1090 1.2200 0.18% 4.72% 7.25% 1.68 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1053 1.1053 0.06% 5.04% 7.01% 2.93 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1506 1.1506 0.04% 3.99% 6.85% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0910 1.1860 0.18% 4.50% 6.75% 0.01 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1511 1.1511 0.04% 3.95% 6.74% 0.21 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0353 1.0353 -0.01% 3.69% 6.64% 0.30 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1232 1.2197 0.03% 2.61% 6.61% 4.04 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0885 1.4412 0.01% 3.09% 6.55% 4.59 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1256 1.4476 0.05% 6.18% 6.54% 2.04 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0856 1.0856 0.06% 4.80% 6.54% 0.79 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9501 0.9501 0.04% 3.85% 6.53% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0843 1.4328 0.01% 3.09% 6.51% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1210 1.2220 -0.05% 3.57% 6.46% 20.67 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0539 1.1229 -0.09% 3.28% 6.45% 10.63 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1208 1.4398 0.05% 6.13% 6.44% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0212 1.0212 -0.01% 3.47% 6.21% 0.25 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2881 1.4981 -0.01% 2.43% 6.17% 8.29 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2409 1.6401 0.09% 2.34% 5.83% 2.62 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.0906 1.0906 0.23% 5.43% 5.75% 1.32 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0709 1.1509 -0.04% 2.37% 5.70% 169.78 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.6529 1.7029 1.76% 4.77% 5.48% 2.05 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0454 1.3571 - 1.53% 5.42% 90.61 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2198 1.6191 0.08% 2.12% 5.39% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1327 1.1327 2.11% 22.97% 5.19% 1.05 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1547 1.1580 -0.02% 2.37% 5.04% 21.27 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0876 1.1586 0.00% 2.18% 5.00% 56.90 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0659 1.0859 - 2.01% 4.90% 28.96 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1174 1.1174 2.11% 22.79% 4.88% 0.08 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.1230 1.1940 0.00% 2.12% 4.88% 0.56 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0132 1.1068 0.02% 1.52% 4.79% 10.17 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1351 1.1383 -0.01% 2.22% 4.73% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0121 1.2179 - 1.11% 4.68% 62.75 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0206 1.3175 0.01% 1.55% 4.65% 49.34 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0584 1.0684 -0.03% 2.04% 4.54% 20.23 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0728 1.0728 0.00% 1.66% 4.42% 23.17 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0760 1.1640 -0.02% 1.95% 4.30% 11.70 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0197 1.1087 - 1.02% 4.29% 39.66 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0649 1.1099 0.01% 0.88% 4.27% 12.63 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 11-15 1.0122 1.1122 - 1.34% 4.22% 19.31 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0363 1.2956 0.02% 1.31% 4.14% 51.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0465 1.1985 -0.03% 1.61% 4.12% 64.28 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0592 1.3375 0.00% 1.47% 4.02% 131.80 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0574 1.1454 -0.02% 1.88% 4.01% 0.71 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0533 1.0983 0.01% 0.73% 3.96% 0.08 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1679 1.1979 0.15% 0.85% 3.92% 2.57 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7866 0.7866 0.25% -7.09% 3.91% 0.13 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0360 1.1638 - 1.97% 3.85% 82.48 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0291 1.0431 0.00% 1.43% 3.77% 18.16 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.1345 1.1685 -0.04% 1.64% 3.67% 34.95 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0169 1.0369 0.65% 4.88% 3.65% 0.00 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0232 1.0432 0.64% 4.83% 3.63% 1.20 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0992 1.1793 0.03% 0.87% 3.60% 79.04 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 11-20 0.7769 0.7769 0.26% -7.22% 3.60% 0.36 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.1190 1.2060 0.00% 1.18% 3.52% 1.84 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0228 1.0998 0.02% 1.17% 3.52% 35.37 李辉 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1440 1.1740 0.14% 0.64% 3.51% 0.73 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0989 1.1189 - 1.59% 3.28% 29.52 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0571 1.1781 0.00% 1.14% 3.24% 42.28 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9107 0.9107 -0.24% 4.94% 3.22% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0552 1.1762 0.00% 1.13% 3.20% 15.66 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0970 1.1730 0.00% 0.92% 3.10% 0.06 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 11-15 1.0074 1.1464 - 1.37% 2.98% 86.82 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1106 1.1106 0.00% 0.96% 2.98% 44.90 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1590 1.1990 0.03% 0.50% 2.97% 35.92 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.0430 1.0430 0.38% 2.40% 2.91% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0787 1.0787 0.00% 0.93% 2.87% 0.85 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0539 1.0539 0.01% 0.86% 2.86% 4.96 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1496 1.3854 0.28% -0.44% 2.81% 1.42 高鑫 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.1490 1.3822 0.28% -0.49% 2.75% 0.00 高鑫 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9033 0.9033 -0.23% 4.69% 2.72% 2.04 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0509 1.0509 0.01% 0.80% 2.70% 13.20 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0994 1.0994 0.00% 0.83% 2.69% 8.45 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 11-19 1.0385 1.0385 0.39% 2.27% 2.66% 4.40 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.1382 1.1782 0.03% 0.32% 2.63% 2.34 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.0109 1.0109 0.28% -0.59% 2.50% 0.00 高鑫 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0681 1.2325 0.01% 1.08% 2.35% 22.07 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0549 1.0549 1.55% 18.69% 2.33% 1.11 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2268 1.2268 1.74% 14.86% 1.89% 0.86 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2314 1.4124 0.35% 2.86% 1.79% 1.23 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2156 1.2156 1.74% 14.80% 1.78% 0.48 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9746 0.9946 0.00% 1.30% 1.71% 11.75 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 11-20 1.2248 1.4038 0.35% 2.80% 1.69% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9601 0.9801 -0.01% 1.08% 1.29% 0.86 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 11-20 1.1900 1.5960 0.34% 6.44% -0.83% 10.21 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9357 0.9357 0.19% -0.36% -1.13% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 11-20 0.9325 0.9325 0.19% -0.41% -1.22% 1.44 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 11-20 0.7930 0.7930 0.25% 6.02% -1.49% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0235 1.0235 0.70% 1.92% -6.78% 1.42 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0842 1.0842 1.83% -2.32% -8.03% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.0593 1.0593 1.83% -2.47% -8.31% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.7230 1.1240 0.70% -5.24% -10.07% 1.33 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1740 1.1740 0.67% 1.29% -10.42% 0.11 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.1570 1.1570 0.66% 1.13% -10.69% 0.06 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.2897 1.3197 0.49% -1.71% -12.95% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.0388 1.2288 0.56% -1.75% -14.01% 0.72 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 11-20 0.9971 1.3787 1.05% -3.52% -16.86% 3.90 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0402 1.0402 0.01% 1.31% - 2.23 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0425 1.0425 0.01% 1.43% - 0.41 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 11-20 1.0190 1.0190 0.00% 0.64% - 0.57 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 11-20 0.8854 0.8854 0.43% -17.07% - 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 11-20 0.8876 0.8876 0.43% -16.86% - 0.10 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0194 1.0334 -0.01% 1.92% - 80.14 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2580 1.2580 0.67% 12.94% - 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 11-20 1.2619 1.2619 0.68% 13.67% - 0.13 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 11-20 0.9512 0.9512 0.63% -6.28% - 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 11-20 0.9521 0.9521 0.63% -6.05% - 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0950 1.0950 -0.01% 6.28% - 2.08 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0927 1.0927 -0.01% 6.13% - 0.80 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 11-20 1.2425 1.2425 1.03% 18.50% - 0.12 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 11-20 1.2388 1.2388 1.03% 18.18% - 0.00 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1473 1.1473 0.23% 10.13% - 1.22 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 11-20 1.0135 1.0135 0.69% -1.29% - 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 11-20 1.0105 1.0105 0.69% -1.54% - 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 11-20 1.0119 1.0119 -0.03% - - 64.94 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 11-20 1.1054 1.1054 0.24% - - 0.00 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 11-20 1.1073 1.1073 0.24% - - 0.11 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 11-20 1.1916 1.1916 1.76% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 11-20 1.0029 1.0029 0.00% - - 0.00 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5680 1.6500% 1.59% 1.59% 0.40% 36.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5680 1.7520% 1.72% 1.72% 0.44% 157.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.5033 1.6980% 1.68% 1.76% 0.44% 29.55 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3706 1.4190% 1.66% 1.55% 0.37% 657.16 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4355 1.6580% 1.91% 1.79% 0.43% 0.51 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4510 1.5040% 1.49% 1.57% 0.39% 111.09 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3656 1.3440% 1.35% 1.37% 0.35% 55.69 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3716 1.3700% 1.38% 1.39% 0.37% 54.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3668 1.3430% 1.33% 1.33% 0.36% 6.96 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4326 1.5870% 1.58% 1.58% 0.42% 24.25 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4376 1.6140% 1.62% 1.64% 0.43% 100.00 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3699 1.4150% 1.66% 1.55% 0.37% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.3502 1.3270% 1.33% 1.33% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.2185 0.8220% 0.82% 0.82% 0.22% 1.44 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4204 1.5470% 1.55% 1.57% 0.40% 28.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 11-20 0.4399 1.4570% 1.44% 1.52% 0.38% 0.48 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.2370 1.2370 2.24% 1.2310 0.49% 1.41 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.3929 0.6450 1.05% 1.3830 0.71% 1.70 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 11-20 0.7671 0.7671 0.25% 0.7670 0.01% 25.33 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 11-20 1.1424 1.1424 0.24% 1.1400 0.21% 20.45 李康
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持股数

(万股)

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(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 28 0.10% 16.83 29,421.99
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 24 0.07% 89.01 22,421.84
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 18 0.05% 273.73 15,627.29
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 4 0.04% 29.11 11,671.24
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 294.21 11,065.15
6 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 26 0.04% 66.18 10,754.93
7 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 7 0.03% 362.26 10,157.83
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 19 0.03% 129.15 9,822.78
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 26 0.03% 510.20 9,255.00
10 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 13 0.03% 196.70 8,548.50

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 鹏扬淳明昨天收了2个蛋，连涨14天了，就挺... [国寿安保稳荣混合C吧]

雨打芭蕉abcd

2024-11-21

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 关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金恢复向... [国寿安保稳吉混合A吧]

基金资讯

2024-11-21

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 今天又是$鹏扬数字经济先锋混合C$最牛，讨... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

好运连连98

2024-11-20

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 今天晚上太开心了，我们家的诺安精选又收蛋... [国寿安保稳荣混合C吧]

等我刷把小鱼

2024-11-20

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 咱们家的诺安精选又来收蛋了，他说的时候涨... [国寿安保稳荣混合C吧]

等我刷把小鱼

2024-11-20

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 怎么多上涨的你tm还绿怎么多 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友3216n5I657

2024-11-20

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 新发现的一支固收 好产品！ [国寿安保稳荣混合C吧]

基民33A998H182

2024-11-20

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 咱家的中证A500也太给力啦，涨的多，跌的少... [国寿安保稳荣混合C吧]

杰哥会养基

2024-11-20

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 我持有的基金出现了一匹大黑马，就是投资低... [国寿安保低碳经济混合C吧]

林中散步去了

2024-11-19

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 $方正富邦创新动力混合C$精准聚焦低空经济... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

开放的何艳娥1

2024-11-19

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 $方正富邦创新动力混合C$真是个宝藏基金，... [国寿安保稳泽两年持有混合A吧]

醉桃源

2024-11-19

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 你手中的基金有我的强吗？$方正富邦创新动... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

乐于助人的唐泓18

2024-11-19

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 低空经济方向太火了，$方正富邦创新动力混... [国寿安保低碳经济混合A吧]

还魂光之影

2024-11-19

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 不愧是咱们的稳定a500系列中的大黑马，它的... [国寿安保稳荣混合C吧]

等我刷把小火

2024-11-19

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 谢总，老基民选择你突破了两个第一:因为你... [国寿安保优选国企股票发起式A吧]

基民AYVnG4

2024-11-19

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 $国寿安保稳惠混合$看不见希望的死鸡！垃圾... [国寿安保稳惠混合吧]

牛栏养鸡

2024-11-19

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 大成A500E开放申购了，费率低权益好，现在... [国寿安保优选国企股票发起式C吧]

有领导力的秦沛

2024-11-19

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 之前A500买少了，听说大成A500E开放申购了... [国寿安保优选国企股票发起式A吧]

有领导力的秦沛

2024-11-19

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 撤了，剩下的兄弟们发财 [国寿创精选88ETF联接C吧]

没有年纪青年

2024-11-19

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 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-11-19

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

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2024-11-19

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保稳嘉混合A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

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2024-11-19

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 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金产品资... [国寿安保稳嘉混合A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

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2024-11-19

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 关于国寿安保聚宝盆货币市场基金A类基金份... [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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2024-11-19

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

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2024-11-19

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 的，自从买了你一次没红过 [国寿安保泰裕债券C吧]

基民n22w159165

2024-11-18

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 怎么不更新 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

张穷穷

2024-11-18

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 股市情绪如过山车般波动 [国寿安保智慧生活股票吧]

司徒小炮

2024-11-18

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 终究是错过了 [国寿安保成长优选股票A吧]

基民盼收益

2024-11-18

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 11.18早盘播报:置换隐性债务!五地开始“实... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

姚姚超会攒钱

2024-11-18

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 不交出筹码，主力就去别的股票了。 [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

基海寻基

2024-11-18

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 早盘：今日债市（利率债偏阴天，信用债偏晴... [国寿安保稳荣混合C吧]

小米粥看市场

2024-11-18

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 这个etf怎么成交量这么小 [沪港深300ETF吧]

小芜888

2024-11-17

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 净值是怎么算的涨的时候一丢丢，跌的时候大... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

天天勤劳

2024-11-17

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 这个是怎么算的 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

天天勤劳

2024-11-17

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

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2024-11-16

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2024-11-16

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 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金... [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

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2024-11-16

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 国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金... [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

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2024-11-16

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 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保... [国寿安保尊耀纯债A吧]

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2024-11-16
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