国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.07 57.98 35/105
基金数量(只) 20 10.12 17/105
基金经理数量 37 34.05 32/105
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1094 1.1094 0.53% 87.11% 92.30% 1.14 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0978 1.0978 0.53% 86.83% 91.72% 0.08 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.6027 1.6027 1.70% 67.65% 54.90% 0.83 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0796 1.0796 1.44% 63.23% 53.96% 1.89 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0630 1.0630 1.43% 62.89% 53.32% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 12-01 1.6800 1.6800 1.44% 39.84% 43.66% 0.29 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1308 1.1308 3.22% 47.72% 43.56% 0.41 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.1135 1.1135 3.23% 47.50% 43.14% 0.47 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 12-01 1.6683 1.6683 1.43% 39.48% 42.97% 0.10 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3895 1.3895 1.60% 52.41% 37.42% 1.35 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.6719 1.6719 1.05% 41.21% 33.79% 0.24 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.6582 1.6582 1.04% 40.85% 33.12% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 12-01 1.7480 2.5550 0.34% 28.62% 31.43% 22.10 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5584 1.5584 0.51% 31.15% 29.41% 1.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.5426 1.5426 0.51% 31.08% 29.29% 0.58 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.6493 1.6793 0.71% 29.65% 28.73% 1.39 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 12-01 1.1772 1.1772 0.70% 29.22% 27.94% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 12-01 1.1701 1.1701 0.70% 28.91% 27.32% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.3107 1.5007 0.62% 29.80% 27.13% 0.96 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3075 1.3275 0.72% 20.47% 26.88% 1.59 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2987 1.3187 0.72% 20.44% 26.81% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 12-01 1.4840 1.8900 1.44% 43.52% 26.08% 5.55 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 12-01 1.2220 1.6036 0.88% 32.83% 25.88% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 12-01 0.9860 0.9860 1.54% 43.31% 25.61% 1.26 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.4648 1.4648 1.00% 33.43% 25.49% 0.12 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 12-01 0.8970 1.2980 -0.33% 33.28% 25.10% 1.30 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.4391 1.4391 1.00% 33.23% 25.10% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 12-01 1.3708 1.3708 1.25% 47.30% 24.65% 0.16 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.7671 0.7671 0.93% 25.71% 24.07% 2.22 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 12-01 1.3560 1.3560 1.24% 46.93% 24.02% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 12-01 1.2377 1.2377 -0.41% 30.92% 23.46% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 12-01 1.2278 1.2278 -0.42% 30.58% 22.85% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2590 1.2590 0.89% 17.49% 22.83% 2.08 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2502 1.2502 0.89% 17.31% 22.46% 6.28 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3972 1.6330 0.60% 20.51% 21.11% 1.70 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3948 1.6280 0.60% 20.43% 20.96% 0.03 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2247 1.2247 0.60% 20.29% 20.73% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 12-01 1.4751 1.4751 1.01% 12.21% 18.82% 0.19 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2812 2.0382 1.03% 20.04% 18.54% 13.45 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3373 1.3373 1.03% 19.98% 18.42% 3.85 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 12-01 1.4632 1.4632 1.01% 11.93% 18.22% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3127 1.3127 1.54% 25.40% 17.08% 1.28 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.2910 1.2910 1.54% 25.21% 16.74% 0.04 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 12-01 1.3051 1.3051 -0.01% 13.88% 16.53% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 12-01 1.2964 1.2964 -0.02% 13.59% 15.96% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1869 1.1869 0.18% 13.44% 15.39% 0.10 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1660 1.1660 0.18% 13.21% 14.92% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2783 1.2783 0.23% 7.16% 11.74% 0.35 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2775 1.2775 0.23% 7.10% 11.62% 0.16 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2531 1.6735 0.23% 12.20% 11.55% 4.80 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2442 1.6618 0.23% 12.15% 11.44% 0.41 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0523 1.0523 0.23% 7.01% 11.40% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3420 1.5808 0.18% 10.05% 11.32% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3362 1.5733 0.18% 9.98% 11.21% 0.06 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2392 1.2392 0.28% 10.60% 10.64% 1.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.4793 1.6713 - 8.09% 10.24% 1.22 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2204 1.2204 0.28% 10.32% 10.09% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.2230 1.3340 0.00% 6.16% 9.98% 1.13 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1333 1.1333 0.20% 7.71% 9.76% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.9988 0.9988 -0.05% 8.35% 9.65% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.4058 1.5938 - 7.75% 9.56% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1980 1.2930 0.00% 5.92% 9.51% 0.14 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 12-01 1.3190 1.3190 -0.09% 24.76% 9.47% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.2290 1.3160 0.16% 8.09% 9.44% 3.50 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3500 1.5310 0.36% 8.73% 9.36% 1.32 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.3413 1.5203 0.35% 8.67% 9.25% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1076 1.1076 0.20% 7.43% 9.21% 0.09 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.9857 0.9857 -0.06% 8.09% 9.11% 2.28 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.2010 1.2770 0.17% 7.91% 8.98% 0.09 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 12-01 1.3057 1.3057 -0.10% 24.44% 8.92% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2013 1.2013 0.29% 8.35% 8.66% 1.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1648 1.5109 0.20% 6.89% 8.59% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1573 1.5006 0.20% 6.85% 8.48% 0.07 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1834 1.1834 0.30% 8.16% 8.28% 1.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1852 1.1852 0.15% 3.30% 7.87% 25.47 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2336 1.2336 0.24% 6.00% 7.73% 1.17 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1780 1.1780 0.14% 3.11% 7.45% 7.37 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2139 1.2139 0.23% 5.82% 7.40% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9996 0.9996 0.41% 6.67% 7.25% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 11-28 1.1155 1.1155 0.19% 5.55% 7.17% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 12-01 0.9951 0.9951 0.40% 6.62% 7.15% 1.52 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 11-28 1.1082 1.1082 0.19% 5.44% 6.94% 2.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.2047 1.5267 0.26% 3.87% 6.87% 2.27 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1984 1.5174 0.25% 3.82% 6.76% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0942 1.0942 0.26% 4.07% 6.52% 0.18 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0748 1.0748 0.25% 3.87% 6.09% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0302 1.0502 0.43% 7.64% 6.05% 7.53 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1566 1.5093 0.29% 3.77% 5.83% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1508 1.4993 0.30% 3.70% 5.71% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.0108 1.0308 0.43% 7.42% 5.62% 0.51 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.3158 1.7150 0.02% 1.96% 5.58% 12.84 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.1896 1.2861 0.01% 1.35% 5.26% 5.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2882 1.6875 0.02% 1.75% 5.16% 2.42 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0954 1.1354 - 1.20% 4.61% 31.14 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 11-28 1.1370 1.1370 0.06% 3.61% 4.19% 0.59 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0336 1.3993 - 2.08% 4.04% 96.90 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1546 1.2516 0.07% 1.63% 4.03% 5.00 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1516 1.1516 0.12% 2.05% 3.83% 2.05 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0548 1.1484 0.01% 0.71% 3.82% 12.19 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.3441 1.5541 0.02% 0.93% 3.77% 14.93 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0014 1.2017 - 1.77% 3.70% 82.57 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1248 1.2218 0.07% 1.42% 3.62% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 12-01 1.1258 1.1258 0.12% 1.82% 3.36% 0.55 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0021 1.2529 0.00% 1.00% 3.32% 73.59 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0220 1.1773 - 1.44% 3.05% 87.99 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1693 1.1964 0.00% 0.82% 2.99% 41.63 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.1347 1.2148 0.02% 0.83% 2.73% 60.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1486 1.1721 0.00% 0.67% 2.65% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0900 1.1590 0.04% -0.83% 2.51% 10.37 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1900 1.2300 0.02% 0.82% 2.47% 14.92 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0462 1.1352 - 0.64% 2.47% 50.48 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0993 1.1043 0.02% 0.50% 2.46% 31.63 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0693 1.0693 0.02% 1.04% 2.41% 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0282 1.3444 0.01% 0.73% 2.30% 51.58 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0367 1.1367 - 0.36% 2.30% 17.77 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0493 1.3216 0.03% 0.68% 2.21% 52.39 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0647 1.0647 0.01% 0.94% 2.21% 5.32 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0395 1.0395 0.03% 0.36% 2.19% 74.03 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1651 1.2051 0.02% 0.67% 2.17% 1.38 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0552 1.1352 0.08% 0.90% 2.15% 4.73 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0526 1.1876 0.03% 0.49% 2.04% 34.76 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0654 1.1774 0.03% 0.30% 2.00% 227.67 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0674 1.1834 0.03% 0.47% 1.96% 32.49 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0333 1.0653 0.03% 0.42% 1.89% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1330 1.1330 0.02% 0.82% 1.88% 16.50 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0306 1.1219 0.02% 0.47% 1.88% 35.58 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0377 1.3600 0.02% 0.45% 1.86% 129.12 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.1025 1.2185 0.03% 0.42% 1.86% 0.36 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0401 1.1201 0.07% 0.75% 1.85% 0.03 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0994 1.0994 0.02% 0.77% 1.79% 0.77 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0412 1.2212 0.01% 0.33% 1.74% 74.32 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.1289 1.1929 0.01% 0.10% 1.70% 28.81 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0877 1.2521 0.01% 0.63% 1.66% 22.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0292 1.1642 0.03% 0.29% 1.64% 0.07 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0718 1.0718 0.01% 0.62% 1.60% 8.01 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.6905 1.7405 0.60% 10.70% 1.59% 4.90 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.1181 1.1181 0.01% 0.67% 1.58% 1.87 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0191 1.0191 0.01% 0.60% 1.56% 0.09 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 12-01 1.0672 1.0672 0.01% 0.56% 1.46% 2.64 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0129 1.1919 0.02% 0.48% 1.37% 0.16 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0146 1.1936 0.02% 0.52% 1.35% 19.96 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0363 1.0863 0.01% -0.21% 1.31% 38.56 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0300 1.0500 0.03% 0.19% 1.28% 61.61 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.2138 1.2138 0.59% 10.48% 1.19% 1.18 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0531 1.2381 0.00% -0.21% 0.99% 17.51 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 12-01 1.0295 1.0295 0.01% 0.37% 0.98% 0.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0572 1.1272 - -0.41% 0.72% 28.37 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 12-01 0.8633 0.8633 1.14% -5.66% -3.47% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 12-01 0.8569 0.8569 1.13% -5.89% -3.95% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 12-01 1.0024 1.0024 0.31% 3.21% -5.71% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 12-01 0.9764 0.9764 0.31% 3.05% -6.00% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 12-01 1.2760 1.2760 0.31% 28.37% - 3.68 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0079 1.0079 0.01% 0.57% - 0.04 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0073 1.0073 0.01% 0.52% - 0.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0373 1.0373 0.09% - - 0.48 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0390 1.0390 0.10% - - 0.28 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.09 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 12-01 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.53 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 11-21 0.9973 0.9973 - - - 9.04 龙南质 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2825 1.0360% 1.03% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3481 1.2780% 1.28% 1.28% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3355 1.2540% 1.29% 1.25% 0.32% 53.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2934 1.0750% 1.08% 1.08% 0.27% 65.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2881 1.0610% 1.05% 1.06% 0.27% 35.75 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3081 1.1470% 1.14% 1.14% 0.29% 73.90 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3601 1.3880% 1.34% 1.32% 0.34% 67.36 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2947 1.1470% 1.10% 1.08% 0.28% 6.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3738 1.3950% 1.43% 1.40% 0.35% 110.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3539 1.3040% 1.30% 1.31% 0.33% 87.97 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3602 1.3400% 1.33% 1.33% 0.33% 48.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2817 1.0350% 1.03% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2846 1.0380% 1.05% 1.05% 0.26% 0.43 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3483 1.2780% 1.28% 1.29% 0.32% 29.33 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.2958 1.0970% 1.09% 1.09% 0.27% 72.80 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.3003 1.1280% 1.12% 1.13% - 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 12-01 0.1472 0.5360% 0.54% 0.55% 0.14% 1.52 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.4442 1.4442 1.63% 1.4410 0.22% 1.37 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.3449 1.3449 1.09% 1.3420 0.22% 18.06 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 12-01 1.7137 0.7935 0.98% 1.7130 0.04% 2.15 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9402 0.9402 0.96% 0.9350 0.55% 30.62 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 12-01 0.9985 0.9985 0.35% 0.9970 0.15% 3.85 李康
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.06% 51.01 20,507.79
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 14 0.06% 240.19 17,894.20
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.00 17,330.33
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 197.36 15,289.56
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.05% 25.14 15,217.39
6 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 10 0.04% 297.33 13,614.75
7 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.04% 385.69 12,743.22
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 11 0.04% 77.77 12,567.43
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 16 0.04% 418.77 12,328.56
10 600114 东睦股份 股吧 资讯 档案 5 0.04% 361.98 11,959.94

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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29

0

 大家都觉得今年债基不好做、收益差，$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-12-01

42

0

 今天净值差这么多，是调仓了吗 [国寿安保稳惠混合吧]

冲冲冲呀呀呀

2025-12-01

66

0

 反内卷政策优化行业生态，总量调控办... [国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A吧]

清澜映渊

2025-12-01

29

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 市场大跌只是暂时的，牛市基调不变，... [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

投资静听梵音兔

2025-12-01

34

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 资源安全上升至国家战略高度，找矿突... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

读水的鱼

2025-12-01

31

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 想稳又不想错过科技行情，景顺这只含... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

诙谐幽默的霜白

2025-12-01

35

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 $景顺长城景颐丰利债券C$快年底求稳可... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

神经兮兮无所事事

2025-12-01

34

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 想把握AI和谷歌链的风口？同泰行业优... [国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A吧]

玉露狮痕

2025-12-01

49

0

 想轻松从纯债转混债？$中邮纯债恒利债... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-12-01

54

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 $中邮纯债恒利债券C$只投可转债和纯债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-12-01

46

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 基金投资者必看！同泰行业优选012497... [国寿安保核心产业混合吧]

清澜映渊

2025-12-01

39

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 市场调整反而是布局良机。宠物经济的... [国寿安保稳瑞混合A吧]

鸵鸟小鹿

2025-12-01

36

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 说实话，看到宠物经济的增速数据，我... [国寿安保璟珹6个月持有混合C吧]

鸵鸟小鹿

2025-12-01

100

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 国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型... [国寿安保安诚纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-12-01

114

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 关于国寿安保高股息混合型证券投资基... [国寿安保高股息混合A吧]

基金资讯

2025-11-29

45

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 今年债基整体不行，不少收益低迷，$中... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-28

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 今年多数债基收益差没吸引力，$中邮纯... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-28

49

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 科技全球化背景下，半导体产业链协同... [国寿安保强国智造混合吧]

胖达价投怪

2025-11-28

62

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 别人弹性是上下波动，北交所弹性是单... [国寿安保核心产业混合吧]

猴跃梦想

2025-11-28

72

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 同泰产业升级基金近一年第一！全市场... [国寿安保稳丰6个月持有混合C吧]

虎啸盘涧

2025-11-28

38

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 近一年同类冠军！同泰产业升级同时押... [国寿安保稳吉混合A吧]

虎啸盘涧

2025-11-28

50

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 长期来看，中国经济转型升级离不开北... [国寿安保稳丰6个月持有混合C吧]

海鸥点金水

2025-11-28

38

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 同泰竞争优势，小而美且围绕人形机器... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

蜜糖价值象

2025-11-28

26

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 小白发言：买了同泰开泰混合C后，近一... [国寿安保稳吉混合A吧]

海鸥点金水

2025-11-28

38

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 说实话，我买007771的时候，就没指望... [国寿安保核心产业混合吧]

资本界的豹追速

2025-11-28

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 北交所的弹性怕不是假的？涨的时候龟... [国寿安保高股息混合C吧]

猴跃梦想

2025-11-28

32

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 市场总是周期轮回，北交所经历了深度... [国寿安保高股息混合C吧]

猫味红烧鱼

2025-11-28

39

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 消费升级最确定的方向就是宠物经济，... [国寿策略优选3个月持有混合(FOF)吧]

自由的储金路

2025-11-28

36

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 同泰新能源015146作为三年唯一创新高... [国寿策略优选3个月持有混合(FOF)吧]

细心的许啸松

2025-11-28

48

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 近一年同类第一！同泰产业升级同时布... [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

蜜润三春

2025-11-28

33

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 看好北交所的长期趋势，但担心个股风... [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

海鸥点金水

2025-11-28

35

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 消费板块中宠物经济表现格外稳健，这... [国寿安保稳和6个月持有期混合C吧]

自由的储金路

2025-11-28

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 同泰新能源015146一年持有期基金，实... [国寿安保稳和6个月持有期混合C吧]

细心的许啸松

2025-11-28

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 谁能不爱这波游戏股？欢瑞涨停，游戏... [国寿安保稳和6个月持有期混合C吧]

朝夕孔雀楼

2025-11-28

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 这只基金太强了！同泰产业升级近一年... [国寿策略优选3个月持有混合(FOF)吧]

惊蛰独角兽

2025-11-28

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 $中邮纯债恒利债券C$近一年收获小1000... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-11-28

42

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 近一年同类冠军！同泰产业升级同时押... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

蜜润三春

2025-11-28

50

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 关注同泰开泰混合C(007771)这么久，近... [国寿安保沪深300ETF联接A吧]

海鸥点金水

2025-11-28

28

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 今天能不能稳住，还是量化基比较扛打... [沪港深300ETF吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-28

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 医药行业作为重点发展方向，创新药是... [国寿安保泰裕债券A吧]

股友艾米

2025-11-28

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 长期拿些混债还不错，看看这个$中邮睿... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

文静秀雅的车舒茜

2025-11-28

48

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 最近倒车接人又补了不少的混债$中邮睿... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

文静秀雅的车舒茜

2025-11-28

62

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 关于国寿安保尊富30天持有期债券型证... [国寿安保尊富30天持有期债券A吧]

基金资讯

2025-11-28

53

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 当初瞎了眼买你！011003跌幅第一看到... [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

狐市船长

2025-11-28

53

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 做波段最怕踩错节奏，但同泰开泰混合C... [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

海鸥点金水

2025-11-28

53

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 大盘回调不用慌神，牛市的底色还在，... [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

破冰而行的小企鹅

2025-11-28

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 大盘绿油油不用慌！牛市大方向没变，... [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

心细如尘的卢玥珏

2025-11-28

50

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 午后拉升停不下来！011003小而美，创... [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

刺猬赚

2025-11-28

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 什么时候能重新交易？ [国寿安保策略精选混合A吧]

空气好好

2025-11-27

37

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 定投就要选同泰开泰混合C这样的——近... [国寿安保成长优选股票C吧]

鹿式波段交易策略法法法法法

2025-11-27
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