国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-04-17

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 64.00 225.05 39/126
基金数量(只) 28 31.52 31/126
基金经理数量 11 6.63 24/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 05-23 1.0953 1.1918 0.05% 3.97% 6.57% 4.50 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 05-17 1.0573 1.3420 - 3.66% 6.01% 74.36 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 05-23 1.2583 1.4683 0.06% 3.72% 5.67% 7.71 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 05-17 1.0316 1.2074 - 3.32% 5.61% 62.35 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 05-23 0.8171 0.8171 -1.76% 6.30% 5.39% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 05-17 1.0334 1.0994 - 3.20% 5.26% 39.60 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 05-23 1.0552 1.1272 0.11% 3.44% 5.15% 125.75 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 05-23 0.8082 0.8082 -1.75% 6.13% 5.07% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 05-23 1.0271 1.0921 0.05% 3.38% 4.85% 10.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 05-23 1.0347 1.3016 0.00% 3.11% 4.44% 30.20 黄力 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 05-23 1.0531 1.2824 0.03% 2.89% 4.30% 52.10 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 05-23 1.0901 1.1702 0.03% 2.79% 4.26% 74.19 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 05-23 1.0944 1.1354 0.05% 3.00% 4.23% 34.20 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 05-23 1.1287 1.1320 0.04% 2.79% 4.21% 20.62 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 05-23 1.1006 1.1006 0.04% 3.52% 4.19% 0.44 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 05-23 1.2100 1.6092 -0.11% 3.64% 4.16% 2.44 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 05-23 1.1297 1.1707 0.04% 2.94% 4.12% 0.46 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 05-17 1.0456 1.0656 - 2.81% 4.05% 9.05 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 05-23 1.0144 1.0994 0.03% 2.70% 4.02% 19.39 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 05-23 1.1537 1.1937 0.03% 2.50% 4.01% 28.20 李辉 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 05-23 1.0231 1.0901 0.10% 3.48% 3.96% 10.83 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 05-23 1.0560 1.0560 0.05% 2.84% 3.94% 20.85 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 05-23 1.1112 1.1144 0.05% 2.64% 3.87% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 05-23 1.0906 1.0906 0.03% 3.35% 3.87% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 05-23 1.0386 1.0882 0.04% 2.49% 3.86% 35.91 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 05-23 1.0832 1.1842 0.06% 3.13% 3.82% 9.95 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 05-23 1.0445 1.3228 0.04% 2.68% 3.81% 129.64 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 05-17 1.0167 1.1445 - 1.84% 3.81% 80.94 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 05-23 1.1920 1.5913 -0.11% 3.44% 3.74% 0.31 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 05-23 1.0677 1.1437 0.04% 2.45% 3.73% 9.60 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 05-23 1.1350 1.1750 0.02% 2.35% 3.71% 2.59 李辉 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 05-23 1.0303 1.1823 0.03% 2.54% 3.65% 53.71 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 05-23 1.1003 1.1003 0.02% 2.04% 3.64% 35.04 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 05-23 1.0691 1.0691 0.02% 1.96% 3.49% 1.07 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 05-23 1.0428 1.0478 0.04% 2.69% 3.34% 20.29 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 05-23 1.0907 1.0907 0.02% 1.90% 3.33% 10.77 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 05-23 1.0501 1.1261 0.03% 2.22% 3.30% 0.59 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 05-23 1.0451 1.0451 0.01% 1.99% 3.30% 0.35 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 05-23 1.0535 1.1665 0.02% 2.24% 3.18% 75.03 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 05-23 1.0428 1.0428 0.01% 1.90% 3.12% 4.14 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 05-23 1.0517 1.1647 0.03% 2.20% 3.09% 2.64 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 05-23 1.1556 1.1856 -0.17% 3.17% 3.08% 2.99 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 05-23 1.1166 1.1506 0.03% 2.15% 3.02% 28.51 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 05-17 1.0081 1.1332 - 1.54% 2.90% 86.86 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 05-23 1.1419 1.3807 -0.09% 4.06% 2.81% 0.24 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 05-17 1.1026 1.1026 - 1.61% 2.81% 21.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 05-23 1.1361 1.3732 -0.09% 4.03% 2.71% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 05-23 1.1342 1.1642 -0.18% 2.96% 2.66% 1.15 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 05-23 1.0530 1.4057 -0.21% 3.12% 2.57% 4.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 05-23 1.0838 1.4502 -0.18% 3.74% 2.51% 3.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 05-23 1.0490 1.3975 -0.20% 3.08% 2.49% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 05-23 1.0780 1.4416 -0.18% 3.68% 2.41% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 05-23 1.0426 1.0426 -0.30% 3.98% 2.15% 2.25 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 05-23 1.0568 1.2212 0.01% 1.27% 2.13% 21.84 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 05-23 1.1461 1.3819 -0.49% 2.84% 2.02% 1.37 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 05-17 1.2376 1.4296 - 3.29% 2.01% 1.09 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 05-23 1.1460 1.3792 -0.49% 2.82% 1.96% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 05-23 1.0430 1.0430 -0.26% 3.57% 1.83% 2.49 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 05-23 1.0093 1.0093 -0.48% 2.69% 1.71% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 05-23 1.0346 1.0346 -0.30% 3.72% 1.63% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 05-23 1.0329 1.0329 -0.26% 3.39% 1.46% 1.87 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 05-17 1.1870 1.3750 - 2.98% 1.41% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 05-23 1.0499 1.0499 -0.09% 1.78% 1.10% 3.55 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0540 1.1650 -0.57% 2.63% 0.96% 4.74 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 05-23 1.0335 1.0335 -0.09% 1.56% 0.64% 0.93 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 05-23 1.0681 1.0681 -0.47% 3.23% 0.42% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0380 1.1330 -0.57% 2.27% 0.39% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 05-23 1.1020 1.1890 -0.27% 2.23% 0.16% 3.71 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 05-23 1.0559 1.0559 -0.47% 3.07% 0.11% 0.36 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 05-23 1.0820 1.1580 -0.28% 1.98% -0.20% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 05-23 0.9552 0.9552 -0.16% 1.28% -0.42% 0.65 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0182 1.0182 0.05% 0.76% -0.75% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 05-23 0.9440 0.9440 -0.16% 1.08% -0.83% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 05-23 0.9635 0.9635 -0.20% 1.07% -0.89% 0.47 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0150 1.0150 0.04% 0.64% -1.00% 4.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 05-23 1.0556 1.3776 -0.18% 0.03% -1.20% 1.90 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 05-23 1.0516 1.3706 -0.18% -0.03% -1.30% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 05-23 1.0157 1.3618 -0.30% 1.70% -1.33% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 05-23 0.9489 0.9489 -0.20% 0.82% -1.39% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 05-23 1.0106 1.3539 -0.30% 1.65% -1.42% 0.13 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 05-23 0.9901 0.9901 -0.41% 2.41% -1.67% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 05-23 0.9786 0.9786 -0.42% 2.21% -2.06% 0.27 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 05-23 0.9495 0.9495 -1.03% 3.66% -2.50% 0.80 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0356 1.0356 -0.08% 0.75% -2.68% 1.33 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 05-23 0.9472 0.9472 -1.02% 3.51% -2.77% 0.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 05-23 0.9537 0.9737 -0.30% 0.01% -3.54% 12.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 05-23 0.9658 0.9858 -0.70% -1.98% -3.64% 1.13 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 05-23 0.9593 0.9793 -0.70% -2.01% -3.69% 1.81 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 05-23 0.9415 0.9615 -0.30% -0.18% -3.93% 0.94 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 05-23 1.1859 1.3669 -0.59% -1.65% -4.22% 1.18 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 05-23 1.1801 1.3591 -0.59% -1.70% -4.32% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 05-23 0.9298 0.9298 -0.65% -1.41% -4.76% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 05-23 0.9844 1.7414 -1.09% 2.07% -4.86% 13.50 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 05-23 0.9270 0.9270 -0.65% -1.46% -4.86% 1.38 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 05-23 0.9226 0.9226 -0.49% 2.24% -5.86% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 05-23 0.9237 0.9237 -0.47% 2.19% -5.95% 0.61 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 05-23 1.0897 1.0897 -0.65% 1.78% -6.86% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 05-23 1.0907 1.0907 -0.64% 1.73% -6.96% 0.23 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 05-23 0.9012 0.9012 -0.64% 1.64% -7.14% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 05-23 1.5271 1.5771 -0.86% 1.31% -7.35% 1.81 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 05-23 1.1310 1.9380 -1.14% -6.58% -7.58% 17.20 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 05-21 0.8690 0.8690 -0.33% -1.59% -7.97% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 05-21 0.8640 0.8640 -0.32% -1.82% -8.42% 1.88 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 05-23 0.5520 0.5520 -1.80% -4.56% -10.08% 1.61 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 05-23 1.0622 1.0622 -1.34% -10.75% -12.76% 0.94 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 05-23 1.0531 1.0531 -1.33% -10.79% -12.85% 1.28 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 05-23 0.7420 1.1430 -1.07% -6.67% -13.22% 3.07 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 05-23 0.5896 0.5896 -1.52% -4.01% -13.71% 2.26 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 05-23 1.1378 1.1378 -2.21% -11.82% -13.97% 0.17 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 05-23 0.5841 0.5841 -1.52% -4.20% -14.05% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 05-23 1.1020 1.5080 -1.69% -6.45% -14.11% 10.58 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 05-23 1.1230 1.1230 -2.21% -11.96% -14.24% 0.08 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 05-23 0.7360 0.7360 -1.74% -6.84% -14.62% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 05-23 0.9780 0.9780 -1.01% -9.69% -16.93% 1.27 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 05-23 0.8978 0.8978 -2.37% -15.01% -19.70% 0.94 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 05-23 1.2775 1.3075 -1.11% -13.22% -19.72% 1.20 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 05-23 0.8869 0.8869 -2.38% -15.15% -19.95% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 05-23 0.8641 0.8641 -1.08% -13.75% -20.10% 0.99 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 05-23 1.0839 1.0839 -0.99% -7.49% -20.17% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 05-23 1.0607 1.0607 -0.99% -7.62% -20.40% 0.59 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 05-23 1.0159 1.3975 -0.45% -11.81% -21.81% 4.82 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 05-23 1.0308 1.2208 -1.11% -14.05% -21.94% 0.75 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 05-23 0.5306 0.5306 -1.39% 2.35% -24.68% 0.61 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 05-23 0.5275 0.5275 -1.38% 2.21% -24.91% 0.08 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 05-23 1.0289 1.0289 0.02% 2.35% - 11.15 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 05-23 1.0228 1.0228 -1.19% 3.49% - 0.10 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 05-23 1.0202 1.0202 -1.19% 3.25% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 05-23 1.0104 1.0104 -2.44% 0.14% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 05-23 1.0098 1.0098 -2.44% 0.24% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 05-23 0.9833 0.9833 -0.87% -1.47% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 05-23 0.9805 0.9805 -0.87% -1.74% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 05-23 1.0270 1.0270 0.02% - - 1.91 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 05-23 1.0279 1.0279 0.01% - - 0.93 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 05-23 1.0126 1.0126 0.01% - - 1.22 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 05-23 1.0402 1.0402 -1.35% - - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 05-23 1.0401 1.0401 -1.34% - - 0.10 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 05-23 1.0105 1.0145 0.04% - - 79.69 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 05-23 1.0898 1.0898 -1.21% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 05-23 1.0860 1.0860 -1.22% - - 0.10 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 05-23 0.9865 0.9865 -1.39% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 05-23 0.9851 0.9851 -1.38% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0303 1.0303 - - - 1.08 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 05-17 1.0296 1.0296 - - - 2.97 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 05-23 1.0195 1.0195 -0.51% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 05-23 1.0192 1.0192 -0.51% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 05-23 1.0291 1.0291 -1.09% - - - 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 05-23 1.0108 1.0108 -0.58% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 05-23 1.0103 1.0103 -0.58% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 05-23 0.5190 1.9610% 1.97% 1.98% 0.50% 0.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 05-23 0.5067 1.8740% 1.89% 1.91% 0.50% 234.18 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 05-23 0.5211 1.9210% 1.93% 1.93% 0.52% 116.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 05-23 0.5386 1.9940% 2.02% 2.01% 0.52% 30.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 05-23 0.4684 1.7310% 1.75% 1.76% 0.47% 53.93 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 05-23 0.4535 1.7170% 1.73% 1.73% 0.44% 572.55 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 05-23 0.4866 1.8010% 1.83% 1.82% 0.47% 165.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 05-23 0.4332 2.2630% 1.95% 1.82% 0.45% 38.17 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 05-23 0.4553 1.6770% 1.69% 1.68% 0.46% 68.01 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 05-23 0.3912 1.4390% 1.45% 1.48% 0.41% 11.43 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 05-23 0.4574 1.6850% 1.70% 1.72% 0.47% 54.54 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 05-23 0.4534 1.7170% 1.73% 1.73% 0.44% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 05-23 0.3510 1.2850% 1.28% 1.28% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 05-23 0.2135 0.7800% 0.78% 0.78% 0.21% 1.56 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 05-23 0.4810 2.4560% 2.14% 2.02% 0.50% 39.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 05-23 0.4651 1.7360% 1.77% 1.76% 0.46% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 05-23 0.6900 0.6900 -1.10% 0.6930 -0.43% 18.41 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 05-23 1.0187 1.0187 -1.15% 1.0150 0.36% 13.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 05-23 1.2110 0.5607 -1.90% 1.2130 -0.17% 1.58 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 05-23 0.9672 0.9672 -2.51% 0.9690 -0.19% 1.24 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.07% 11.20 19,075.55
2 300750 宁德时代 19 0.04% 56.94 10,828.55
3 600150 中国船舶 17 0.03% 223.35 8,264.05
4 603508 思维列控 25 0.03% 374.26 8,244.86
5 00700 腾讯控股 10 0.03% 29.16 8,030.95
6 603308 应流股份 13 0.03% 527.25 7,824.40
7 002851 麦格米特 3 0.03% 317.77 7,651.95
8 600036 招商银行 13 0.03% 229.25 7,381.75
9 601318 中国平安 5 0.02% 172.69 7,047.51
10 603859 能科科技 10 0.02% 165.38 6,790.57

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人弃我取,我来买点玩玩 [国寿安保沪港深300ETF联接A吧]

章得基

2024-05-20

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关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2024-05-18

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#晒收益#牛吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

三点水那个江

2024-05-17

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我收益率最低的一款债券 [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

石一叶

2024-05-17

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国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

基金资讯

2024-05-17

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今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-05-16

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-05-16

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C和E有何区别 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民30x5I25729

2024-05-15

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$沪港深300ETF(SH517300)$ [沪港深300ETF吧]

g股票

2024-05-15

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此生再也不会买基金了。 [国寿安保低碳经济混合A吧]

海心花火2

2024-05-15

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$国寿安保稳惠混合[002148]$今天 [国寿安保稳惠混合吧]

翡翠腾达得蔡文姬

2024-05-15

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太垃圾的基金了,我居然还持有了那么久,果... [国寿安保稳惠混合吧]

基民hYuSyx

2024-05-14

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-05-14

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涨得又不多,还限购,装?一流 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-14

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-05-13

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#晒收益# [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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2024-05-11

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关于国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

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2024-05-11

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债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-10

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[哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

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2024-05-10

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限购一天100的用意是什么?以后什么时候会... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-09

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金招募说... [国寿安保尊诚纯债A吧]

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2024-05-08

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金产... [国寿安保尊诚纯债A吧]

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2024-05-08

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今日债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-08

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国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金份... [国寿安保尊诚纯债A吧]

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2024-05-08

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这个t+0吗?谢谢 [沪港深300ETF吧]

g股票

2024-05-07

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买这基金肠子都悔青了!5万进的还剩3万。。... [沪港深300ETF吧]

基民820388gf12

2024-05-07

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要开始学会空仓 [国寿创精选88ETF联接A吧]

基经理李尤

2024-05-07

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今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-07

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这个鸡是老子亏得最多的,亏40%了,死鸡,... [国寿安保稳惠混合吧]

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2024-05-06

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狂跌四天 [国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期吧]

基民6331c2w763

2024-05-06

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很多债基近期都放宽申购限制了,要不你也考... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

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2024-05-06

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抢到了吗 [国寿安保成长优选股票A吧]

基海寻基

2024-05-06