国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.20 88.87 41/88
基金数量(只) 7 12.20 41/88
基金经理数量 3 5.36 39/88
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 11-12 0.4371 0.4371 2.41% -23.21% -30.15% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 11-12 0.8760 0.9460 2.10% -24.68% -32.67% 4.38 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 11-12 0.6942 0.6942 2.06% -25.86% -30.74% 0.63 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 11-12 0.6966 0.6966 2.05% -25.69% -30.50% 0.28 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 11-12 0.8080 0.9080 2.02% -23.41% -27.86% 0.54 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 11-12 0.9620 0.6560 2.01% -22.69% -24.92% 0.67 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 11-12 0.8810 1.0310 1.97% -22.72% -29.98% 4.06 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 11-12 0.8604 0.8604 1.85% -18.81% -24.51% 0.59 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 11-12 0.7687 0.7687 1.79% -23.19% - 2.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 11-12 0.8979 0.8979 1.39% -14.12% -10.49% 0.39 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 11-12 0.8934 0.8934 1.38% -14.31% -10.93% 0.86 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 11-12 0.8729 1.5329 1.08% -14.98% -20.01% 5.14 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 11-12 0.9588 0.9588 0.91% -2.47% -6.15% 2.04 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 11-12 0.9505 0.9505 0.82% -4.97% - 1.50 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 11-12 0.9783 1.0983 0.81% -3.01% -8.48% 1.33 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 11-12 0.9980 0.9980 0.20% -1.38% -1.96% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 11-12 1.0060 1.0060 0.20% -1.18% -1.57% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 11-12 1.0970 1.0970 0.18% 1.76% 1.86% 4.31 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 11-12 0.9961 1.0211 0.18% -1.07% -1.29% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 11-12 0.9965 0.9965 0.18% -0.28% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 11-12 0.9971 1.0221 0.18% -1.05% -1.22% 4.01 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 11-12 0.9974 0.9974 0.17% -0.22% - 4.00 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 11-12 1.0005 1.0705 0.15% -0.54% 0.26% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 11-12 1.0022 1.0722 0.14% -0.49% 0.36% 1.92 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 11-12 1.0030 1.0180 0.10% -0.79% -2.59% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 11-12 1.0100 1.0250 0.10% -0.58% -2.20% 0.53 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 11-12 1.0530 1.0530 0.10% 0.57% 2.33% 1.71 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 11-12 1.1230 1.1230 0.09% 1.63% 1.81% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 11-12 1.0176 1.0576 0.09% 1.10% 0.10% 1.93 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 11-12 1.0315 1.0815 0.09% 1.48% 1.69% 2.26 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 11-12 1.0159 1.0559 0.08% 1.05% 0.00% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 11-12 1.2880 1.3730 0.08% 3.21% 4.86% 14.06 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 11-12 1.0296 1.0796 0.08% 1.43% 1.57% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 11-12 1.0180 1.0180 0.07% 0.88% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 11-12 1.0186 1.0186 0.07% 0.90% - 4.07 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 11-12 1.0221 1.0721 0.07% 1.54% 0.98% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 11-12 1.0238 1.0738 0.07% 1.59% 1.09% 1.95 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 11-12 1.0277 1.0892 0.03% 3.46% 6.22% 201.68 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 11-12 1.0123 1.0598 0.02% 2.34% 4.63% 20.89 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 11-12 1.2950 1.3800 0.00% 4.69% 6.30% 0.42 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 11-12 1.0101 1.0706 0.00% 3.00% 5.68% 18.15 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 11-09 1.0360 1.1560 - 3.19% 3.19% 1.31 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 11-09 1.0132 1.0132 - 1.31% -0.19% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 11-09 1.0057 1.0057 - 0.98% -0.81% 0.30 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 11-09 1.0704 1.0704 - 4.08% 6.49% 42.41 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 11-09 1.0264 1.0784 - 4.10% - 50.66 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 11-09 1.0622 1.0622 - 3.39% - 39.56 黄力 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 11-12 0.9058 3.4590% 3.38% 3.26% 0.86% 26.52 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 11-12 0.8974 3.4110% 3.32% 3.45% 0.88% 48.15 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 11-12 0.8737 3.2570% 3.34% 3.26% 0.82% 448.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 11-12 0.8451 3.1440% 3.13% 3.09% 0.82% 129.55 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 11-12 0.7466 2.7430% 2.73% 2.71% 0.73% 222.08 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 11-12 0.7137 2.7130% 2.68% 2.60% 0.68% 126.91 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 11-12 0.6808 2.4960% 2.49% 2.46% 0.67% 0.18 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 11-12 0.6477 2.4670% 2.43% 2.36% 0.62% 1.12 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 11-12 0.6809 2.4220% 2.43% 2.42% 0.65% 5.97 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 11-12 0.5345 1.9120% 1.91% 1.91% 0.52% 2.59 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 11-12 0.4596 1.7650% 1.74% 1.72% 0.49% 0.16 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 11-12 0.9140 0.2190 4.34% 0.9890 -8.21% 0.67 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 11-12 0.9606 0.4448 2.58% 0.9590 0.17% 1.81 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 11-12 0.8132 0.8132 1.17% 0.8180 -0.59% 1.03 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 11-12 1.0100 1.1650 0.00% 0.9800 2.97% 0.67 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.04% 79.46 5,443.17
2 600176 中国巨石 10 0.03% 455.42 4,832.03
3 002372 伟星新材 4 0.03% 294.88 4,370.17
4 300408 三环集团 5 0.03% 205.06 4,263.17
5 603899 晨光文具 2 0.03% 133.01 4,129.96
6 002138 顺络电子 4 0.03% 243.67 4,020.49
7 601877 正泰电器 12 0.03% 170.71 3,933.06
8 600406 国电南瑞 12 0.03% 218.20 3,851.15
9 601398 工商银行 12 0.03% 648.80 3,743.57
10 600031 三一重工 13 0.02% 347.76 3,088.11

行业配置前十大(全部基金)

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