国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-09-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 34.07 58.47 35/105
基金数量(只) 20 10.12 17/105
基金经理数量 37 34.13 33/105
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.1012 1.1012 -0.95% 78.01% 80.47% 1.14 闫阳 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0899 1.0899 -0.95% 77.74% 79.94% 0.08 闫阳 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.6127 1.6127 -1.72% 61.12% 50.66% 0.83 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0959 1.0959 -1.47% 61.40% 46.90% 1.89 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0793 1.0793 -1.48% 61.07% 46.31% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 11-10 1.7126 1.7126 -0.83% 36.60% 43.05% 0.29 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 11-10 1.7011 1.7011 -0.84% 36.25% 42.34% 0.10 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 11-10 1.8340 2.6410 -1.71% 29.98% 36.56% 22.10 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.6365 1.6365 -1.13% 31.69% 33.37% 1.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.6199 1.6199 -1.14% 31.61% 33.24% 0.58 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0947 1.0947 1.31% 42.24% 29.34% 0.41 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.3726 1.3726 -1.13% 45.96% 29.16% 1.35 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0780 1.0780 1.30% 42.01% 28.93% 0.47 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3298 1.3498 0.08% 21.88% 28.07% 1.59 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3209 1.3409 0.09% 21.85% 28.01% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.7451 1.7451 0.51% 45.04% 27.04% 0.24 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.7313 1.7313 0.51% 44.67% 26.41% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 11-10 0.9330 1.3340 -0.11% 34.05% 25.91% 1.30 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.5023 1.5023 -1.11% 32.27% 24.63% 0.12 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.4762 1.4762 -1.11% 32.06% 24.25% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.6857 1.7157 -0.65% 30.16% 24.16% 1.39 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 11-10 1.4019 1.4019 -1.94% 42.44% 24.01% 0.16 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 11-10 1.2892 1.2892 -0.01% 31.82% 23.76% 0.13 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 11-10 1.5080 1.9140 -1.44% 39.50% 23.71% 5.55 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 11-10 1.3871 1.3871 -1.95% 42.06% 23.36% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 11-10 1.0020 1.0020 -1.38% 39.17% 23.25% 1.26 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 11-10 1.2793 1.2793 -0.02% 31.49% 23.15% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.3380 1.5280 -0.83% 29.24% 22.51% 0.96 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 11-10 0.7913 0.7913 0.20% 28.94% 21.33% 2.22 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 11-10 1.3402 1.3402 1.59% 18.51% 20.03% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.2859 1.2859 0.63% 20.16% 19.98% 2.08 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3957 1.6315 -0.11% 19.60% 19.79% 1.70 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3934 1.6266 -0.11% 19.52% 19.66% 0.03 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.2771 1.2771 0.62% 19.97% 19.61% 6.28 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 11-10 1.3317 1.3317 1.59% 18.21% 19.45% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2236 1.2236 -0.11% 19.39% 19.42% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.2756 1.6572 -1.24% 31.49% 18.85% 2.74 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 11-10 1.2039 1.2039 -1.09% 27.37% 17.04% 0.13 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 11-10 1.1970 1.1970 -1.09% 27.07% 16.47% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.3118 2.0688 0.34% 22.87% 16.27% 13.45 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1951 1.1951 0.24% 13.38% 16.21% 0.10 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.3694 1.3694 0.34% 22.82% 16.16% 3.85 李康 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1743 1.1743 0.24% 13.14% 15.74% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.3318 1.3318 1.09% 25.43% 13.59% 1.28 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.3099 1.3099 1.08% 25.24% 13.24% 0.04 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2914 1.2914 0.09% 7.51% 13.06% 0.35 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2907 1.2907 0.09% 7.46% 12.95% 0.16 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 11-10 1.4926 1.4926 0.61% 10.16% 12.81% 0.19 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0633 1.0633 0.09% 7.36% 12.73% 0.01 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3542 1.5930 0.18% 10.76% 12.47% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2646 1.2646 0.43% 13.09% 12.44% 1.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3485 1.5856 0.19% 10.71% 12.37% 0.06 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2714 1.6918 0.43% 13.99% 12.27% 4.80 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 11-10 1.4809 1.4809 0.60% 9.88% 12.23% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2624 1.6800 0.42% 13.92% 12.15% 0.41 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2457 1.2457 0.43% 12.80% 11.87% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.5033 1.6953 - 10.04% 10.91% 1.22 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.2250 1.3360 0.16% 6.24% 10.56% 1.13 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.2420 1.3290 0.24% 9.23% 10.50% 3.50 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 11-07 1.4291 1.6171 - 9.69% 10.24% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.2010 1.2960 0.17% 6.10% 10.18% 0.14 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 11-06 1.0129 1.0129 0.55% 9.67% 10.17% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.2130 1.2890 0.17% 8.98% 9.97% 0.09 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3642 1.5452 0.32% 9.24% 9.64% 1.32 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 11-06 0.9999 0.9999 0.54% 9.40% 9.64% 2.28 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.3555 1.5345 0.31% 9.18% 9.53% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2195 1.2195 0.24% 10.33% 8.78% 1.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.1911 1.1911 0.35% 3.84% 8.69% 25.47 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1365 1.1365 -0.48% 7.79% 8.57% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2016 1.2016 0.24% 10.14% 8.40% 1.57 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.1842 1.1842 0.35% 3.64% 8.27% 7.37 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1111 1.1111 -0.48% 7.52% 8.02% 0.09 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 11-07 1.1219 1.1219 -0.11% 5.95% 6.79% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.3241 1.7233 0.17% 2.44% 6.77% 12.84 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1674 1.5135 -0.30% 6.61% 6.74% 2.01 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1599 1.5032 -0.30% 6.56% 6.64% 0.07 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 11-07 1.1146 1.1146 -0.12% 5.83% 6.54% 2.68 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2192 1.5412 0.63% 4.76% 6.44% 2.27 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2130 1.5320 0.63% 4.71% 6.35% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.2966 1.6959 0.18% 2.24% 6.34% 2.42 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1671 1.5198 -0.06% 4.30% 6.27% 2.36 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.1894 1.2859 0.02% 1.44% 6.27% 5.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 11-10 1.3673 1.3673 -0.78% 25.80% 6.27% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0073 1.0073 0.58% 6.75% 6.20% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2361 1.2361 0.01% 6.06% 6.19% 1.17 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1612 1.5097 -0.07% 4.23% 6.14% 0.03 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0028 1.0028 0.58% 6.70% 6.09% 1.52 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.2167 1.2167 0.02% 5.90% 5.87% 0.33 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 11-10 1.3540 1.3540 -0.78% 25.49% 5.74% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.1616 1.2586 0.11% 2.23% 5.53% 5.00 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0986 1.1386 - 1.85% 5.42% 31.14 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0976 1.0976 0.02% 3.86% 5.15% 0.18 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.1318 1.2288 0.11% 2.01% 5.10% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0325 1.0525 0.13% 6.87% 4.88% 7.53 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0784 1.0784 0.02% 3.65% 4.73% 0.03 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0712 1.4019 - 2.54% 4.71% 96.90 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.3439 1.5539 0.02% 1.01% 4.58% 14.93 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.0132 1.0332 0.12% 6.65% 4.45% 0.51 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1536 1.1536 0.03% 1.72% 4.25% 2.05 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0543 1.1479 0.01% 0.80% 4.24% 12.19 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0321 1.2529 - 1.39% 3.94% 73.59 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0355 1.2008 - 1.92% 3.84% 82.57 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 11-07 1.1414 1.1414 -0.03% 3.85% 3.80% 0.59 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 11-10 1.1280 1.1280 0.02% 1.48% 3.77% 0.55 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.1715 1.1986 0.04% 0.81% 3.60% 41.63 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0914 1.1604 0.06% -1.28% 3.56% 10.37 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.1347 1.2148 0.01% 0.93% 3.54% 60.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.0628 1.1428 0.07% 1.64% 3.28% 4.73 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.1509 1.1744 0.04% 0.65% 3.25% 0.08 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0200 1.1753 - 1.41% 3.06% 87.99 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0991 1.1041 0.02% 0.55% 3.06% 31.63 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 11-10 1.0477 1.1277 0.06% 1.49% 2.96% 0.03 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0464 1.1354 - 0.93% 2.91% 50.48 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 11-07 1.0371 1.1371 - 0.62% 2.83% 17.77 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0280 1.3442 0.03% 0.87% 2.82% 51.58 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.1893 1.2293 0.01% 0.85% 2.79% 14.92 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0388 1.0388 0.02% 0.12% 2.70% 74.03 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0550 1.3213 0.01% 0.76% 2.65% 52.39 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0682 1.0682 0.02% 1.01% 2.56% 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0649 1.1769 0.02% 0.07% 2.49% 227.67 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.1646 1.2046 0.01% 0.70% 2.48% 1.38 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0637 1.0637 0.01% 0.90% 2.36% 5.32 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0412 1.2212 0.01% 0.39% 2.34% 74.32 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0520 1.1870 0.02% 0.38% 2.29% 34.76 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 11-10 1.0661 1.1821 0.01% 0.18% 2.28% 32.49 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0376 1.3599 0.01% 0.43% 2.25% 129.12 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0304 1.1217 0.02% 0.44% 2.25% 35.58 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.1290 1.1930 0.03% 0.04% 2.19% 28.81 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 11-10 1.1012 1.2172 0.01% 0.13% 2.18% 0.36 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0327 1.0647 0.02% 0.27% 2.17% 18.21 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.1323 1.1323 0.02% 0.83% 2.05% 16.50 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0488 1.0888 0.06% -0.15% 1.99% 38.56 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.0988 1.0988 0.02% 0.78% 1.96% 0.77 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0288 1.1638 0.01% 0.17% 1.87% 0.07 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0871 1.2515 0.00% 0.62% 1.85% 22.28 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.1176 1.1176 0.02% 0.68% 1.75% 1.87 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.0712 1.0712 0.01% 0.65% 1.74% 8.01 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0299 1.0499 0.03% -0.01% 1.66% 61.61 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.0185 1.0185 0.01% 0.62% 1.66% 0.09 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 11-10 1.0666 1.0666 0.01% 0.57% 1.59% 2.64 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0547 1.2397 0.06% -0.27% 1.58% 17.51 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 11-10 1.0121 1.1911 0.01% 0.38% 1.50% 0.16 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 11-10 1.0138 1.1928 0.01% 0.43% 1.49% 19.96 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 11-07 1.0579 1.1279 - -0.52% 1.02% 28.37 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 11-10 1.0290 1.0290 0.01% 0.33% 1.00% 0.13 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.7081 1.7581 0.24% 6.82% -4.18% 4.90 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 11-10 1.2268 1.2268 0.24% 6.60% -4.54% 1.18 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 11-10 0.8819 0.8819 3.47% -3.12% -5.37% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0379 1.0379 1.02% 8.59% -5.57% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 11-10 0.8756 0.8756 3.47% -3.37% -5.83% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 11-10 1.0112 1.0112 1.02% 8.43% -5.85% 0.47 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 11-10 1.3400 1.3400 -1.69% 29.72% - 3.68 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0074 1.0074 0.01% 0.60% - 0.04 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0069 1.0069 0.01% 0.56% - 0.51 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.0456 1.0456 0.13% - - 0.48 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 11-10 1.0470 1.0470 0.14% - - 0.28 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0012 1.0012 0.02% - - 2.09 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 吧 档案 债券型-长债 11-10 1.0013 1.0013 0.01% - - 0.53 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 吧 档案 FOF-稳健型 10-31 1.0000 1.0000 - - - 9.04 龙南质 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2817 1.0350% 1.04% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3475 1.2780% 1.28% 1.27% 0.32% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3310 1.2200% 1.23% 1.22% 0.32% 53.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2940 1.0820% 1.08% 1.09% 0.28% 65.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2829 1.0530% 1.07% 1.13% 0.28% 35.75 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3084 1.1490% 1.14% 1.15% 0.29% 73.90 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3506 1.3070% 1.33% 1.32% 0.34% 67.36 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2849 1.0640% 1.09% 1.08% 0.28% 6.59 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3694 1.3620% 1.37% 1.37% 0.36% 110.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3486 1.2950% 1.31% 1.37% 0.34% 87.97 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3606 1.3420% 1.33% 1.34% 0.34% 48.20 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2815 1.0350% 1.04% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2853 1.0600% 1.06% 1.06% 0.27% 0.43 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3490 1.2850% 1.29% 1.29% 0.33% 29.33 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.2944 1.0960% 1.09% 1.09% 0.28% 72.80 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.3102 1.1440% 1.13% 1.14% - 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 11-10 0.1494 0.5590% 0.56% 0.56% 0.14% 1.52 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.4662 1.4662 1.15% 1.4630 0.22% 1.37 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.0263 1.0263 0.70% 1.0260 0.03% 3.85 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 11-10 0.9616 0.9616 0.67% 0.9600 0.17% 30.62 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.3790 1.3790 0.36% 1.3780 0.07% 18.06 李康
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 11-10 1.7710 0.8200 0.21% 1.7630 0.45% 2.15 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 12 0.06% 51.01 20,507.79
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 14 0.06% 240.19 17,894.20
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 0.05% 12.00 17,330.33
4 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 197.36 15,289.56
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 11 0.05% 25.14 15,217.39
6 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 10 0.04% 297.33 13,614.75
7 688678 福立旺 股吧 资讯 档案 6 0.04% 385.69 12,743.22
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 11 0.04% 77.77 12,567.43
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 16 0.04% 418.77 12,328.56
10 600114 东睦股份 股吧 资讯 档案 5 0.04% 361.98 11,959.94

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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30

0

 请问大家，为什么我今天没有收益呢？ [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民dP7ln4

2025-11-10

30

0

 盼了好久，债基终于发力！$中邮纯债恒... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-10

30

0

 债基最近总算崛起了！$中邮纯债恒利债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友7D5M362515

2025-11-10

34

0

 AI+千年艾灸！倍益康智能机器人来了：... [国寿安保中证500ETF联接吧]

熊猫债基

2025-11-10

38

0

 0.3%管理费+波动小！$中邮纯债恒利债... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-10

21

0

 业绩优秀从不掉线，$中邮纯债恒利债券... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-10

25

0

 这脑子高位接盘科技股，唉，真是国寿... [国寿安保稳惠混合吧]

有魄力的情恋心

2025-11-10

33

0

 长期看好新兴产业，富国新兴产业C近三... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

细心的空空

2025-11-10

33

0

 混债我还拿了些比较抗揍的$中邮睿信增... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-10

45

0

 今天看好多混债稳不起，还好拿了$中邮... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

秀外慧中的曹清平

2025-11-10

125

0

 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券... [国寿安保瑞和66个月定开债吧]

基金资讯

2025-11-10

36

0

 这一只基金为什么买不了 [国寿安保策略精选混合(LOF)C吧]

基民WuCBm8

2025-11-07

16

0

 早启重聚民气！谋长渐减量化 [A500红利低波动ETF吧]

中道风兮AH信华创药2028

2025-11-07

96

0

 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-07

71

1

 这么看好AI应用 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民YgWrCE

2025-11-06

33

0

 没啥出息了 [国寿安保农业产业股票发起式C吧]

爱理财的大雄

2025-11-06

35

0

 一坨无可救药 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WmzyAS

2025-11-06

56

0

 都t特么快跌没了！！！ [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民gjIlcu

2025-11-06

75

0

 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资... [国寿安保安丰纯债债券吧]

基金资讯

2025-11-06

19

0

 为啥没有成交量？都被谁买走了？ [沪港深300ETF吧]

发哥价投

2025-11-05

65

0

 $中邮纯债恒利债券C$近半年600多蛋，... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-05

58

0

 混债选对超省心！$中邮纯债恒利债券C$... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

稳定的池涛

2025-11-05

25

0

 有人买吗 [A500红利低波动ETF吧]

安殿下川崎

2025-11-05

132

1

 $国寿安保低碳经济混合C$啥时开放 [国寿安保低碳经济混合C吧]

基民QvyFHK

2025-11-05

26

0

 东方红红利低波近一年10.79%的收益率... [国寿安保泰裕债券A吧]

努力的广汁

2025-11-05

26

0

 关于同意广发证券股份有限公司为国寿... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-05

35

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-05

76

0

 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-11-05

60

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-11-04

98

0

 关于国寿安保利率债三个月定期开放债... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-11-04

93

0

 国寿安保尊悦纯债债券型证券投资基金... [国寿安保尊悦纯债债券A吧]

基金资讯

2025-11-04

49

0

 谁懂啊!债市开启“躺赢模式”，利率债... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

一起发吧

2025-11-03

53

0

 之前买基金总踩坑，要么买了就跌，要... [国寿安保智慧生活股票C吧]

冉苒冉苒

2025-11-03

213

3

 按9.30更新的持仓，10.31这天持仓股大... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

一不小心就涨停

2025-11-02

102

0

 是不让买了吗 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

89

0

 为什么要限购？ [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

140

1

 奇了怪了，个股都是几个点的涨幅，怎... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

望尘要及

2025-11-01

163

1

 初次买不能买100元吗谁知道 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

细心的柔中翔5

2025-11-01

123

0

 感觉规模上来了，表现却越来越平庸了 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2025-11-01

74

0

 关于国寿安保安悦纯债一年定期开放债... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2025-11-01

86

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$，今天... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WP08911663

2025-11-01

90

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$，就个... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民WP08911663

2025-11-01

61

0

 这估值，让人不敢加仓 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

盼能回本

2025-10-31

76

0

 $国寿安保泰恒纯债债券$给力了最近 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民n2e7881523

2025-10-31

56

0

 过分了吧，这个净值，解释 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民kca5Tz

2025-10-31

51

0

 真是个垃圾，一年还负三点多 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基民66h0670K75

2025-10-31

52

0

 现在低利率环境找高收益太难了，幸好... [国寿安保稳安混合C吧]

博学多才的邓杰

2025-10-31

65

0

 之前对比了一大堆债基，最后敲定了兴... [国寿安保泰然纯债债券吧]

利落11

2025-10-31

58

0

 国寿安保中证A500红利低波动交易型开... [A500红利低波动ETF吧]

基金资讯

2025-10-31

72

0

 $国寿安保策略精选混合(LOF)A$胡扯调... [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

牛栏养鸡

2025-10-30
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