国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 101.06 27/104
基金数量(只) 7 13.13 46/104
基金经理数量 3 4.89 46/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安泽39个月定开债 007970 定开债券 19.10.21 ~ 19.11.20 阚磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 10-18 1.0057 1.0057 0.02% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 10-18 1.0038 1.1012 0.01% 1.63% 3.48% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 10-18 1.2830 1.4370 0.00% 2.15% 7.01% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 10-18 1.2800 1.4320 0.00% 2.32% 5.45% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 10-18 1.0545 1.1356 0.00% 2.46% 5.05% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 10-18 1.0690 1.0840 0.00% 0.94% 6.58% 0.51 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 10-18 1.0570 1.0720 0.00% 0.67% 6.02% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 10-18 1.0056 1.0941 0.00% 2.08% 3.69% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 10-18 1.0288 1.0288 0.00% 2.23% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 10-18 1.0266 1.0266 0.00% 2.07% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 10-18 1.0201 1.0201 0.00% 1.78% - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 10-18 1.0128 1.0128 0.00% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 10-18 1.0683 1.2183 -0.01% 3.62% 6.64% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 10-18 1.0154 1.0324 -0.01% 1.77% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 10-18 1.0135 1.0185 -0.01% 1.83% - 126.54 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 10-18 1.0164 1.0214 -0.01% 1.79% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 10-18 1.0304 1.1288 -0.02% 2.37% 5.66% 60.68 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 10-18 1.0072 1.0072 -0.02% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 10-18 1.0340 1.0550 -0.19% 0.71% 7.04% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 10-18 1.0904 1.0904 -0.20% 11.70% 27.79% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 10-18 1.0818 1.0818 -0.20% 11.54% 27.41% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 10-18 1.0035 1.1181 -0.26% 0.99% 4.59% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 10-18 1.0036 1.1208 -0.26% 1.03% 4.68% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 10-18 1.0343 1.1100 -0.27% 3.15% 9.73% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 10-18 1.0340 1.1075 -0.27% 3.07% 9.58% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 10-18 1.0362 1.0960 -0.28% 3.07% 8.36% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 10-18 1.0339 1.0759 -0.28% 2.03% 9.66% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 10-18 1.0338 1.0738 -0.28% 1.98% 9.54% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 10-18 1.0360 1.0941 -0.29% 3.01% 8.23% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 10-18 1.0340 1.0660 -0.29% 0.80% 7.29% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 10-18 1.0164 1.1270 -0.30% 2.42% 6.09% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 10-18 1.0165 1.1299 -0.30% 2.46% 6.20% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 10-18 1.0337 1.0817 -0.32% 0.84% 3.28% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 10-18 1.0282 1.1540 -0.39% 3.40% 10.62% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 10-18 1.0280 1.1512 -0.39% 3.35% 10.51% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 10-18 1.0187 1.1817 -0.43% 4.76% 11.89% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 10-18 1.0186 1.1786 -0.43% 4.71% 11.76% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 10-18 1.1801 1.2301 -0.73% 5.74% 32.00% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 10-18 1.1000 1.3116 -0.85% 4.14% 25.23% 1.52 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 10-18 0.9897 0.9897 -0.89% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 10-18 0.9178 0.7067 -1.01% -8.97% 6.18% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-18 1.0540 1.2040 -1.03% -2.04% 26.99% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 10-18 1.1345 1.1645 -1.05% 4.37% 25.67% 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 10-18 0.7706 0.7706 -1.12% -10.49% 18.54% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 10-18 0.7671 0.7671 -1.12% -10.52% 18.20% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 10-18 1.0523 1.0523 -1.17% -0.32% 31.47% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 10-18 0.4907 0.4907 -1.25% -11.38% 24.20% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 10-18 1.0497 1.7097 -1.33% -3.00% 26.56% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 10-18 1.0756 1.0756 -1.42% 7.06% 45.27% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 10-18 1.1100 1.2100 -1.42% 5.11% 44.34% 0.52 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-18 1.0580 1.1280 -1.58% -1.03% 31.76% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 10-18 1.0696 1.0696 - 1.30% 5.79% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 10-18 1.0558 1.0558 - 0.99% 5.15% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 10-18 1.0903 1.1358 - 3.06% 7.40% 42.92 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 10-18 1.0654 1.1104 - 2.11% 5.15% 41.60 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.06% 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 10-18 0.7956 2.5800% 2.38% 2.48% 0.61% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 10-18 0.6891 2.5080% 2.58% 2.61% 0.65% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-18 0.6893 2.4730% 2.51% 2.54% 0.63% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-18 0.6694 2.4920% 2.51% 2.59% 0.62% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-18 0.6523 2.5000% 2.52% 3.21% 0.64% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 10-18 0.6259 2.9650% 2.69% 2.61% 0.64% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-18 0.6236 2.2270% 2.26% 2.29% 0.57% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-18 0.6008 2.2160% 2.30% 2.45% 0.61% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-18 0.5855 2.2470% 2.27% 2.97% 0.57% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-18 0.5331 1.9780% 2.00% 2.08% 0.49% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-18 0.4098 1.4390% 1.48% 1.52% 0.38% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 10-18 1.0655 0.4934 -1.32% 1.0760 -0.99% 6.62 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 10-18 0.9987 0.9987 -1.41% 0.9890 0.97% 46.33 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 13 0.26% 441.86 39,152.99
2 600519 贵州茅台 21 0.15% 22.05 21,693.56
3 600036 招商银行 19 0.11% 443.59 15,960.28
4 000651 格力电器 27 0.08% 226.62 12,464.19
5 000858 五粮液 18 0.08% 102.40 12,078.09
6 600887 伊利股份 30 0.08% 347.24 11,601.25
7 000333 美的集团 17 0.07% 202.12 10,481.83
8 601398 工商银行 19 0.07% 1,658.33 9,767.56
9 600031 三一重工 23 0.06% 701.13 9,170.81
10 601166 兴业银行 4 0.06% 492.84 9,014.09

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国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... [国寿安保稳泰一年定开混合A]

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2019-09-27

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还要绑定1年才免费的垃圾 [国寿安保尊享债券C]

基民小李子

2019-09-26

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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金分... [国寿安保尊益信用纯债债券]

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2019-09-25

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国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公... [国寿安保安丰纯债债券]

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2019-09-25

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国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公... [国寿安保安瑞纯债债券]

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2019-09-25

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国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合]

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2019-09-24

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国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合]

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2019-09-24

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关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保安丰纯债债券]

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2019-09-24

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关于国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金暂... [国寿安保安瑞纯债债券]

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2019-09-24

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关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券]

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2019-09-24

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国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告 [国寿安保稳恒混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳嘉混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳荣混合A]

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2019-09-23

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国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告提... [国寿安保稳恒混合A]

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2019-09-23

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此基还不如活期宝。卖出还扣手续费。 [国寿安保尊享债券C]

股友4v57PG

2019-09-20

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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳瑞混合A]

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2019-09-20

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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳瑞混合A]

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2019-09-20