国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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截止日期:2024-07-16
国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 61.60 | 224.27 | 38/126 |
基金数量(只) | 30 | 32.35 | 31/126 |
基金经理数量 | 12 | 6.66 | 22/126 |
- 全部
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1064 | 1.2029 | 0.03% | 3.96% | 6.80% | 3.95 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2705 | 1.4805 | 0.05% | 3.36% | 5.94% | 8.54 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0634 | 1.3481 | - | 2.87% | 5.74% | 75.49 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0406 | 1.2164 | - | 2.92% | 5.62% | 63.33 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0459 | 1.1119 | - | 3.40% | 5.61% | 40.34 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0647 | 1.1367 | 0.04% | 3.06% | 5.33% | 173.08 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0225 | 1.1041 | 0.02% | 3.74% | 5.23% | 10.29 | 黄力 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0465 | 1.3134 | 0.01% | 3.24% | 4.91% | 50.82 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | 3.46% | 4.53% | 4.11 | 卢珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0330 | 1.1020 | 0.09% | 3.35% | 4.50% | 12.97 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0942 | 1.1952 | 0.05% | 2.88% | 4.47% | 20.22 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1380 | 1.1413 | 0.04% | 2.69% | 4.43% | 20.91 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1050 | 1.1460 | 0.06% | 2.96% | 4.41% | 36.33 | 卢珊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1405 | 1.1815 | 0.06% | 2.91% | 4.31% | 0.68 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | 2.91% | 4.31% | 22.21 | 丁宇佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0606 | 1.2899 | 0.01% | 2.77% | 4.26% | 52.87 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0972 | 1.1773 | 0.01% | 2.33% | 4.24% | 104.55 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0987 | 1.0987 | 0.04% | 3.31% | 4.22% | 0.05 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0073 | 1.1073 | - | 2.60% | 4.13% | 19.30 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1198 | 1.1230 | 0.04% | 2.54% | 4.11% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0532 | 1.0732 | - | 2.59% | 4.09% | 28.81 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1596 | 1.1996 | 0.00% | 1.89% | 3.91% | 39.33 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0233 | 1.1511 | - | 1.88% | 3.80% | 81.70 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0520 | 1.3303 | 0.02% | 2.51% | 3.79% | 131.42 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0375 | 1.1895 | 0.02% | 2.41% | 3.70% | 56.02 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0680 | 1.1500 | 0.02% | 2.17% | 3.70% | 11.42 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0444 | 1.0940 | 0.01% | 2.15% | 3.65% | 36.30 | 李辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1403 | 1.1803 | 0.00% | 1.74% | 3.61% | 3.65 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% | 1.73% | 3.57% | 61.94 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0454 | 1.0554 | 0.04% | 2.43% | 3.48% | 22.34 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | 1.68% | 3.44% | 0.90 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2110 | 1.6102 | 0.04% | 3.19% | 3.42% | 2.50 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0254 | 1.0354 | 0.04% | 2.28% | 3.42% | 19.14 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2602 | 1.4522 | - | 6.40% | 3.36% | 1.10 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0497 | 1.1317 | 0.02% | 1.95% | 3.29% | 0.57 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 1.59% | 3.27% | 12.71 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 1.58% | 3.14% | 6.58 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1237 | 1.1577 | 0.03% | 2.00% | 3.09% | 29.80 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1434 | 1.3822 | 0.21% | 5.13% | 3.05% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0926 | 1.4590 | 0.08% | 5.34% | 3.02% | 3.93 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0584 | 1.1714 | 0.03% | 1.95% | 3.02% | 64.62 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1922 | 1.5915 | 0.03% | 2.98% | 3.01% | 0.43 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1374 | 1.3745 | 0.21% | 5.08% | 2.95% | 0.01 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | 4.87% | 2.95% | 3.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 1.49% | 2.95% | 15.31 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0563 | 1.1693 | 0.02% | 1.88% | 2.92% | 0.80 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0865 | 1.4501 | 0.07% | 5.27% | 2.90% | 0.23 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0125 | 1.1376 | - | 1.40% | 2.89% | 87.46 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.2074 | 1.3954 | - | 6.08% | 2.75% | 0.08 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0890 | 1.1090 | - | 1.45% | 2.75% | 29.40 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0546 | 1.0546 | 0.15% | 4.63% | 2.49% | 0.83 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9982 | 0.9982 | 0.25% | 6.87% | 2.47% | 0.43 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1548 | 1.1848 | 0.05% | 2.84% | 2.30% | 3.03 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9818 | 0.9818 | 0.18% | 5.90% | 2.07% | 0.60 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0602 | 1.2246 | 0.01% | 1.17% | 2.05% | 21.97 | 宋玉青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | 5.28% | 2.04% | 2.18 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | 4.91% | 1.99% | 2.28 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9824 | 0.9824 | 0.27% | 6.61% | 1.97% | 0.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1327 | 1.1627 | 0.04% | 2.63% | 1.89% | 0.91 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.04% | 5.10% | 1.68% | 1.54 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9697 | 0.9697 | 0.19% | 5.69% | 1.66% | 0.11 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0452 | 1.3979 | 0.15% | 3.89% | 1.60% | 4.41 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0410 | 1.3895 | 0.15% | 3.85% | 1.51% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0313 | 1.0313 | -0.06% | 4.65% | 1.48% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0404 | 1.3865 | 0.21% | 5.71% | 1.27% | 1.89 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0350 | 1.3783 | 0.21% | 5.66% | 1.16% | 0.12 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0685 | 1.0685 | 0.05% | 4.37% | 0.90% | 0.45 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | 4.20% | 0.59% | 0.33 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.03% | 3.42% | -0.53% | 0.31 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0634 | 1.3854 | 0.08% | 2.01% | -0.93% | 1.92 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9811 | 0.9811 | 0.03% | 3.21% | -0.93% | 0.26 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0592 | 1.3782 | 0.07% | 1.96% | -1.03% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0850 | 1.1720 | 0.00% | 1.97% | -1.45% | 2.50 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9646 | 0.9846 | -0.02% | 2.91% | -1.81% | 12.30 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0650 | 1.1410 | 0.00% | 1.72% | -1.84% | 0.06 | 葛佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9516 | 0.9716 | -0.02% | 2.71% | -2.21% | 0.89 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | 1.38% | -2.46% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1016 | 1.3374 | 0.02% | 0.26% | -2.67% | 1.38 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | 1.26% | -2.70% | 4.66 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1014 | 1.3346 | 0.02% | 0.25% | -2.73% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9697 | 0.9697 | 0.02% | 0.12% | -2.95% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.02% | 4.06% | -3.01% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% | 4.01% | -3.11% | 0.22 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9057 | 0.9057 | -0.02% | 3.90% | -3.31% | 0.01 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳悦混合C 010829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.03% | 2.58% | -3.41% | 0.00 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳悦混合A 010828 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9187 | 0.9187 | -0.02% | 2.53% | -3.50% | 0.62 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 1.0168 | 1.0168 | -0.08% | 1.35% | -3.82% | 1.29 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0210 | 1.1320 | 0.39% | 3.65% | -3.86% | 4.22 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0060 | 1.1010 | 0.40% | 3.50% | -4.19% | 0.00 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9306 | 0.9306 | -0.01% | 11.56% | -4.26% | 0.76 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7294 | 0.7294 | -1.67% | 7.77% | -4.28% | 0.11 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9278 | 0.9278 | -0.01% | 11.39% | -4.56% | 0.53 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7211 | 0.7211 | -1.68% | 7.61% | -4.58% | 0.30 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9740 | 1.7310 | 0.54% | 9.48% | -5.93% | 15.06 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1516 | 1.3326 | 0.25% | 0.26% | -7.09% | 1.17 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9264 | 0.9464 | 0.29% | -0.79% | -7.15% | 0.36 | 李捷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9320 | 0.9520 | 0.29% | -0.84% | -7.17% | 1.11 | 李捷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1458 | 1.3248 | 0.24% | 0.21% | -7.19% | 0.05 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9052 | 0.9052 | 0.21% | 0.57% | -7.27% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9023 | 0.9023 | 0.20% | 0.51% | -7.38% | 1.36 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6546 | 0.6546 | -0.26% | 28.99% | -7.49% | 2.47 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6481 | 0.6481 | -0.26% | 28.72% | -7.86% | 0.11 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5737 | 1.6237 | -0.51% | 17.74% | -8.56% | 1.92 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.8431 | 0.8431 | -0.37% | 1.76% | -9.88% | 0.01 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.8376 | 0.8376 | -0.37% | 1.51% | -10.31% | 1.89 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5553 | 0.5553 | 0.23% | 18.00% | -11.67% | 0.66 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5517 | 0.5517 | 0.24% | 17.81% | -11.95% | 0.07 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9767 | 0.9767 | -0.64% | 17.67% | -13.50% | 1.06 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.5116 | 0.5116 | -0.12% | -1.44% | -16.75% | 1.53 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0217 | 1.0217 | -0.08% | -5.53% | -16.93% | 0.05 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9994 | 0.9994 | -0.07% | -5.66% | -17.18% | 0.56 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0470 | 1.8540 | 0.87% | -2.06% | -18.09% | 13.73 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.6780 | 1.0790 | -0.15% | -5.83% | -20.52% | 2.28 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2344 | 1.2644 | -0.54% | -2.96% | -21.83% | 1.16 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0485 | 1.4301 | -0.68% | 4.72% | -23.40% | 4.20 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9936 | 1.1836 | -0.47% | -5.33% | -23.67% | 0.68 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0150 | 1.4210 | 0.30% | -0.68% | -25.37% | 9.68 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8946 | 0.8946 | -0.39% | -1.68% | -25.69% | 1.16 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9346 | 0.9346 | 0.68% | -14.05% | -25.74% | 0.87 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9264 | 0.9264 | 0.67% | -14.09% | -25.82% | 0.88 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6780 | 0.6780 | 0.30% | -1.02% | -25.82% | 0.00 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8343 | 0.8343 | 0.32% | -9.54% | -26.10% | 0.85 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8238 | 0.8238 | 0.32% | -9.68% | -26.33% | 0.06 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.65% | -7.36% | -29.85% | 0.16 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.63% | -7.50% | -30.07% | 0.07 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9843 | 0.9843 | -0.33% | 12.61% | - | 0.09 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9810 | 0.9810 | -0.35% | 12.32% | - | 0.00 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9686 | 0.9686 | -2.36% | 3.84% | - | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9690 | 0.9690 | -2.36% | 4.08% | - | 0.10 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9412 | 0.9412 | -0.25% | 3.00% | - | 0.09 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9377 | 0.9377 | -0.26% | 2.72% | - | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | 2.53% | - | 2.90 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | 2.63% | - | 0.84 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 1.15% | - | 1.49 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9111 | 0.9111 | -0.12% | -8.58% | - | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9117 | 0.9117 | -0.11% | -8.48% | - | 0.09 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0179 | 1.0219 | 0.03% | - | - | 80.51 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.16% | - | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.16% | - | - | 0.11 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9932 | 0.9932 | -0.46% | - | - | 0.00 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9926 | 0.9926 | -0.45% | - | - | 0.10 | 闫阳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.06% | - | - | 1.60 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0434 | 1.0434 | -0.06% | - | - | 0.27 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0269 | 1.0269 | -0.81% | - | - | 0.10 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.81% | - | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.55% | - | - | 0.00 | 李康 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9468 | 0.9468 | -0.16% | - | - | 0.00 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9480 | 0.9480 | -0.15% | - | - | 0.10 | 孟亦佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰宁利率债债券 021695 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 59.95 | 李谦 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.00 | 熊靓 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.10 | 熊靓 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 1.1261 | 1.8390% | 1.69% | 1.61% | 0.41% | 48.71 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 1.1811 | 2.0400% | 1.90% | 1.81% | 0.46% | 34.86 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4243 | 1.5610% | 1.57% | 1.64% | 0.43% | 41.58 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3979 | 1.4690% | 1.91% | 1.74% | 0.42% | 585.10 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4621 | 1.7060% | 2.15% | 1.98% | 0.48% | 0.46 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4151 | 1.5320% | 1.53% | 1.59% | 0.44% | 142.34 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3979 | 1.5040% | 1.48% | 1.55% | 0.42% | 64.77 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3810 | 1.3710% | 1.37% | 1.47% | 0.38% | 13.26 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4471 | 1.6160% | 1.62% | 1.71% | 0.44% | 33.90 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4626 | 1.7030% | 1.72% | 1.78% | 0.47% | 240.13 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4637 | 1.7490% | 1.73% | 1.79% | 0.48% | 125.24 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4671 | 1.7260% | 1.73% | 1.78% | 0.49% | 33.47 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3962 | 1.4630% | 1.91% | 1.74% | 0.42% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3584 | 1.3250% | 1.32% | 1.41% | 0.33% | 0.26 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2227 | 0.8200% | 0.82% | 0.91% | 0.20% | 1.53 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4056 | 1.4780% | 1.48% | 1.52% | 0.43% | 0.00 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.58% | 1.0050 | 0.20% | 14.80 | 李康 |
国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8946 | 0.8946 | 0.34% | 0.8930 | 0.18% | 1.09 | 李康 等 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6753 | 0.6753 | -0.01% | 0.6760 | -0.10% | 18.75 | 李康 等 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1176 | 0.5175 | -0.12% | 1.1160 | 0.14% | 1.47 | 李康 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.07% | 15.49 | 22,736.91 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.04% | 69.91 | 12,586.69 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.03% | 273.60 | 10,755.14 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 24.65 | 8,378.09 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 244.61 | 8,363.11 | ||
6 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 308.74 | 7,977.90 | ||
7 | 600900 | XD长江电 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 273.33 | 7,904.82 | ||
8 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.03% | 438.28 | 7,700.65 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 184.21 | 7,618.95 | ||
10 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.02% | 183.58 | 7,473.57 |
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