国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.60 224.27 38/126
基金数量(只) 30 32.35 31/126
基金经理数量 12 6.66 22/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 07-19 1.1064 1.2029 0.03% 3.96% 6.80% 3.95 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 07-19 1.2705 1.4805 0.05% 3.36% 5.94% 8.54 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 07-19 1.0634 1.3481 - 2.87% 5.74% 75.49 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 07-19 1.0406 1.2164 - 2.92% 5.62% 63.33 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-长债 07-19 1.0459 1.1119 - 3.40% 5.61% 40.34 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 07-19 1.0647 1.1367 0.04% 3.06% 5.33% 173.08 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 07-19 1.0225 1.1041 0.02% 3.74% 5.23% 10.29 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 07-19 1.0465 1.3134 0.01% 3.24% 4.91% 50.82 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 07-19 1.1092 1.1092 0.03% 3.46% 4.53% 4.11 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 07-19 1.0330 1.1020 0.09% 3.35% 4.50% 12.97 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 07-19 1.0942 1.1952 0.05% 2.88% 4.47% 20.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 07-19 1.1380 1.1413 0.04% 2.69% 4.43% 20.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 07-19 1.1050 1.1460 0.06% 2.96% 4.41% 36.33 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 07-19 1.1405 1.1815 0.06% 2.91% 4.31% 0.68 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 07-19 1.0655 1.0655 0.02% 2.91% 4.31% 22.21 丁宇佳 开放申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 07-19 1.0606 1.2899 0.01% 2.77% 4.26% 52.87 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 07-19 1.0972 1.1773 0.01% 2.33% 4.24% 104.55 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 07-19 1.0987 1.0987 0.04% 3.31% 4.22% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 07-19 1.0073 1.1073 - 2.60% 4.13% 19.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 07-19 1.1198 1.1230 0.04% 2.54% 4.11% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-长债 07-19 1.0532 1.0732 - 2.59% 4.09% 28.81 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 07-19 1.1596 1.1996 0.00% 1.89% 3.91% 39.33 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 07-19 1.0233 1.1511 - 1.88% 3.80% 81.70 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 07-19 1.0520 1.3303 0.02% 2.51% 3.79% 131.42 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 07-19 1.0375 1.1895 0.02% 2.41% 3.70% 56.02 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 07-19 1.0680 1.1500 0.02% 2.17% 3.70% 11.42 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 07-19 1.0444 1.0940 0.01% 2.15% 3.65% 36.30 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 07-19 1.1403 1.1803 0.00% 1.74% 3.61% 3.65 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 07-19 1.1049 1.1049 0.01% 1.73% 3.57% 61.94 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 07-19 1.0454 1.0554 0.04% 2.43% 3.48% 22.34 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 07-19 1.0735 1.0735 0.01% 1.68% 3.44% 0.90 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 07-19 1.2110 1.6102 0.04% 3.19% 3.42% 2.50 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 07-19 1.0254 1.0354 0.04% 2.28% 3.42% 19.14 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 07-19 1.2602 1.4522 - 6.40% 3.36% 1.10 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 07-19 1.0497 1.1317 0.02% 1.95% 3.29% 0.57 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 07-19 1.0947 1.0947 0.00% 1.59% 3.27% 12.71 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 07-19 1.0482 1.0482 0.01% 1.58% 3.14% 6.58 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 07-19 1.1237 1.1577 0.03% 2.00% 3.09% 29.80 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 07-19 1.1434 1.3822 0.21% 5.13% 3.05% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 07-19 1.0926 1.4590 0.08% 5.34% 3.02% 3.93 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 07-19 1.0584 1.1714 0.03% 1.95% 3.02% 64.62 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 07-19 1.1922 1.5915 0.03% 2.98% 3.01% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 07-19 1.1374 1.3745 0.21% 5.08% 2.95% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 07-19 1.0721 1.0721 0.15% 4.87% 2.95% 3.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 07-19 1.0456 1.0456 0.00% 1.49% 2.95% 15.31 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 07-19 1.0563 1.1693 0.02% 1.88% 2.92% 0.80 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 07-19 1.0865 1.4501 0.07% 5.27% 2.90% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 07-19 1.0125 1.1376 - 1.40% 2.89% 87.46 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 07-19 1.2074 1.3954 - 6.08% 2.75% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 07-19 1.0890 1.1090 - 1.45% 2.75% 29.40 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 07-19 1.0546 1.0546 0.15% 4.63% 2.49% 0.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 07-19 0.9982 0.9982 0.25% 6.87% 2.47% 0.43 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 07-19 1.1548 1.1848 0.05% 2.84% 2.30% 3.03 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 07-19 0.9818 0.9818 0.18% 5.90% 2.07% 0.60 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 07-19 1.0602 1.2246 0.01% 1.17% 2.05% 21.97 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 07-19 1.0467 1.0467 -0.04% 5.28% 2.04% 2.18 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 07-19 1.0401 1.0401 -0.05% 4.91% 1.99% 2.28 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 07-19 0.9824 0.9824 0.27% 6.61% 1.97% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 07-19 1.1327 1.1627 0.04% 2.63% 1.89% 0.91 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 07-19 1.0360 1.0360 -0.04% 5.10% 1.68% 1.54 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 07-19 0.9697 0.9697 0.19% 5.69% 1.66% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 07-19 1.0452 1.3979 0.15% 3.89% 1.60% 4.41 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 07-19 1.0410 1.3895 0.15% 3.85% 1.51% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 07-19 1.0313 1.0313 -0.06% 4.65% 1.48% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 07-19 1.0404 1.3865 0.21% 5.71% 1.27% 1.89 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 07-19 1.0350 1.3783 0.21% 5.66% 1.16% 0.12 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 07-19 1.0685 1.0685 0.05% 4.37% 0.90% 0.45 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 07-19 1.0558 1.0558 0.04% 4.20% 0.59% 0.33 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 07-19 0.9932 0.9932 0.03% 3.42% -0.53% 0.31 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 07-19 1.0634 1.3854 0.08% 2.01% -0.93% 1.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 07-19 0.9811 0.9811 0.03% 3.21% -0.93% 0.26 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 07-19 1.0592 1.3782 0.07% 1.96% -1.03% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0850 1.1720 0.00% 1.97% -1.45% 2.50 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 07-19 0.9646 0.9846 -0.02% 2.91% -1.81% 12.30 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0650 1.1410 0.00% 1.72% -1.84% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 07-19 0.9516 0.9716 -0.02% 2.71% -2.21% 0.89 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 07-18 1.0031 1.0031 0.06% 1.38% -2.46% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 07-19 1.1016 1.3374 0.02% 0.26% -2.67% 1.38 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 07-18 0.9996 0.9996 0.06% 1.26% -2.70% 4.66 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 07-19 1.1014 1.3346 0.02% 0.25% -2.73% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 07-19 0.9697 0.9697 0.02% 0.12% -2.95% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 07-19 1.0958 1.0958 -0.02% 4.06% -3.01% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 07-19 1.0966 1.0966 -0.02% 4.01% -3.11% 0.22 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 07-19 0.9057 0.9057 -0.02% 3.90% -3.31% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 07-19 0.9174 0.9174 -0.03% 2.58% -3.41% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 07-19 0.9187 0.9187 -0.02% 2.53% -3.50% 0.62 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 07-18 1.0168 1.0168 -0.08% 1.35% -3.82% 1.29 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0210 1.1320 0.39% 3.65% -3.86% 4.22 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0060 1.1010 0.40% 3.50% -4.19% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 07-19 0.9306 0.9306 -0.01% 11.56% -4.26% 0.76 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 07-19 0.7294 0.7294 -1.67% 7.77% -4.28% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 07-19 0.9278 0.9278 -0.01% 11.39% -4.56% 0.53 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 07-19 0.7211 0.7211 -1.68% 7.61% -4.58% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 07-19 0.9740 1.7310 0.54% 9.48% -5.93% 15.06 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 07-19 1.1516 1.3326 0.25% 0.26% -7.09% 1.17 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 07-19 0.9264 0.9464 0.29% -0.79% -7.15% 0.36 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 07-19 0.9320 0.9520 0.29% -0.84% -7.17% 1.11 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 07-19 1.1458 1.3248 0.24% 0.21% -7.19% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 07-19 0.9052 0.9052 0.21% 0.57% -7.27% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 07-19 0.9023 0.9023 0.20% 0.51% -7.38% 1.36 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 07-19 0.6546 0.6546 -0.26% 28.99% -7.49% 2.47 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 07-19 0.6481 0.6481 -0.26% 28.72% -7.86% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 07-19 1.5737 1.6237 -0.51% 17.74% -8.56% 1.92 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8431 0.8431 -0.37% 1.76% -9.88% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 07-17 0.8376 0.8376 -0.37% 1.51% -10.31% 1.89 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 07-19 0.5553 0.5553 0.23% 18.00% -11.67% 0.66 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 07-19 0.5517 0.5517 0.24% 17.81% -11.95% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 07-19 0.9767 0.9767 -0.64% 17.67% -13.50% 1.06 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 07-19 0.5116 0.5116 -0.12% -1.44% -16.75% 1.53 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 07-19 1.0217 1.0217 -0.08% -5.53% -16.93% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 07-19 0.9994 0.9994 -0.07% -5.66% -17.18% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 07-19 1.0470 1.8540 0.87% -2.06% -18.09% 13.73 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 07-19 0.6780 1.0790 -0.15% -5.83% -20.52% 2.28 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 07-19 1.2344 1.2644 -0.54% -2.96% -21.83% 1.16 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 07-19 1.0485 1.4301 -0.68% 4.72% -23.40% 4.20 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 07-19 0.9936 1.1836 -0.47% -5.33% -23.67% 0.68 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 07-19 1.0150 1.4210 0.30% -0.68% -25.37% 9.68 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 07-19 0.8946 0.8946 -0.39% -1.68% -25.69% 1.16 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 07-19 0.9346 0.9346 0.68% -14.05% -25.74% 0.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 07-19 0.9264 0.9264 0.67% -14.09% -25.82% 0.88 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 07-19 0.6780 0.6780 0.30% -1.02% -25.82% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 07-19 0.8343 0.8343 0.32% -9.54% -26.10% 0.85 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 07-19 0.8238 0.8238 0.32% -9.68% -26.33% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 07-19 1.0137 1.0137 0.65% -7.36% -29.85% 0.16 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 07-19 1.0000 1.0000 0.63% -7.50% -30.07% 0.07 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 07-19 0.9843 0.9843 -0.33% 12.61% - 0.09 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 07-19 0.9810 0.9810 -0.35% 12.32% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 07-19 0.9686 0.9686 -2.36% 3.84% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 07-19 0.9690 0.9690 -2.36% 4.08% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 07-19 0.9412 0.9412 -0.25% 3.00% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 07-19 0.9377 0.9377 -0.26% 2.72% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 07-19 1.0335 1.0335 0.01% 2.53% - 2.90 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 07-19 1.0348 1.0348 0.01% 2.63% - 0.84 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 07-19 1.0153 1.0153 0.00% 1.15% - 1.49 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 07-19 0.9111 0.9111 -0.12% -8.58% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 07-19 0.9117 0.9117 -0.11% -8.48% - 0.09 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 07-19 1.0179 1.0219 0.03% - - 80.51 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 07-19 1.0668 1.0668 0.16% - - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 07-19 1.0634 1.0634 0.16% - - 0.11 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 07-19 0.9932 0.9932 -0.46% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 07-19 0.9926 0.9926 -0.45% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0448 1.0448 -0.06% - - 1.60 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0434 1.0434 -0.06% - - 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 07-19 1.0269 1.0269 -0.81% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 07-19 1.0258 1.0258 -0.81% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 07-19 1.0181 1.0181 0.55% - - 0.00 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 07-19 0.9468 0.9468 -0.16% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 07-19 0.9480 0.9480 -0.15% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 档案 债券型-长债 07-19 1.0001 1.0001 - - - 59.95 李谦 封闭期 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 档案 股票型 07-19 0.9998 0.9998 - - - 0.00 熊靓 封闭期 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 档案 股票型 07-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 熊靓 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 07-19 1.1261 1.8390% 1.69% 1.61% 0.41% 48.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 07-19 1.1811 2.0400% 1.90% 1.81% 0.46% 34.86 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 07-19 0.4243 1.5610% 1.57% 1.64% 0.43% 41.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 07-19 0.3979 1.4690% 1.91% 1.74% 0.42% 585.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 07-19 0.4621 1.7060% 2.15% 1.98% 0.48% 0.46 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 07-19 0.4151 1.5320% 1.53% 1.59% 0.44% 142.34 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 07-19 0.3979 1.5040% 1.48% 1.55% 0.42% 64.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 07-19 0.3810 1.3710% 1.37% 1.47% 0.38% 13.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 07-19 0.4471 1.6160% 1.62% 1.71% 0.44% 33.90 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 07-19 0.4626 1.7030% 1.72% 1.78% 0.47% 240.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 07-19 0.4637 1.7490% 1.73% 1.79% 0.48% 125.24 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 07-19 0.4671 1.7260% 1.73% 1.78% 0.49% 33.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 07-19 0.3962 1.4630% 1.91% 1.74% 0.42% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 07-19 0.3584 1.3250% 1.32% 1.41% 0.33% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 07-19 0.2227 0.8200% 0.82% 0.91% 0.20% 1.53 张英 场内交易 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 07-19 0.4056 1.4780% 1.48% 1.52% 0.43% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 07-19 1.0070 1.0070 0.58% 1.0050 0.20% 14.80 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 07-19 0.8946 0.8946 0.34% 0.8930 0.18% 1.09 李康 等
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 07-19 0.6753 0.6753 -0.01% 0.6760 -0.10% 18.75 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 07-19 1.1176 0.5175 -0.12% 1.1160 0.14% 1.47 李康
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 0.07% 15.49 22,736.91
2 300750 宁德时代 17 0.04% 69.91 12,586.69
3 002475 立讯精密 16 0.03% 273.60 10,755.14
4 00700 腾讯控股 2 0.03% 24.65 8,378.09
5 600036 招商银行 12 0.03% 244.61 8,363.11
6 002851 麦格米特 3 0.03% 308.74 7,977.90
7 600900 XD长江电 10 0.03% 273.33 7,904.82
8 601899 紫金矿业 20 0.03% 438.28 7,700.65
9 601318 中国平安 4 0.02% 184.21 7,618.95
10 600150 中国船舶 18 0.02% 183.58 7,473.57

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