国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.60 224.35 38/126
基金数量(只) 30 32.40 31/126
基金经理数量 12 6.67 22/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保盛恒平衡混合C 018025 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买
国寿安保盛恒平衡混合A 018024 详情 吧 档案 混合型-偏债 24.04.30 ~ 24.07.30 黄力 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1114 1.2079 0.05% 4.14% 7.23% 3.95 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2749 1.4849 0.07% 3.48% 6.33% 8.54 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0263 1.1153 0.00% 3.55% 5.76% 40.34 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0702 1.1422 0.06% 3.43% 5.74% 173.08 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0255 1.1071 0.05% 3.90% 5.64% 10.29 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0131 1.2189 0.00% 3.01% 5.63% 63.33 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0372 1.3489 - 2.73% 5.57% 75.49 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0411 1.1101 0.09% 4.00% 5.35% 12.97 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0496 1.3165 0.05% 3.38% 5.28% 50.82 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1131 1.1131 0.04% 3.56% 4.94% 4.11 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0985 1.1995 0.05% 3.10% 4.88% 20.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1415 1.1448 0.04% 2.88% 4.81% 20.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1086 1.1496 0.02% 3.14% 4.81% 36.33 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.1442 1.1852 0.03% 3.10% 4.71% 0.68 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0688 1.0688 0.04% 3.01% 4.68% 22.21 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1024 1.1024 0.05% 3.40% 4.61% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0626 1.2919 0.02% 2.87% 4.50% 52.87 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0996 1.1797 0.05% 2.42% 4.49% 104.55 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1232 1.1264 0.04% 2.73% 4.48% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0568 1.0768 - 2.81% 4.26% 28.81 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0099 1.1099 - 2.70% 4.23% 19.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0407 1.1927 0.06% 2.59% 4.07% 56.02 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0544 1.3327 0.03% 2.62% 4.06% 131.42 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1608 1.2008 0.02% 1.86% 4.02% 39.33 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0703 1.1523 0.03% 2.31% 3.92% 11.42 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0485 1.0585 0.03% 2.62% 3.85% 22.34 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0241 1.1519 - 1.88% 3.80% 81.70 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1414 1.1814 0.02% 1.71% 3.72% 3.65 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1062 1.1062 0.02% 1.75% 3.68% 61.94 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0186 1.0956 0.03% 2.19% 3.60% 36.30 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0747 1.0747 0.02% 1.68% 3.55% 0.90 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0274 1.0374 0.00% 2.36% 3.51% 19.14 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2111 1.6103 0.33% 3.03% 3.48% 2.50 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0518 1.1338 0.02% 2.08% 3.48% 0.57 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1267 1.1607 0.04% 2.16% 3.42% 29.80 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0960 1.0960 0.02% 1.60% 3.39% 12.71 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0489 1.0489 0.01% 1.48% 3.18% 6.58 丁宇佳 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0596 1.1726 0.00% 1.96% 3.15% 64.62 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1922 1.5915 0.33% 2.82% 3.06% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0575 1.1705 0.00% 1.91% 3.05% 0.80 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0463 1.0463 0.01% 1.41% 2.99% 15.31 丁宇佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0925 1.1125 - 1.70% 2.90% 29.40 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0130 1.1381 - 1.41% 2.89% 87.46 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0865 1.4529 0.07% 4.32% 2.47% 3.93 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0805 1.4441 0.07% 4.27% 2.36% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0678 1.0678 0.04% 4.18% 2.35% 3.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.2466 1.4386 - 4.64% 2.26% 1.10 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0614 1.2258 0.02% 1.25% 2.16% 21.97 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1521 1.1821 0.41% 2.32% 2.06% 3.03 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0502 1.0502 0.03% 3.94% 1.88% 0.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1391 1.3779 0.60% 4.31% 1.73% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1300 1.1600 0.41% 2.11% 1.66% 0.91 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1943 1.3823 - 4.33% 1.65% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0428 1.0428 0.15% 4.34% 1.64% 2.18 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1331 1.3702 0.59% 4.26% 1.63% 0.01 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0352 1.0352 0.10% 3.94% 1.44% 2.28 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0321 1.0321 0.16% 4.16% 1.29% 1.54 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0263 1.0263 0.09% 3.68% 0.93% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9717 0.9717 0.02% 4.48% 0.52% 0.60 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0420 1.3947 0.25% 3.15% 0.51% 4.41 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9847 0.9847 0.03% 4.99% 0.45% 0.43 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0377 1.3862 0.25% 3.09% 0.41% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0317 1.3778 0.19% 4.29% 0.22% 1.89 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0263 1.3696 0.20% 4.22% 0.12% 0.12 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9597 0.9597 0.02% 4.28% 0.11% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0602 1.0602 0.39% 2.95% 0.05% 0.45 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9690 0.9690 0.03% 4.73% -0.04% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0476 1.0476 0.39% 2.80% -0.26% 0.33 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9903 0.9903 0.10% 2.91% -0.60% 0.31 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9781 0.9781 0.10% 2.71% -1.00% 0.26 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0577 1.3797 0.09% 2.12% -1.22% 1.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0535 1.3725 0.09% 2.06% -1.32% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9610 0.9810 0.21% 2.45% -1.74% 12.30 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9480 0.9680 0.20% 2.24% -2.13% 0.89 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0750 1.1620 0.09% 0.75% -2.54% 2.50 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0550 1.1310 0.00% 0.48% -2.94% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0878 1.0878 0.22% 3.08% -3.09% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0886 1.0886 0.22% 3.03% -3.19% 0.22 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8991 0.8991 0.22% 2.93% -3.38% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0872 1.3230 0.55% -0.28% -3.51% 1.38 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9121 0.9121 0.16% 1.60% -3.54% 0.00 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0870 1.3202 0.56% -0.28% -3.57% 0.00 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9928 0.9928 -0.10% 0.25% -3.62% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9133 0.9133 0.16% 1.55% -3.64% 0.62 姜绍政 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9570 0.9570 0.56% -0.43% -3.79% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9893 0.9893 -0.10% 0.13% -3.86% 4.66 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.0135 1.0135 -0.05% 0.76% -4.23% 1.29 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0080 1.1190 1.20% 2.44% -5.26% 4.22 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.9930 1.0880 1.22% 2.27% -5.70% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.5132 1.5632 1.37% 11.11% -7.67% 1.92 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1363 1.3173 0.55% -0.41% -8.44% 1.17 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6216 0.6216 1.40% 22.63% -8.51% 2.47 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1305 1.3095 0.54% -0.47% -8.54% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9025 0.9025 0.31% 5.90% -8.61% 0.76 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8939 0.8939 0.22% 0.18% -8.77% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.8911 0.8911 0.22% 0.13% -8.86% 1.36 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6154 0.6154 1.42% 22.39% -8.87% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8998 0.8998 0.31% 5.75% -8.88% 0.53 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9082 0.9282 0.79% -1.88% -9.19% 0.36 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 07-26 0.9138 0.9338 0.79% -1.92% -9.20% 1.11 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8336 0.8336 -0.19% 2.19% -9.78% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 07-24 0.8280 0.8280 -0.19% 1.95% -10.22% 1.89 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9423 1.6993 0.40% 4.01% -10.30% 15.06 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5466 0.5466 0.96% 18.06% -10.35% 0.66 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5431 0.5431 0.97% 17.86% -10.62% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6973 0.6973 0.74% 0.11% -12.72% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9324 0.9324 1.56% 17.31% -12.95% 1.06 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6893 0.6893 0.73% -0.04% -12.99% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 吧 档案 股票型 07-26 1.0200 1.8270 1.69% 0.10% -18.52% 13.73 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4987 0.4987 1.44% -4.08% -18.98% 1.53 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9849 0.9849 0.13% -6.34% -20.92% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9633 0.9633 0.14% -6.48% -21.15% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.6560 1.0570 0.77% -5.61% -22.00% 2.28 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0135 1.3951 1.46% 2.88% -22.40% 4.20 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1886 1.2186 0.20% -4.44% -24.93% 1.16 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8128 0.8128 1.50% -9.04% -26.29% 0.85 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8026 0.8026 1.50% -9.18% -26.51% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9555 1.1455 0.28% -6.42% -26.71% 0.68 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9135 0.9135 1.82% -11.22% -26.85% 0.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9055 0.9055 1.82% -11.27% -26.92% 0.88 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 07-26 0.9770 1.3830 1.66% -1.31% -26.98% 9.68 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 07-26 0.6520 0.6520 1.56% -1.81% -27.47% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8456 0.8456 0.68% -4.35% -29.90% 1.16 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9755 0.9755 1.11% -7.71% -31.30% 0.16 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.9624 0.9624 1.11% -7.84% -31.50% 0.07 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 07-26 0.9613 0.9613 0.18% 6.30% - 0.09 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 07-26 0.9581 0.9581 0.18% 6.05% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 07-26 0.9137 0.9137 1.51% 0.58% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 07-26 0.9141 0.9141 1.51% 0.83% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 07-26 0.8972 0.8972 0.88% -0.22% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 07-26 0.8938 0.8938 0.88% -0.48% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0350 1.0350 0.02% 2.49% - 2.90 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0363 1.0363 0.01% 2.57% - 0.84 陶尹斌 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0160 1.0160 0.01% 1.18% - 1.49 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 07-26 0.8633 0.8633 0.69% -13.10% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 07-26 0.8640 0.8640 0.70% -12.99% - 0.09 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0207 1.0247 0.03% 2.47% - 80.51 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0458 1.0458 0.34% 4.58% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0427 1.0427 0.35% 4.27% - 0.11 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 07-26 0.9545 0.9545 1.39% - - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 07-26 0.9539 0.9539 1.38% - - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0506 1.0506 0.25% - - 1.60 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0490 1.0490 0.25% - - 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 07-26 0.9952 0.9952 1.48% - - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 07-26 0.9940 0.9940 1.48% - - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9848 0.9848 0.40% - - 0.00 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 07-26 0.9246 0.9246 0.85% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 07-26 0.9233 0.9233 0.84% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0035 1.0035 - - - 59.95 李谦 封闭期 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 07-26 1.0023 1.0023 - - - 0.00 熊靓 封闭期 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 07-26 1.0024 1.0024 - - - 0.10 熊靓 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5703 1.5710% 1.54% 1.52% 0.41% 64.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.6363 1.8160% 1.78% 1.77% 0.47% 125.24 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4286 1.5750% 1.57% 1.60% 0.43% 41.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3976 1.4510% 1.46% 1.71% 0.42% 585.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4635 1.6950% 1.70% 1.95% 0.48% 0.46 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4188 1.5370% 1.53% 1.56% 0.44% 142.34 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3817 1.5370% 1.69% 1.59% 0.41% 48.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3719 1.3860% 1.38% 1.41% 0.38% 13.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4381 1.6310% 1.62% 1.66% 0.44% 33.90 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4671 1.7170% 1.71% 1.74% 0.46% 240.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4708 1.7300% 1.73% 1.75% 0.49% 33.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3979 1.4520% 1.46% 1.70% 0.42% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3581 1.3230% 1.32% 1.38% 0.33% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.2224 0.8180% 0.82% 0.87% 0.20% 1.53 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4358 1.7310% 1.89% 1.79% 0.46% 34.86 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4016 1.4920% 1.49% 1.50% 0.42% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8703 0.8703 1.59% 0.8670 0.38% 1.09 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0879 0.5037 1.54% 1.0820 0.54% 1.47 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9721 0.9721 0.42% 0.9700 0.22% 14.80 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6537 0.6537 0.34% 0.6590 -0.81% 18.75 李康 等
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持股数

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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.04% 69.91 12,586.69
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.03% 273.60 10,755.14
4 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 2 0.03% 24.65 8,378.09
5 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 12 0.03% 244.61 8,363.11
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 3 0.03% 308.74 7,977.90
7 600900 XD长江电 股吧 资讯 档案 10 0.03% 273.33 7,904.82
8 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 20 0.03% 438.28 7,700.65
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 4 0.02% 184.21 7,618.95
10 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 18 0.02% 183.58 7,473.57

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鸿安价值精选

2024-07-25

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 短期有点波动可以理解，趁着债市回暖可以跟... [国寿安保尊利增强回报债券A吧]

细心的西门亦凡1

2024-07-25

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 玩股票心太累，我还不如求稳买债，手里的中... [国寿安保目标策略混合发起A吧]

落夜的雨雨

2024-07-25

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-25

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 今日债市 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-25

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 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰瑞纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-07-24

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 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-07-24

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 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安悦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2024-07-24

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 这个为什么主要持仓跌了它反而涨呢？ [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民17Ew112368

2024-07-23

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 有人在出货了 [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

大宗商品分析组合

2024-07-23

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 可以赎回了 [沪港深300ETF吧]

翡翠万贯的雅筑

2024-07-23

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 最近一个月很差 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

回本此生无望

2024-07-22

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 横的牛批 [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

灵活混合配置

2024-07-22

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 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安吉纯债半年定开债吧]

基金资讯

2024-07-22

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 关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型... [国寿安保安盛纯债3个月定开债吧]

基金资讯

2024-07-22

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 资金规模有下降哦 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

皮卡丘的弟弟皮一下

2024-07-22

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 #晒收益# [国寿安保泰恒纯债债券吧]

garylim2k

2024-07-21

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 还我钱来，放心一定能找到你这是后半生要做... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友3216n5I657

2024-07-19

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 又在高位接盘今天居然是负收益 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

股友3216n5I657

2024-07-19

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 债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-07-19

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 全是高位接盘 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

基民0637567NW5

2024-07-19

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 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式吧]

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2024-07-19

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 国寿安保超短债债券型证券投资基金2024年第... [国寿安保超短债债券A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基... [国寿安保稳盛6个月持有混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2024年第2... [国寿安保泰裕债券A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投... [国寿中债3-5年政金债指数A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保安丰纯债债券吧]

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2024-07-19

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 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金20... [国寿安保稳惠混合吧]

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2024-07-19

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 国寿安保增金宝货币市场基金2024年第2季度... [国寿安保增金宝货币A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投... [国寿安保利率债三个月定期开放债券吧]

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2024-07-19

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 国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金... [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基... [国寿安保稳和6个月持有期混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金20... [国寿安保华兴灵活配置混合吧]

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2024-07-19

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 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券... [国寿安保安泽39个月定开债吧]

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2024-07-19

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 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保泰安纯债债券吧]

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2024-07-19

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 国寿安保稳寿混合型证券投资基金2024年第2... [国寿安保稳寿混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保研究精选混合型证券投资基金2024年... [国寿安保研究精选混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金20... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

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 国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第2季度... [国寿安保聚宝盆货币A吧]

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 国寿安保鑫钱包货币市场基金2024年第2季度... [国寿安保鑫钱包货币A吧]

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 国寿安保裕安混合型证券投资基金2024年第2... [国寿安保裕安混合A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保强国智造混合吧]

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 国寿安保景气优选混合型发起式证券投资基金... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金2024年... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

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2024-07-19

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 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

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2024-07-19
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