国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.92 83.10 38/83
基金数量(只) 7 12.02 39/83
基金经理数量 3 5.38 40/83
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 07-16 0.7360 0.7900 0.27% -6.84% -2.53% 0.80 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 07-16 1.1060 1.1060 0.09% 0.36% 4.24% 3.31 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 07-16 1.1230 1.1230 0.09% 1.72% 5.55% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 07-16 1.0001 1.0401 0.08% -2.09% 1.25% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 07-16 1.0014 1.0414 0.08% -2.05% 1.34% 1.90 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 07-16 1.2550 1.3400 0.08% 2.10% 3.04% 10.14 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 07-16 1.0193 1.0678 0.08% 3.64% 4.60% 200.65 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 07-16 1.0109 1.0534 0.05% 3.62% 4.29% 28.13 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 07-16 1.0191 1.0691 0.03% -1.34% 3.03% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 07-16 1.0249 1.0454 0.03% 2.38% 4.22% 21.21 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 07-16 1.0206 1.0706 0.03% -1.29% 3.14% 2.24 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 07-16 1.0063 1.0563 0.02% -1.60% 1.69% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 07-16 1.0077 1.0577 0.02% -1.55% 1.79% 1.91 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 07-16 1.0087 1.0087 0.01% 0.53% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 07-16 1.2430 1.3280 0.00% 1.96% 2.82% 0.03 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 07-16 1.0790 1.0790 0.00% -0.28% 2.37% 8.55 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 07-16 1.0480 1.0480 0.00% 1.55% 2.95% 1.86 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 07-16 1.1060 1.1060 0.00% -0.18% 2.41% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 07-16 1.0020 1.0020 0.00% -1.47% -0.10% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 07-16 1.0090 1.0090 0.00% 0.56% - 4.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 07-16 0.9926 1.0176 -0.05% -1.96% - 3.96 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 07-16 0.9916 1.0166 -0.05% -2.00% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 07-16 1.0110 1.0260 -0.10% -1.16% 0.88% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 07-16 1.0080 1.0080 -0.10% -1.47% 0.20% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 07-16 0.9923 1.0623 -0.10% -2.80% 2.96% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 07-16 0.9937 1.0637 -0.10% -2.75% 3.06% 1.90 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 07-16 0.9923 0.9923 -0.10% - - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 07-16 0.9928 0.9928 -0.11% - - 3.95 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 07-16 0.9721 0.9721 -0.12% -5.31% - 2.04 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 07-16 0.9955 1.1155 -0.15% -6.79% 0.59% 1.34 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 07-16 0.5021 0.5021 -0.16% -15.75% -12.97% 2.05 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 07-16 1.0050 1.0200 -0.20% -1.36% 0.49% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 07-16 0.9806 0.9806 -0.21% - - 1.60 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 07-16 0.9790 1.0790 -0.31% -13.29% -1.17% 0.51 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 07-16 0.9586 0.9586 -0.31% - - 2.54 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 07-16 1.0051 1.0051 -0.41% -0.09% - 0.94 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 07-16 1.0091 1.0091 -0.41% 0.22% - 0.44 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 07-16 0.9383 1.5983 -0.44% -16.64% -5.48% 5.15 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 07-16 1.0480 1.1980 -0.57% -12.88% -3.18% 4.61 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 07-16 0.9860 0.9860 -0.57% -13.21% -1.42% 0.66 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 07-16 0.8347 0.8347 -0.58% -16.03% - 0.34 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 07-16 0.8336 0.8336 -0.58% -16.12% - 1.80 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 07-16 1.0510 1.1210 -0.66% -15.45% -5.32% 5.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 07-13 1.0120 1.1320 - 0.80% 2.07% 1.28 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 07-13 1.0440 1.0440 - 0.38% 1.56% 3.88 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 07-13 1.0330 1.0330 - 0.10% 1.18% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 07-13 1.0041 1.0041 - -1.02% - 1.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 07-13 0.9988 0.9988 - -1.30% - 3.72 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 07-13 1.0316 1.0316 - 3.34% - 31.05 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 07-13 1.0462 1.0512 - 4.45% - 51.63 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 07-13 1.0413 1.0413 - 3.88% - 25.95 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 07-16 1.1659 4.2750% 4.34% 4.30% 1.05% 451.66 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 07-16 1.0430 3.9110% 3.96% 3.95% 1.00% 113.12 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 07-16 1.0416 3.8370% 3.97% 4.18% 1.05% 32.31 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 07-16 0.9684 3.6920% 4.95% 4.25% 1.00% 68.21 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 07-16 0.9583 3.5910% 3.67% 3.94% 1.02% 220.29 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 07-16 0.8925 3.3420% 3.43% 3.70% 0.96% 0.23 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 07-16 0.8765 3.2810% 3.32% 3.47% 0.90% 110.94 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 07-16 0.8000 3.1500% 3.18% 3.64% 0.94% 5.28 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 07-16 0.8106 3.0320% 3.08% 3.23% 0.84% 1.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 07-16 0.6720 2.6370% 2.68% 3.12% 0.81% 2.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 07-16 0.5995 2.2430% 2.20% 1.96% 0.56% 0.03 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 07-16 0.4460 0.4460 0.91% 0.4610 -3.36% 0.04 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 07-16 1.0260 1.1490 0.00% 0.9990 2.63% 0.10 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 07-16 1.1128 0.5153 -0.16% 1.0950 1.60% 1.99 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 07-16 0.8752 0.8752 -0.51% 0.8690 0.71% 1.06 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600176 中国巨石 11 0.04% 380.09 5,906.58
2 002236 大华股份 8 0.04% 216.91 5,557.15
3 300408 三环集团 5 0.03% 215.73 5,205.54
4 000725 京东方A 6 0.03% 978.00 5,202.96
5 002372 伟星新材 4 0.03% 234.68 4,789.76
6 603899 晨光文具 6 0.03% 148.20 4,551.22
7 601398 工商银行 17 0.03% 699.24 4,258.39
8 601318 中国平安 2 0.03% 60.42 3,946.14
9 002138 顺络电子 2 0.02% 214.67 3,672.94
10 601607 上海医药 13 0.02% 145.81 3,595.61

行业配置前十大(全部基金)

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