国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.61 88.21 40/82
基金数量(只) 7 12.01 39/82
基金经理数量 3 5.27 38/82
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 05-25 1.0363 1.0363 0.05% 3.53% - 31.16 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 05-25 1.0072 1.0557 0.04% 3.07% 4.50% 199.57 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 05-25 1.0178 1.0423 0.04% 2.97% 4.44% 28.17 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 05-25 1.0171 1.0376 0.01% 2.26% - 20.98 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 05-25 1.3330 1.3330 0.00% 1.99% 3.98% 11.04 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 05-25 1.3220 1.3220 0.00% 1.93% 3.77% 0.01 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 05-25 1.1040 1.1040 0.00% 1.10% 5.75% 12.73 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 05-25 1.1200 1.1200 0.00% 2.28% 6.97% 0.01 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 05-25 1.1050 1.1050 0.00% 0.64% 3.95% 0.02 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 05-25 1.0160 1.0160 0.00% 0.20% 1.80% 1.13 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 05-25 0.8130 0.8730 0.00% 4.96% 9.36% 0.91 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 05-25 1.0562 1.0562 0.00% 5.91% - 1.05 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 05-25 1.0594 1.0594 0.00% 6.21% - 1.69 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 05-25 0.9949 0.9949 -0.03% - - 3.98 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 05-25 0.9945 0.9945 -0.04% - - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 05-25 1.0161 1.0661 -0.05% -0.08% 4.78% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 05-25 1.0174 1.0674 -0.06% -0.03% 4.88% 2.44 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 05-25 1.0081 1.0081 -0.08% - - 4.00 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 05-25 1.0071 1.0071 -0.08% - - 3.97 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 05-25 1.0076 1.0076 -0.09% - - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 05-25 1.0770 1.0770 -0.09% 0.56% 3.86% 8.56 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 05-25 1.0460 1.0460 -0.10% 1.75% 3.67% 2.06 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 05-25 1.0240 1.0240 -0.10% -0.87% 2.09% 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 05-25 1.0090 1.0090 -0.10% -0.10% 1.41% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 05-25 1.0284 1.0284 -0.15% 0.58% - 4.10 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 05-25 1.0276 1.0276 -0.15% 0.53% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 05-25 1.0046 1.0546 -0.17% -0.93% 3.44% 2.12 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 05-25 1.0033 1.0533 -0.17% -0.98% 3.33% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 05-25 1.0319 1.0719 -0.17% 1.07% 5.99% 2.17 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 05-25 1.0306 1.0706 -0.18% 1.02% 5.89% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 05-25 1.0290 1.0290 -0.19% -0.68% 2.49% 0.74 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 05-25 1.0036 1.0436 -0.21% -1.22% 3.74% 2.13 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 05-25 1.0024 1.0424 -0.21% -1.26% 3.64% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 05-25 0.9854 0.9854 -0.24% -3.29% - 2.08 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 05-25 1.0124 1.6724 -0.26% -6.85% 8.68% 5.68 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 05-25 1.0114 1.1314 -0.30% -4.14% 5.24% 1.38 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 05-25 1.0470 1.1470 -0.66% -3.15% 12.24% 0.56 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 05-25 1.0508 1.0508 -0.77% -3.00% 10.44% 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 05-25 1.1280 1.2780 -1.05% -5.90% 12.29% 5.40 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 05-25 0.5633 0.5633 -1.11% -5.30% 2.46% 2.38 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 05-25 0.9251 0.9251 -1.29% -6.94% - 0.38 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 05-25 0.9240 0.9240 -1.29% -7.04% - 2.05 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 05-25 1.1500 1.2200 -1.37% -6.66% 10.53% 5.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 05-25 1.0030 1.1230 - 0.40% 2.66% 1.27 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 05-25 1.0440 1.0440 - 0.87% 3.06% 3.88 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 05-25 1.0330 1.0330 - 0.68% 2.68% 0.09 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 05-25 1.0040 1.0040 - -0.87% - 1.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 05-25 0.9994 0.9994 - -1.17% - 3.72 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 05-25 1.0253 1.0253 - 3.11% - 30.86 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 05-25 1.0283 1.0283 - - - 20.67 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 05-25 1.0008 1.0008 - - - 2.34 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 05-25 1.1764 4.3200% 4.37% 4.44% 1.09% 36.92 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 05-25 1.1391 4.0020% 4.01% 4.07% 1.05% 167.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 05-25 1.1278 4.2610% 4.31% 4.32% 1.06% 460.94 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 05-25 1.0456 3.9680% 3.99% 4.09% 1.02% 83.52 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 05-25 1.0541 4.0290% 3.94% 4.09% 1.06% 182.60 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 05-25 1.0102 3.7500% 3.76% 3.69% 0.96% 5.61 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 05-25 0.9882 3.7700% 3.69% 3.85% 1.00% 0.26 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 05-25 0.9175 3.4770% 3.39% 3.55% 0.93% 159.86 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 05-25 0.8780 3.2310% 3.24% 3.19% 0.83% 2.63 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 05-25 0.8514 3.2260% 3.15% 3.31% 0.87% 1.02 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 05-25 0.5949 2.2790% 2.27% 2.47% 0.77% 0.67 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 05-25 1.0200 1.1420 0.00% 0.9900 2.94% 0.91 李康
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 05-25 0.6060 0.6060 0.00% 0.6100 -0.66% 0.91 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 05-25 0.9524 0.9524 -0.22% 0.9470 0.57% 1.17 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 05-25 1.2574 0.5822 -1.17% 1.2580 -0.05% 2.34 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600176 中国巨石 11 0.04% 380.09 5,906.58
2 002236 大华股份 8 0.04% 216.91 5,557.15
3 300408 三环集团 5 0.03% 215.73 5,205.54
4 000725 京东方A 6 0.03% 978.00 5,202.96
5 002372 伟星新材 4 0.03% 234.68 4,789.76
6 603899 晨光文具 6 0.03% 148.20 4,551.22
7 601398 工商银行 17 0.03% 699.24 4,258.39
8 601318 中国平安 2 0.03% 60.42 3,946.14
9 002138 顺络电子 2 0.02% 214.67 3,672.94
10 601607 上海医药 13 0.02% 145.81 3,595.61

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