国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2025-06-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 29.09 49.69 35/103
基金数量(只) 20 10.18 17/103
基金经理数量 38 34.14 30/103
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 吧 档案 债券型-长债 25.08.01 ~ 25.09.30 桑迎 认购期 - 详情 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 吧 档案 债券型-长债 25.08.01 ~ 25.09.30 桑迎 认购期 - 详情 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.09.25 ~ 25.10.24 龙南质 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 09-18 1.8703 1.8703 -1.27% 25.77% 110.62% 0.15 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 09-18 1.8592 1.8592 -1.26% 25.46% 109.61% 0.02 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0304 1.0304 2.47% 52.70% 98.04% 0.72 姜绍政 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0202 1.0202 2.46% 52.45% 97.45% 0.07 姜绍政 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1293 1.1293 1.26% 47.83% 96.88% 2.31 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 09-18 1.8680 2.6750 -0.53% 18.08% 96.42% 18.28 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1128 1.1128 1.26% 47.53% 96.05% 0.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6686 1.6686 -0.55% 21.94% 95.59% 1.04 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6520 1.6520 -0.55% 21.88% 95.39% 0.42 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.6278 1.6278 1.16% 46.58% 88.23% 0.90 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 09-18 1.5540 1.9600 -1.83% 26.65% 78.01% 4.37 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 09-18 1.0330 1.0330 -1.90% 26.44% 77.19% 1.99 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5007 1.5007 0.23% 22.66% 72.24% 0.09 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.4752 1.4752 0.22% 22.46% 71.69% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2837 1.2837 -1.39% 7.80% 70.21% 1.13 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 09-18 1.4326 1.4326 -0.56% 23.12% 70.06% 0.10 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 09-18 1.6139 1.6139 -1.54% 6.16% 70.01% 0.17 严堃 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2632 1.2632 -1.39% 7.63% 69.69% 0.05 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 09-18 1.4186 1.4186 -0.57% 22.82% 69.18% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 09-18 1.6025 1.6025 -1.54% 5.89% 69.13% 0.02 严堃 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3112 1.3112 -0.76% 30.92% 64.02% 0.93 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.7743 0.7743 -0.77% 18.70% 63.67% 1.83 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0127 1.0127 -2.24% 20.43% 62.79% 0.31 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9978 0.9978 -2.23% 20.26% 62.30% 0.34 李博闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.7045 1.7345 -0.45% 20.86% 53.86% 1.04 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3656 1.5556 -0.59% 19.74% 53.82% 0.71 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5492 1.5492 0.10% 14.84% 53.77% 0.15 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 09-18 1.4376 1.4376 2.84% 23.49% 53.05% 0.13 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 09-18 1.4246 1.4246 2.84% 23.18% 52.30% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5381 1.5381 0.10% 14.56% 52.26% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3091 1.3291 -0.53% 14.42% 50.38% 1.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3004 1.3204 -0.54% 14.39% 50.32% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 09-18 1.2258 1.2258 0.54% 19.86% 47.65% 0.10 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 09-18 1.2196 1.2196 0.54% 19.57% 46.92% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 09-18 0.9050 1.3060 0.67% 14.99% 45.73% 0.96 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2472 1.2472 -1.11% 11.78% 42.98% 1.77 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2392 1.2392 -1.12% 11.61% 42.55% 6.14 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2576 2.0146 -1.09% 13.49% 42.34% 12.08 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3130 1.3130 -1.09% 13.43% 42.21% 3.27 李康 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2434 1.6250 0.67% 21.84% 40.61% 2.28 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 09-18 1.2453 1.2453 0.48% 13.23% 40.03% 0.10 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 09-18 1.2366 1.2366 0.49% 12.95% 39.34% 0.00 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 09-18 1.3634 1.3634 -1.61% 16.84% 34.25% 0.12 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 09-18 1.3557 1.3557 -1.61% 16.54% 33.61% 0.01 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.8231 1.8731 -1.33% 3.86% 30.31% 4.55 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3102 1.3102 -1.33% 3.66% 29.83% 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 1.0088 1.0088 0.33% 8.79% 25.22% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2080 1.3190 -0.41% 5.32% 25.18% 1.06 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.1850 1.2800 -0.34% 5.15% 24.74% 0.07 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 0.9965 0.9965 0.31% 8.52% 24.59% 2.08 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3147 1.5505 -0.96% 11.30% 23.48% 1.46 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3130 1.5462 -0.96% 11.26% 23.37% 0.00 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1535 1.1535 -0.96% 11.17% 23.15% 0.00 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3466 1.5276 -0.52% 5.18% 22.16% 1.22 葛佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3383 1.5173 -0.52% 5.13% 22.04% 0.02 葛佳 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2248 1.2248 -0.38% 7.94% 19.31% 1.03 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1714 1.1714 0.27% 10.22% 19.13% 0.11 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2851 1.2851 -0.60% 7.00% 19.02% 0.34 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2845 1.2845 -0.61% 6.94% 18.90% 0.19 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2073 1.2073 -0.40% 7.66% 18.70% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0585 1.0585 -0.60% 6.83% 18.67% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1516 1.1516 0.27% 9.99% 18.65% 0.14 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 09-12 1.4479 1.6399 - 4.63% 17.16% 1.20 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2091 1.6295 -0.50% 7.14% 17.10% 7.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2007 1.6183 -0.51% 7.08% 16.98% 0.22 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1298 1.1298 -0.14% 8.24% 16.65% 0.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 09-12 1.3777 1.5657 - 4.31% 16.45% 0.07 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1053 1.1053 -0.14% 7.97% 16.07% 0.08 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2123 1.5343 -0.52% 5.02% 15.51% 2.16 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2062 1.5252 -0.52% 4.96% 15.40% 0.03 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2278 1.2278 -0.22% 5.42% 14.86% 0.91 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3076 1.5447 -0.10% 6.12% 14.85% 0.02 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1853 1.1853 -0.40% 6.31% 14.81% 1.59 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1687 1.5148 -0.08% 6.12% 14.71% 1.96 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.3130 1.5518 -0.10% 6.17% 14.70% 0.66 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1613 1.5046 -0.08% 6.06% 14.61% 0.08 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.1519 1.1519 0.29% 4.91% 14.53% 0.71 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2090 1.2090 -0.22% 5.26% 14.51% 0.29 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1685 1.1685 -0.40% 6.14% 14.41% 1.50 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0005 1.0005 -0.49% 4.71% 14.04% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 09-18 0.9962 0.9962 -0.48% 4.66% 13.93% 1.42 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2060 1.2930 -0.50% 5.51% 13.67% 3.55 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.1174 1.1174 0.21% 4.51% 13.58% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.1105 1.1105 0.21% 4.39% 13.32% 2.69 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.1790 1.2550 -0.51% 5.36% 13.26% 0.10 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 09-18 0.9224 0.9224 -1.29% -2.60% 13.04% 0.09 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 09-18 0.9164 0.9164 -1.29% -2.85% 12.47% 0.00 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0803 1.0803 -0.15% 4.07% 12.34% 0.21 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0557 1.0557 -0.86% 2.96% 11.90% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0620 1.0620 -0.15% 3.85% 11.90% 0.04 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0290 1.0290 -0.86% 2.82% 11.57% 0.46 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1542 1.5069 -0.47% 4.48% 10.87% 2.26 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1488 1.4973 -0.47% 4.44% 10.82% 0.02 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.1794 1.1794 -0.25% 5.47% 10.49% 8.77 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.1731 1.1731 -0.26% 5.27% 10.13% 3.96 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.3129 1.7121 -0.18% 2.27% 8.13% 12.93 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.2864 1.6857 -0.19% 2.06% 7.68% 2.09 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1440 1.1440 -0.17% 3.09% 7.59% 2.33 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0300 1.0500 -0.37% 5.76% 7.46% 9.48 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1194 1.1194 -0.18% 2.86% 7.10% 0.64 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0114 1.0314 -0.37% 5.55% 7.03% 0.65 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.2217 1.2517 -0.42% 2.19% 6.67% 2.26 唐笑天 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1928 1.2228 -0.42% 1.99% 6.24% 0.37 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1820 1.2785 -0.04% 2.40% 5.55% 4.59 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0919 1.1319 - 2.09% 4.93% 31.16 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0624 1.3931 - 1.95% 4.41% 102.23 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.3376 1.5476 -0.01% 1.66% 4.13% 15.57 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0306 1.1959 - 2.02% 3.94% 81.80 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0502 1.1438 -0.02% 1.40% 3.66% 12.21 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1673 1.1944 -0.05% 1.53% 3.33% 40.67 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0159 1.1712 - 1.55% 3.04% 87.39 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1473 1.1708 -0.05% 1.37% 2.99% 0.09 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0864 1.1554 -0.15% 0.86% 2.56% 15.24 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0243 1.2451 - 1.56% 2.54% 73.97 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0357 1.0357 -0.12% 1.62% 2.48% 65.60 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0947 1.0997 -0.03% 0.96% 2.44% 32.01 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0645 1.0645 -0.01% 1.21% 2.43% 0.30 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1288 1.2089 -0.05% 1.52% 2.38% 90.65 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0578 1.1378 -0.28% 2.25% 2.37% 5.96 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0690 1.1730 -0.12% 1.40% 2.26% 240.10 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0604 1.0604 -0.01% 1.11% 2.22% 5.19 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0508 1.3171 -0.02% 1.33% 2.18% 52.45 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0376 1.3395 -0.02% 1.47% 2.18% 52.40 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0777 1.1837 -0.03% 1.08% 2.18% 10.17 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0324 1.1324 - 1.10% 2.15% 17.88 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0432 1.1232 -0.29% 2.09% 2.05% 0.04 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0268 1.1181 -0.03% 1.23% 2.05% 36.18 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0626 1.1786 -0.05% 0.93% 1.96% 39.60 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1844 1.2244 -0.01% 1.22% 1.95% 32.88 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0552 1.1612 -0.03% 0.87% 1.90% 0.13 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0338 1.3561 -0.04% 1.13% 1.89% 129.58 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0297 1.0617 -0.03% 0.88% 1.88% 18.26 卢珊 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0374 1.2174 -0.03% 0.94% 1.86% 96.54 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1261 1.1901 -0.05% 0.86% 1.86% 28.99 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0978 1.2138 -0.05% 0.88% 1.86% 0.48 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0843 1.2487 -0.02% 0.88% 1.70% 22.24 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1286 1.1286 0.00% 1.07% 1.66% 30.22 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0688 1.0688 0.00% 0.87% 1.62% 8.53 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1603 1.2003 -0.01% 1.07% 1.61% 1.57 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0953 1.0953 -0.01% 1.02% 1.57% 0.55 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0449 1.0849 -0.09% 0.56% 1.55% 43.92 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0403 1.1293 - 1.24% 1.48% 50.72 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0644 1.0644 -0.01% 0.79% 1.48% 3.26 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0096 1.1886 -0.03% 0.70% 1.42% 1.26 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0266 1.0466 -0.07% 0.89% 1.37% 76.73 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0614 1.2364 -0.05% 0.37% 1.36% 25.93 李一鸣 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0111 1.1901 -0.03% 0.75% 1.36% 52.95 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1144 1.1144 -0.01% 0.92% 1.36% 2.89 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0272 1.0272 0.00% 0.36% 0.96% 0.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0536 1.1236 - -0.11% 0.53% 28.70 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0163 1.0163 0.00% 0.84% - 0.22 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 09-18 1.3650 1.3650 -0.51% 17.88% - 3.43 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0066 1.0066 -0.01% - - 0.03 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0062 1.0062 -0.01% - - 1.37 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0278 1.0278 -0.31% - - 1.44 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0286 1.0286 -0.31% - - 1.83 吴闻 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2801 1.0210% 1.03% 1.05% 0.27% 683.45 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3459 1.2630% 1.28% 1.29% 0.33% 0.52 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3441 1.4560% 1.37% 1.33% 0.33% 40.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2918 1.0650% 1.11% 1.12% 0.28% 64.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2796 1.0800% 1.09% 1.17% 0.30% 86.31 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3253 1.1000% 1.10% 1.12% 0.29% 59.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3732 1.3560% 1.36% 1.34% 0.35% 89.21 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3069 1.1140% 1.12% 1.10% 0.28% 7.43 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3815 1.5960% 1.51% 1.47% 0.36% 141.99 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3916 1.3440% 1.35% 1.36% 0.36% 102.14 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3318 1.2730% 1.28% 1.37% 0.35% 56.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2801 1.0210% 1.03% 1.05% 0.27% 0.30 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.1511 0.5560% 0.57% 0.58% 0.15% 1.51 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2875 1.0620% 1.07% 1.08% 0.27% 0.80 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3452 1.2640% 1.31% 1.32% 0.33% 26.89 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2650 1.0280% 1.04% 1.13% 0.29% 67.40 张英 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.7305 0.8013 -0.81% 1.7150 0.90% 1.79 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3188 1.3188 -1.15% 1.3180 0.06% 16.26 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.9311 0.9311 -1.19% 0.9320 -0.10% 27.52 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.4103 1.4103 -1.47% 1.4100 0.02% 1.30 李康 等
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持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 17 0.05% 12.99 18,312.06
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 17 0.04% 57.15 14,414.47
3 603859 能科科技 股吧 资讯 档案 25 0.04% 425.51 13,752.33
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 16 0.04% 229.23 12,717.72
5 002993 奥海科技 股吧 资讯 档案 14 0.04% 305.79 12,681.12
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 9 0.04% 250.59 12,564.63
7 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 18 0.04% 270.24 12,417.42
8 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 9 0.03% 25.33 11,619.15
9 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.03% 230.64 10,332.63
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 31 0.03% 436.23 10,172.86

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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41

0

 关于国寿安保鑫钱包货币市场基金增设D... [国寿安保鑫钱包货币A吧]

基金资讯

2025-09-19

67

1

 定投中止，硬是撑满1月才不亏本赎回。... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民KQ1bUN

2025-09-19

58

0

 国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议 [国寿安保鑫钱包货币A吧]

基金资讯

2025-09-19

28

0

 推荐你们去看看$鹏扬双利债券A$，业绩... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

风光无限好69678

2025-09-18

27

0

 $鹏扬双利债券C$老稳了，我朋友之前推... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

小松鼠9

2025-09-18

34

0

 推荐你们去看看$鹏扬双利债券C$，业绩... [国寿安保泰裕债券A吧]

福四娃理财投资

2025-09-18

47

1

 老铁们，这波降息利好落地，市场现在A... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

我是乐观的小股民

2025-09-18

31

0

 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期... [国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2025-09-18

37

0

 银行股跌出机会！股息率回升到4.6%，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

天天发财88

2025-09-18

35

0

 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期... [国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2025-09-18

26

0

 还是混债收蛋不错，还拿了些$中邮睿信... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-18

28

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 混债还是比较喜欢抗跌能力很强的$中邮... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-18

84

3

 顶级烂基 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

善于站岗的哨兵

2025-09-17

59

2

 已卖，实在受不了 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

坦荡得费根

2025-09-17

43

0

 今天得零蛋实在不应该啊。 [国寿安保尊裕优化回报债券C吧]

基民UIMx3H

2025-09-17

30

0

 国产轮足机器人在多领域得到应用，展... [国寿安保成长优选股票C吧]

周湘67

2025-09-17

38

0

 随着机器人技术的突破，相关产业迎来... [国寿安保成长优选股票A吧]

周6767

2025-09-17

32

0

 之前朋友推荐买了$鹏扬泓利债券A$，这... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

星星大可爱投资

2025-09-17

24

0

 一年11个点了，买了好多债基，$鹏扬泓... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

娴淑典雅的董宇航

2025-09-17

173

3

 成立的时候买的，总算要回本了 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

贫尼本色1034

2025-09-17

42

0

 混债也可以多配置，还拿了些这个抗跌... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友M0802x9870

2025-09-17

81

0

 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金... [国寿安保尊诚纯债A吧]

基金资讯

2025-09-17

35

0

 大伙儿，刚刷到跨境合作新闻，国外企... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

财哥999

2025-09-16

97

3

 看着比较稳就开启定投了，结果买了以... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民deihdkak

2025-09-16

62

1

 今天科技板块咋样？请高人明示 [国寿安保盛泽三年持有混合A吧]

勤劳善良的哥舒茜

2025-09-16

53

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 熊市不怕！方正机器人基金自带止损黑... [国寿安保中证500ETF联接吧]

摇旗呐喊吧

2025-09-16

33

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 跟大伙儿唠唠，具身智能的政策支持太... [国寿安保稳惠混合吧]

佛系玩基仔

2025-09-16

38

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 想试混债又求稳？$中邮纯债恒利债券C$... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-09-16

36

0

 混债里0.3%管理费够低了吧？$中邮纯债... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民8m1n165063

2025-09-16

40

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 长期还是混债收蛋香多了，看看$中邮睿... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友958T91X792

2025-09-16

83

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 关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资... [国寿安保尊诚纯债A吧]

基金资讯

2025-09-16

44

0

 涨1个点。搞笑呢吧？又换仓了？ [国寿安保农业产业股票发起式C吧]

基民Q6eiwm

2025-09-15

42

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 怎么今天吃这么多 [国寿安保稳惠混合吧]

基民C0Oiui

2025-09-15

49

0

 估值是涨的，怎么是跌了 [国寿安保稳惠混合吧]

蟾宝123123

2025-09-15

39

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 今天涨幅怎么这么少，是不是算错了？ [国寿安保农业产业股票发起式C吧]

有思想de爱玛

2025-09-15

39

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 太过分了，我们都买了麻，还亏好多钱 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

坦荡得费根

2025-09-15

33

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 业绩持续在线！富国医疗保健ETF近六月... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

我是乐观的小股民

2025-09-15

33

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 招商安本增利债券C近一年涨幅23.99%！... [国寿安保泰裕债券A吧]

零点点

2025-09-15

89

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 关于国寿安保尊荣中短债债券型证券投... [国寿安保尊荣中短债债券A吧]

基金资讯

2025-09-15

85

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 关于国寿安保安泰三个月定期开放债券... [国寿安保安泰三个月定期开放债券吧]

基金资讯

2025-09-13

80

2

 $国寿安保智慧生活股票A$今怎么会是负... [国寿安保智慧生活股票A吧]

基民70T9D51797

2025-09-12

76

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 最近通信板块里CPO太疯了，大家都等它... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

德玛西亚的守护

2025-09-12

48

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 最近AI+CPO+算力三大热点拧成上涨绳，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

琉璃hh

2025-09-12

49

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 最近半导体行情稳涨，健康回调后更有... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

开开心心的窝

2025-09-12

45

0

 近期股市震荡缩量，科技股回调明显，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

黄米米

2025-09-12

65

1

 $国寿安保低碳经济混合C$终于回本了，... [国寿安保低碳经济混合C吧]

基民bO69x8

2025-09-12

57

0

 混债拿的$中邮睿信增强债$，各阶段业... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-12

54

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 混债收蛋还真不错，看看$中邮睿信增强... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友c0Q3867001

2025-09-12

92

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 家里有辆混动车，油耗比以前省了一半... [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

快乐小皮蛋

2025-09-12

62

0

 $国寿安保稳惠混合$今天的收益有点看... [国寿安保稳惠混合吧]

海风潇潇

2025-09-11
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