国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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截止日期:2024-03-14
国寿安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 72.10 | 206.86 | 38/125 |
基金数量(只) | 25 | 30.34 | 33/125 |
基金经理数量 | 10 | 6.61 | 25/125 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0845 | 1.1810 | 0.11% | 3.74% | 6.97% | 3.67 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0463 | 1.3310 | - | 3.42% | 6.86% | 72.43 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0208 | 1.1966 | - | 3.20% | 6.10% | 44.03 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.2454 | 1.4554 | 0.06% | 3.41% | 6.09% | 6.81 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0219 | 1.0879 | - | 2.66% | 5.68% | 33.99 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0808 | 1.1609 | 0.06% | 2.63% | 4.76% | 50.12 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0710 | 1.1150 | 0.14% | 2.51% | 4.76% | 111.03 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0402 | 1.0872 | 0.09% | 3.06% | 4.73% | 10.43 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0128 | 1.0778 | 0.07% | 2.35% | 4.65% | 10.20 | 黄力 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1199 | 1.1232 | 0.12% | 2.39% | 4.61% | 20.34 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0804 | 1.1814 | 0.07% | 2.99% | 4.55% | 9.73 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0840 | 1.1250 | 0.12% | 2.21% | 4.51% | 24.90 | 卢珊 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.1192 | 1.1602 | 0.13% | 2.15% | 4.44% | 0.50 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0226 | 1.2895 | 0.06% | 2.33% | 4.36% | 29.93 | 黄力 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1461 | 1.1861 | 0.03% | 2.51% | 4.27% | 13.64 | 李辉 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1031 | 1.1063 | 0.12% | 2.24% | 4.24% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0416 | 1.2709 | 0.08% | 2.26% | 4.20% | 51.49 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0575 | 1.0575 | - | 2.23% | 4.19% | 9.07 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0306 | 1.0802 | 0.07% | 2.00% | 4.07% | 35.51 | 李辉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.17% | 2.49% | 4.00% | 0.47 | 卢珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.1282 | 1.1682 | 0.03% | 2.36% | 3.98% | 2.34 | 李辉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0038 | 1.0888 | - | 2.09% | 3.96% | 19.92 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% | 2.06% | 3.95% | 8.65 | 丁宇佳 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1944 | 1.5936 | 0.28% | 2.28% | 3.93% | 2.69 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0344 | 1.3127 | 0.06% | 1.97% | 3.91% | 130.66 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0597 | 1.1357 | 0.07% | 1.94% | 3.87% | 13.04 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0223 | 1.1743 | 0.07% | 2.05% | 3.83% | 53.10 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | 1.94% | 3.82% | 17.60 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.12% | 2.07% | 3.80% | 22.23 | 李一鸣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0102 | 1.1380 | - | 1.80% | 3.79% | 83.03 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0796 | 1.0796 | 0.17% | 2.33% | 3.69% | 0.05 | 卢珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | 1.87% | 3.69% | 0.32 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | 1.89% | 3.54% | 0.07 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1775 | 1.5768 | 0.28% | 2.07% | 3.52% | 0.32 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | 1.79% | 3.51% | 8.25 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1006 | 1.1006 | 0.08% | 1.66% | 3.47% | 21.66 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0431 | 1.1191 | 0.06% | 1.74% | 3.45% | 0.53 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0458 | 1.1588 | 0.08% | 1.62% | 3.39% | 162.26 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1101 | 1.1441 | 0.08% | 1.78% | 3.37% | 28.22 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | 1.80% | 3.37% | 3.78 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0713 | 1.4377 | 0.19% | 1.94% | 3.30% | 4.56 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0441 | 1.1571 | 0.08% | 1.57% | 3.29% | 0.61 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0658 | 1.4294 | 0.19% | 1.89% | 3.20% | 0.57 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0166 | 1.1273 | - | 1.40% | 2.72% | 87.51 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0522 | 1.2166 | 0.02% | 1.12% | 2.29% | 21.71 | 宋玉青 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1381 | 1.1681 | 0.22% | 1.21% | 2.26% | 5.46 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.2352 | 1.4272 | - | 1.79% | 2.17% | 1.05 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.20% | 0.85% | 2.14% | 2.74 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | 1.57% | 2.04% | 2.18 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1173 | 1.3561 | 0.00% | -0.10% | 1.86% | 0.30 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1179 | 1.1479 | 0.22% | 1.01% | 1.85% | 1.34 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.20% | 0.67% | 1.78% | 2.13 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1119 | 1.3490 | 0.00% | -0.13% | 1.77% | 0.21 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.1859 | 1.3739 | - | 1.51% | 1.56% | 0.08 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0411 | 1.3938 | 0.21% | 0.98% | 1.53% | 4.34 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.21% | 1.30% | 1.53% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0372 | 1.3857 | 0.21% | 0.93% | 1.44% | 0.03 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0431 | 1.0431 | 0.19% | 0.83% | 0.66% | 4.12 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0276 | 1.0276 | 0.20% | 0.61% | 0.20% | 1.04 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9664 | 0.9664 | 0.38% | 1.35% | 0.16% | 0.66 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1237 | 1.3595 | 0.45% | 1.28% | 0.06% | 1.37 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1235 | 1.3567 | 0.46% | 1.23% | -0.01% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9902 | 0.9902 | 0.46% | 1.13% | -0.23% | 0.00 | 李丹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9558 | 0.9558 | 0.38% | 1.14% | -0.25% | 0.12 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9775 | 0.9775 | 0.37% | 1.38% | -0.29% | 0.49 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0231 | 1.3692 | 0.38% | 1.59% | -0.72% | 2.02 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9636 | 0.9636 | 0.36% | 1.12% | -0.78% | 0.16 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0181 | 1.3614 | 0.37% | 1.54% | -0.82% | 0.13 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% | 0.99% | -1.05% | 0.55 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0260 | 1.1370 | 0.69% | -1.54% | -1.25% | 4.87 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0444 | 1.0444 | 0.11% | 0.83% | -1.35% | 0.41 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0120 | 1.1070 | 0.70% | -1.75% | -1.65% | 0.22 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% | -1.15% | -1.86% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.11% | -1.27% | -2.12% | 4.70 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0451 | 1.3671 | 0.12% | -1.22% | -2.33% | 1.94 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0730 | 1.1600 | 0.19% | -1.38% | -2.39% | 3.85 | 葛佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0414 | 1.3604 | 0.13% | -1.26% | -2.42% | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0550 | 1.1310 | 0.29% | -1.59% | -2.69% | 0.06 | 葛佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9593 | 0.9793 | 0.43% | -3.21% | -4.51% | 1.15 | 李捷 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9885 | 0.9885 | 0.46% | 0.79% | -4.54% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9530 | 0.9730 | 0.43% | -3.23% | -4.56% | 1.85 | 李捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9777 | 0.9777 | 0.45% | 0.58% | -4.92% | 0.28 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.22% | -2.15% | -5.09% | 1.45 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1794 | 1.3604 | 0.50% | -2.89% | -5.14% | 1.21 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1739 | 1.3529 | 0.51% | -2.94% | -5.23% | 0.06 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9550 | 0.9750 | 0.39% | -0.75% | -5.89% | 14.07 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9237 | 0.9237 | 0.50% | -3.11% | -6.19% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9434 | 0.9634 | 0.38% | -0.94% | -6.27% | 1.01 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9211 | 0.9211 | 0.50% | -3.16% | -6.29% | 1.40 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9091 | 0.9091 | 0.69% | -4.02% | -6.84% | 1.15 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9738 | 1.7308 | 0.88% | -3.30% | -6.90% | 13.32 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9073 | 0.9073 | 0.69% | -4.17% | -7.12% | 0.29 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5673 | 0.5673 | 1.29% | -3.57% | -9.29% | 1.77 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保稳悦混合C 010829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9220 | 0.9220 | 0.45% | 0.10% | -10.14% | 0.00 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳悦混合A 010828 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9229 | 0.9229 | 0.46% | 0.05% | -10.23% | 0.77 | 姜绍政 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.1490 | 1.9560 | 2.13% | -2.29% | -10.57% | 21.01 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.54% | 0.45% | -11.46% | 0.31 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.54% | 0.40% | -11.56% | 0.27 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9019 | 0.9019 | 0.55% | 0.30% | -11.73% | 0.00 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8444 | 0.8444 | -0.08% | -5.91% | -11.85% | 0.00 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8403 | 0.8403 | -0.07% | -6.13% | -12.27% | 1.93 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9594 | 0.9594 | 1.56% | -5.54% | -13.68% | 1.09 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7138 | 0.7138 | -0.14% | -12.37% | -13.88% | 0.29 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9483 | 0.9483 | 1.55% | -5.69% | -13.93% | 0.07 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7064 | 0.7064 | -0.14% | -12.50% | -14.15% | 0.30 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0780 | 1.0780 | 1.99% | -9.14% | -14.52% | 1.05 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0690 | 1.0690 | 1.99% | -9.18% | -14.60% | 2.20 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1746 | 1.1746 | 1.78% | -9.50% | -15.77% | 0.34 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1599 | 1.1599 | 1.76% | -9.64% | -16.03% | 0.09 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.1100 | 1.5160 | 2.21% | -5.69% | -16.60% | 14.53 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.7430 | 0.7430 | 2.20% | -5.95% | -16.98% | 0.09 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5122 | 1.5622 | 1.28% | 3.93% | -18.80% | 1.58 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3150 | 1.3450 | 1.23% | -11.64% | -19.38% | 1.31 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7110 | 1.1120 | 0.57% | -9.89% | -19.57% | 4.94 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0956 | 1.0956 | 0.73% | -7.94% | -19.95% | 0.06 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0727 | 1.0727 | 0.72% | -8.07% | -20.19% | 0.66 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0789 | 1.2689 | 1.27% | -11.41% | -20.48% | 0.82 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6089 | 0.6089 | 2.53% | -0.21% | -20.90% | 2.19 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6037 | 0.6037 | 2.53% | -0.40% | -21.22% | 0.10 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9417 | 0.9417 | 2.79% | -4.71% | -22.33% | 1.07 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1301 | 1.5117 | 2.31% | -5.22% | -23.21% | 5.70 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9624 | 0.9624 | 0.25% | -13.23% | -23.56% | 1.56 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5431 | 0.5431 | 3.13% | 2.41% | -36.75% | 0.58 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5402 | 0.5402 | 3.13% | 2.25% | -36.93% | 0.08 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | 1.86% | - | 60.41 | 卢珊 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9894 | 0.9894 | 2.11% | - | - | 0.09 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9877 | 0.9877 | 2.11% | - | - | 0.00 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.51% | - | - | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.50% | - | - | 0.10 | 撒伟旭 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9651 | 0.9651 | 1.28% | - | - | 0.10 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9632 | 0.9632 | 1.27% | - | - | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | - | - | 2.33 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | - | - | 0.14 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | - | - | 4.35 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.0209 | 1.0209 | 0.27% | - | - | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.27% | - | - | 0.10 | 王韫涵 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.12% | - | - | 78.99 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0617 | 1.0617 | 0.64% | - | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0601 | 1.0601 | 0.62% | - | - | 0.10 | 吴闻 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 03-15 | 1.0413 | 1.0413 | - | - | - | 0.00 | 闫阳 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 03-15 | 1.0406 | 1.0406 | - | - | - | 0.10 | 闫阳 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.08 | 陶尹斌 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 2.97 | 陶尹斌 等 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 03-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.10 | 严堃 | 封闭期 | - | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 03-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.00 | 严堃 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6964 | 1.9980% | 1.98% | 2.11% | 0.54% | 54.29 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5044 | 1.8690% | 1.90% | 1.93% | 0.49% | 552.40 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5698 | 2.1130% | 2.14% | 2.17% | 0.56% | 0.50 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5085 | 1.8960% | 1.97% | 2.06% | 0.53% | 135.57 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.9105 | 2.1090% | 2.09% | 2.17% | 0.52% | 76.09 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7351 | 2.1420% | 2.12% | 2.26% | 0.58% | 162.70 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.9758 | 2.3540% | 2.33% | 2.41% | 0.58% | 85.63 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5606 | 2.0890% | 2.16% | 2.25% | 0.57% | 27.60 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5043 | 1.8690% | 1.90% | 1.93% | 0.49% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5390 | 1.9910% | 1.99% | 2.06% | 0.53% | 26.12 | 张英 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4843 | 1.7870% | 1.78% | 1.85% | 0.48% | 30.31 | 张英 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4255 | 1.5760% | 1.59% | 1.70% | 0.45% | 17.54 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4913 | 1.8220% | 1.84% | 1.95% | 0.51% | 49.82 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.3905 | 1.4380% | 1.44% | 1.50% | 0.41% | 0.66 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.2542 | 0.9330% | 0.93% | 0.99% | 0.28% | 1.85 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4936 | 1.8320% | 1.90% | 1.99% | 0.52% | 0.00 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0372 | 1.0372 | 1.65% | 1.0300 | 0.69% | 1.40 | 李康 等 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2462 | 0.5770 | 1.35% | 1.2390 | 0.58% | 1.72 | 李康 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.93% | 1.0040 | 0.24% | 13.05 | 李康 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6594 | 0.6594 | 0.73% | 0.6560 | 0.52% | 18.44 | 李康 等 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.07% | 11.54 | 19,921.15 | ||
2 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 388.14 | 9,548.30 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 56.93 | 9,295.11 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 31.56 | 8,397.05 | ||
5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 86.03 | 7,873.47 | ||
6 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 69.37 | 7,832.35 | ||
7 | 603859 | 能科科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 199.66 | 7,533.23 | ||
8 | 688598 | 金博股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 105.34 | 7,363.48 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 175.90 | 7,088.80 | ||
10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 241.40 | 6,715.66 |
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