国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.39 80.76 43/92
基金数量(只) 7 12.33 42/92
基金经理数量 3 5.11 40/92
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日增长率

近6月

近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 01-21 0.8520 0.9220 0.95% -19.17% -31.01% 3.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 01-21 0.8760 1.0260 0.92% -16.81% -26.94% 2.54 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 01-21 0.8514 0.8514 0.84% -13.72% -24.88% 0.53 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 01-21 0.7639 0.7639 0.79% -19.02% - 1.81 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 01-21 0.8000 0.9000 0.76% -17.61% -28.57% 0.35 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 01-21 0.9140 0.6280 0.66% -19.68% -25.80% 0.58 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 01-21 0.7070 0.7070 0.61% -15.54% -29.10% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 01-21 0.7097 0.7097 0.60% -15.34% -28.85% 0.07 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 01-21 0.4265 0.4265 0.54% -14.72% -28.11% 1.75 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 01-21 0.8649 1.5249 0.51% -8.42% -23.60% 5.24 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 01-21 0.9906 1.1106 0.51% -0.37% -7.21% 1.30 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 01-21 0.9746 0.9746 0.48% 0.27% -4.99% 1.36 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 01-21 0.8695 0.8695 0.40% -12.19% -13.34% 0.29 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 01-21 0.8744 0.8744 0.40% -12.05% -12.93% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 01-21 0.9535 0.9535 0.33% -2.87% - 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 01-21 1.0158 1.0158 0.12% 2.02% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 01-21 1.0171 1.0171 0.12% 2.09% - 3.01 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 01-21 1.0110 1.0110 0.10% 0.80% -0.88% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 01-21 1.0190 1.0190 0.10% 0.89% -0.59% 1.00 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 01-21 1.0155 1.0405 0.07% 2.17% 0.26% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 01-21 1.0168 1.0418 0.07% 2.21% 0.34% 4.02 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 01-21 1.0179 1.0879 0.05% 2.33% -0.12% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 01-21 1.0199 1.0899 0.04% 2.39% -0.01% 1.93 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 01-21 1.0523 1.1023 0.04% 3.17% 0.93% 0.00 方旭赟 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 01-21 1.0324 1.0724 0.03% 2.88% 0.79% 1.95 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 01-21 1.0366 1.0866 0.03% 2.78% 1.07% 0.00 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 01-21 1.0386 1.0886 0.03% 2.83% 1.18% 1.97 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 01-21 1.0543 1.1043 0.03% 3.21% 1.03% 2.31 方旭赟 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 01-21 1.0305 1.0705 0.02% 2.82% 0.70% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 01-21 1.0343 1.0343 0.02% 2.29% 2.83% 4.10 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 01-21 1.0333 1.0333 0.01% 2.24% 2.74% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 01-21 1.0630 1.1830 0.00% 4.73% 5.88% 1.34 董瑞倩 等 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 01-21 1.2480 1.4000 0.00% 4.61% 6.90% 12.48 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 01-21 1.2530 1.4070 0.00% 6.19% 8.36% 0.49 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 01-21 1.1130 1.1130 0.00% 2.96% 2.77% 4.37 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 01-21 1.0580 1.0580 0.00% 0.86% 2.32% 1.68 李捷 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 01-21 1.1400 1.1400 0.00% 2.80% 2.70% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 01-21 1.0274 1.1085 0.00% 3.83% 7.84% 201.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 01-21 1.0210 1.0360 0.00% 0.99% -0.36% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 01-21 1.0290 1.0440 0.00% 1.18% 0.02% 0.42 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 01-21 1.0221 1.0696 0.00% 2.28% 4.81% 21.10 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 01-21 1.0100 1.0100 0.00% - - 30.40 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 01-21 1.0086 1.0831 -0.02% 2.74% 6.72% 18.15 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 01-18 1.0198 1.0198 - 2.10% 0.77% 0.30 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 01-18 1.0286 1.0286 - 2.44% 1.40% 0.21 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 01-18 1.0535 1.0990 - 6.62% 10.18% 41.74 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 01-18 1.0479 1.0999 - 4.77% 9.44% 61.84 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 01-18 1.0356 1.0806 - 3.83% 7.86% 38.57 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 - - - - - - - 黄力 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 01-21 0.8176 3.1560% 3.26% 3.38% 0.79% 124.10 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 01-21 0.8133 3.0300% 3.15% 3.11% 0.80% 20.16 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 01-21 0.8035 3.0580% 3.32% 3.30% 0.81% 405.72 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 01-21 0.7561 2.8730% 2.92% 3.18% 0.85% 130.28 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 01-21 0.7243 2.9310% 2.96% 3.39% 0.70% 176.66 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 01-21 0.7128 2.6960% 2.67% 2.94% 0.71% 216.98 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 01-21 0.7257 2.6360% 2.65% 2.76% 0.65% 8.05 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 01-21 0.6583 2.6840% 2.72% 3.15% 0.64% 1.03 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 01-21 0.6467 2.4500% 2.42% 2.69% 0.65% 0.14 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 01-21 0.5787 2.1180% 2.13% 2.25% 0.53% 1.74 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 01-21 0.4634 1.9310% 1.95% 2.37% 0.47% 0.00 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 01-21 0.8230 0.1970 1.35% 0.8390 -1.94% 0.58 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 01-21 0.9353 0.4331 0.59% 0.9260 0.99% 1.64 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 01-21 0.8079 0.8079 0.54% 0.8070 0.11% 5.62 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 01-21 1.0050 1.1760 0.10% 0.9800 2.49% 0.58 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 10 0.03% 238.09 4,028.46
2 601318 中国平安 4 0.02% 66.59 3,735.52
3 603899 晨光文具 3 0.02% 119.40 3,611.85
4 600406 国电南瑞 12 0.02% 194.78 3,609.19
5 601877 正泰电器 13 0.02% 136.21 3,301.81
6 002372 伟星新材 2 0.02% 186.17 2,887.43
7 002138 顺络电子 2 0.02% 199.67 2,763.38
8 600885 宏发股份 4 0.02% 119.00 2,684.73
9 600563 法拉电子 8 0.02% 55.57 2,341.63
10 603989 艾华集团 4 0.01% 114.30 2,302.03

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2019-01-21

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2019-01-21

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2019-01-21

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2019-01-18