国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.19 47.76 39/107
基金数量(只) 19 9.24 16/107
基金经理数量 41 31.00 25/107
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 档案 混合型-偏债 10-11 1.1216 1.1216 -0.52% 8.83% 11.20% 2.28 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 10-11 1.3490 1.5410 - 9.50% 10.98% 1.10 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 10-11 1.1641 1.5305 -0.35% 8.06% 10.82% 3.93 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 10-11 1.1574 1.5210 -0.36% 8.00% 10.70% 0.23 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 档案 混合型-偏债 10-11 1.1109 1.1109 -0.52% 8.56% 10.65% 0.05 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 10-11 1.2907 1.4787 - 9.15% 10.29% 0.08 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 档案 指数型-股票 10-11 1.0302 1.0302 -1.89% 14.91% 10.22% 0.76 李康 暂停申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 档案 指数型-股票 10-11 1.0264 1.0264 -1.89% 14.75% 9.88% 0.53 李康 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 10-11 1.1408 1.1408 -0.72% 7.59% 9.78% 0.45 吴闻 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 10-11 1.1264 1.1264 -0.73% 7.42% 9.43% 0.33 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 档案 混合型-偏股 10-11 0.5821 0.5821 -2.22% 9.11% 9.40% 0.66 吴坚 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 档案 混合型-偏股 10-11 0.5780 0.5780 -2.22% 8.95% 9.08% 0.07 吴坚 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 档案 混合型-灵活 10-11 1.7035 1.7535 -3.16% 16.89% 8.55% 1.92 严堃 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 10-11 1.1011 1.1011 -0.40% 6.56% 8.41% 2.18 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 10-11 1.0889 1.0889 -0.40% 6.37% 8.03% 1.54 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 档案 指数型-股票 10-11 1.0707 1.8277 -2.57% 12.90% 7.99% 15.06 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 10-11 1.0320 1.0320 -0.25% 7.88% 7.95% 0.60 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 档案 混合型-偏股 10-11 0.6957 0.6957 -1.77% 22.37% 7.74% 2.47 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 10-11 1.0184 1.0184 -0.24% 7.66% 7.52% 0.11 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 10-11 1.1268 1.4488 -0.34% 7.37% 7.50% 1.92 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 10-11 1.1919 1.4290 -0.53% 6.94% 7.49% 0.01 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 10-11 1.1962 1.4350 -0.52% 6.79% 7.40% 0.21 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 10-11 1.1221 1.4411 -0.34% 7.31% 7.39% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 档案 混合型-偏股 10-11 0.6881 0.6881 -1.78% 22.13% 7.31% 0.11 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 10-11 1.1197 1.2207 0.03% 3.31% 6.72% 20.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 10-11 1.0780 1.4241 -0.25% 6.37% 6.71% 1.89 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 10-11 1.0722 1.4155 -0.25% 6.33% 6.61% 0.12 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 10-11 1.0314 1.0314 -0.65% 6.76% 6.59% 0.43 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 10-11 1.0510 1.1200 0.01% 3.05% 6.43% 12.97 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 10-11 1.1127 1.2092 0.16% 2.28% 6.25% 3.95 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 10-11 1.0990 1.0990 -0.05% 5.42% 6.08% 3.16 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 10-11 1.0138 1.0138 -0.65% 6.49% 6.06% 0.16 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 FOF-稳健型 10-10 1.0940 1.0940 0.06% 7.99% 5.81% 1.29 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-混合一级 10-11 1.2761 1.4861 0.16% 2.07% 5.80% 8.54 丁宇佳 开放申购 0.06% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 10-11 1.0660 1.1460 0.04% 2.52% 5.69% 173.08 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 10-11 1.0799 1.0799 -0.06% 5.18% 5.60% 0.83 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 10-11 1.0264 1.0264 -0.10% 3.65% 5.40% 0.31 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 10-11 1.1349 1.1349 -0.21% 4.22% 5.35% 0.32 姜绍政 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 10-11 1.1354 1.1354 -0.22% 4.17% 5.23% 0.22 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0375 1.3492 - 1.40% 5.14% 75.49 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 指数型-固收 10-11 1.0845 1.1555 0.07% 2.27% 5.14% 36.33 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 10-11 1.0796 1.4323 -0.76% 4.22% 5.08% 4.41 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-混合一级 10-11 1.1506 1.1539 0.07% 2.32% 5.08% 20.91 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 10-11 1.0755 1.4240 -0.77% 4.23% 5.03% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 指数型-固收 10-11 1.1199 1.1909 0.07% 2.20% 5.02% 0.68 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 档案 混合型-偏债 10-11 0.9374 0.9374 -0.21% 4.06% 5.02% 0.01 姜绍政 开放申购 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 10-11 1.0129 1.0129 -0.10% 3.44% 4.99% 0.26 姜绍政 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-混合一级 10-11 1.1314 1.1346 0.07% 2.17% 4.78% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-混合一级 10-11 1.2215 1.6207 -0.19% 1.72% 4.55% 2.50 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 档案 债券型-长债 10-11 1.0553 1.0653 0.04% 1.89% 4.55% 22.34 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0593 1.0793 - 1.60% 4.35% 28.81 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 10-11 1.0041 1.2099 - 0.94% 4.34% 63.33 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 档案 债券型-长债 10-11 1.0049 1.0985 0.14% 1.42% 4.29% 10.29 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 10-11 1.0778 1.1598 0.05% 1.89% 4.28% 11.42 卢珊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 10-11 1.0136 1.3105 0.21% 1.52% 4.26% 50.82 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0619 1.1069 0.09% 1.18% 4.20% 4.11 卢珊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-混合一级 10-11 1.2013 1.6006 -0.19% 1.50% 4.12% 0.43 高鑫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0147 1.1037 - 1.23% 4.10% 40.34 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 10-11 1.0597 1.1417 0.04% 1.81% 3.98% 0.57 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 档案 债券型-长债 10-11 1.0650 1.0650 0.24% 1.39% 3.91% 22.21 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 10-11 1.0547 1.3330 0.19% 1.45% 3.90% 131.42 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 10-11 1.0322 1.1600 - 1.99% 3.89% 81.70 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0506 1.0956 0.10% 1.03% 3.88% 0.05 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 10-11 1.0292 1.2885 0.17% 1.24% 3.80% 52.87 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-混合一级 10-11 1.0060 1.1060 - 1.42% 3.78% 19.30 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 10-11 1.0396 1.1916 0.26% 1.31% 3.72% 56.02 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 档案 债券型-长债 10-11 1.0266 1.0406 0.05% 1.47% 3.68% 19.14 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 10-11 1.1309 1.1649 0.11% 1.54% 3.67% 29.80 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 10-11 1.0916 1.1717 0.20% 0.58% 3.56% 104.55 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 10-11 1.0179 1.0949 0.18% 1.02% 3.38% 36.30 李辉 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 指数型-固收 10-11 1.0537 1.1747 0.04% 1.30% 3.29% 0.80 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 指数型-固收 10-11 1.0544 1.1754 0.04% 1.19% 3.23% 64.62 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 10-11 1.0963 1.1163 - 1.20% 3.15% 29.40 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 10-11 1.1544 1.1944 0.10% 0.43% 3.05% 39.33 李辉 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 10-11 1.1065 1.1065 0.05% 0.95% 2.98% 61.94 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 10-11 1.0044 1.1434 - 1.37% 2.95% 87.46 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 10-11 1.0749 1.0749 0.07% 0.91% 2.88% 0.90 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 档案 债券型-中短债 10-11 1.0505 1.0505 0.05% 0.80% 2.81% 6.58 丁宇佳 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-混合一级 10-11 1.1546 1.1846 0.02% 0.86% 2.73% 3.03 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 10-11 1.1339 1.1739 0.10% 0.24% 2.70% 3.65 李辉 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 10-11 1.0956 1.0956 0.05% 0.80% 2.69% 12.71 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 档案 债券型-中短债 10-11 1.0475 1.0475 0.04% 0.71% 2.63% 15.31 丁宇佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-混合一级 10-11 1.1315 1.1615 0.02% 0.66% 2.32% 0.91 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 档案 FOF-均衡型 10-09 0.9166 0.9166 -2.42% 8.63% 2.31% 0.01 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0660 1.1770 -1.02% 4.92% 2.30% 4.22 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 10-11 0.9800 1.0000 -0.39% 2.90% 2.24% 12.30 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 10-11 1.0645 1.2289 0.08% 0.97% 2.19% 21.97 宋玉青 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 档案 FOF-稳健型 10-10 1.0352 1.0352 0.28% 3.32% 2.11% 0.02 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 10-11 1.1249 1.3607 -0.89% -0.30% 2.01% 1.38 高鑫 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 10-11 1.1245 1.3577 -0.88% -0.31% 1.96% 0.00 高鑫 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 档案 FOF-稳健型 10-10 1.0310 1.0310 0.28% 3.20% 1.86% 4.66 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0490 1.1440 -0.94% 4.69% 1.84% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 10-11 0.9660 0.9860 -0.38% 2.70% 1.83% 0.89 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 档案 FOF-均衡型 10-09 0.9096 0.9096 -2.41% 8.36% 1.81% 1.89 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 档案 混合型-偏债 10-11 0.9895 0.9895 -0.89% -0.45% 1.71% 0.00 高鑫 等 开放申购 - 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 10-11 0.7982 0.7982 -1.05% 11.40% 1.60% 0.11 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0990 1.1860 -0.81% 0.83% 1.38% 2.50 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 10-11 0.7886 0.7886 -1.05% 11.23% 1.31% 0.30 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 档案 混合型-偏股 10-11 0.9975 0.9975 -3.08% 15.87% 1.18% 1.06 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0780 1.1540 -0.83% 0.65% 1.03% 0.06 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 10-11 0.5754 0.5754 -3.39% 5.50% -0.71% 1.53 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 10-11 1.1909 1.3719 -1.85% 2.66% -1.59% 1.17 李捷 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 10-11 1.1847 1.3637 -1.84% 2.62% -1.68% 0.05 李捷 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-偏债 10-11 0.9646 0.9846 -2.56% 2.87% -1.70% 0.36 李捷 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-偏债 10-11 0.9705 0.9905 -2.56% 2.82% -1.72% 1.11 李捷 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-偏债 10-11 0.9311 0.9311 -1.13% 2.36% -1.83% 0.00 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-偏债 10-11 0.9279 0.9279 -1.13% 2.30% -1.94% 1.36 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-11 1.1360 1.9430 -4.78% 3.27% -3.53% 13.73 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 10-11 0.9940 0.9940 -5.07% 12.15% -4.63% 0.85 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 10-11 0.9809 0.9809 -5.07% 11.99% -4.91% 0.06 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 10-11 0.7150 1.1160 -2.19% -0.97% -8.22% 2.28 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 10-11 1.0826 1.0826 -3.88% 2.96% -8.91% 0.05 王雪莹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 10-11 1.0581 1.0581 -3.89% 2.80% -9.18% 0.56 王雪莹 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 10-11 0.9871 0.9871 -2.02% 7.07% -10.76% 1.16 李博闻 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 档案 股票型 10-11 1.0490 1.4550 -4.20% 1.55% -10.80% 9.68 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 档案 股票型 10-11 0.7000 0.7000 -4.24% 1.30% -11.28% 0.00 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 10-11 1.0313 1.0313 -3.50% 0.38% -12.31% 0.87 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 10-11 1.0220 1.0220 -3.49% 0.32% -12.41% 0.88 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 10-11 1.2780 1.3080 -3.47% -0.58% -13.48% 1.16 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 10-11 1.0058 1.1958 -4.19% -3.35% -16.75% 0.68 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 10-11 1.0682 1.0682 -4.26% -2.95% -18.01% 0.16 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 10-11 1.0531 1.0531 -4.25% -3.10% -18.26% 0.07 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 10-11 0.9978 1.3794 -3.16% -4.84% -19.96% 4.20 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 档案 股票型 10-11 1.1632 1.1632 -2.31% 19.58% - 0.09 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 档案 股票型 10-11 1.1582 1.1582 -2.30% 19.30% - 0.00 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 档案 股票型 10-11 1.0486 1.0486 -4.19% 3.60% - 0.00 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 档案 股票型 10-11 1.0501 1.0501 -4.20% 3.87% - 0.10 撒伟旭 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 档案 股票型 10-11 0.9587 0.9587 -4.18% 3.06% - 0.09 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 档案 股票型 10-11 0.9539 0.9539 -4.18% 2.79% - 0.00 余罡 开放申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 档案 债券型-长债 10-11 1.0350 1.0350 0.08% 1.23% - 2.90 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 档案 债券型-长债 10-11 1.0370 1.0370 0.07% 1.36% - 0.84 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 档案 指数型-固收 10-11 1.0179 1.0179 0.02% 0.79% - 1.49 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 档案 股票型 10-11 0.9126 0.9126 -2.02% -10.36% - 0.00 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 档案 股票型 10-11 0.9143 0.9143 -2.01% -10.12% - 0.09 王韫涵 开放申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 档案 债券型-长债 10-11 1.0224 1.0314 0.11% 2.08% - 80.51 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 档案 混合型-偏股 10-11 1.2529 1.2529 -1.91% 19.85% - 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 档案 混合型-偏股 10-11 1.2501 1.2501 -1.91% 19.81% - 0.11 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 档案 股票型 10-11 0.9439 0.9439 -3.22% -5.56% - 0.00 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 档案 股票型 10-11 0.9443 0.9443 -3.23% -5.33% - 0.10 闫阳 开放申购 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0763 1.0763 -0.13% 6.95% - 1.60 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 档案 债券型-混合二级 10-11 1.0745 1.0745 -0.13% 6.79% - 0.27 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 档案 股票型 10-11 1.2011 1.2011 -2.24% 27.11% - 0.10 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 档案 股票型 10-11 1.1983 1.1983 -2.24% 26.82% - 0.00 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 档案 指数型-股票 10-11 1.1188 1.1188 -2.57% 12.85% - 0.00 李康 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 档案 股票型 10-11 0.9969 0.9969 -1.93% - - 0.00 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 档案 股票型 10-11 0.9993 0.9993 -1.92% - - 0.10 孟亦佳 开放申购 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 档案 债券型-长债 10-11 1.0058 1.0058 0.06% - - 59.95 李谦 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 档案 股票型 10-11 1.1053 1.1053 -2.14% - - 0.00 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 档案 股票型 10-11 1.1066 1.1066 -2.15% - - 0.10 熊靓 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 档案 混合型-灵活 10-11 1.2284 1.2284 -3.16% - - - 严堃 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 档案 债券型-中短债 10-11 0.9986 0.9986 0.04% - - - 丁宇佳 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 10-11 0.4507 1.6010% 1.61% 1.64% 0.41% 41.58 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 10-11 0.3918 1.4390% 1.44% 1.44% 0.36% 585.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 10-11 0.4571 1.6820% 1.68% 1.69% 0.43% 0.46 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 10-11 0.4150 1.5140% 1.53% 1.53% 0.38% 142.34 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 10-11 0.3934 1.4190% 1.42% 1.40% 0.37% 48.71 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 10-11 0.3976 1.5220% 1.50% 1.47% 0.38% 64.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 10-11 0.4203 1.4450% 1.66% 1.54% 0.36% 13.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 10-11 0.4864 1.6860% 1.90% 1.79% 0.42% 33.90 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 10-11 0.4886 1.7440% 1.76% 1.78% 0.44% 240.13 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 10-11 0.4629 1.7670% 1.74% 1.71% 0.44% 125.24 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 10-11 0.4667 1.7080% 1.72% 1.72% 0.43% 33.47 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 10-11 0.3916 1.4400% 1.44% 1.44% 0.36% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 10-11 0.3598 1.5070% 1.57% 1.47% 0.34% 0.26 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 10-11 0.2240 1.0100% 1.07% 0.97% 0.22% 1.53 张英 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 10-11 0.4479 1.6230% 1.62% 1.60% 0.42% 34.86 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 10-11 0.4438 1.5090% 1.50% 1.50% 0.38% 0.00 张英 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 10-11 0.7612 0.7612 -2.02% 0.7520 1.21% 18.75 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 10-11 1.1123 1.1123 -2.74% 1.1110 0.12% 14.80 李康
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 10-11 1.2650 0.5857 -3.60% 1.2560 0.71% 1.47 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 10-11 1.0780 1.0780 -5.38% 1.0710 0.65% 1.09 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 26 0.07% 15.50 22,751.59
2 002475 立讯精密 26 0.05% 366.98 14,425.95
3 300750 宁德时代 25 0.04% 70.30 12,656.18
4 600150 中国船舶 27 0.03% 233.93 9,523.32
5 600036 招商银行 18 0.03% 252.80 8,643.12
6 300308 中际旭创 32 0.03% 61.50 8,479.28
7 00700 腾讯控股 2 0.03% 24.65 8,378.09
8 002851 麦格米特 9 0.03% 319.14 8,246.63
9 600900 长江电力 14 0.03% 275.56 7,969.31
10 601899 紫金矿业 25 0.03% 452.18 7,944.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

33

0

太次了 [国寿安保泰裕债券C吧]

麻辣医师

2024-10-11

48

0

撤了,再也不碰这垃圾了 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-11

48

0

太失望了,这么好行情5个?长城久稳都15个 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-11

363

5

债基组合跟踪及推荐:(2024.10.11) [国寿安保尊恒利率债债券C吧]

瑞泽固收家

2024-10-11

111

1

我就想问一下,他是怎么当上这个基金经理的... [国寿安保稳惠混合吧]

甜美花香

2024-10-11

31

0

[大笑][大笑][大笑] [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

聆风而过

2024-10-11

27

0

最近数字经济太香了,我买的$鹏扬中证数字... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

街角眺望远方

2024-10-11

215

6

这个基金经理挺有意思,6月底7月初那会信用... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2024-10-10

72

0

长城久稳和你就是一对,打着回撤小旗号,到... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

57

0

差太多了,给个解释吧 [国寿安保优选国企股票发起式C吧]

仔细地周芷若

2024-10-10

213

1

永远不会分红的这是事实大家要知道哦! [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民onkKuZ

2024-10-10

71

0

就是,放银行理财都比这强,不如刚毕业大学... [国寿安保尊弘短债债券C吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

62

0

个人慎买,一只死鸡,都没人买 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

66

0

还是只能买指数基金,这个太离谱了 [国寿安保稳荣混合C吧]

基民onQhdi

2024-10-10

57

0

被你这给气死了 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

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谁买谁 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

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买了这种基金真的让人很不放心,很焦虑$国... [国寿安保稳荣混合C吧]

回本此生无望

2024-10-10

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$国寿安保泰裕债券C[020788]$27有点少 [国寿安保泰裕债券C吧]

赚钱太难

2024-10-10

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股票全红,债市大涨,这是怎么做到的只有0.... [国寿安保稳荣混合C吧]

回本此生无望

2024-10-10

50

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你个垃圾,滚回去玩货币吧,你还不如刚毕业... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

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桑狗出来解释下 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

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举报你这垃圾 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

49

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你是出生,今天都跌 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

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今天要是没10个,就是彻底的垃圾 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-10

62

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这玩意儿跌成熊 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民z1281m2767

2024-10-10

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就这水平就别玩债了,好好管理货币基金吧 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-09

74

1

桑狗出来解释下 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-09

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这个基金对标的是什么呢?到底是债券还是股... [国寿安保泰裕债券C吧]

麻辣医师

2024-10-09

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1

这地震马上止住吧,几天的大跌,把几年的收... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

基民69k33007H9

2024-10-09

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你在干啥啊 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-09

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…… [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-09

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,一买进去就连跌两天 [国寿安保泰裕债券C吧]

起飞的兔子

2024-10-09

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虽未回本,却看到一丁点希望 [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

基不可失时要再来

2024-10-09

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怎么不能卖呢? [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

吉祥兴隆地梦竹

2024-10-09

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关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金恢复向... [国寿安保稳吉混合A吧]

基金资讯

2024-10-09

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卖了就涨 [国寿安保健康科学混合C吧]

聽說這網詺橫嚳

2024-10-09

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谁说节日长假有收益跌得很厉害吗哈哈 [国寿安保尊弘短债债券C吧]

基民onkKuZ

2024-10-08

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#晒收益# [国寿安保策略精选混合(LOF)A吧]

节后千股跌停

2024-10-08

393

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…… [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-08

387

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…… [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-08

99

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关于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券... [国寿300ETF吧]

基金资讯

2024-10-08

89

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国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保国证... [创中盘88ETF吧]

基金资讯

2024-10-08

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3

债市行情 [国寿安保泰恒纯债债券吧]

紫罗兰下的迷情

2024-10-08

124

1

看你能对得起投资者吗 [国寿安保泰裕债券C吧]

有远见的钟畅4

2024-10-08

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3个月0.33,这收益率好意思吗?银行理财比... [国寿安保尊弘短债债券A吧]

热情的泉月雁7

2024-10-08

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#晒收益# [国寿中债3-5年政金债指数C吧]

有毅力的雪飘翼1

2024-10-08

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加油,还有上攻的机会。 [国寿安保沪港深300ETF联接C吧]

不买高风险

2024-10-08

188

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关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

基金资讯

2024-10-08

129

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现在怎么只跌不涨了? [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

基民15lqOt

2024-10-07

212

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这个基金现在还亏一半以上,还有希望吗?转... [国寿安保稳惠混合吧]

基民br1PgA

2024-10-05