国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖
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- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
国寿安保基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 25.04 | 52.30 | 39/107 |
基金数量(只) | 19 | 9.49 | 16/107 |
基金经理数量 | 41 | 31.68 | 25/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7271 | 0.7271 | 1.28% | 13.61% | 28.92% | 2.66 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7187 | 0.7187 | 1.30% | 13.38% | 28.41% | 0.12 | 吴坚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1489 | 1.1489 | -0.27% | 21.80% | 26.52% | 0.13 | 谢夫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1428 | 1.1428 | -0.27% | 21.50% | 25.91% | 0.01 | 谢夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.2214 | 1.2214 | -0.03% | 21.64% | 24.82% | 0.11 | 撒伟旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.2186 | 1.2186 | -0.02% | 21.34% | 24.21% | 0.00 | 撒伟旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票 001672 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.3690 | 2.1760 | 2.24% | 23.67% | 22.88% | 13.95 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0325 | 1.0325 | -0.29% | 11.71% | 20.92% | 0.90 | 李康 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0848 | 1.8418 | -0.34% | 13.65% | 20.84% | 16.98 | 李康 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.0283 | 1.0283 | -0.28% | 11.57% | 20.58% | 4.43 | 李康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5638 | 0.5638 | -0.07% | -1.57% | 18.15% | 0.68 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.5595 | 0.5595 | -0.07% | -1.72% | 17.79% | 0.07 | 吴坚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.81% | 17.23% | 16.61% | 0.10 | 余罡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0885 | 1.0885 | 1.71% | 13.61% | 16.44% | 1.11 | 吴坚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.3784 | 1.5704 | - | 11.29% | 16.14% | 1.17 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.6676 | 1.7176 | 0.52% | 3.93% | 16.02% | 2.05 | 严堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1175 | 1.1175 | 0.79% | 16.92% | 15.98% | 0.00 | 余罡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.3174 | 1.5054 | - | 10.95% | 15.44% | 0.07 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1914 | 1.5578 | 0.03% | 9.89% | 14.78% | 5.04 | 吴闻 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1335 | 1.1335 | 0.13% | 9.00% | 14.72% | 2.45 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1844 | 1.5480 | 0.04% | 9.83% | 14.66% | 0.30 | 吴闻 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.6271 | 0.6271 | 0.30% | 18.19% | 14.54% | 1.77 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1216 | 1.1216 | 0.13% | 8.72% | 14.15% | 0.05 | 李康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1610 | 1.1610 | 0.14% | 8.79% | 13.49% | 0.40 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.2221 | 1.4592 | 0.19% | 7.12% | 13.34% | 0.05 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.2262 | 1.4650 | 0.19% | 6.92% | 13.17% | 0.21 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1458 | 1.1458 | 0.14% | 8.63% | 13.15% | 0.32 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | 7.58% | 12.58% | 2.05 | 吴闻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1230 | 1.2340 | 0.00% | 8.08% | 12.41% | 1.68 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0445 | 1.0445 | 0.26% | 7.79% | 12.29% | 0.59 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1082 | 1.1082 | 0.09% | 7.39% | 12.18% | 1.43 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.23% | 7.13% | 12.15% | 0.42 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1040 | 1.1990 | -0.09% | 7.92% | 11.85% | 0.01 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.26% | 7.57% | 11.84% | 0.12 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0337 | 1.0337 | 0.23% | 6.86% | 11.58% | 0.15 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0961 | 1.4422 | 0.38% | 6.73% | 11.48% | 1.96 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0900 | 1.4333 | 0.38% | 6.68% | 11.37% | 0.11 | 吴坚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1275 | 1.1275 | 1.38% | 31.33% | 11.19% | 1.05 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0985 | 1.1675 | 0.38% | 6.68% | 11.02% | 10.63 | 李一鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1120 | 1.1120 | 1.38% | 31.13% | 10.87% | 0.08 | 苏天醒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0453 | 1.0653 | 0.91% | 12.10% | 10.56% | 0.00 | 李捷 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0519 | 1.0719 | 0.91% | 12.05% | 10.54% | 1.20 | 李捷 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1093 | 1.4620 | 0.28% | 6.52% | 10.45% | 4.59 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1050 | 1.4535 | 0.29% | 6.53% | 10.41% | 0.01 | 李一鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | 6.23% | 9.71% | 2.93 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1455 | 1.4675 | 0.05% | 8.57% | 9.24% | 2.04 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1037 | 1.1037 | 0.13% | 5.99% | 9.22% | 0.79 | 黄力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1406 | 1.4596 | 0.05% | 8.53% | 9.14% | 0.00 | 吴闻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1452 | 1.1452 | 0.24% | 4.26% | 9.05% | 0.32 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2160 | 1.2160 | 2.00% | 22.40% | 8.98% | 0.86 | 张琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1456 | 1.1456 | 0.24% | 4.21% | 8.94% | 0.21 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1512 | 1.2477 | 0.14% | 4.35% | 8.90% | 4.04 | 陶尹斌 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2048 | 1.2048 | 2.00% | 22.33% | 8.86% | 0.48 | 张琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2712 | 1.6704 | 0.27% | 4.67% | 8.82% | 2.62 | 高鑫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9454 | 0.9454 | 0.23% | 4.11% | 8.72% | 0.01 | 姜绍政 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2492 | 1.6485 | 0.26% | 4.45% | 8.36% | 0.43 | 高鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0981 | 1.2431 | 0.24% | 4.82% | 8.33% | 20.67 | 李一鸣 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0958 | 1.0958 | -0.07% | 7.34% | 8.15% | 1.32 | 张志雄 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1640 | 1.5700 | 0.52% | 9.50% | 7.98% | 10.21 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.3150 | 1.5250 | 0.11% | 3.79% | 7.91% | 8.29 | 丁宇佳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9194 | 0.9194 | 0.17% | 7.75% | 7.66% | 0.01 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.30% | 3.75% | 7.55% | 0.30 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.7760 | 0.7760 | 0.52% | 9.14% | 7.33% | 0.00 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0167 | 1.0167 | 0.31% | 3.55% | 7.13% | 0.25 | 姜绍政 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0723 | 1.1123 | - | 4.08% | 7.13% | 28.96 | 李一鸣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 0.9115 | 0.9115 | 0.18% | 7.48% | 7.13% | 2.04 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.2445 | 1.4255 | 0.35% | 7.37% | 6.94% | 1.23 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0805 | 1.1685 | 0.16% | 3.27% | 6.94% | 169.78 | 李谦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1410 | 1.2280 | 0.09% | 5.06% | 6.84% | 1.84 | 葛佳 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.2377 | 1.4167 | 0.35% | 7.31% | 6.83% | 0.05 | 李捷 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0341 | 1.1277 | 1.07% | 2.96% | 6.81% | 10.17 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1075 | 1.1785 | 0.19% | 3.40% | 6.70% | 56.90 | 卢珊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1903 | 1.2203 | 0.21% | 2.49% | 6.64% | 2.57 | 唐笑天 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.1435 | 1.2145 | 0.19% | 3.35% | 6.58% | 0.56 | 卢珊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1740 | 1.1773 | 0.20% | 3.45% | 6.55% | 21.27 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1190 | 1.1950 | 0.09% | 4.97% | 6.47% | 0.06 | 葛佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0419 | 1.3726 | - | 2.47% | 6.41% | 90.61 | 吴闻 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1537 | 1.1569 | 0.20% | 3.29% | 6.22% | 0.03 | 高鑫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1656 | 1.1956 | 0.21% | 2.29% | 6.21% | 0.73 | 唐笑天 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0754 | 1.0854 | 0.19% | 3.16% | 6.02% | 20.23 | 李一鸣 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.10% | 2.55% | 5.87% | 23.17 | 丁宇佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0319 | 1.3288 | 0.08% | 1.92% | 5.54% | 49.34 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | 4.15% | 5.45% | 0.02 | 张志雄 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0108 | 1.2316 | - | 1.87% | 5.39% | 62.75 | 陶尹斌 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-19 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | 4.03% | 5.19% | 4.40 | 张志雄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0599 | 1.2119 | 0.10% | 2.44% | 5.18% | 64.28 | 丁宇佳 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0253 | 1.1253 | - | 2.20% | 5.16% | 19.31 | 陶尹斌 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7513 | 0.7513 | -0.94% | -0.19% | 5.15% | 0.13 | 李博闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1524 | 1.1864 | 0.13% | 2.79% | 5.12% | 34.95 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0870 | 1.1750 | 0.13% | 2.62% | 5.08% | 11.70 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0470 | 1.3063 | 0.04% | 1.87% | 5.07% | 51.45 | 黄力 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0434 | 1.0574 | 0.14% | 2.45% | 5.06% | 18.16 | 卢珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0310 | 1.1200 | - | 1.36% | 5.05% | 39.66 | 黄力 | 暂停申购 | - | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0558 | 1.3501 | 0.10% | 2.18% | 5.04% | 131.80 | 李一鸣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0761 | 1.1211 | 0.08% | 1.42% | 5.04% | 12.63 | 卢珊 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7419 | 0.7419 | -0.92% | -0.32% | 4.85% | 0.36 | 李博闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9832 | 1.0032 | 0.12% | 1.54% | 4.81% | 11.75 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0679 | 1.1559 | 0.13% | 2.55% | 4.80% | 0.71 | 卢珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0641 | 1.1091 | 0.08% | 1.27% | 4.73% | 0.08 | 卢珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | 1.60% | 4.66% | 0.41 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1142 | 1.1943 | 0.08% | 1.79% | 4.64% | 79.04 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | 1.47% | 4.42% | 2.23 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9683 | 0.9883 | 0.12% | 1.33% | 4.39% | 0.86 | 黄力 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0323 | 1.1093 | 0.13% | 1.73% | 4.29% | 35.37 | 李辉 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0606 | 1.1306 | - | 2.22% | 4.02% | 29.52 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1514 | 1.3872 | -0.07% | 1.62% | 3.98% | 1.42 | 高鑫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0659 | 1.1869 | 0.08% | 1.70% | 3.93% | 42.28 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1507 | 1.3839 | -0.07% | 1.57% | 3.92% | 0.00 | 高鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0639 | 1.1849 | 0.08% | 1.70% | 3.88% | 15.66 | 陶尹斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0398 | 1.1676 | - | 1.97% | 3.86% | 82.48 | 丁宇佳 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | 1.48% | 3.68% | 0.00 | 高鑫 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1160 | 1.1160 | 0.06% | 1.19% | 3.27% | 44.90 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1675 | 1.2075 | 0.03% | 0.86% | 3.26% | 35.92 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0839 | 1.0839 | 0.06% | 1.15% | 3.16% | 0.85 | 桑迎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0037 | 1.1507 | - | 1.56% | 2.98% | 86.82 | 卢珊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1044 | 1.1044 | 0.06% | 1.04% | 2.97% | 8.45 | 桑迎 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0757 | 1.2401 | 0.07% | 1.63% | 2.94% | 22.07 | 宋玉青 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | 1.00% | 2.94% | 4.96 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1463 | 1.1863 | 0.03% | 0.69% | 2.93% | 2.34 | 李辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9362 | 0.9362 | -0.02% | 3.24% | 2.81% | 0.00 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | 0.94% | 2.78% | 13.20 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9329 | 0.9329 | -0.02% | 3.20% | 2.72% | 1.44 | 李捷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | 0.81% | 2.32% | 0.57 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3026 | 1.3326 | 1.33% | 2.67% | -3.04% | 1.04 | 宋易潞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.9640 | 0.9640 | -0.24% | 8.21% | -3.54% | 1.42 | 李博闻 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.61% | 5.47% | -3.83% | 0.11 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1233 | 1.1233 | 0.62% | 5.31% | -4.11% | 0.06 | 祁善斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0458 | 1.2358 | 1.42% | 2.91% | -4.82% | 0.72 | 宋易潞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.7280 | 1.1290 | 0.55% | 2.39% | -5.21% | 1.33 | 孟亦佳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.10% | 1.15% | -8.82% | 0.05 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | 1.00% | -9.09% | 0.56 | 王雪莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9075 | 0.9075 | 0.71% | -4.33% | -9.20% | 0.10 | 王韫涵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9049 | 0.9049 | 0.71% | -4.58% | -9.46% | 0.00 | 王韫涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.9835 | 1.3651 | 0.50% | -3.51% | -10.95% | 3.90 | 闫阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0336 | 1.0476 | 0.16% | 2.85% | - | 80.14 | 黄力 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2673 | 1.2673 | -0.34% | 19.21% | - | 0.00 | 吴闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2717 | 1.2717 | -0.34% | 20.03% | - | 0.13 | 吴闻 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9322 | 0.9322 | 0.43% | -7.17% | - | 0.00 | 闫阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 0.9336 | 0.9336 | 0.44% | -6.94% | - | 0.10 | 闫阳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1158 | 1.1158 | 0.22% | 8.16% | - | 2.08 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.1131 | 1.1131 | 0.23% | 8.02% | - | 0.80 | 陶尹斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.2771 | 1.2771 | 1.17% | 17.65% | - | 0.12 | 严堃 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.2728 | 1.2728 | 1.17% | 17.34% | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1334 | 1.1334 | -0.34% | 13.59% | - | 1.22 | 李康 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.32% | 3.75% | - | 0.00 | 孟亦佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.32% | 4.02% | - | 0.10 | 孟亦佳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保泰宁利率债债券 021695 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.17% | - | - | 64.94 | 李谦 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1284 | 1.1284 | 0.12% | - | - | 0.00 | 熊靓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 | 吧 档案 | 股票型 | 12-20 | 1.1307 | 1.1307 | 0.12% | - | - | 0.11 | 熊靓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2018 | 1.2018 | 0.52% | - | - | 0.00 | 严堃 | 开放申购 | - | 购买 |
国寿安保超短债债券E 022250 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 0.00 | 丁宇佳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保增金宝货币A 001826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 1.0120 | 1.9100% | 1.73% | 1.56% | 0.37% | 54.14 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币B 009790 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 1.0774 | 2.1550% | 1.97% | 1.80% | 0.43% | 100.00 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.5172 | 1.9600% | 1.92% | 1.89% | 0.44% | 29.55 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4922 | 1.8510% | 1.77% | 1.77% | 0.41% | 36.47 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3492 | 1.3080% | 1.32% | 1.33% | 0.36% | 657.16 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4152 | 1.5510% | 1.56% | 1.58% | 0.42% | 0.51 | 桑迎 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4664 | 1.7700% | 1.73% | 1.70% | 0.40% | 111.09 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3721 | 1.6060% | 1.56% | 1.71% | 0.37% | 55.69 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3427 | 1.3530% | 1.34% | 1.33% | 0.35% | 6.96 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4084 | 1.5970% | 1.58% | 1.57% | 0.41% | 24.25 | 桑迎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4922 | 1.8510% | 1.77% | 1.77% | 0.44% | 157.71 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3492 | 1.3080% | 1.32% | 1.34% | 0.36% | 0.07 | 桑迎 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3985 | 1.5010% | 1.49% | 1.41% | 0.35% | 0.26 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.2628 | 0.9940% | 0.98% | 0.91% | 0.22% | 1.44 | 张英 | 场内交易 | - | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4254 | 1.8120% | 1.76% | 1.90% | 0.42% | 28.31 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.4587 | 1.7200% | 1.67% | 1.64% | 0.38% | 0.48 | 张英 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国寿安保创精选88ETF 159804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.2308 | 1.2308 | 1.46% | 1.2280 | 0.23% | 1.41 | 李康 等 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.3848 | 0.6412 | 0.32% | 1.3830 | 0.13% | 1.70 | 李康 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.7601 | 0.7601 | -0.30% | 0.7620 | -0.25% | 25.33 | 李康 等 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 1.1279 | 1.1279 | -0.36% | 1.1270 | 0.08% | 20.45 | 李康 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.10% | 16.83 | 29,421.99 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.07% | 89.01 | 22,421.84 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.05% | 273.73 | 15,627.29 | ||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 29.11 | 11,671.24 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.04% | 294.21 | 11,065.15 | ||
6 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.04% | 66.18 | 10,754.93 | ||
7 | 002851 | 麦格米特 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 362.26 | 10,157.83 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.03% | 129.15 | 9,822.78 | ||
9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.03% | 510.20 | 9,255.00 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 196.70 | 8,548.50 |
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