国寿安保尊诚纯债C(008874)基金净值_估值

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国寿安保尊诚纯债C(008874

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单位净值 (2024-12-20): 1.15370.20%; 近1月：1.64%; 近1年：6.22%

累计净值: 1.1569; 近3月：1.74%; 近3年：12.33%

: 近6月：3.29%; 成立来：15.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2020-04-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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22国开 17.41% --
22国开 7.17% --
23国开 6.78% --
23国开 5.40% --
前五持仓占比合计：54.26%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1537	1.1569	0.20%
12-19	1.1514	1.1546	0.05%
12-18	1.1508	1.1540	-0.10%
12-17	1.1520	1.1552	-0.04%
12-16	1.1525	1.1557	0.18%
12-13	1.1504	1.1536	0.18%
12-12	1.1483	1.1515	0.07%
12-11	1.1475	1.1507	0.10%
12-10	1.1463	1.1495	0.25%
12-09	1.1434	1.1466	0.12%
12-06	1.1420	1.1452	-0.03%

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国寿安保尊诚纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0032元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.64%	1.74%	3.29%	5.83%	6.22%	9.73%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 818	220 \| 815	340 \| 794	158 \| 765	150 \| 705	172 \| 704	209 \| 646	132 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	1.38%	1.36%	0.96%	0.55%	1.15%	0.60%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 800	911 \| 3365	970 \| 3231	1124 \| 3113	1169 \| 2944	1527 \| 2851	1807 \| 2778	1319 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	2.29%	4.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1534 \| 3113	1209 \| 2732	676 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.11%
2023-06-30 5.22%
2022-12-31 0.58%
2022-06-30 1.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.11%
2023-06-30	5.22%
2022-12-31	0.58%
2022-06-30	1.09%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又7天	9.86%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.30%
2020-04-21~2021-02-28	董瑞倩	313天	-0.92%

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