国寿安保尊诚纯债C(008874)基金净值_估值

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国寿安保尊诚纯债C(008874

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单位净值 (2025-01-22): 1.15610.00%; 近1月：0.21%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.1593; 近3月：2.18%; 近3年：11.43%

: 近6月：3.10%; 成立来：15.95%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-12-31）	基金经理：高鑫
成立日：2020-04-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 16.73% --
22国开 9.93% --
23国开 6.54% --
23国开 6.54% --
24附息 5.57% --
前五持仓占比合计：45.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.1561	1.1593	0.00%
01-21	1.1561	1.1593	0.11%
01-20	1.1548	1.1580	-0.02%
01-17	1.1550	1.1582	-0.03%
01-16	1.1553	1.1585	-0.07%
01-15	1.1561	1.1593	0.02%
01-14	1.1559	1.1591	0.17%
01-13	1.1539	1.1571	-0.13%
01-10	1.1554	1.1586	0.05%
01-09	1.1548	1.1580	-0.14%
01-08	1.1564	1.1596	-0.03%

更多净值信息>

国寿安保尊诚纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0032元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.21%	2.18%	3.10%	0.08%	5.79%	9.73%	11.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.27%	2.04%	2.91%	0.24%	5.55%	7.59%	8.46%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 746	358 \| 744	259 \| 733	214 \| 707	374 \| 745	203 \| 649	131 \| 590	119 \| 506
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.27%	0.84%	1.38%	1.36%	0.96%	0.55%	1.15%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 819	98 \| 800	911 \| 3363	970 \| 3229	1124 \| 3111	1169 \| 2942	1527 \| 2849	1805 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.97%	3.30%	2.29%	4.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 819	1534 \| 3111	1207 \| 2730	674 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.11%
2023-06-30 5.22%
2022-12-31 0.58%
2022-06-30 1.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.11%
2023-06-30	5.22%
2022-12-31	0.58%
2022-06-30	1.09%

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又40天	10.09%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.30%
2020-04-21~2021-02-28	董瑞倩	313天	-0.92%

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