国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)基金净值_估值

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909

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单位净值 (2026-10-30): 1.0849-0.05%; 近1月：0.11%; 近1年：2.03%

累计净值: 1.0849; 近3月：0.42%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立来：8.49%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.88亿元（2026-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2023-11-28	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.45% --
22农业 4.39% --
24交行 4.31% --
23中行 2.99% --
22中行 2.99% --
前五持仓占比合计：19.13%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.45%	--
22农业	4.39%	--
24交行	4.31%	--
23中行	2.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0849	1.0849	-0.05%
10-29	1.0854	1.0854	0.01%
10-28	1.0853	1.0853	0.00%
10-27	1.0853	1.0853	0.02%
10-26	1.0851	1.0851	0.01%
10-23	1.0850	1.0850	0.00%
10-22	1.0850	1.0850	0.01%
10-21	1.0849	1.0849	0.00%
10-20	1.0849	1.0849	0.02%
10-19	1.0847	1.0847	0.01%
10-16	1.0846	1.0846	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.11%	0.42%	0.87%	1.74%	2.03%	4.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.05%	0.14%	0.50%	0.92%	1.72%	1.96%	4.29%	7.49%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 1327	601 \| 1327	665 \| 1325	512 \| 1320	434 \| 1317	385 \| 1292	311 \| 1141	-- \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.42%	0.61%	0.60%	0.58%	0.29%	0.65%	0.24%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	613 \| 1327	1910 \| 2905	1782 \| 2724	1172 \| 2938	374 \| 2914	2058 \| 2865	312 \| 2516	2069 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.77%	4.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 2938	1405 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 2年又58天 4.71%
2023-11-28~2024-09-03 陶尹斌 280天 3.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	2年又58天	4.71%
2023-11-28~2024-09-03	陶尹斌	280天	3.61%

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111	闲钱还好放债券里面躺收益了	舒适的戚亦凡1	07-30 12:11
114	最近还是债基让我省心。	帝林5	07-30 10:50
421	今天也没有碎蛋，平稳度过，稳稳当当的	等复活甲	07-29 19:40
139	还是这里比较稳，继续待着了	尽职的顾琬坤	07-29 18:31
574	今年行情感觉还是求稳躺平这里心安啊，以后一部分工资	永远不长的韭菜	07-29 15:51
125	还是买债吧，债稳	尽职的顾琬坤	07-28 18:47
532	今天市场回调比较多一些，可以继续关注一下固收产品！	草原1122	07-28 15:18
123	表现的确实相当不错。稳中有进，充分展现底层资产的魅	海上潮流大鱼	07-28 10:17
145	还是债省心，拿来存工资呢	独立的姜文涛4	07-27 16:18

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