国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金净值_估值

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国寿安保目标策略混合发起C(004819

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单位净值 (2024-07-19): 0.92640.67%; 近1月：-7.70%; 近1年：-25.82%

累计净值: 0.9264; 近3月：-4.44%; 近3年：-22.22%

: 近6月：-14.09%; 成立来：-7.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.88亿元（2024-06-30）	基金经理：张琦
成立日：2017-10-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南亚新材	7.29%	0.74%	股吧
赞宇科技	4.82%	2.03%	股吧
威海广泰	4.75%	0.87%	股吧
能科科技	4.61%	1.29%	股吧
新锐股份	4.41%	-0.20%	股吧
江化微	3.97%	-1.49%	股吧
正海磁材	3.96%	-0.23%	股吧
福立旺	3.89%	2.10%	股吧
海目星	3.76%	1.95%	股吧
东方电热	3.33%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：44.79%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.82% --
23国债24 2.90% --
前二持仓占比合计：6.72%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.82%	--
23国债24	2.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9264	0.9264	0.67%
07-18	0.9202	0.9202	0.17%
07-17	0.9186	0.9186	-1.68%
07-16	0.9343	0.9343	0.25%
07-15	0.9320	0.9320	-1.89%
07-12	0.9500	0.9500	-0.44%
07-11	0.9542	0.9542	2.78%
07-10	0.9284	0.9284	0.77%
07-09	0.9213	0.9213	1.88%
07-08	0.9043	0.9043	-2.21%
07-05	0.9247	0.9247	0.35%

更多净值信息>

国寿安保目标策略混合发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	-7.70%	-4.44%	-14.09%	-19.10%	-25.82%	-26.71%	-22.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2069 \| 2323	2211 \| 2321	1754 \| 2303	2213 \| 2298	2154 \| 2290	2000 \| 2216	1376 \| 2108	866 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.45%	-9.56%	-2.29%	-6.56%	-0.96%	5.16%	2.13%	-5.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1986 \| 2329	2035 \| 2323	931 \| 2331	1327 \| 2319	851 \| 2303	584 \| 2290	472 \| 2300	781 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.91%	-5.46%	12.99%	33.47%	23.57%	-31.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	856 \| 2331	521 \| 2300	585 \| 2206	1081 \| 2087	1056 \| 1975	1562 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 19.42%
2023-06-30 29.13%
2022-12-31 40.01%
2022-06-30 35.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	19.42%
2023-06-30	29.13%
2022-12-31	40.01%
2022-06-30	35.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-24~至今张琦 6年又273天 -7.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-24~至今	张琦	6年又273天	-7.36%

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