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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.0281
0.00030.00%
近1月:0.63%
近1年:4.92%

单位净值 (2020-04-03)

1.02840.03%
近3月:1.91%
近3年:--

累计净值

1.1568
近6月:2.79%
成立来:16.31%
基金类型:定开债券基金规模:61.25亿元(2019-12-31)基金经理:黄力
成 立 日:2017-11-14管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-14~05-20/05-14~05-20
预估开放申购时间:
2020年05月13日15:00~05月20日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月13日15:00~05月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0284 1.1568 0.03%
    04-02 1.0281 1.1565 0.06%
    04-01 1.0275 1.1559 0.07%
    03-31 1.0268 1.1552 0.05%
    03-30 1.0263 1.1547 0.01%
    03-27 1.0262 1.1546 0.03%
    03-26 1.0259 1.1543 0.06%
    03-25 1.0553 1.1537 0.00%
    03-24 1.0553 1.1537 0.08%
    03-23 1.0545 1.1529 0.08%
    03-20 1.0537 1.1521 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.63%
    1.91%
    2.79%
    1.97%
    4.92%
    13.46%
    --
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
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    -3.86%
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    254 | 846
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    133 | 432
    -- | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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