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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208
)

单位净值 (2025-06-20)

1.03780.01%
近1月:0.31%
近1年:3.01%

累计净值

1.3397
近3月:1.31%
近3年:11.48%

近6月:1.06%
成立来:38.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.99亿元(2025-03-31)基金经理:黄力
成 立 日:2017-11-14管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-14~12-11/11-14~12-11
预估开放申购时间:
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月13日15:00~12月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.17%06-20

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0378 1.3397 0.01%
    06-19 1.0377 1.3396 0.01%
    06-18 1.0376 1.3395 0.04%
    06-17 1.0372 1.3391 0.02%
    06-16 1.0370 1.3389 0.02%
    06-13 1.0368 1.3387 0.01%
    06-12 1.0367 1.3386 0.00%
    06-11 1.0367 1.3386 0.02%
    06-10 1.0365 1.3384 0.02%
    06-09 1.0363 1.3382 0.05%
    06-06 1.0358 1.3377 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    1.31%
    1.06%
    0.94%
    3.01%
    8.10%
    11.48%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    1623 | 2806
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    917 | 2691
    1340 | 2481
    555 | 2012
    496 | 1706
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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