国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金净值_估值

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国寿安保安裕纯债半年定开债(005208

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0289

+0.0004+0.06%

近1月：0.87%

近1年：8.10%

单位净值 (2018-11-15): 1.02850.03%; 近3月：1.44%; 近3年：--

累计净值: 1.0805; 近6月：4.49%; 成立来：8.10%

基金类型：定开债券	基金规模：50.66亿元（2018-11-09）	基金经理：董瑞倩等
成立日：2017-11-14	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：11-14～11-20/11-14～11-20

开放申购时间：
2018年11月13日15:00~11月20日15:00
开放赎回时间：
2018年11月13日15:00~11月20日15:00

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18建设 5.50% --
18交银 4.81% --
18国君G1 3.91% --
18银河G1 3.91% --
18电网 3.88% --
前五持仓占比合计：22.01%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

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18建设	5.50%	--
18交银	4.81%	--
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0285	1.0805	0.03%
11-14	1.0282	1.0802	0.12%
11-13	1.0270	1.0790	--
11-09	1.0264	1.0784	--
11-02	1.0244	1.0764	--
10-26	1.0228	1.0748	--
10-19	1.0687	1.0737	--
10-12	1.0665	1.0715	--
09-28	1.0614	1.0664	--
09-21	1.0591	1.0641	--
09-14	1.0577	1.0627	--

更多净值信息>

国寿安保安裕纯债半年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-10-22 每份派现金0.0470元
2018-06-28 每份派现金0.0050元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.87%	1.44%	4.49%	7.67%	8.10%	--	--
同类平均	0.29%	0.79%	1.32%	2.95%	4.84%	4.77%	4.77%	10.29%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	-- \| 210	92 \| 227	107 \| 224	25 \| 213	9 \| 175	6 \| 166	-- \| 121	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.07%	1.93%	2.10%	--	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	--	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--	--
同类排名	148 \| 576	20 \| 568	52 \| 527	438 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-14~至今董瑞倩黄力 1年又2天 8.10%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	董瑞倩黄力	1年又2天	8.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-22	每份派现金0.0470元
2018-06-28	每份派现金0.0050元

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