国寿安保稳诚混合A(004225)基金净值_估值

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国寿安保稳诚混合A(004225

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单位净值 (2024-12-03): 1.07890.04%; 近1月：-0.30%; 近1年：8.72%

累计净值: 1.4250; 近3月：5.34%; 近3年：4.99%

: 近6月：6.14%; 成立来：49.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.96亿元（2024-09-30）	基金经理：吴坚等
成立日：2017-01-20	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	3.94%	0.32%	股吧
中信证券	2.62%	-0.61%	股吧
新易盛	2.51%	-1.81%	股吧
阳光电源	2.40%	1.56%	股吧
中国中车	2.37%	1.10%	股吧
新华保险	2.24%	1.16%	股吧
东方财富	1.96%	-0.36%	股吧
永辉超市	1.84%	7.04%	股吧
宁德时代	1.82%	-0.13%	股吧
招商银行	1.81%	1.67%	股吧

前十持仓占比合计：23.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 6.29% --
23广州 5.28% --
19国开 5.24% --
20甘交G1 5.05% --
21金街07 5.05% --
前五持仓占比合计：26.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	6.29%	--
23广州	5.28%	--
19国开	5.24%	--
20甘交G1	5.05%	--
21金街07	5.05%	--

公司观点

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中盘成长力量
7.48%近1年国寿创精选88...
高性价比投资A股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0789	1.4250	0.04%
12-02	1.0785	1.4246	0.54%
11-29	1.0727	1.4188	0.21%
11-28	1.0704	1.4165	-0.26%
11-27	1.0732	1.4193	0.46%
11-26	1.0683	1.4144	-0.79%
11-25	1.0768	1.4229	0.29%
11-22	1.0737	1.4198	-0.97%
11-21	1.0842	1.4303	0.15%
11-20	1.0826	1.4287	0.24%
11-19	1.0800	1.4261	1.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	-0.30%	5.34%	6.14%	8.85%	8.72%	4.81%	4.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	563 \| 1353	1293 \| 1349	459 \| 1336	125 \| 1331	134 \| 1303	140 \| 1294	445 \| 1150	231 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.62%	0.68%	3.00%	-1.97%	-0.85%	-1.56%	1.65%	-2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 1374	767 \| 1402	106 \| 1403	1164 \| 1401	703 \| 1403	1109 \| 1388	536 \| 1367	1157 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.75%	-2.38%	8.67%	16.55%	3.89%	2.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	938 \| 1401	412 \| 1336	115 \| 1163	120 \| 650	258 \| 339	70 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 208.66%
2023-12-31 120.33%
2023-06-30 134.55%
2022-12-31 62.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	208.66%
2023-12-31	120.33%
2023-06-30	134.55%
2022-12-31	62.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	吴坚李辉	1年又306天	4.55%
2022-10-14~2023-01-31	吴坚	109天	-0.79%
2019-01-09~2022-10-13	方旭赟吴坚	3年又278天	30.29%
2017-01-20~2019-01-08	方旭赟	1年又353天	10.36%

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322	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:19
650	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-01 09:04
622	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-01 09:03
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797	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:29
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每份派现金0.0429元
2022-10-28	每份派现金0.0400元
2021-12-09	每份派现金0.0480元
2020-12-23	每份派现金0.0470元
2020-07-29	每份派现金0.0510元
2019-09-04	每份派现金0.0152元
2019-06-04	每份派现金0.0050元
2019-03-15	每份派现金0.0470元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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