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单位净值 (2025-09-19)

1.1671-0.14%
近1月:1.23%
近1年:14.61%

累计净值

1.5132
近3月:6.00%
近3年:11.32%

近6月:5.82%
成立来:61.38%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:1.96亿元(2025-06-30)基金经理:吴坚
成 立 日:2017-01-20管 理 人国寿安保基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1671 1.5132 -0.14%
    09-18 1.1687 1.5148 -0.08%
    09-17 1.1696 1.5157 0.45%
    09-16 1.1644 1.5105 0.50%
    09-15 1.1586 1.5047 0.04%
    09-12 1.1581 1.5042 -0.28%
    09-11 1.1613 1.5074 1.08%
    09-10 1.1489 1.4950 0.19%
    09-09 1.1467 1.4928 -0.15%
    09-08 1.1484 1.4945 -0.23%
    09-05 1.1510 1.4971 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    1.23%
    6.00%
    5.82%
    7.50%
    14.61%
    16.01%
    11.32%
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    59 | 1356
    555 | 1352
    308 | 1349
    290 | 1341
    299 | 1325
    321 | 1299
    184 | 1246
    358 | 1116
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30242.71%
    2024-12-31252.82%
    2024-06-30157.39%
    2023-12-31120.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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