国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金净值_估值

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国寿安保安泽39个月定开债(007970

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单位净值 (2024-12-20): 1.0037--; 近1月：0.43%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.1507; 近3月：0.87%; 近3年：8.89%

: 近6月：1.56%; 成立来：16.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：86.82亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊
成立日：2019-11-13	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：--2026-05-13～05-14

预估开放赎回时间：
2026年05月12日15:00~05月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 24.24% --
22农发 10.93% --
21国开 6.62% --
21农发 6.14% --
22进出 5.88% --
前五持仓占比合计：53.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	24.24%	--
22农发	10.93%	--
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21农发	6.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0037	1.1507	--
12-13	1.0102	1.1492	--
12-06	1.0089	1.1479	--
11-29	1.0084	1.1474	--
11-22	1.0079	1.1469	--
11-15	1.0074	1.1464	--
11-08	1.0064	1.1454	--
11-01	1.0059	1.1449	--
10-25	1.0054	1.1444	--
10-18	1.0049	1.1439	--
10-11	1.0044	1.1434	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.43%	0.87%	1.56%	2.85%	2.98%	5.66%	8.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	2826 \| 3245	2415 \| 3176	2305 \| 3055	2428 \| 2768	2426 \| 2743	2088 \| 2340	1659 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	0.71%	0.67%	0.82%	0.62%	0.63%	0.53%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 3195	2794 \| 3365	2725 \| 3231	1743 \| 3113	912 \| 2944	2546 \| 2851	2016 \| 2778	197 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.62%	3.05%	3.10%	3.11%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2213 \| 3113	385 \| 2732	1714 \| 2414	536 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-01~至今卢珊 1年又324天 5.42%
2019-11-13~2023-01-31 阚磊 3年又80天 10.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	卢珊	1年又324天	5.42%
2019-11-13~2023-01-31	阚磊	3年又80天	10.11%

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2024-09-11	每份派现金0.0139元
2024-03-18	每份派现金0.0144元
2023-09-22	每份派现金0.0191元
2022-12-05	每份派现金0.0129元
2022-06-28	每份派现金0.0108元
2022-03-17	每份派现金0.0285元
2021-03-25	每份派现金0.0074元
2020-12-21	每份派现金0.0110元
2020-09-07	每份派现金0.0210元

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