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单位净值 (2025-09-19)

1.30780.02%
近1月:1.31%
近1年:14.84%

累计净值

1.5449
近3月:6.88%
近3年:16.45%

近6月:6.53%
成立来:62.68%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-12-26管 理 人国寿安保基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3078 1.5449 0.02%
    09-18 1.3076 1.5447 -0.10%
    09-17 1.3089 1.5460 0.28%
    09-16 1.3053 1.5424 -0.18%
    09-15 1.3076 1.5447 -0.21%
    09-12 1.3104 1.5475 -0.31%
    09-11 1.3145 1.5516 1.05%
    09-10 1.3008 1.5379 -0.18%
    09-09 1.3032 1.5403 -0.81%
    09-08 1.3138 1.5509 0.18%
    09-05 1.3115 1.5486 2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    1.31%
    6.88%
    6.53%
    7.21%
    14.84%
    17.42%
    16.45%
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    926 | 1356
    523 | 1352
    225 | 1349
    224 | 1341
    336 | 1325
    305 | 1299
    139 | 1246
    158 | 1116
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3030.36%
    2024-12-3135.28%
    2023-12-3115.71%
    2022-12-3116.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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