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单位净值 (2025-09-19)

1.2005-0.02%
近1月:3.50%
近1年:16.71%

累计净值

1.6181
近3月:7.37%
近3年:21.08%

近6月:7.38%
成立来:75.54%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.22亿元(2025-06-30)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-02-10管 理 人国寿安保基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2005 1.6181 -0.02%
    09-18 1.2007 1.6183 -0.51%
    09-17 1.2068 1.6244 0.14%
    09-16 1.2051 1.6227 0.27%
    09-15 1.2019 1.6195 -0.12%
    09-12 1.2034 1.6210 1.03%
    09-11 1.1911 1.6087 1.30%
    09-10 1.1758 1.5934 -0.04%
    09-09 1.1763 1.5939 -0.31%
    09-08 1.1800 1.5976 -0.04%
    09-05 1.1805 1.5981 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    3.50%
    7.37%
    7.38%
    6.45%
    16.71%
    20.19%
    21.08%
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    986 | 1356
    92 | 1352
    180 | 1349
    165 | 1341
    419 | 1325
    231 | 1299
    84 | 1246
    66 | 1116
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30284.94%
    2024-12-31179.24%
    2024-06-30131.78%
    2023-12-31219.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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