国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金净值_估值

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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151

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单位净值 (2024-11-19): 1.09060.23%; 近1月：-0.05%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.0906; 近3月：7.91%; 近3年：-0.13%

: 近6月：5.43%; 成立来：9.06%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.32亿元（2024-09-30）	基金经理：张志雄
成立日：2020-08-06	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时可转债ETF	9.11%	0.58%
中欧短债债券A	8.27%	0.01%
海富通上证投资级可...	8.27%	0.29%
建信短债债券A	7.59%	0.01%
海富通中证短融ETF	7.54%	0.01%
交银稳鑫短债债券A	6.10%	0.01%
华宝添益	3.80%	--
富国短债债券型A	3.63%	0.01%
南方中证1000E...	3.62%	1.96%
创新药	3.47%	3.30%

前十持仓占比合计：61.40%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0906	1.0906	0.23%
11-18	1.0881	1.0881	-0.18%
11-15	1.0901	1.0901	-0.29%
11-14	1.0933	1.0933	-0.34%
11-13	1.0970	1.0970	0.00%
11-12	1.0970	1.0970	-0.21%
11-11	1.0993	1.0993	0.23%
11-08	1.0968	1.0968	-0.25%
11-07	1.0996	1.0996	0.61%
11-06	1.0929	1.0929	-0.03%
11-05	1.0932	1.0932	0.28%

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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-0.05%	7.91%	5.43%	7.29%	5.75%	2.58%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 90	74 \| 90	1 \| 89	1 \| 88	1 \| 88	1 \| 87	26 \| 77	8 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.03%	0.61%	-0.33%	-2.09%	-2.05%	-1.72%	2.43%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 391	182 \| 378	293 \| 376	311 \| 365	264 \| 345	283 \| 328	11 \| 310	150 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.45%	-4.89%	4.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 365	69 \| 289	24 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-06~至今张志雄 4年又108天 9.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-06~至今	张志雄	4年又108天	9.06%

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