富国短债债券型A(006804)基金净值_估值

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富国短债债券型A(006804

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单位净值 (2024-11-20): 1.18640.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.1864; 近3月：0.47%; 近3年：8.30%

: 近6月：1.02%; 成立来：18.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：55.49亿元（2024-09-30）	基金经理：张波等
成立日：2019-01-18	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24江苏 5.49% --
24民生 4.39% --
22国开 4.26% --
24江苏 3.51% --
23国开 2.82% --
前五持仓占比合计：20.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24江苏	5.49%	--
24民生	4.39%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1864	1.1864	0.01%
11-19	1.1863	1.1863	0.01%
11-18	1.1862	1.1862	0.02%
11-15	1.1860	1.1860	0.01%
11-14	1.1859	1.1859	0.01%
11-13	1.1858	1.1858	0.01%
11-12	1.1857	1.1857	0.01%
11-11	1.1856	1.1856	0.03%
11-08	1.1853	1.1853	0.01%
11-07	1.1852	1.1852	0.03%
11-06	1.1849	1.1849	0.03%

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富国短债债券型A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.47%	1.02%	2.29%	2.72%	5.67%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 895	176 \| 882	147 \| 862	288 \| 845	458 \| 820	439 \| 805	418 \| 667	235 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.68%	0.84%	0.79%	0.54%	0.88%	0.92%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 878	656 \| 862	511 \| 846	429 \| 832	419 \| 802	468 \| 771	371 \| 751	357 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	2.21%	3.56%	3.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 832	235 \| 729	132 \| 489	47 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-05~至今张波刘爱民 1年又170天 3.84%
2019-01-18~2023-06-04 张波 4年又138天 14.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-05~至今	张波刘爱民	1年又170天	3.84%
2019-01-18~2023-06-04	张波	4年又138天	14.25%

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