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单位净值 (2025-11-14)

1.17720.01%
近1月:0.22%
近1年:1.98%

累计净值

1.2090
近3月:0.38%
近3年:7.56%

近6月:0.86%
成立来:20.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.32亿元(2025-09-30)基金经理:张波
成 立 日:2019-01-18管 理 人富国基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.1772 1.2090 0.01%
    11-13 1.1771 1.2089 0.00%
    11-12 1.1771 1.2089 0.01%
    11-11 1.1770 1.2088 0.01%
    11-10 1.1769 1.2087 0.02%
    11-07 1.1767 1.2085 -0.01%
    11-06 1.1768 1.2086 -0.01%
    11-05 1.1769 1.2087 0.01%
    11-04 1.1768 1.2086 0.00%
    11-03 1.1768 1.2086 0.02%
    10-31 1.1766 1.2084 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.38%
    0.86%
    1.42%
    1.98%
    4.78%
    7.56%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.39%
    0.81%
    1.40%
    2.17%
    5.30%
    8.40%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    330 | 978
    536 | 974
    333 | 970
    207 | 947
    321 | 942
    474 | 931
    461 | 818
    413 | 665
    四分位排名

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    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

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