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单位净值 (2025-09-04)

1.17340.02%
近1月:0.09%
近1年:2.02%

累计净值

1.2052
近3月:0.44%
近3年:7.32%

近6月:1.15%
成立来:20.55%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:31.10亿元(2025-06-30)基金经理:张波
成 立 日:2019-01-18管 理 人富国基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.1734 1.2052 0.02%
    09-03 1.1732 1.2050 0.01%
    09-02 1.1731 1.2049 0.01%
    09-01 1.1730 1.2048 0.01%
    08-29 1.1729 1.2047 0.01%
    08-28 1.1728 1.2046 0.00%
    08-27 1.1728 1.2046 0.01%
    08-26 1.1727 1.2045 0.01%
    08-25 1.1726 1.2044 0.03%
    08-22 1.1723 1.2041 0.00%
    08-21 1.1723 1.2041 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.09%
    0.44%
    1.15%
    1.10%
    2.02%
    4.83%
    7.32%
    同类平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    463 | 962
    254 | 958
    153 | 944
    283 | 937
    312 | 937
    360 | 890
    439 | 777
    375 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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