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单位净值 (2025-05-12)

1.14830.00%
近1月:0.18%
近1年:2.07%

累计净值

1.1593
近3月:0.38%
近3年:7.62%

近6月:1.11%
成立来:15.97%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:46.58亿元(2025-03-31)基金经理:陈建良
成 立 日:2012-12-20管 理 人建信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.1483 1.1593 0.00%
    05-09 1.1483 1.1593 0.03%
    05-08 1.1480 1.1590 0.03%
    05-07 1.1477 1.1587 0.01%
    05-06 1.1476 1.1586 0.03%
    04-30 1.1473 1.1583 0.02%
    04-29 1.1471 1.1581 0.02%
    04-28 1.1469 1.1579 0.02%
    04-25 1.1467 1.1577 0.00%
    04-24 1.1467 1.1577 0.00%
    04-23 1.1467 1.1577 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.18%
    0.38%
    1.11%
    0.52%
    2.07%
    4.96%
    7.62%
    同类平均
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    1.33%
    0.55%
    2.43%
    5.85%
    8.67%
    沪深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    同类排名
    442 | 924
    374 | 924
    592 | 920
    580 | 912
    487 | 921
    552 | 858
    532 | 741
    379 | 560
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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