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单位净值 (2025-07-14)

1.01120.01%
近1月:0.15%
近1年:1.59%

累计净值

1.1672
近3月:0.38%
近3年:6.40%

近6月:0.71%
成立来:17.94%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:13.74亿元(2025-03-31)基金经理:刘朝阳
成 立 日:2018-12-05管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0112 1.1672 0.01%
    07-11 1.0146 1.1671 0.00%
    07-10 1.0146 1.1671 0.00%
    07-09 1.0146 1.1671 0.00%
    07-08 1.0146 1.1671 0.00%
    07-07 1.0146 1.1671 0.02%
    07-04 1.0144 1.1669 0.01%
    07-03 1.0143 1.1668 0.01%
    07-02 1.0142 1.1667 0.02%
    07-01 1.0140 1.1665 0.01%
    06-30 1.0139 1.1664 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.15%
    0.38%
    0.71%
    0.71%
    1.59%
    3.99%
    6.40%
    同类平均
    -0.04%
    0.17%
    0.55%
    0.91%
    0.93%
    2.27%
    5.64%
    8.54%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    75 | 950
    552 | 942
    792 | 936
    723 | 931
    735 | 932
    800 | 878
    698 | 763
    536 | 601
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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