中欧短债债券A(002920)基金净值_估值_行情走势

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中欧短债债券A(002920

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单位净值 (2024-07-19): 1.04190.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.2597; 近3月：0.56%; 近3年：8.22%

: 近6月：1.54%; 成立来：28.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：41.69亿元（2024-06-30）	基金经理：王慧杰
成立日：2017-02-24	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.90% --
24浦发 2.60% --
23深业 2.28% --
24浦发 1.48% --
21陕煤 1.35% --
前五持仓占比合计：11.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23进出	3.90%	--
24浦发	2.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0419	1.2597	0.01%
07-18	1.0418	1.2596	0.00%
07-17	1.0418	1.2596	0.00%
07-16	1.0418	1.2596	0.01%
07-15	1.0417	1.2595	0.02%
07-12	1.0415	1.2593	0.01%
07-11	1.0414	1.2592	0.01%
07-10	1.0413	1.2591	0.00%
07-09	1.0413	1.2591	0.02%
07-08	1.0411	1.2589	-0.01%
07-05	1.0412	1.2590	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.56%	1.54%	1.75%	2.76%	5.21%	8.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	520 \| 862	503 \| 852	508 \| 835	491 \| 831	544 \| 766	446 \| 608	251 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.82%	0.82%	0.71%	0.47%	0.89%	0.85%	0.04%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	411 \| 861	548 \| 845	592 \| 832	541 \| 802	446 \| 771	428 \| 751	322 \| 729	464 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.95%	2.08%	3.27%	2.93%	3.53%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 832	278 \| 729	176 \| 489	74 \| 351	65 \| 249	10 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-19~至今	王慧杰	5年又155天	16.77%
2019-01-09~2019-02-18	蒋雯文王慧杰	40天	0.51%
2018-08-21~2019-01-08	黄华蒋雯文王慧杰	140天	2.00%
2018-08-13~2018-08-20	朱晨杰黄华蒋雯文王慧杰	7天	-0.19%
2018-01-30~2018-08-12	朱晨杰黄华蒋雯文	194天	3.67%

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2023-06-13	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0155元
2022-06-21	每份派现金0.0163元
2021-12-16	每份派现金0.0170元
2021-06-17	每份派现金0.0210元
2020-12-17	每份派现金0.0300元
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