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单位净值 (2024-07-26)

1.04270.02%
近1月:0.21%
近1年:2.82%

累计净值

1.2605
近3月:0.64%
近3年:8.20%

近6月:1.54%
成立来:28.42%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:41.69亿元(2024-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2017-02-24管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0427 1.2605 0.02%
    07-25 1.0425 1.2603 0.01%
    07-24 1.0424 1.2602 0.01%
    07-23 1.0423 1.2601 0.01%
    07-22 1.0422 1.2600 0.03%
    07-19 1.0419 1.2597 0.01%
    07-18 1.0418 1.2596 0.00%
    07-17 1.0418 1.2596 0.00%
    07-16 1.0418 1.2596 0.01%
    07-15 1.0417 1.2595 0.02%
    07-12 1.0415 1.2593 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.21%
    0.64%
    1.54%
    1.83%
    2.82%
    5.21%
    8.20%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    534 | 868
    589 | 862
    522 | 852
    522 | 837
    501 | 831
    562 | 771
    446 | 614
    253 | 376
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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