中欧短债债券A(002920)基金净值_估值_行情走势

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中欧短债债券A(002920

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.05430.02%; 近1月：0.48%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.2721; 近3月：0.99%; 近3年：8.25%

: 近6月：1.29%; 成立来：29.85%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.21亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧杰
成立日：2017-02-24	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建设 4.93% --
24进出 3.28% --
24浦发 2.47% --
24建设 2.46% --
22深水02 1.79% --
前五持仓占比合计：14.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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24进出	3.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0543	1.2721	0.02%
12-27	1.0541	1.2719	0.03%
12-26	1.0538	1.2716	0.01%
12-25	1.0537	1.2715	-0.01%
12-24	1.0538	1.2716	-0.01%
12-23	1.0539	1.2717	0.02%
12-20	1.0537	1.2715	0.04%
12-19	1.0533	1.2711	0.01%
12-18	1.0532	1.2710	-0.03%
12-17	1.0535	1.2713	-0.01%
12-16	1.0536	1.2714	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.48%	0.99%	1.29%	2.96%	2.97%	6.01%	8.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 901	333 \| 900	356 \| 871	298 \| 849	400 \| 815	404 \| 815	481 \| 708	300 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	0.82%	0.82%	0.71%	0.47%	0.89%	0.85%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 878	411 \| 862	548 \| 846	592 \| 832	541 \| 802	446 \| 771	428 \| 751	322 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.95%	2.08%	3.27%	2.93%	3.53%	5.87%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	506 \| 832	278 \| 729	176 \| 489	74 \| 351	65 \| 249	10 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-19~至今	王慧杰	5年又317天	18.16%
2019-01-09~2019-02-18	蒋雯文王慧杰	40天	0.51%
2018-08-21~2019-01-08	黄华蒋雯文王慧杰	140天	2.00%
2018-08-13~2018-08-20	朱晨杰黄华蒋雯文王慧杰	7天	-0.19%
2018-01-30~2018-08-12	朱晨杰黄华蒋雯文	194天	3.67%

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118	0	今天估值1个蛋	天天都是艳阳天	12-24 17:22
132	0	今天估值3个蛋	天天都是艳阳天	12-23 18:01
160	0	预估今天0个蛋	天天都是艳阳天	12-20 17:11
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173	0	预估今天0个蛋	开心就笑笑	12-18 16:41
182	0	预估今天3个蛋	开心就笑笑	12-17 15:08
210	0	预估今天6个蛋	开心就笑笑	12-16 18:14
530	1	收益率新低了	投基联盟	12-13 17:16
227	0	预估今天2个蛋	开心就笑笑	12-13 16:51
401	0	这两类基金可以作为平替	投基联盟	12-13 12:35
239	0	预估今天1个蛋	开心就笑笑	12-12 15:08
244	0	预估今天4个蛋	开心就笑笑	12-11 15:04
269	0	预估今天4个蛋	开心就笑笑	12-10 15:56
263	0	预估今天3个蛋	开心就笑笑	12-09 15:13
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2023-06-13	每份派现金0.0100元
2022-12-12	每份派现金0.0155元
2022-06-21	每份派现金0.0163元
2021-12-16	每份派现金0.0170元
2021-06-17	每份派现金0.0210元
2020-12-17	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0450元
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