财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)基金净值_估值

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财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.06920.01%; 近1月：0.22%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.1342; 近3月：2.44%; 近3年：11.56%

: 近6月：2.30%; 成立来：13.94%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.86亿元（2024-12-31）	基金经理：金御
成立日：2021-09-15	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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20国开 4.46% --
20国开 4.46% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0692	1.1342	0.01%
01-23	1.0691	1.1341	-0.03%
01-22	1.0694	1.1344	0.03%
01-21	1.0691	1.1341	0.05%
01-20	1.0686	1.1336	-0.06%
01-17	1.0692	1.1342	-0.07%
01-16	1.0699	1.1349	-0.07%
01-15	1.0706	1.1356	0.08%
01-14	1.0697	1.1347	0.02%
01-13	1.0695	1.1345	-0.07%
01-10	1.0702	1.1352	-0.02%

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财通资管鸿享30天滚动中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-31 每份派现金0.0100元
2023-11-21 每份派现金0.0250元
2022-11-21 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.22%	2.44%	2.30%	0.07%	6.03%	9.42%	11.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.05%	0.91%	1.15%	-0.05%	2.96%	6.60%	9.01%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 913	17 \| 911	9 \| 891	20 \| 866	28 \| 912	4 \| 830	16 \| 719	12 \| 485
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.23%	0.28%	1.50%	1.97%	0.73%	0.45%	1.23%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 908	360 \| 878	10 \| 862	13 \| 846	561 \| 832	570 \| 802	100 \| 771	628 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.11%	2.96%	2.77%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 908	504 \| 832	72 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-20~至今	金御	310天	4.25%
2024-03-01~2024-03-19	毛飞金御	18天	0.51%
2023-08-11~2024-02-29	毛飞	202天	2.14%
2023-04-25~2023-08-10	夏金涛毛飞	107天	1.45%
2023-02-24~2023-04-24	夏金涛	59天	0.65%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-31	每份派现金0.0100元
2023-11-21	每份派现金0.0250元
2022-11-21	每份派现金0.0300元

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