财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)基金净值_估值

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财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06730.15%; 近1月：2.05%; 近1年：6.36%

累计净值: 1.1323; 近3月：1.19%; 近3年：12.57%

: 近6月：2.63%; 成立来：13.74%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.96亿元（2024-09-30）	基金经理：金御
成立日：2021-09-15	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23建行 4.45% --
23农行 4.45% --
22上海 4.26% --
24农发 4.16% --
前五持仓占比合计：26.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0673	1.1323	0.15%
12-19	1.0657	1.1307	-0.02%
12-18	1.0659	1.1309	-0.07%
12-17	1.0667	1.1317	-0.04%
12-16	1.0671	1.1321	0.16%
12-13	1.0654	1.1304	0.19%
12-12	1.0634	1.1284	0.07%
12-11	1.0627	1.1277	0.05%
12-10	1.0622	1.1272	0.28%
12-09	1.0592	1.1242	0.10%
12-06	1.0581	1.1231	0.03%

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财通资管鸿享30天滚动中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-31 每份派现金0.0100元
2023-11-21 每份派现金0.0250元
2022-11-21 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	2.05%	1.19%	2.63%	6.00%	6.36%	9.48%	12.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 908	3 \| 906	60 \| 874	20 \| 854	8 \| 821	10 \| 819	19 \| 703	9 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.50%	1.97%	0.73%	0.45%	1.23%	0.52%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 878	10 \| 862	13 \| 846	561 \| 832	570 \| 802	100 \| 771	628 \| 751	100 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	504 \| 832	72 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-20~至今	金御	276天	4.08%
2024-03-01~2024-03-19	毛飞金御	18天	0.51%
2023-08-11~2024-02-29	毛飞	202天	2.14%
2023-04-25~2023-08-10	夏金涛毛飞	107天	1.45%
2023-02-24~2023-04-24	夏金涛	59天	0.65%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-31	每份派现金0.0100元
2023-11-21	每份派现金0.0250元
2022-11-21	每份派现金0.0300元

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