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易方达安瑞短债债券D(019264
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单位净值 (2025-12-26)

1.01330.00%
近1月：0.10%
近1年：1.59%

累计净值

1.0623
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.69%
成立来：4.29%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：33.93亿元（2025-09-30）基金经理：石大怿
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-25 1.0133 1.0623 0.01%
    12-24 1.0132 1.0622 0.00%
    12-23 1.0132 1.0622 0.00%
    12-22 1.0132 1.0622 0.02%
    12-19 1.0130 1.0620 0.01%
    12-18 1.0129 1.0619 0.00%
    12-17 1.0129 1.0619 0.01%
    12-16 1.0128 1.0618 0.00%
    12-15 1.0128 1.0618 0.01%
    12-12 1.0157 1.0617 0.00%
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    --
    同类平均
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    0.54%
    0.70%
    1.53%
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    沪深300
    1.95%
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