易方达安瑞短债债券D(019264)基金净值_估值

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易方达安瑞短债债券D(019264

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.02710.01%; 近1月：0.20%; 近1年：--

累计净值: 1.0391; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：1.33%; 成立来：1.94%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：39.75亿元（2024-06-30）	基金经理：石大怿
成立日：2023-12-07	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.98% --
24农业 2.69% --
24中信 2.68% --
22国开 2.66% --
24建设 2.48% --
前五持仓占比合计：13.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24进出	2.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0271	1.0391	0.01%
07-25	1.0270	1.0390	0.01%
07-24	1.0269	1.0389	0.01%
07-23	1.0268	1.0388	0.01%
07-22	1.0267	1.0387	0.02%
07-19	1.0265	1.0385	0.00%
07-18	1.0265	1.0385	0.00%
07-17	1.0265	1.0385	0.01%
07-16	1.0264	1.0384	0.00%
07-15	1.0264	1.0384	0.02%
07-12	1.0262	1.0382	0.01%

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易方达安瑞短债债券D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-06 每份派现金0.0060元
2024-03-07 每份派现金0.0060元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.57%	1.33%	1.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 868	650 \| 862	680 \| 852	706 \| 837	678 \| 831	-- \| 771	-- \| 614	-- \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.64%	0.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	719 \| 861	597 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-20~至今石大怿 37天 0.24%
2023-12-07~2024-06-19 王晓晨石大怿 195天 1.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-20~至今	石大怿	37天	0.24%
2023-12-07~2024-06-19	王晓晨石大怿	195天	1.69%

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