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易方达安瑞短债债券D(019264
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单位净值 (2025-10-16)

1.01350.00%
近1月：0.12%
近1年：1.83%

累计净值

1.0595
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.78%
成立来：4.00%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：39.41亿元（2025-06-30）基金经理：石大怿
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-15 1.0135 1.0595 0.01%
    10-14 1.0134 1.0594 0.00%
    10-13 1.0134 1.0594 0.02%
    10-10 1.0132 1.0592 0.00%
    10-09 1.0132 1.0592 0.04%
    09-30 1.0128 1.0588 0.02%
    09-29 1.0126 1.0586 0.01%
    09-26 1.0125 1.0585 0.01%
    09-25 1.0124 1.0584 -0.01%
    09-24 1.0125 1.0585 0.00%
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    同类平均
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    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
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    沪深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
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