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国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797
)

单位净值 (2025-09-29)

1.04900.02%
近1月:-0.15%
近1年:2.20%

累计净值

1.3153
近3月:-0.17%
近3年:8.99%

近6月:0.81%
成立来:35.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.45亿元(2025-06-30)基金经理:黄力
成 立 日:2017-12-26管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-24~10-27/10-24~10-27
预估开放申购时间:
2025年10月23日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月23日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.83%09-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0490 1.3153 0.02%
    09-26 1.0488 1.3151 0.02%
    09-25 1.0486 1.3149 -0.04%
    09-24 1.0490 1.3153 -0.10%
    09-23 1.0501 1.3164 -0.05%
    09-22 1.0506 1.3169 0.01%
    09-19 1.0505 1.3168 -0.03%
    09-18 1.0508 1.3171 -0.02%
    09-17 1.0510 1.3173 0.04%
    09-16 1.0506 1.3169 0.03%
    09-15 1.0503 1.3166 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.15%
    -0.17%
    0.81%
    0.70%
    2.20%
    6.58%
    8.99%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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    四分位排名

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