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国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797
)

单位净值 (2025-01-27)

1.04840.09%
近1月:0.08%
近1年:4.43%

累计净值

1.3077
近3月:1.62%
近3年:10.69%

近6月:1.52%
成立来:34.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.38亿元(2024-12-31)基金经理:黄力
成 立 日:2017-12-26管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间01-24~02-14/01-24~02-14
开放申购时间:
2025年01月23日15:00~02月14日15:00
开放赎回时间:
2025年01月23日15:00~02月14日15:00
详情>
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  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0484 1.3077 0.09%
    01-24 1.0475 1.3068 -0.03%
    01-23 1.0478 1.3071 -0.03%
    01-22 1.0481 1.3074 0.02%
    01-21 1.0479 1.3072 0.01%
    01-20 1.0478 1.3071 -0.02%
    01-17 1.0480 1.3073 -0.03%
    01-16 1.0483 1.3076 -0.07%
    01-15 1.0490 1.3083 0.00%
    01-14 1.0490 1.3083 -0.02%
    01-13 1.0492 1.3085 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.08%
    1.62%
    1.52%
    -0.02%
    4.43%
    8.57%
    10.69%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    2284 | 2991
    2235 | 3311
    1780 | 3196
    2037 | 3085
    2540 | 3310
    1289 | 2777
    1187 | 2364
    982 | 2006
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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