中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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中海基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.21 49.35 66/106
基金数量(只) 2 9.72 75/106
基金经理数量 13 32.61 82/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中海科技创新混合A 022995 混合型-偏股 25.04.28 ~ 25.07.25 姚晨曦 认购期 0.12% 详情 购买
中海科技创新混合C 022996 混合型-偏股 25.04.28 ~ 25.07.25 姚晨曦 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型-灵活 05-15 2.9390 2.9390 -2.03% 20.40% 33.59% 0.24 姚炜 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型-灵活 05-15 0.8838 0.8838 0.07% 13.38% 19.40% 0.54 姚炜 等 开放申购 0.12% 购买
中海信息产业混合A 000166 档案 混合型-偏股 05-15 0.9591 1.4117 -2.32% -4.18% 14.94% 0.62 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 档案 混合型-偏股 05-15 0.9546 0.9546 -2.31% -4.35% 14.50% 0.01 姚晨曦 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 档案 混合型-灵活 05-15 0.9170 1.0370 -1.19% 14.77% 12.38% 0.41 姚炜 等 开放申购 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型-混合二级 05-15 0.8670 1.0770 -0.57% 9.61% 11.87% 1.12 梅寓寒 开放申购 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 档案 混合型-灵活 05-15 0.9080 0.9080 -1.20% 14.50% 11.69% 0.04 姚炜 等 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型-混合二级 05-15 0.8490 1.0590 -0.47% 9.55% 11.42% 0.91 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 指数型-股票 05-15 1.2650 1.5490 -0.55% 3.18% 10.00% 3.02 梅寓寒 开放申购 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型-偏股 05-15 1.2650 1.8020 -0.08% 3.86% 9.52% 1.73 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 档案 混合型-偏股 05-15 0.7399 0.7399 -1.75% 1.86% 9.27% 0.34 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型-灵活 05-15 1.2960 1.7320 -0.61% 0.11% 7.76% 1.93 梅寓寒 等 开放申购 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型-混合一级 05-15 1.1240 1.8700 -0.09% 3.40% 5.44% 2.05 王萍莉 开放申购 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型-灵活 05-15 0.5886 2.3366 -2.19% -6.08% 4.83% 2.02 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1960 1.6480 -0.17% 3.64% 4.64% 0.03 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型-混合二级 05-15 1.1450 1.5610 -0.17% 3.34% 4.28% 0.76 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 档案 混合型-偏债 05-15 0.9542 0.9542 -0.47% 0.52% 3.45% 0.47 邱红丽 开放申购 0.10% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 档案 债券型-长债 05-15 1.0306 1.1056 -0.07% 1.71% 3.19% 23.57 王影峰 暂停申购 0.03% 购买
中海海誉混合C 011515 档案 混合型-偏债 05-15 0.9310 0.9310 -0.47% 0.22% 2.83% 0.02 邱红丽 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型-长债 05-15 1.1610 1.3880 0.09% 1.40% 2.80% 5.01 王影峰 等 开放申购 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 档案 债券型-中短债 05-15 0.9315 1.2252 0.01% 1.50% 2.49% 1.59 邵强 等 开放申购 0.04% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型-长债 05-15 0.8250 1.5290 0.00% 1.23% 2.36% 10.50 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 档案 债券型-中短债 05-15 0.9657 0.9657 0.01% 1.40% 2.29% 0.47 邵强 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2142 1.3152 -0.12% 4.34% 2.02% 4.37 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 档案 混合型-灵活 05-15 0.7510 2.1540 -0.61% 0.40% 1.78% 0.45 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型-混合二级 05-15 1.2389 1.2999 -0.15% 4.21% 1.61% 0.11 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型-灵活 05-15 1.3570 1.6160 -0.51% -0.88% 1.57% 1.06 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海海颐混合A 013581 档案 混合型-偏债 05-15 0.9809 0.9809 -0.01% -2.26% 1.48% 0.27 许定晴 等 开放申购 0.10% 购买
中海蓝筹混合C 020361 档案 混合型-灵活 05-15 0.7466 0.7466 -0.60% 0.21% 1.28% 0.00 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海海颐混合C 013582 档案 混合型-偏债 05-15 0.9710 0.9710 0.00% -2.40% 1.18% 0.04 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型-长债 05-15 1.1400 1.3580 0.00% -0.28% 0.74% 0.03 王影峰 等 开放申购 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型-灵活 05-15 0.2801 4.0639 -1.06% -11.11% -0.78% 9.24 许定晴 开放申购 0.12% 购买
中海消费混合A 398061 档案 混合型-偏股 05-15 3.2150 3.4250 1.01% 9.91% -2.49% 2.13 何文逸 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 档案 混合型-偏股 05-15 3.1940 3.1940 0.98% 9.68% -2.95% 0.01 何文逸 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型-灵活 05-15 1.1230 2.1760 0.09% -1.92% -3.52% 2.20 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型-灵活 05-15 0.9970 2.0500 0.20% -2.35% -4.41% 0.86 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型-灵活 05-15 1.1850 1.1850 -0.42% -3.42% -5.43% 0.21 何文逸 开放申购 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 档案 股票型 05-15 1.0430 2.6230 -0.29% -4.84% -5.87% 5.19 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 档案 混合型-灵活 05-15 1.0070 1.0070 -1.27% -10.09% -6.15% 0.25 时奕 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 档案 股票型 05-15 1.0350 1.0350 -0.29% -5.05% -6.17% 0.01 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型-灵活 05-15 1.4600 1.7470 -1.35% -11.08% -6.29% 7.63 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 档案 混合型-灵活 05-15 1.0020 1.0020 -1.28% -10.13% -6.79% 0.01 时奕 开放申购 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型-灵活 05-15 1.2783 1.3113 -0.66% -4.62% -8.93% 0.42 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型-灵活 05-15 1.6990 1.6990 -2.07% -9.87% -13.58% 0.81 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型-灵活 05-15 0.5278 1.0758 -1.79% -12.38% -20.01% 7.45 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海丰泽利率债C 021942 档案 债券型-长债 05-15 1.0079 1.0079 -0.09% 0.78% - 2.79 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 档案 债券型-长债 05-15 1.0094 1.0094 -0.09% 0.93% - 3.49 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 档案 指数型-股票 05-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.82 梅寓寒 暂停申购 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 档案 指数型-股票 05-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 梅寓寒 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币A 392001 货币型-普通货币 05-15 0.1195 1.7310% 1.44% 1.36% 0.34% 2.86 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
中海货币B 392002 货币型-普通货币 05-15 0.1904 1.9750% 1.69% 1.60% 0.40% 11.42 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 7 1.26% 40.66 15,243.43
2 600079 人福医药 5 0.75% 438.92 9,041.77
3 688266 泽璟制药-U 4 0.66% 80.28 8,006.91
4 300750 宁德时代 4 0.60% 28.50 7,208.28
5 603259 药明康德 7 0.54% 96.83 6,518.53
6 688235 百济神州-U 4 0.53% 26.99 6,445.46
7 300888 稳健医疗 6 0.53% 137.69 6,342.00
8 600519 贵州茅台 8 0.48% 3.72 5,809.26
9 688041 海光信息 3 0.46% 39.37 5,563.65
10 688050 爱博医疗 4 0.44% 54.23 5,313.56

行业配置前十大(全部基金)

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