中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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基金规模(亿元) 6.64 52.30 63/107
基金数量(只) 2 9.51 75/107
基金经理数量 14 31.72 79/107
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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海优势精选灵活配置混合 393001 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.2960 1.7320 0.70% 6.25% 24.05% 2.17 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.8102 0.8102 0.19% 13.00% 19.99% 0.69 姚炜 等 暂停申购 0.12% 购买
中海上证50指数增强 399001 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.2450 1.5290 0.65% 11.06% 16.90% 3.70 梅寓寒 开放申购 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.2480 1.7850 0.40% 9.67% 16.85% 2.06 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.7644 2.1674 0.68% 4.60% 14.81% 0.39 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0381 1.1131 -0.06% 2.86% 8.37% 33.72 王影峰 暂停申购 0.03% 购买
中海稳健收益债券 395001 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 1.1120 1.8580 0.00% 4.51% 5.40% 1.05 王萍莉 开放申购 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.1780 1.6300 0.00% 4.80% 5.27% 0.13 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海信息产业混合A 000166 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.0899 1.5933 -0.39% 23.53% 5.06% 0.58 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海增强收益债券C 395012 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.1310 1.5470 0.09% 4.72% 5.01% 0.74 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.8420 1.0520 0.24% 10.35% 4.86% 0.70 梅寓寒 开放申购 0.08% 购买
中海信息产业混合C 018848 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.0862 1.0862 -0.40% 23.28% 4.79% 0.01 姚晨曦 开放申购 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.6825 2.4305 -1.13% 21.94% 4.47% 1.85 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海可转债债券C 000004 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.8250 1.0350 0.24% 10.15% 4.43% 0.35 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1520 1.3790 0.00% 1.31% 4.12% 6.83 王影峰 等 开放申购 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 吧 档案 债券型-长债 12-30 0.8200 1.5240 0.00% 1.23% 3.54% 11.09 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海纯债债券C 000299 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1790 1.3670 0.00% 0.94% 3.43% 0.07 王影峰 等 开放申购 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 吧 档案 债券型-中短债 12-30 0.9382 1.2199 0.01% 1.37% 3.25% 0.50 邵强 等 开放申购 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 吧 档案 债券型-中短债 12-30 0.9609 0.9609 0.01% 1.26% 3.03% 0.02 邵强 等 开放申购 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.0094 1.0094 0.04% 8.03% 2.78% 0.32 许定晴 等 开放申购 0.10% 购买
中海海誉混合A 011514 吧 档案 混合型-偏债 12-30 0.9667 0.9667 0.09% 4.51% 2.72% 0.51 邱红丽 开放申购 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.0004 1.0004 0.04% 7.87% 2.48% 0.02 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海海誉混合C 011515 吧 档案 混合型-偏债 12-30 0.9454 0.9454 0.10% 4.20% 2.11% 0.03 邱红丽 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.3840 1.6430 0.07% 3.28% 2.06% 1.26 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.1908 1.2918 -0.04% 1.19% 2.06% 4.55 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7871 0.7871 -1.14% 14.19% 2.00% 0.34 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.3069 4.1306 -0.45% 17.99% 1.89% 10.93 许定晴 开放申购 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.2162 1.2772 -0.04% 0.91% 1.68% 0.02 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.8130 0.9330 -0.61% 8.11% 0.99% 0.42 姚炜 等 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 吧 档案 混合型-灵活 12-30 2.4450 2.4450 -1.49% 19.97% 0.25% 0.22 姚炜 开放申购 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.9780 1.9780 -0.50% 2.12% -6.48% 0.97 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.1060 1.1060 0.18% 5.33% -7.06% 0.43 时奕 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.1000 1.1000 0.09% 4.56% -7.56% 0.00 时奕 开放申购 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.5340 1.8210 0.20% -2.48% -8.58% 9.45 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.2570 1.2570 0.16% 10.26% -8.71% 1.13 许定晴 等 开放申购 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 吧 档案 混合型-偏股 12-30 2.9360 3.1460 0.03% 1.35% -10.19% 2.35 何文逸 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 吧 档案 混合型-偏股 12-30 2.9220 2.9220 0.07% 1.14% -10.56% 0.00 何文逸 开放申购 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.3461 1.3791 0.32% -0.72% -14.61% 0.35 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.0800 2.1330 -0.18% 4.15% -17.87% 2.95 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 吧 档案 股票型 12-30 1.0290 2.6090 0.00% 5.00% -18.33% 6.63 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 吧 档案 股票型 12-30 1.0230 1.0230 0.10% 4.82% -18.62% 0.01 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.9620 2.0150 -0.21% 3.66% -18.68% 1.04 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.5700 1.1180 0.26% -13.58% -19.46% 9.74 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.7610 0.7610 0.69% 4.29% - 0.00 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.8060 0.8060 -0.62% 7.61% - 0.02 姚炜 等 开放申购 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0140 1.0140 -0.03% - - 4.20 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0144 1.0144 -0.02% - - 4.00 殷婧 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币A 392001 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.2564 0.9870% 0.79% 0.87% 0.23% 1.83 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
中海货币B 392002 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3245 1.2270% 1.04% 1.12% 0.29% 36.34 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601985 中国核电 股吧 资讯 档案 3 0.87% 1,238.91 13,813.85
2 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 11 0.82% 187.70 12,949.08
3 000400 许继电气 股吧 资讯 档案 3 0.71% 330.39 11,296.20
4 003816 中国广核 股吧 资讯 档案 3 0.71% 2,493.53 11,220.89
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 7 0.69% 209.22 10,942.20
6 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 3 0.69% 260.37 10,875.65
7 600079 人福医药 股吧 资讯 档案 10 0.68% 512.23 10,802.83
8 600312 平高电气 股吧 资讯 档案 3 0.67% 507.37 10,629.40
9 600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 8 0.61% 632.46 9,613.39
10 688235 百济神州-U 股吧 资讯 档案 4 0.53% 46.17 8,331.33

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