中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.19 224.27 78/126
基金数量(只) 3 32.35 98/126
基金经理数量 2 6.66 82/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海量化策略混合 398041 档案 混合型-偏股 07-19 1.1600 1.6970 0.17% 10.58% 8.21% 1.96 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型-灵活 07-19 1.3680 1.6940 -0.94% 26.15% 7.83% 1.84 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 档案 混合型-灵活 07-19 0.7407 2.1437 0.18% 13.45% 6.71% 0.43 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 档案 债券型-长债 07-19 1.0720 1.0790 0.01% 3.89% 6.41% 24.29 王影峰 开放申购 0.03% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型-长债 07-19 0.8110 1.5150 0.00% 2.14% 4.59% 11.73 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型-长债 07-19 1.1500 1.3650 0.00% 2.68% 3.66% 5.11 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型-长债 07-19 1.1690 1.3570 0.00% 2.46% 3.25% 0.20 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 档案 债券型-中短债 07-19 0.9384 1.2081 0.00% 1.69% 2.81% 0.53 邵强 等 开放申购 0.04% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型-混合二级 07-19 1.2100 1.2710 0.24% 0.35% 1.98% 5.19 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1976 1.2586 0.23% 0.26% 1.78% 1.44 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 指数型-股票 07-19 1.1550 1.4390 0.61% 11.92% 0.98% 3.39 梅寓寒 开放申购 0.12% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型-混合一级 07-19 1.0580 1.8040 0.09% 1.05% -0.25% 2.39 王萍莉 开放申购 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型-混合二级 07-19 1.1240 1.5760 0.18% 1.35% -0.68% 1.27 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0790 1.4950 0.09% 1.12% -1.07% 0.02 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型-灵活 07-19 1.3420 1.6010 0.00% 2.29% -3.17% 1.33 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 档案 混合型-偏债 07-19 0.9256 0.9256 0.02% 1.61% -4.07% 0.54 邱红丽 开放申购 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 档案 混合型-偏债 07-19 0.9076 0.9076 0.02% 1.32% -4.64% 0.03 邱红丽 开放申购 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 档案 混合型-偏债 07-19 0.9424 0.9424 -0.10% -2.24% -7.34% 0.33 许定晴 等 开放申购 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 档案 混合型-偏债 07-19 0.9352 0.9352 -0.10% -2.38% -7.61% 0.02 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型-混合二级 07-19 0.7550 0.9650 0.00% -1.56% -9.69% 0.68 梅寓寒 开放申购 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型-混合二级 07-19 0.7410 0.9510 0.00% -1.85% -10.07% 0.20 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型-灵活 07-19 0.7061 0.7061 -1.55% 17.96% -10.42% 0.88 姚炜 开放申购 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型-灵活 07-19 1.9530 1.9530 -0.05% 1.98% -17.63% 0.98 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型-灵活 07-19 2.0810 2.0810 -1.28% -4.54% -17.91% 0.21 姚炜 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 档案 混合型-灵活 07-19 1.0610 1.0610 -0.38% -0.75% -20.64% 0.39 时奕 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型-灵活 07-19 1.0570 2.1100 0.38% -11.10% -21.83% 2.54 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 档案 股票型 07-19 1.0040 2.5840 0.30% -12.08% -22.17% 5.79 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 档案 混合型-偏股 07-19 2.9000 3.1100 0.28% -4.67% -22.25% 2.22 姚晨曦 等 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 档案 股票型 07-19 1.0000 1.0000 0.40% -12.20% -22.36% 0.01 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 档案 混合型-偏股 07-19 2.8920 2.8920 0.28% -4.84% -22.57% 0.00 姚晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型-灵活 07-19 0.9450 1.9980 0.21% -11.60% -22.67% 0.92 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 档案 混合型-灵活 07-19 0.7390 0.8590 -1.47% 3.79% -22.86% 0.36 姚炜 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型-灵活 07-19 1.5180 1.8050 -0.07% 1.40% -23.29% 9.93 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型-灵活 07-19 0.6378 1.1858 0.09% -0.28% -23.78% 10.02 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型-灵活 07-19 0.5624 2.3104 -0.69% 2.80% -24.62% 1.79 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型-灵活 07-19 1.3138 1.3468 -0.76% -0.88% -26.61% 0.36 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 档案 混合型-偏股 07-19 0.6994 0.6994 -1.59% 3.92% -29.08% 0.32 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型-灵活 07-19 0.2619 4.0186 0.11% -5.72% -29.69% 9.88 许定晴 开放申购 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型-灵活 07-19 1.1360 1.1360 -0.26% -9.98% -31.15% 0.41 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海信息产业混合A 000166 档案 混合型-偏股 07-19 0.9182 1.3550 -1.28% 4.47% -31.20% 0.55 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 档案 混合型-偏股 07-19 0.9168 0.9168 -1.28% 4.43% - 0.00 姚晨曦 开放申购 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 档案 债券型-中短债 07-19 0.9498 0.9498 0.00% 1.60% - 0.09 邵强 等 开放申购 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 档案 混合型-灵活 07-19 1.0630 1.0630 -0.37% -0.93% - 0.01 时奕 开放申购 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 档案 混合型-灵活 07-19 0.7393 0.7393 0.16% 13.23% - 0.09 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 档案 混合型-灵活 07-19 0.7360 0.7360 -1.34% 3.37% - 0.01 姚炜 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币A 392001 货币型-普通货币 07-19 0.3291 1.7090% 1.41% 1.32% 0.33% 1.81 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
中海货币B 392002 货币型-普通货币 07-19 0.3949 1.9530% 1.65% 1.56% 0.39% 22.82 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601985 中国核电 7 0.97% 1,231.53 13,128.11
2 603993 洛阳钼业 5 0.74% 1,184.18 10,065.53
3 003816 中国广核 3 0.74% 2,158.92 9,995.80
4 601899 紫金矿业 5 0.66% 511.50 8,987.06
5 000400 许继电气 2 0.65% 254.79 8,767.49
6 600150 中国船舶 3 0.64% 214.38 8,727.41
7 600312 XD平高电 4 0.64% 448.25 8,718.46
8 002594 比亚迪 3 0.61% 32.79 8,205.70
9 600276 恒瑞医药 6 0.52% 181.48 6,979.73
10 002422 科伦药业 4 0.50% 221.65 6,722.55

行业配置前十大(全部基金)

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