中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-09-30
中海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.64 | 52.30 | 63/107 |
基金数量(只) | 2 | 9.51 | 75/107 |
基金经理数量 | 14 | 31.72 | 79/107 |
- 全部
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- 指数型
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- 全部
- 股票型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海优势精选灵活配置混合 393001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.2960 | 1.7320 | 0.70% | 6.25% | 24.05% | 2.17 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8102 | 0.8102 | 0.19% | 13.00% | 19.99% | 0.69 | 姚炜 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中海上证50指数增强 399001 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-30 | 1.2450 | 1.5290 | 0.65% | 11.06% | 16.90% | 3.70 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中海量化策略混合 398041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.2480 | 1.7850 | 0.40% | 9.67% | 16.85% | 2.06 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海蓝筹混合A 398031 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.7644 | 2.1674 | 0.68% | 4.60% | 14.81% | 0.39 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0381 | 1.1131 | -0.06% | 2.86% | 8.37% | 33.72 | 王影峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中海稳健收益债券 395001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-30 | 1.1120 | 1.8580 | 0.00% | 4.51% | 5.40% | 1.05 | 王萍莉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海增强收益债券A 395011 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1780 | 1.6300 | 0.00% | 4.80% | 5.27% | 0.13 | 殷婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海信息产业混合A 000166 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0899 | 1.5933 | -0.39% | 23.53% | 5.06% | 0.58 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海增强收益债券C 395012 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1310 | 1.5470 | 0.09% | 4.72% | 5.01% | 0.74 | 殷婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海可转债债券A 000003 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 0.8420 | 1.0520 | 0.24% | 10.35% | 4.86% | 0.70 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海信息产业混合C 018848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 1.0862 | 1.0862 | -0.40% | 23.28% | 4.79% | 0.01 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海分红增利混合 398011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.6825 | 2.4305 | -1.13% | 21.94% | 4.47% | 1.85 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海可转债债券C 000004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 0.8250 | 1.0350 | 0.24% | 10.15% | 4.43% | 0.35 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海纯债债券A 000298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1520 | 1.3790 | 0.00% | 1.31% | 4.12% | 6.83 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海惠裕纯债发起式 163907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 0.8200 | 1.5240 | 0.00% | 1.23% | 3.54% | 11.09 | 邵强 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中海纯债债券C 000299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.1790 | 1.3670 | 0.00% | 0.94% | 3.43% | 0.07 | 王影峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海中短债债券A 000674 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 0.9382 | 1.2199 | 0.01% | 1.37% | 3.25% | 0.50 | 邵强 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中海中短债债券C 019648 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-30 | 0.9609 | 0.9609 | 0.01% | 1.26% | 3.03% | 0.02 | 邵强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海海颐混合A 013581 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | 8.03% | 2.78% | 0.32 | 许定晴 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中海海誉混合A 011514 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 0.9667 | 0.9667 | 0.09% | 4.51% | 2.72% | 0.51 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中海海颐混合C 013582 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 7.87% | 2.48% | 0.02 | 许定晴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海海誉混合C 011515 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-30 | 0.9454 | 0.9454 | 0.10% | 4.20% | 2.11% | 0.03 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海积极收益混合 000597 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.3840 | 1.6430 | 0.07% | 3.28% | 2.06% | 1.26 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海合嘉增强收益债券A 002965 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.1908 | 1.2918 | -0.04% | 1.19% | 2.06% | 4.55 | 王影峰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 0.7871 | 0.7871 | -1.14% | 14.19% | 2.00% | 0.34 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海优质成长混合 398001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.3069 | 4.1306 | -0.45% | 17.99% | 1.89% | 10.93 | 许定晴 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中海合嘉增强收益债券C 002966 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-30 | 1.2162 | 1.2772 | -0.04% | 0.91% | 1.68% | 0.02 | 王影峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海沪港深价值优选混合A 002214 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8130 | 0.9330 | -0.61% | 8.11% | 0.99% | 0.42 | 姚炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海魅力长三角混合 001864 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 2.4450 | 2.4450 | -1.49% | 19.97% | 0.25% | 0.22 | 姚炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海积极增利混合 001279 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.9780 | 1.9780 | -0.50% | 2.12% | -6.48% | 0.97 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海混改红利混合A 001574 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% | 5.33% | -7.06% | 0.43 | 时奕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海混改红利混合C 020360 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% | 4.56% | -7.56% | 0.00 | 时奕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海环保新能源混合 398051 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.5340 | 1.8210 | 0.20% | -2.48% | -8.58% | 9.45 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海进取收益混合 001252 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.2570 | 1.2570 | 0.16% | 10.26% | -8.71% | 1.13 | 许定晴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海消费混合A 398061 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 2.9360 | 3.1460 | 0.03% | 1.35% | -10.19% | 2.35 | 何文逸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海消费混合C 017915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-30 | 2.9220 | 2.9220 | 0.07% | 1.14% | -10.56% | 0.00 | 何文逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.3461 | 1.3791 | 0.32% | -0.72% | -14.61% | 0.35 | 邱红丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中海医药健康产业精选混合A 000878 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 1.0800 | 2.1330 | -0.18% | 4.15% | -17.87% | 2.95 | 梁静静 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海医疗保健主题股票A 399011 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.0290 | 2.6090 | 0.00% | 5.00% | -18.33% | 6.63 | 梁静静 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海医疗保健主题股票C 017921 | 吧 档案 | 股票型 | 12-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | 4.82% | -18.62% | 0.01 | 梁静静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海医药健康产业精选混合C 000879 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.9620 | 2.0150 | -0.21% | 3.66% | -18.68% | 1.04 | 梁静静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海能源策略混合 398021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.5700 | 1.1180 | 0.26% | -13.58% | -19.46% | 9.74 | 姚晨曦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中海蓝筹混合C 020361 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.7610 | 0.7610 | 0.69% | 4.29% | - | 0.00 | 梅寓寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海沪港深价值优选混合C 020362 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-30 | 0.8060 | 0.8060 | -0.62% | 7.61% | - | 0.02 | 姚炜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海丰泽利率债C 021942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.03% | - | - | 4.20 | 殷婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中海丰泽利率债A 021941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-30 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | - | - | 4.00 | 殷婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海货币A 392001 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.2564 | 0.9870% | 0.79% | 0.87% | 0.23% | 1.83 | 王萍莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中海货币B 392002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-30 | 0.3245 | 1.2270% | 1.04% | 1.12% | 0.29% | 36.34 | 王萍莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.87% | 1,238.91 | 13,813.85 | ||
2 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.82% | 187.70 | 12,949.08 | ||
3 | 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.71% | 330.39 | 11,296.20 | ||
4 | 003816 | 中国广核 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.71% | 2,493.53 | 11,220.89 | ||
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.69% | 209.22 | 10,942.20 | ||
6 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.69% | 260.37 | 10,875.65 | ||
7 | 600079 | 人福医药 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.68% | 512.23 | 10,802.83 | ||
8 | 600312 | 平高电气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.67% | 507.37 | 10,629.40 | ||
9 | 600489 | 中金黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.61% | 632.46 | 9,613.39 | ||
10 | 688235 | 百济神州-U | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.53% | 46.17 | 8,331.33 |
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