中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2022-12-31

中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.11 180.24 79/125
基金数量(只) 2 24.81 104/125
基金经理数量 2 6.07 79/125
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型-灵活 02-01 1.7860 2.6510 1.53% 4.81% 5.74% 3.96 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型-灵活 02-01 1.6420 2.5070 1.55% 4.32% 4.72% 1.73 梁静静 开放申购 0.00% 购买
中海中短债债券 000674 档案 债券型-中短债 02-01 0.9262 1.1729 -0.01% 1.71% 3.26% 1.04 邵强 开放申购 0.04% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 02-01 1.5400 3.1200 1.18% 3.22% 3.22% 9.90 梁静静 开放申购 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型-灵活 02-01 2.7130 2.7130 0.74% -11.08% 2.15% 3.24 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海海颐混合A 013581 档案 混合型-偏债 02-01 1.0241 1.0241 0.35% 0.97% 2.01% 0.73 许定晴 等 开放申购 0.10% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型-长债 02-01 0.7910 1.4570 0.00% 0.74% 1.86% 10.03 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型-灵活 02-01 1.5740 1.6390 0.00% 3.76% 1.81% 1.45 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海海颐混合C 013582 档案 混合型-偏债 02-01 1.0206 1.0206 0.35% 0.81% 1.72% 0.06 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型-长债 02-01 1.1340 1.3090 -0.09% -0.53% 1.25% 0.49 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型-长债 02-01 1.1230 1.2710 0.00% -0.71% 0.90% 0.01 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型-偏债 02-01 1.0566 1.1686 0.01% 0.12% 0.50% 1.12 章俊 暂停申购 0.10% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型-混合债 02-01 1.2340 1.5780 0.16% 0.65% 0.33% 0.14 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 档案 混合型-偏债 02-01 0.9796 0.9796 0.25% -1.81% -0.22% 0.90 邱红丽 开放申购 0.10% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型-混合债 02-01 1.1910 1.5050 0.08% 0.42% -0.23% 0.37 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型-灵活 02-01 1.3980 1.6570 0.29% -2.17% -0.43% 2.11 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海海誉混合C 011515 档案 混合型-偏债 02-01 0.9690 0.9690 0.25% -2.11% -0.83% 0.04 邱红丽 开放申购 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型-灵活 02-01 2.6120 2.6120 2.31% -1.06% -1.95% 0.50 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型-混合债 02-01 1.2040 1.7940 0.08% -3.06% -3.22% 0.51 王萍莉 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型-可转债 02-01 0.8650 1.0750 0.70% -2.81% -4.31% 0.21 章俊 开放申购 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型-可转债 02-01 0.8540 1.0640 0.71% -3.06% -4.69% 0.26 章俊 开放申购 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型-灵活 02-01 1.7950 1.7950 2.16% 3.16% -5.68% 0.51 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型-灵活 02-01 2.4420 2.7290 0.74% -20.40% -6.72% 19.89 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 指数型-股票 02-01 1.3460 1.5180 0.37% 1.74% -7.81% 2.21 梅寓寒 开放申购 0.12% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型-混合债 02-01 1.2421 1.2421 0.45% -2.88% -8.53% 0.04 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型-混合债 02-01 1.2338 1.2338 0.45% -2.99% -8.70% 0.02 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型-灵活 02-01 0.3863 4.3282 1.66% 5.23% -8.76% 11.10 许定晴 开放申购 0.12% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型-灵活 02-01 0.9391 0.9391 1.71% 5.14% -9.02% 0.79 陈玮 等 开放申购 0.12% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型-灵活 02-01 1.0504 1.5984 0.74% -18.11% -10.09% 18.04 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 档案 混合型-偏股 02-01 4.2820 4.4920 1.35% -17.42% -12.72% 3.80 姚晨曦 等 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型-灵活 02-01 1.2480 1.3680 1.96% -0.64% -13.57% 0.59 陈玮 等 开放申购 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型-偏股 02-01 1.2400 1.7770 1.06% 6.90% -15.07% 2.41 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型-灵活 02-01 1.4200 1.4200 1.43% -12.83% -15.32% 0.22 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型-灵活 02-01 1.9013 1.9343 1.22% -17.08% -16.30% 0.67 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型-灵活 02-01 0.7944 2.5424 1.21% -17.40% -16.73% 2.34 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业精选混合 000166 档案 混合型-偏股 02-01 1.0969 1.6030 2.46% -21.34% -18.33% 0.72 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合 398031 档案 混合型-灵活 02-01 0.8080 2.2110 0.69% -11.93% -19.67% 0.47 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 档案 混合型-偏股 02-01 1.0315 1.0315 0.82% - - 2.56 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 档案 债券型-长债 01-20 0.9995 0.9995 - - - 12.80 王影峰 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 02-01 1.4655 2.8990% 2.30% 2.12% 0.42% 29.65 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 02-01 1.3995 2.6510% 2.06% 1.88% 0.36% 2.12 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603806 福斯特 6 1.62% 333.43 22,152.81
2 002011 盾安环境 4 1.57% 1,637.11 21,495.22
3 002050 三花智控 5 1.55% 1,000.28 21,225.94
4 300751 迈为股份 3 1.54% 51.28 21,120.10
5 600079 人福医药 10 1.27% 727.07 17,369.59
6 300337 银邦股份 2 1.01% 1,777.12 13,790.47
7 601702 华峰铝业 2 0.97% 887.11 13,262.24
8 603688 石英股份 7 0.96% 99.90 13,119.09
9 300595 欧普康视 3 0.76% 291.22 10,396.43
10 300015 爱尔眼科 3 0.74% 328.15 10,195.50

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