中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海医药健康产业混合A(000878) 2017年度一年期平衡混合型明星基金奖

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中海医药健康产业精选混合C 000879 吧 档案 混合型 05-25 1.7060 1.7060 1.01% 26.28% 46.31% 1.36 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 吧 档案 混合型 05-25 1.7590 1.7590 0.98% 26.46% 47.20% 6.80 许定晴 等 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 吧 档案 股票型 05-25 1.9340 2.4320 0.94% 28.89% 48.84% 3.71 许定晴 等 开放申购 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 吧 档案 混合型 05-25 1.2600 1.2900 0.16% 1.94% 10.04% 0.53 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 吧 档案 固定收益 05-25 1.0070 1.1510 0.10% 1.60% 3.33% 26.34 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海上证50 399001 吧 档案 股票指数 05-25 1.1670 1.1670 0.09% -7.89% 12.00% 1.24 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 吧 档案 债券型 05-25 0.9839 1.2479 0.01% 2.14% 0.38% 0.54 江小震 封闭期 - 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 吧 档案 固定收益 05-25 1.0102 1.1892 0.01% 1.83% 3.45% 0.54 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.8950 1.0990 0.00% 2.17% 4.31% 26.34 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.9785 1.2375 0.00% 1.58% 6.07% 0.54 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 吧 档案 债券型 05-25 1.0200 1.1600 0.00% 2.10% 3.55% 0.56 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 吧 档案 债券型 05-25 1.0050 1.1450 0.00% 1.93% 3.18% 0.03 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券 000674 吧 档案 债券型 05-25 0.8960 1.0060 0.00% 2.17% 4.07% 26.34 江小震 封闭期 - 购买
中海合鑫混合 001005 吧 档案 混合型 05-25 0.5970 0.5970 0.00% -14.84% -6.13% 0.33 夏春晖 暂停申购 0.15% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 吧 档案 债券型 05-25 1.0700 1.3600 0.00% 2.29% 4.29% 5.27 江小震 开放申购 0.06% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 吧 档案 混合型 05-25 1.0595 1.0595 -0.04% 2.22% 5.73% 2.30 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海中鑫灵活配置混合 002110 吧 档案 混合型 05-25 1.0550 1.0550 -0.09% -6.64% 1.54% 0.79 王含嫣 等 限大额 0.08% 购买
中海稳健债券 395001 吧 档案 债券型 05-25 1.0210 1.6110 -0.10% 1.79% 2.10% 0.42 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 吧 档案 混合型 05-25 1.4870 1.6070 -0.13% -2.52% 30.60% 8.90 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海增强债券A 395011 吧 档案 债券型 05-25 1.1390 1.3190 -0.18% -0.26% 3.36% 0.79 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 吧 档案 债券型 05-25 1.1260 1.2760 -0.18% -0.44% 2.93% 0.04 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 吧 档案 债券型 05-25 0.9980 0.9980 -0.22% -0.20% 4.79% 0.82 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 吧 档案 债券型 05-25 0.9945 0.9945 -0.22% -0.29% 4.59% 0.06 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 吧 档案 混合型 05-25 1.0261 1.0261 -0.22% - - 3.54 林翠萍 开放申购 0.12% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 吧 档案 股票指数 05-25 0.8070 0.5010 -0.62% -16.89% -15.93% 0.26 彭海平 开放申购 0.06% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 吧 档案 混合型 05-25 1.0203 1.4162 -1.09% -2.62% 0.72% 0.61 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海可转债C 000004 吧 档案 债券型 05-25 0.7100 0.9200 -1.11% -8.97% -7.43% 0.19 江小震 开放申购 0.00% 购买
中海可转债A 000003 吧 档案 债券型 05-25 0.7090 0.9190 -1.12% -8.87% -7.08% 0.29 江小震 开放申购 0.08% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 吧 档案 混合型 05-25 0.9651 0.9981 -1.16% -3.21% -1.10% 0.67 刘俊 等 开放申购 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 吧 档案 混合型 05-25 1.1590 1.2240 -1.45% -0.34% 2.20% 0.80 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹灵活 398031 吧 档案 混合型 05-25 0.7676 1.9726 -1.48% -7.01% 10.16% 0.89 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 吧 档案 混合型 05-25 1.1730 1.1730 -1.51% -11.74% 13.11% 0.47 于航 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略 398021 吧 档案 混合型 05-25 0.7408 1.0508 -1.57% -16.44% 18.57% 14.03 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 吧 档案 混合型 05-25 1.0590 1.0590 -1.67% -3.20% 2.22% 0.54 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海消费混合 398061 吧 档案 混合型 05-25 2.4030 2.6130 -1.68% -15.42% 22.66% 4.17 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源 398051 吧 档案 混合型 05-25 0.9370 0.9370 -1.68% -3.90% 14.55% 2.17 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 吧 档案 混合型 05-25 0.4325 3.2833 -1.70% -14.66% 11.10% 14.73 于航 开放申购 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 吧 档案 混合型 05-25 0.8750 0.8750 -1.80% -11.08% 8.83% 2.69 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 吧 档案 混合型 05-25 0.9280 0.9280 -2.01% -8.75% 13.87% 0.38 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 吧 档案 混合型 05-25 0.7272 2.1272 -2.01% -8.88% 14.25% 4.77 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 吧 档案 混合型 05-25 0.8770 1.4140 -3.20% -2.66% 0.69% 0.76 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海添瑞定开混合 005252 吧 档案 混合型 05-25 1.0119 1.0119 - - - 2.65 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 吧 档案 货币型 05-25 6.8500 7.0600% 5.34% 4.43% 1.03% 24.92 江小震 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 吧 档案 货币型 05-25 6.7843 6.8020% 5.09% 4.19% 0.97% 4.20 江小震 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级A 502031 吧 档案 固定收益 05-25 1.0410 1.1470 0.00% 0.9820 5.67% 0.26 彭海平
中海中证高铁产业指数分级B 502032 吧 档案 分级杠杆 05-25 0.5730 -0.1450 -1.71% 0.7400 -29.14% 0.26 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601233 桐昆股份 股吧 资讯 档案 4 1.40% 894.02 19,713.04
2 000703 恒逸石化 股吧 资讯 档案 5 0.98% 583.18 13,838.86
3 601155 新城控股 股吧 资讯 档案 6 0.89% 357.19 12,565.93
4 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 6 0.85% 182.48 11,917.95
5 002493 荣盛石化 股吧 资讯 档案 2 0.69% 655.87 9,674.07
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 3 0.67% 108.72 9,459.99
7 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 7 0.66% 327.07 9,318.28
8 600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 5 0.66% 225.18 9,299.93
9 603883 老百姓 股吧 资讯 档案 3 0.66% 130.46 9,289.71
10 600346 恒力股份 股吧 资讯 档案 2 0.64% 616.09 9,013.41

行业配置前十大（全部基金）

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2018-05-26

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东财股友

2018-05-26

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 《已经赚了20%的医药基金，该不该抛》 [中海医药健康产业精选混合A]

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2018-05-26

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2018-05-25

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 我真的不想骂人，但每天看净值和估净叫我如... [中海消费混合]

A心在远方

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 赞！ [中海医药健康产业精选混合A]

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 那个葛兰的1.78今天。经理还需加油啊 [中海上证380]

阿伦aaron

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 0.98，是真牛 [中海医药健康产业精选混合A]

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2018-05-25

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 今天惨了 起码跌3个点以上 [中海量化策略混合]

清沁沁

2018-05-25

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2018-05-25

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 今天估计没有什么收益 [中海医药健康产业精选混合A]

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2018-05-25

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 最好最好，收盘1.5% [中海医药健康产业精选混合A]

A小徐哥

2018-05-25

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A3268

2018-05-25

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 这鸡太凶 [中海医药健康产业精选混合C]

股友lti2Ne

2018-05-25

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银仔815

2018-05-25

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2018-05-25

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 这估值有问题，至少也涨1.63%还差不多？ [中海上证380]

股友z非一般wTQAj

2018-05-25

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 亲亲我的宝贝，今年坚定爱你哦！ [中海医药健康产业精选混合C]

情满高原

2018-05-25

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蝙蝠飞进屋

2018-05-25

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蝙蝠飞进屋

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程序猿174

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狙击手FC

2018-05-25

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和風細雨的景色

2018-05-25

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 这鸡不错，买对了！为经理点赞！ [中海沪港深多策略灵活配置混合]

冷冰兵

2018-05-25

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 白天的净值差的太多了....，有点坑人。 [中海上证380]

思思柔

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2018-05-24

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2018-05-24
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