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每万份收益 (03-31)

0.3984

7日年化 (03-31)

1.3340%

14日年化

1.32%

28日年化

1.55%
近1月:0.14%
近1年:2.16%
近3月:0.49%
近3年:9.63%
近6月:1.06%
成立来:38.61%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:2.88亿元(2019-12-31)基金经理:王含嫣
成 立 日:2010-07-28管 理 人中海基金基金评级
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    2020-03-31 0.3984 1.3340%
    2020-03-30 0.3680 1.3040%
    2020-03-29 0.7321 1.2900%
    2020-03-27 0.3750 1.2750%
    2020-03-26 0.3489 1.2730%
    2020-03-25 0.3191 1.2850%
    2020-03-24 0.3410 1.3140%
    2020-03-23 0.3427 1.3460%
    2020-03-22 0.7039 1.3780%
    2020-03-20 0.3708 1.4500%
    2020-03-19 0.3709 1.6030%
    基金收益结转:每月15日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.49%
    1.06%
    0.49%
    2.16%
    5.53%
    9.63%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.60%
    1.22%
    0.59%
    2.46%
    5.76%
    10.04%
    沪深300
    1.68%
    -6.44%
    -10.02%
    -3.37%
    -10.02%
    -4.81%
    -5.45%
    6.66%
    同类排名
    611 | 659
    621 | 660
    624 | 660
    596 | 654
    624 | 660
    571 | 641
    444 | 640
    396 | 556
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

乐享1天90天期506号

业绩基准(年化) 运作期

4.00%98天

国海金贝壳9号84天第

业绩基准(年化) 运作期

3.95%84天

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