中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海沪港深价值优选混合(002214) 2017年度一年期年度杰出业绩表现基金产品

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中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.23 86.87 62/79
基金数量(只) 3 11.67 51/79
基金经理数量 2 5.29 45/79
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 混合型 18.03.01 ~ 18.03.26 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型 02-14 1.4520 1.5720 1.97% 15.45% 33.14% 7.74 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型 02-14 0.4862 3.4170 1.19% 9.18% 16.04% 16.46 于航 开放申购 0.12% 购买
中海合鑫混合 001005 档案 混合型 02-14 0.6630 0.6630 1.07% 0.61% 12.18% 0.40 夏春晖 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源 398051 档案 混合型 02-14 0.9680 0.9680 1.04% 5.56% 11.14% 1.89 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型 02-14 1.2880 1.2880 1.02% 10.27% 16.35% 0.50 于航 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型 02-14 0.9750 0.9750 0.93% 5.75% 23.89% 0.52 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型 02-14 0.7636 2.1636 0.87% 6.14% 25.39% 5.06 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹灵活 398031 档案 混合型 02-14 0.8087 2.0137 0.85% 6.87% 20.50% 0.97 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型 02-14 0.9110 0.9110 0.77% -0.76% 11.64% 2.90 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型 02-14 1.0870 1.0870 0.74% 1.30% 4.32% 0.61 许定晴 限大额 0.08% 购买
中海可转债A 000003 档案 债券型 02-14 0.7430 0.9530 0.68% -8.83% -7.82% 0.22 江小震 开放申购 0.08% 购买
中海可转债C 000004 档案 债券型 02-14 0.7450 0.9550 0.68% -8.92% -8.14% 0.21 江小震 开放申购 0.00% 购买
中海上证50 399001 档案 股票指数 02-14 1.2440 1.2440 0.57% 11.67% 24.03% 1.45 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海能源策略 398021 档案 混合型 02-14 0.8214 1.1314 0.51% 10.66% 22.74% 16.41 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 档案 混合型 02-14 2.6680 2.8780 0.49% 14.07% 29.33% 5.04 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 档案 混合型 02-14 1.0178 1.4127 0.43% -0.41% 1.17% 0.73 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型 02-14 0.9742 1.0072 0.39% -1.24% 0.33% 7.84 刘俊 等 开放申购 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 02-14 1.6070 2.0170 0.37% 14.79% 27.95% 1.46 许定晴 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业混合A 000878 档案 混合型 02-14 1.3810 1.3810 0.36% 10.83% 26.23% 5.50 许定晴 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业混合C 000879 档案 混合型 02-14 1.3400 1.3400 0.30% 10.47% 25.35% 1.22 许定晴 开放申购 0.00% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 档案 股票指数 02-14 0.8320 0.5260 0.24% -14.75% -23.71% 0.32 彭海平 开放申购 0.06% 购买
中海中鑫灵活配置混合 002110 档案 混合型 02-14 1.1020 1.1020 0.18% 2.99% 7.09% 2.48 许定晴 等 限大额 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型 02-14 0.9975 0.9975 0.18% 1.41% 2.90% 0.09 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型 02-14 1.0005 1.0005 0.18% 1.51% 3.14% 1.41 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 档案 债券型 02-14 1.1290 1.2790 0.18% -0.18% 2.28% 0.04 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海增强债券A 395011 档案 债券型 02-14 1.1410 1.3210 0.18% 0.26% 3.27% 0.79 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海惠祥分级债券 000674 档案 债券型 02-14 0.8840 0.9940 0.11% -0.56% -9.23% 25.99 江小震 封闭期 - 购买
中海惠祥分级债券A 000675 档案 固定收益 02-14 1.0150 1.1430 0.10% 1.70% 3.53% 25.99 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 档案 分级杠杆 02-14 0.9771 1.2361 0.02% 4.67% 3.46% 1.52 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 档案 债券型 02-14 0.9813 1.2453 0.02% 5.23% 0.22% 1.52 江小震 封闭期 - 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 档案 固定收益 02-14 1.0020 1.1810 0.01% 1.91% 3.84% 1.52 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 档案 分级杠杆 02-14 0.8830 1.0870 0.00% -0.34% 0.23% 25.99 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型 02-14 1.0060 1.1460 0.00% 0.10% 1.41% 0.59 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型 02-14 0.9930 1.1330 0.00% 0.00% 1.22% 0.05 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型 02-14 1.2560 1.2860 0.00% 5.72% 10.56% 0.04 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型 02-14 1.0580 1.3480 0.00% 1.34% 2.72% 5.19 江小震 开放申购 0.06% 购买
中海稳健债券 395001 档案 债券型 02-14 1.0110 1.6010 0.00% 0.00% 0.80% 0.45 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型 02-14 0.7830 1.3200 -0.38% -14.24% -15.99% 0.60 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型 02-14 1.0600 1.1250 -0.66% -7.18% -9.86% 0.74 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 档案 混合型 02-14 1.0450 1.0450 - 1.38% - 2.27 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型 02-14 1.0017 1.0017 - - - 2.62 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 02-14 1.0710 4.8020% 4.10% 4.49% 1.19% 46.73 江小震 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 02-14 1.0047 4.5460% 3.86% 4.25% 1.13% 7.87 江小震 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级B 502032 分级杠杆 02-14 0.6370 -0.0810 0.63% 1.0100 -58.56% 0.32 彭海平
中海中证高铁产业指数分级A 502031 固定收益 02-14 1.0270 1.1330 0.00% 0.9690 5.65% 0.32 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601336 新华保险 12 1.06% 262.44 18,423.30
2 000703 恒逸石化 4 0.96% 771.97 16,651.29
3 000661 长春高新 8 0.90% 85.39 15,626.52
4 600887 伊利股份 10 0.89% 479.16 15,424.03
5 600036 招商银行 10 0.82% 494.70 14,356.25
6 601318 中国平安 8 0.78% 195.07 13,650.77
7 000001 平安银行 5 0.69% 899.79 11,967.16
8 300498 温氏股份 3 0.54% 395.01 9,440.76
9 601601 中国太保 3 0.51% 213.02 8,823.15
10 601012 隆基股份 2 0.49% 233.93 8,524.30

行业配置前十大(全部基金)

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