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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 342.41亿元 经理人数: 13人
基金总数: 47只 普通基金: 37只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-01-162017-01-13日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.20601.61601.22401.6340-0.0180-1.47%郑磊开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数0.99100.99100.97900.97900.01201.23%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数1.05900.72801.07100.7400-0.0120-1.12%彭海平开放申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.15301.15301.15601.1560-0.0030-0.26%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.06201.06201.07001.0700-0.0080-0.75%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.03901.03901.04701.0470-0.0080-0.76%郑磊开放申购0费率
中海合鑫混合
001005
基金吧 档案混合型0.56000.56000.57400.5740-0.0140-2.44%夏春晖开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.03001.03001.03001.03000.00000.00%于航 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.78700.78700.80100.8010-0.0140-1.75%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.74600.74600.76100.7610-0.0150-1.97%邱红丽开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型1.03901.03901.04701.0470-0.0080-0.76%于航 等开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.01501.01501.01501.01500.00000.00%左剑 等限大额1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.10501.10501.11601.1160-0.0110-0.99%林翠萍 等开放申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.14401.20901.17101.2360-0.0270-2.31%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.39373.18670.39753.1962-0.0038-0.96%于航开放申购1折起
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.57531.97530.58731.9873-0.0120-2.04%邱红丽开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.63750.94750.64570.9557-0.0082-1.27%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.63251.83750.64171.8467-0.0092-1.43%邱红丽开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.88201.41900.89801.4350-0.0160-1.78%彭海平开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.82900.82900.82700.82700.00200.24%开文明开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型1.96502.17501.99102.2010-0.0260-1.31%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.80201.01200.80701.0170-0.0050-0.62%江小震开放申购1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.80701.01700.81301.0230-0.0060-0.74%江小震开放申购0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型0.99401.13400.99401.13400.00000.00%江小震开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型0.98401.12400.98401.12400.00000.00%江小震开放申购0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型0.99501.25100.99501.25100.00000.00%江小震封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型0.98201.09100.98201.09100.00000.00%江小震封闭期-
中海合嘉增强收益债券A
002965
基金吧 档案债券型0.97320.97320.97440.9744-0.0012-0.12%于航 等开放申购1折起
中海合嘉增强收益债券C
002966
基金吧 档案债券型0.97280.97280.97400.9740-0.0012-0.12%江小震 等开放申购0费率
中海惠裕纯债发起式
163907
基金吧 档案债券型1.03001.32001.03001.32000.00000.00%江小震开放申购1折起
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.00401.27101.00501.2720-0.0010-0.10%江小震封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.01401.60401.01501.6050-0.0010-0.10%江小震开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.24701.28701.24701.28700.00000.00%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.21701.25701.21601.25600.00100.08%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.00501.39501.00501.39500.00000.00%刘俊开放申购1折起
中海安鑫宝1号保本混合
001155
基金吧 档案保本型1.02001.02001.02001.02000.00000.00%刘俊封闭期0费率
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型1.00201.00201.00201.00200.00000.00%刘俊 等开放申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-01-162017-01-1314日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案1.02972.5850%0.59732.2890%1.95%1.81%江小震开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案1.09562.8320%0.66402.5360%2.20%2.04%江小震开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-01-162017-01-13日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆1.09500.37701.11900.4010-0.0240-2.14%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.02301.07901.02301.07900.00000.00%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆0.97901.23100.97901.23100.00000.00%江小震暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆0.90901.11300.90901.11300.00000.00%江小震暂停申购1折起
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆0.98901.25100.99001.2520-0.0010-0.10%江小震暂停申购1折起
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.00301.13901.00301.13900.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.01301.10501.01301.10500.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.01101.13501.01101.13500.00000.00%江小震暂停申购0费率
2
3
4
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中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-01-16
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-2.69%-1.84%-0.83%7|32
混合型-3.48%-1.32%-0.83%34|49
债券型-0.15%0.08%-0.83%31|42
货币型0.05%0.06%-0.83%18|45
更新日期:2017-01-16
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1仙琚制药0.59%0.00%股吧 资讯 档案
2华海药业0.51%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金0.46%0.00%股吧 资讯 档案
4中金黄金0.45%0.00%股吧 资讯 档案
5紫金矿业0.40%0.00%股吧 资讯 档案
6豫园商城0.39%0.00%股吧 资讯 档案
7西部黄金0.37%0.00%股吧 资讯 档案
8赤峰黄金0.34%0.00%股吧 资讯 档案
9湖南黄金0.34%0.00%股吧 资讯 档案
10网宿科技0.31%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.01%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.69%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.02%0.00%股吧 资讯 档案
4中国中铁2.75%0.00%股吧 资讯 档案
5中国中车2.64%0.00%股吧 资讯 档案
6招商银行2.56%0.00%股吧 资讯 档案
7中国铁建2.47%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.46%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券2.13%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行2.08%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1仙琚制药2.97%0.00%股吧 资讯 档案
2华海药业2.50%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金2.33%0.00%股吧 资讯 档案
4中金黄金2.32%0.00%股吧 资讯 档案
5紫金矿业2.03%0.00%股吧 资讯 档案
6豫园商城1.98%0.00%股吧 资讯 档案
7西部黄金1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8赤峰黄金1.76%0.00%股吧 资讯 档案
9湖南黄金1.72%0.00%股吧 资讯 档案
10网宿科技1.43%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新0.06%0.00%股吧 资讯 档案
2网宿科技0.05%0.00%股吧 资讯 档案
3晶盛机电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
4潞安环能0.03%0.00%股吧 资讯 档案
5仙琚制药0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6华海药业0.01%0.00%股吧 资讯 档案
7思创医惠0.01%0.00%股吧 资讯 档案
8东江环保0.01%0.00%股吧 资讯 档案
9富春通信0.01%0.00%股吧 资讯 档案
10聚光科技0.01%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-09-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-13.11%-11.69%-11.28%51|72
混合型-16.67%-7.46%-11.28%87|100
债券型-5.17%0.29%-11.28%85|88
货币型2.66%2.55%-11.28%31|89
更新日期:2016-12-30
  • 持有人结构
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  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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963517819773煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太... [中海分红增利]小胜ixpydd2017-01-16
6616前几天黄金涨它不涨,今天黄金跌一点它却跌的和... [中海消费混合]gyghghgy2017-01-16
3201上周五中签了1000股新股银河,正好用赎回中... [中海能源策略]看技术做投资2017-01-16
2400中海货币市场证券投资基金收益支付公告 [中海货币B]基金资讯2017-01-16
2320中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... [中海蓝筹灵活]基金资讯2017-01-16
2850中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... [中海蓝筹灵活]基金资讯2017-01-16
8260老在六毛区撑着 [中海能源策略]myjj5912222017-01-14
16562损失了这么多,该不该加仓了 [中海能源策略]做个有名有姓的命2017-01-14
18618昨天下午2点30分,我提前把在.0.574加... [中海能源策略]看技术做投资2017-01-14
2441这几基怎么没人玩的?挂单都是一个一个的 [中海中证高铁产业指数分级B]START4902017-01-13
747422估值越来越不准……逢跌加吧 [中海消费混合]智慧玛利亚2017-01-13
5881国际黄金价格今晚冲击1202美元。 [中海能源策略]看技术做投资2017-01-13
3820有什么背景,这种业绩,干这么久,于航你给我们... [中海优质成长]瑞云祥和年2017-01-13
4651中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理变更公... [中海顺鑫保本混合]基金资讯2017-01-12
4850换基 [中海消费混合]智慧玛利亚2017-01-11
14400中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2017-01-11
3720中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳... [中海惠裕纯债发起式]基金资讯2017-01-11
10201希望越大,失望更大。今天也太离谱了吧!+0.... [中海消费混合]广东江门网友2017-01-10
12084都十年了,还赔百分之30,什么破基,管理人是... [中海分红增利]股友GTSAtJ2017-01-10
7661我07年购买的中海,到目前我另外基金赚来的钱... [中海能源策略]浙江杭州网友2017-01-10
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6990中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7371中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7100中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
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7280中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7100中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7040中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7330中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7160中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
7221中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海增强债券C]基金资讯2017-01-09
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