天天基金网 > 基金公司 > 中海基金
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788、021-38789788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 海通评级: 暂无评级 管理规模: 303.69亿元 经理人数: 14人
基金总数: 45只 普通基金: 35只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-05-252016-05-24日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.21001.62001.22701.6370-0.0170-1.39%陈明星开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数0.88400.88400.88100.88100.00300.34%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数0.96300.61800.96600.6210-0.0030-0.31%彭海平开放申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.14201.14201.14301.1430-0.0010-0.09%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.01201.01201.02101.0210-0.0090-0.88%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型0.99700.99701.00501.0050-0.0080-0.80%郑磊开放申购0费率
中海合鑫灵活配置
001005
基金吧 档案混合型0.61300.61300.62300.6230-0.0100-1.61%许定晴开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.01101.01101.01101.01100.00000.00%左剑 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.84000.84000.84200.8420-0.0020-0.24%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.85000.85000.85600.8560-0.0060-0.70%邱红丽 等开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型0.99900.99901.01201.0120-0.0130-1.28%于航 等开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.00301.00301.00401.0040-0.0010-0.10%左剑 等开放申购1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.00701.00701.00801.0080-0.0010-0.10%林翠萍 等开放申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.09401.15901.09401.15900.00000.00%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.39693.19470.40163.2064-0.0047-1.17%于航开放申购0.60%
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.64682.04680.65292.0529-0.0061-0.93%邱红丽 等开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.62520.93520.63280.9428-0.0076-1.20%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.70691.91190.71081.9158-0.0039-0.55%邱红丽 等开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.80801.34500.81101.3480-0.0030-0.37%周其源开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.84900.84900.85600.8560-0.0070-0.82%开文明开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型1.92302.13301.95302.1630-0.0300-1.54%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.85101.06100.85501.0650-0.0040-0.47%江小震限大额1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.85901.06900.86201.0720-0.0030-0.35%江小震限大额0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型1.01301.15301.01201.15200.00100.10%冯小波 等开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型1.00601.14601.00501.14500.00100.10%冯小波 等限大额0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型1.01501.25801.01401.25700.00100.10%冯小波 等封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型1.04401.07601.04401.07600.00000.00%江小震封闭期-
中海惠裕纯债债券发起式(LOF)
163907
基金吧 档案债券型1.01101.30101.01001.30000.00100.10%江小震开放申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.00601.26001.00601.26000.00000.00%冯小波 等封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.02501.61501.02501.61500.00000.00%冯小波开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.24001.28001.24201.2820-0.0020-0.16%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.21301.25301.21501.2550-0.0020-0.16%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.00801.39901.00801.39900.00000.00%刘俊开放申购1折起
中海安鑫宝1号保本混合
001155
基金吧 档案保本型1.01501.01501.01601.0160-0.0010-0.10%刘俊封闭期0费率
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型------刘俊暂停申购1.30%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-05-252016-05-2414日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案0.54122.1130%0.63092.1360%2.04%2.41%冯小波 等开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案0.60692.3590%0.69822.3820%2.28%2.64%冯小波 等开放申购0费率
[其他基金]
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基金名称基金链接基金类型2016-05-252016-05-24日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆0.90800.19000.91500.1970-0.0070-0.77%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.01801.04601.01701.04500.00100.10%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆1.01501.26701.01401.26600.00100.10%冯小波 等暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆1.12201.12201.12201.12200.00000.00%江小震暂停申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆1.00701.26901.00501.26700.00200.20%冯小波 等暂停申购0.60%
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.01501.11401.01501.11400.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.00901.08101.00901.08100.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.00601.11101.00601.11100.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-05-25
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.08%0.64%-0.29%63|72
混合型0.48%0.80%-0.29%60|100
债券型0.08%0.05%-0.29%29|86
货币型0.04%0.05%-0.29%66|91
更新日期:2016-05-25
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1兴民钢圈0.54%0.00%股吧 资讯 档案
2博雅生物0.50%0.00%股吧 资讯 档案
3东方国信0.48%0.00%股吧 资讯 档案
4网宿科技0.46%0.00%股吧 资讯 档案
5华海药业0.45%0.00%股吧 资讯 档案
6全志科技0.44%0.00%股吧 资讯 档案
7超图软件0.35%0.00%股吧 资讯 档案
8新和成0.35%0.00%股吧 资讯 档案
9老白干酒0.34%0.00%股吧 资讯 档案
10信维通信0.33%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.07%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.95%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.02%0.00%股吧 资讯 档案
4浦发银行2.65%0.00%股吧 资讯 档案
5招商银行2.49%0.00%股吧 资讯 档案
6中信证券2.36%0.00%股吧 资讯 档案
7中国中车2.28%0.00%股吧 资讯 档案
8康得新2.28%0.00%股吧 资讯 档案
9中国铁建2.16%0.00%股吧 资讯 档案
10中国中铁2.10%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1兴民钢圈2.38%0.00%股吧 资讯 档案
2博雅生物2.21%0.00%股吧 资讯 档案
3东方国信2.13%0.00%股吧 资讯 档案
4网宿科技2.02%0.00%股吧 资讯 档案
5华海药业1.92%0.00%股吧 资讯 档案
6全志科技1.91%0.00%股吧 资讯 档案
7超图软件1.55%0.00%股吧 资讯 档案
8新和成1.54%0.00%股吧 资讯 档案
9老白干酒1.48%0.00%股吧 资讯 档案
10信维通信1.46%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1双象股份0.04%0.00%股吧 资讯 档案
2东兴证券0.03%0.00%股吧 资讯 档案
3富春通信0.03%0.00%股吧 资讯 档案
4南方汇通0.03%0.00%股吧 资讯 档案
5中体产业0.03%0.00%股吧 资讯 档案
6宝通科技0.03%0.00%股吧 资讯 档案
7康得新0.02%0.00%股吧 资讯 档案
8联创电子0.02%0.00%股吧 资讯 档案
9鼎汉技术0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10网宿科技0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-15.05%-15.02%-13.75%40|72
混合型-14.61%0.00%-13.75%82|100
债券型-1.96%-9.87%-13.75%72|84
货币型0.68%0.00%-13.75%46|89
更新日期:2016-03-31
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1680永远掉了,给人的感觉。套死基民不罢休 [中海蓝筹灵活]神龙天佑2016-05-26
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4824中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金2015年... [中海合鑫灵活配置]基金资讯2016-05-25
386812所谓的封闭期! [中海合鑫灵活配置]陕西西安网友2016-05-25
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