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成立日期: 2004-03-18 公司性质:
海通评级: 暂无评级 基金数量: 33只
开基数量: 23只 货基数量: 2只
封基数量: 0只 创新封基: 8只
管理规模: 154.14亿元 经理人数: 14人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

中海基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-09-22 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-09-222014-09-19日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
398041中海量化策略基金吧 档案股票型--0.93900.9760--俞忠华 等开放申购
398061中海消费精选基金吧 档案股票型--1.33301.5430--骆泽斌开放申购
399001中海上证50基金吧 档案股票指数--0.67500.6750--彭海平开放申购
399011中海上证380基金吧 档案股票指数--1.19501.1950--陈明星开放申购
000597中海积极收益混合基金吧 档案混合型--1.01201.0120--刘俊开放申购
398001中海优质成长基金吧 档案混合型--0.57862.9749--张亮 等开放申购
398011中海分红增利基金吧 档案混合型--0.81632.2163--笪菲开放申购
398021中海能源策略基金吧 档案混合型--0.60950.9195--许定晴开放申购
398031中海蓝筹灵活基金吧 档案混合型--1.14441.8094--邱红丽开放申购
398051中海环保新能源基金吧 档案混合型--0.82100.8210--开文明开放申购
000316中海惠利纯债分级债券基金吧 档案债券创新--1.05601.0640--陆成来封闭期
000674中海惠祥分级债券基金吧 档案债券创新--1.00101.0010--江小震封闭期
163907中海惠裕纯债分级债券基金吧 档案债券创新--1.08801.1220--江小震 等暂停申购
163909中海惠丰纯债分级债券基金吧 档案债券创新--1.05201.0610--陆成来封闭期
000003中海可转债A基金吧 档案债券型--1.05201.0520--江小震开放申购
000004中海可转债C基金吧 档案债券型--1.04701.0470--江小震开放申购
000298中海纯债债券A基金吧 档案债券型--1.01301.0130--冯小波开放申购
000299中海纯债债券C基金吧 档案债券型--1.01101.0110--冯小波开放申购
395001中海稳健债券基金吧 档案债券型--1.13901.4190--刘俊开放申购
395011中海增强债券A基金吧 档案债券型--1.08601.1260--江小震开放申购
395012中海增强债券C基金吧 档案债券型--1.07001.1100--江小震开放申购
000166中海安鑫保本基金吧 档案保本型--1.06301.0630--刘俊开放申购
393001中海保本基金吧 档案保本型--1.06001.1250--刘俊开放申购
000317中海惠利纯债分级债券A基金吧 档案分级--1.01601.0400--陆成来暂停申购
000318中海惠利纯债分级债券B基金吧 档案分级--1.07701.0770--陆成来暂停申购
000675中海惠祥分级债券A基金吧 档案分级--1.00301.0030--江小震暂停申购
000676中海惠祥分级债券B基金吧 档案分级--0.99500.9950--江小震暂停申购
150114中海惠裕纯债债券B基金吧 档案分级--1.09901.0990--江小震 等暂停申购
150154中海惠丰纯债分级债券B基金吧 档案分级--1.05901.0590--陆成来暂停申购
163908中海惠裕纯债债券A基金吧 档案分级--1.00901.0750--江小震 等暂停申购
163910中海惠丰纯债分级债券A基金吧 档案分级--1.00101.0460--陆成来暂停申购
[货币型基金]最近更新时间:2014-09-22 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-09-222014-09-1914日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
392001中海货币A基金吧 档案--1.05493.8060%3.72%3.75%冯小波开放申购
392002中海货币B基金吧 档案--1.12224.0610%3.97%3.99%冯小波开放申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-09-22 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-09-222014-09-19日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
000316中海惠利纯债分级债券基金吧 档案--1.05601.0640--陆成来封闭期
000674中海惠祥分级债券基金吧 档案--1.00101.0010--江小震封闭期
163907中海惠裕纯债分级债券基金吧 档案--1.08801.1220--江小震 等暂停申购
163909中海惠丰纯债分级债券基金吧 档案--1.05201.0610--陆成来封闭期
000317中海惠利纯债分级债券A基金吧 档案--1.01601.0400--陆成来暂停申购
000318中海惠利纯债分级债券B基金吧 档案--1.07701.0770--陆成来暂停申购
000675中海惠祥分级债券A基金吧 档案--1.00301.0030--江小震暂停申购
000676中海惠祥分级债券B基金吧 档案--0.99500.9950--江小震暂停申购
150114中海惠裕纯债债券B基金吧 档案--1.09901.0990--江小震 等暂停申购
150154中海惠丰纯债分级债券B基金吧 档案--1.05901.0590--陆成来暂停申购
163908中海惠裕纯债债券A基金吧 档案--1.00901.0750--江小震 等暂停申购
163910中海惠丰纯债分级债券A基金吧 档案--1.00101.0460--陆成来暂停申购
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旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-09-19
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型0.29%-0.48%-0.54%5|74
混合型-0.61%-0.34%-0.54%49|72
债券型0.35%0.16%-0.54%22|75
货币型0.07%0.08%-0.54%39|62
更新日期:2014-09-19
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新2.22%0.00%股吧 资讯 档案
2洪城股份1.29%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.27%0.00%股吧 资讯 档案
4康缘药业1.22%0.00%股吧 资讯 档案
5环旭电子1.21%0.00%股吧 资讯 档案
6歌尔声学1.15%0.00%股吧 资讯 档案
7华东医药1.09%0.00%股吧 资讯 档案
8中海达1.00%0.00%股吧 资讯 档案
9爱尔眼科0.99%0.00%股吧 资讯 档案
10德赛电池0.90%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.22%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.10%0.00%股吧 资讯 档案
3海通证券2.97%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.96%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行2.16%0.00%股吧 资讯 档案
7康得新2.15%0.00%股吧 资讯 档案
8华泰证券1.60%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券1.45%0.00%股吧 资讯 档案
10四川美丰1.32%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新3.69%0.00%股吧 资讯 档案
2洪城股份2.22%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗2.22%0.00%股吧 资讯 档案
4康缘药业2.12%0.00%股吧 资讯 档案
5环旭电子2.10%0.00%股吧 资讯 档案
6歌尔声学1.97%0.00%股吧 资讯 档案
7华东医药1.88%0.00%股吧 资讯 档案
8中海达1.69%0.00%股吧 资讯 档案
9爱尔眼科1.67%0.00%股吧 资讯 档案
10德赛电池1.57%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1光正集团0.16%0.00%股吧 资讯 档案
2华业地产0.09%0.00%股吧 资讯 档案
3亚太科技0.05%0.00%股吧 资讯 档案
4康得新0.04%0.00%股吧 资讯 档案
5长盈精密0.04%0.00%股吧 资讯 档案
6兴森科技0.04%0.00%股吧 资讯 档案
7钢研高纳0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.84%2.72%0.88%49|70
混合型1.13%-0.88%59|69
债券型3.83%2.60%0.88%40|69
货币型1.20%-0.88%21|68
更新日期:2014-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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