中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海积极收益混合(000597) 2018年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.76 99.96 47/104
基金数量(只) 2 13.13 75/104
基金经理数量 2 4.88 60/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海消费混合 398061 档案 混合型 10-21 2.8350 3.0450 0.60% 1.43% 55.43% 4.99 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型 10-21 0.6552 0.9652 0.32% -22.98% 16.38% 14.30 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型 10-21 1.1730 1.4320 0.17% 9.42% 11.54% 2.41 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型 10-21 1.1090 1.1740 0.09% -3.98% 18.74% 0.66 彭海平 限大额 0.15% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 档案 固定收益 10-21 1.0005 1.1901 0.01% 1.23% 2.73% 0.41 邵强 暂停申购 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型 10-21 1.0720 1.2120 0.00% 1.61% 4.28% 0.38 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型 10-21 1.1230 1.1230 0.00% -3.61% 27.47% 0.48 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型 10-21 1.3830 1.5030 0.00% -1.21% 13.08% 5.74 姚晨曦 等 开放申购 0.15% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型 10-21 0.8500 1.3940 0.00% 1.23% 1.72% 6.41 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型 10-21 1.1850 1.3650 0.00% 1.98% 7.43% 0.79 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型 10-21 1.1660 1.3160 0.00% 1.83% 7.07% 0.02 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券 000674 档案 债券型 10-21 0.9856 1.1011 -0.01% 0.45% -1.73% 0.41 邵强 封闭期 - 购买
中海添顺定期开放混合 004219 档案 混合型 10-21 1.0368 1.0848 -0.02% 0.19% 1.60% 0.06 刘俊 暂停申购 0.10% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 档案 分级杠杆 10-21 0.9798 1.1838 -0.03% 0.41% -2.37% 0.41 邵强 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利分级债券A 000317 档案 固定收益 10-21 1.0031 1.2271 -0.07% 1.08% 2.59% 0.25 邵强 暂停申购 0.00% 购买
中海惠利分级债券B 000318 档案 分级杠杆 10-21 1.0008 1.2598 -0.07% 0.31% 0.79% 0.25 邵强 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利分级债券 000316 档案 债券型 10-21 1.0019 1.2751 -0.07% 0.16% 1.02% 0.25 邵强 暂停申购 - 购买
中海蓝筹混合 398031 档案 混合型 10-21 0.8643 2.0693 -0.08% 6.09% 35.62% 0.80 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型 10-21 1.2200 1.2200 -0.08% 13.49% 56.21% 0.46 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型 10-21 1.1090 1.6990 -0.09% 1.74% 6.94% 0.63 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型 10-21 1.0920 1.2320 -0.09% 1.77% 4.60% 0.25 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型 10-21 0.9467 2.3467 -0.10% 14.29% 55.02% 4.37 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型 10-21 0.9664 0.9664 -0.17% -2.11% 2.87% 0.35 周梦婕 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型 10-21 0.9632 0.9632 -0.17% -2.11% 2.98% 0.04 周梦婕 开放申购 0.00% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型 10-21 1.0658 1.0658 -0.19% -1.38% 4.22% 0.28 刘俊 暂停申购 0.10% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型 10-21 0.9277 0.9277 -0.22% -1.78% 6.96% 1.07 姚炜 等 开放申购 0.12% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型 10-21 1.2880 1.2880 -0.31% 12.39% 36.44% 0.50 于航 限大额 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 股票指数 10-21 1.3240 1.3820 -0.45% -0.81% 22.60% 1.98 彭海平 限大额 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型 10-21 1.0150 1.0150 -0.49% 2.94% 46.68% 2.08 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业精选混合 000166 档案 混合型 10-21 1.2176 1.6900 -0.49% 16.89% 33.45% 0.36 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型 10-21 0.8570 0.8570 -0.58% -11.56% 13.66% 0.58 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型 10-21 0.5066 3.4677 -0.65% 14.54% 45.66% 13.16 于航 开放申购 0.12% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型 10-21 0.7470 0.9570 -0.80% -4.35% 17.64% 0.42 彭海平 开放申购 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型 10-21 0.7460 0.9560 -0.80% -4.48% 17.48% 0.78 彭海平 开放申购 0.08% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型 10-21 0.9960 1.5330 -0.99% 8.03% 37.38% 3.25 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型 10-21 1.0133 1.0463 -1.23% 6.19% 24.36% 0.89 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型 10-21 1.7930 1.9530 -1.91% 15.46% 52.16% 2.05 易小金 开放申购 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型 10-21 1.8550 2.0150 -1.96% 15.92% 52.85% 8.35 易小金 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 10-21 1.7070 2.6210 -2.01% 15.41% 51.71% 16.78 易小金 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 10-21 0.5834 2.0890% 2.96% 2.53% 0.60% 12.39 王含嫣 等 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 10-21 0.5173 1.8550% 2.72% 2.29% 0.54% 3.66 王含嫣 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603883 老百姓 3 2.31% 443.80 25,953.42
2 002422 科伦药业 4 1.95% 735.59 21,869.09
3 002007 华兰生物 3 1.90% 700.00 21,343.00
4 002223 鱼跃医疗 3 1.88% 860.00 21,173.20
5 300572 安车检测 3 1.79% 434.00 20,137.60
6 600763 通策医疗 4 1.69% 214.64 19,015.39
7 002044 美年健康 4 1.62% 1,466.52 18,243.51
8 601688 华泰证券 9 1.44% 726.76 16,221.25
9 601012 隆基股份 9 1.43% 693.29 16,021.87
10 002821 凯莱英 5 1.33% 152.10 14,917.97

行业配置前十大(全部基金)

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