天天基金网 > 基金公司 > 中海基金
办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 海通评级: 暂无评级 管理规模: 301.84亿元 经理人数: 14人
基金总数: 47只 普通基金: 37只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
分红配送
阶段涨幅
持仓明细
行业配置
资产配置
持仓变动
基金公告
规模变动
持有人结构

中海基金管理有限公司旗下基金产品

[新发基金]
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作
中海合嘉增强收益债券A
002965
详情 基金吧 档案 专题债券型16/08/01~16/08/19江小震 等- 0.80% 详情
中海合嘉增强收益债券C
002966
详情 基金吧 档案 专题债券型16/08/01~16/08/19江小震 等-0费率 详情
[普通基金]
  • 基金净值
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-07-292016-07-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.34801.75801.34501.75500.00300.22%郑磊开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数0.93400.93400.93800.9380-0.0040-0.43%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数0.96700.62200.97000.6250-0.0030-0.31%彭海平暂停申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.14601.14601.14701.1470-0.0010-0.09%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.11901.11901.11101.11100.00800.72%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.10001.10001.09201.09200.00800.73%郑磊开放申购0费率
中海合鑫灵活配置
001005
基金吧 档案混合型0.66500.66500.67400.6740-0.0090-1.34%夏春晖开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.02901.02901.03001.0300-0.0010-0.10%于航 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.88600.88600.89400.8940-0.0080-0.89%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.86400.86400.87400.8740-0.0100-1.14%邱红丽 等开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型1.07201.07201.07701.0770-0.0050-0.46%于航 等开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.00901.00901.00901.00900.00000.00%左剑 等开放申购1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.06101.06101.08101.0810-0.0200-1.85%林翠萍 等开放申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.16801.23301.17001.2350-0.0020-0.17%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.41913.24990.42103.2547-0.0019-0.45%于航开放申购0.60%
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.65462.05460.66122.0612-0.0066-1.00%邱红丽 等开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.73561.04560.74581.0558-0.0102-1.37%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.72201.92700.73161.9366-0.0096-1.31%邱红丽 等开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.90401.44100.91001.4470-0.0060-0.66%周其源开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.89600.89600.90000.9000-0.0040-0.44%开文明开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型2.32402.53402.36102.5710-0.0370-1.57%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.84101.05100.85001.0600-0.0090-1.06%江小震限大额1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.84801.05800.85701.0670-0.0090-1.05%江小震限大额0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型1.04401.18401.04301.18300.00100.10%冯小波 等开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型1.03501.17501.03401.17400.00100.10%冯小波 等限大额0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型1.02101.26501.02101.26500.00000.00%冯小波 等封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型1.06501.09701.06401.09600.00100.09%江小震封闭期-
中海合嘉增强收益债券A
002965
基金吧 档案债券型------江小震 等0.80%
中海合嘉增强收益债券C
002966
基金吧 档案债券型------江小震 等0费率
中海惠裕纯债债券发起式(LOF)
163907
基金吧 档案债券型1.02501.31501.02401.31400.00100.10%江小震开放申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.02301.27701.02201.27600.00100.10%冯小波 等封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.03701.62701.03601.62600.00100.10%冯小波 等开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.26901.30901.26901.30900.00000.00%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.24101.28101.24101.28100.00000.00%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.00801.39901.00901.4000-0.0010-0.10%刘俊开放申购1折起
中海安鑫宝1号保本混合
001155
基金吧 档案保本型1.02001.02001.02101.0210-0.0010-0.10%刘俊封闭期0费率
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型1.00401.0040----刘俊暂停申购1.30%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-07-292016-07-2814日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案0.53662.4530%0.53522.4510%2.44%2.36%冯小波 等开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案0.60212.6990%0.60112.6970%2.68%2.60%冯小波 等开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-07-292016-07-28日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆0.90700.18900.91300.1950-0.0060-0.66%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.02701.05501.02701.05500.00000.00%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆1.06201.31401.06001.31200.00200.19%冯小波 等暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆1.17301.17301.17201.17200.00100.09%江小震暂停申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆1.04501.30701.04401.30600.00100.10%冯小波 等暂停申购0.60%
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.00401.12101.00401.12100.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.01701.08901.01601.08800.00100.10%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.01301.11801.01301.11800.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-07-29
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.39%-1.85%-0.66%11|67
混合型-2.00%-1.51%-0.66%67|98
债券型-0.38%-0.06%-0.66%77|85
货币型0.05%0.05%-0.66%35|80
更新日期:2016-07-29
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1华海药业0.81%0.00%股吧 资讯 档案
2鼎汉技术0.70%0.00%股吧 资讯 档案
3赤峰黄金0.51%0.00%股吧 资讯 档案
4山东黄金0.51%0.00%股吧 资讯 档案
5中金黄金0.49%0.00%股吧 资讯 档案
6康得新0.44%0.00%股吧 资讯 档案
7华兰生物0.43%0.00%股吧 资讯 档案
8湖南黄金0.36%0.00%股吧 资讯 档案
9网宿科技0.31%0.00%股吧 资讯 档案
10隆华节能0.27%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.33%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.04%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.09%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.82%0.00%股吧 资讯 档案
5浦发银行2.64%0.00%股吧 资讯 档案
6海通证券2.34%0.00%股吧 资讯 档案
7康得新2.25%0.00%股吧 资讯 档案
8华海药业2.25%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券2.25%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行1.88%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1华海药业3.56%0.00%股吧 资讯 档案
2鼎汉技术3.11%0.00%股吧 资讯 档案
3赤峰黄金2.27%0.00%股吧 资讯 档案
4山东黄金2.26%0.00%股吧 资讯 档案
5中金黄金2.18%0.00%股吧 资讯 档案
6康得新1.90%0.00%股吧 资讯 档案
7华兰生物1.88%0.00%股吧 资讯 档案
8湖南黄金1.62%0.00%股吧 资讯 档案
9网宿科技1.40%0.00%股吧 资讯 档案
10隆华节能1.22%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1富春通信0.02%0.00%股吧 资讯 档案
2南方汇通0.02%0.00%股吧 资讯 档案
3东兴证券0.02%0.00%股吧 资讯 档案
4亿纬锂能0.02%0.00%股吧 资讯 档案
5长电科技0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6曙光股份0.01%0.00%股吧 资讯 档案
7双象股份0.01%0.00%股吧 资讯 档案
8宝通科技0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9泸州老窖0.00%0.00%股吧 资讯 档案
10华菱钢铁0.00%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.55%0.00%-1.99%64|72
混合型2.29%1.28%-1.99%49|100
债券型-1.51%2.71%-1.99%81|85
货币型0.59%0.00%-1.99%66|90
更新日期:2016-06-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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8441你些狗把日出来的?把你的老爷爷逼疯了? [中海分红增利混合]广东广州手机网友2016-07-30
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