中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海蓝筹灵活(398031) 2016年度三年期金基金·分红基金奖

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日增长率

近6月

近1年

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基金经理 申购状态 手续费 操作
中海蓝筹灵活 398031 吧 档案 混合型 09-22 0.7872 1.9922 0.27% 12.63% 5.38% 0.99 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海上证50 399001 吧 档案 股票指数 09-22 1.1530 1.1530 0.17% 17.65% 21.11% 1.36 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海分红增利混合 398011 吧 档案 混合型 09-22 0.7561 2.1561 0.12% 15.07% 14.11% 4.60 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海纯债债券C 000299 吧 档案 债券型 09-22 0.9940 1.1340 0.10% 1.12% -5.24% 0.11 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海惠丰纯债分级债券A 163910 吧 档案 固定收益 09-22 1.0180 1.1600 0.10% 1.90% 3.73% 5.46 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 吧 档案 混合型 09-22 1.2070 1.2370 0.08% 5.97% 7.72% 5.03 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 吧 档案 债券型 09-22 0.9935 0.9935 0.01% 2.94% -0.77% 0.32 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 吧 档案 固定收益 09-22 1.0080 1.1660 0.00% 1.90% 3.94% 17.88 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 吧 档案 分级杠杆 09-22 0.8900 1.0940 0.00% 1.37% -11.18% 27.02 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 吧 档案 分级杠杆 09-22 0.9440 1.1960 0.00% 0.00% -13.71% 17.88 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 吧 档案 固定收益 09-22 1.0010 1.1290 0.00% 1.70% 3.53% 27.02 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 吧 档案 混合型 09-22 1.0244 1.4219 0.00% 1.63% 1.93% 6.36 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 吧 档案 债券型 09-22 1.0060 1.1460 0.00% 1.21% -4.91% 0.64 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 吧 档案 债券型 09-22 0.9450 1.2010 0.00% -4.35% -7.58% 17.88 江小震 封闭期 - 购买
中海惠祥分级债券 000674 吧 档案 债券型 09-22 0.8910 1.0010 0.00% 1.14% -10.98% 27.02 江小震 封闭期 - 购买
中海医药健康产业混合A 000878 吧 档案 混合型 09-22 1.2400 1.2400 0.00% 5.89% 9.06% 4.60 郑磊 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 吧 档案 混合型 09-22 0.9660 0.9660 0.00% 14.46% 10.65% 0.76 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫保本混合 002213 吧 档案 保本型 09-22 1.0270 1.0270 0.00% 2.09% 2.50% 9.41 刘俊 等 开放申购 0.13% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 吧 档案 债券型 09-22 0.9957 0.9957 0.00% 3.09% -0.53% 3.05 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海惠丰纯债分级债券B 150154 吧 档案 分级杠杆 09-22 0.9510 1.2130 0.00% -0.31% -11.45% 5.46 江小震 暂停申购 0.06% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 吧 档案 债券型 09-22 1.0480 1.3380 0.00% 1.55% 1.35% 5.31 江小震 开放申购 0.06% 购买
中海惠丰纯债分级债券 163909 吧 档案 债券型 09-22 0.9530 1.2210 0.00% -4.41% -6.66% 5.46 江小震 封闭期 - 购买
中海稳健债券 395001 吧 档案 债券型 09-22 1.0130 1.6030 0.00% 1.10% -2.60% 0.50 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 吧 档案 混合型 09-22 1.1910 1.2560 0.00% 0.17% -2.30% 3.27 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业混合C 000879 吧 档案 混合型 09-22 1.2050 1.2050 -0.08% 5.33% 7.97% 0.84 郑磊 开放申购 0.00% 购买
中海增强债券A 395011 吧 档案 债券型 09-22 1.1430 1.3230 -0.09% 4.03% 0.78% 0.79 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 吧 档案 债券型 09-22 1.1330 1.2830 -0.09% 3.24% -0.23% 0.39 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 吧 档案 股票型 09-22 1.4150 1.8250 -0.14% 6.95% 5.52% 0.66 郑磊 开放申购 0.15% 购买
中海中鑫灵活配置混合 002110 吧 档案 混合型 09-22 1.1010 1.1010 -0.18% 6.27% 8.90% 2.37 许定晴 等 限大额 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 吧 档案 混合型 09-22 1.2380 1.2380 -0.24% 14.52% 15.81% 0.50 于航 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 吧 档案 混合型 09-22 2.5000 2.7100 -0.28% 17.65% 13.28% 3.81 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略 398021 吧 档案 混合型 09-22 0.7890 1.0990 -0.29% 16.08% 12.71% 13.84 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 吧 档案 混合型 09-22 0.4720 3.3816 -0.30% 15.94% 13.16% 14.88 于航 开放申购 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 吧 档案 混合型 09-22 0.9550 1.4920 -0.31% 5.06% 3.02% 1.21 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 吧 档案 混合型 09-22 1.0960 1.0960 -0.36% 4.88% 6.00% 2.41 许定晴 限大额 0.08% 购买
中海可转债C 000004 吧 档案 债券型 09-22 0.8190 1.0290 -0.49% 1.99% -5.65% 0.25 江小震 开放申购 0.00% 购买
中海可转债A 000003 吧 档案 债券型 09-22 0.8160 1.0260 -0.49% 2.26% -5.23% 0.27 江小震 开放申购 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 吧 档案 混合型 09-22 0.9810 0.9810 -0.61% 14.34% 10.60% 3.43 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海环保新能源 398051 吧 档案 混合型 09-22 0.9360 0.9360 -0.64% 6.73% 6.12% 1.72 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 吧 档案 股票指数 09-22 1.0000 0.6940 -0.70% -7.06% 2.72% 0.37 彭海平 开放申购 0.06% 购买
中海合鑫混合 001005 吧 档案 混合型 09-22 0.6790 0.6790 -0.73% 6.76% 3.03% 0.51 夏春晖 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 吧 档案 混合型 09-22 1.4910 1.4910 -0.86% 22.82% 30.22% 2.14 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 吧 档案 混合型 09-22 1.0351 1.0351 - - - 2.25 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 吧 档案 货币型 09-22 0.8947 3.9590% 3.90% 3.89% 0.94% 7.53 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海货币A 392001 吧 档案 货币型 09-22 0.8491 3.7410% 3.68% 3.66% 0.88% 1.44 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级A 502031 吧 档案 固定收益 09-22 1.0070 1.1130 0.00% 1.0030 0.40% 0.37 彭海平
中海中证高铁产业指数分级B 502032 吧 档案 分级杠杆 09-22 0.9930 0.2750 -1.39% 0.9880 0.50% 0.37 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002460 赣锋锂业 股吧 资讯 档案 15 1.43% 488.63 22,598.98
2 000063 中兴通讯 股吧 资讯 档案 15 1.40% 933.48 22,160.81
3 002466 天齐锂业 股吧 资讯 档案 12 1.22% 355.03 19,295.70
4 300450 先导智能 股吧 资讯 档案 10 1.16% 355.13 18,385.30
5 002456 欧菲光 股吧 资讯 档案 14 1.03% 896.85 16,295.80
6 000858 五粮液 股吧 资讯 档案 16 0.82% 232.68 12,950.90
7 002450 康得新 股吧 资讯 档案 8 0.79% 551.90 12,428.81
8 002236 大华股份 股吧 资讯 档案 7 0.78% 540.97 12,339.56
9 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 12 0.73% 232.60 11,539.46
10 002583 海能达 股吧 资讯 档案 9 0.64% 631.52 10,161.13

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