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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 219.40亿元 经理人数: 12人
基金总数: 47只 普通基金: 37只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-05-262017-05-25日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.35301.76301.36301.7730-0.0100-0.73%郑磊开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数1.04101.04101.04201.0420-0.0010-0.10%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数0.98500.65400.98400.65300.00100.10%彭海平开放申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.14501.17501.14501.17500.00000.00%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.19101.19101.19501.1950-0.0040-0.33%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.16101.16101.16601.1660-0.0050-0.43%郑磊开放申购0费率
中海合鑫混合
001005
基金吧 档案混合型0.63500.63500.63600.6360-0.0010-0.16%夏春晖开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.03601.03601.03601.03600.00000.00%于航 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.79800.79800.80400.8040-0.0060-0.75%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.79900.79900.81500.8150-0.0160-1.96%邱红丽开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型1.03101.03101.03701.0370-0.0060-0.58%于航开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.03901.03901.03901.03900.00000.00%左剑 等限大额1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.23201.23201.23301.2330-0.0010-0.08%林翠萍 等开放申购1折起
中海添顺定期开放混合
004219
基金吧 档案混合型1.01601.0160----刘俊 等暂停申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.13601.20101.13401.19900.00200.18%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.38663.16900.38933.1758-0.0027-0.69%于航开放申购1折起
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.62432.02430.63652.0365-0.0122-1.92%邱红丽开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.62260.93260.62480.9348-0.0022-0.35%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.68361.88860.69681.9018-0.0132-1.89%邱红丽开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.87201.40900.87101.40800.00100.11%彭海平开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.81500.81500.81800.8180-0.0030-0.37%蒋佳良开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型1.94702.15701.95902.1690-0.0120-0.61%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.76500.97500.76300.97300.00200.26%江小震开放申购1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.76900.97900.76700.97700.00200.26%江小震开放申购0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型0.98501.12500.98501.12500.00000.00%江小震开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型0.97401.11400.97401.11400.00000.00%江小震开放申购0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型0.98801.24400.98801.24400.00000.00%江小震封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型0.86100.97100.86100.97100.00000.00%江小震封闭期-
中海合嘉增强收益债券A
002965
基金吧 档案债券型0.95210.95210.95240.9524-0.0003-0.03%于航 等开放申购1折起
中海合嘉增强收益债券C
002966
基金吧 档案债券型0.95060.95060.95090.9509-0.0003-0.03%江小震 等开放申购0费率
中海惠裕纯债发起式
163907
基金吧 档案债券型1.02701.31701.02601.31600.00100.10%江小震开放申购1折起
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型0.93901.20700.93901.20700.00000.00%江小震封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.00001.59001.00001.59000.00000.00%江小震开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.10101.28101.10201.2820-0.0010-0.09%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.09301.24301.09401.2440-0.0010-0.09%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.01401.40701.01301.40600.00100.10%刘俊开放申购1折起
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型1.00801.00801.00801.00800.00000.00%刘俊 等开放申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2017-05-262017-05-2514日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案0.90713.3770%0.91153.3830%3.34%3.35%江小震开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案0.97333.6260%0.97703.6320%3.58%3.59%江小震开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2017-05-262017-05-25日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆0.92900.21100.92700.20900.00200.22%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.04101.09701.04101.09700.00000.00%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆0.92901.18100.92901.18100.00000.00%江小震暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆0.85801.06200.85801.06200.00000.00%江小震暂停申购1折起
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆0.93601.19800.93701.1990-0.0010-0.11%江小震暂停申购1折起
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.01901.15501.01901.15500.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.00801.11801.00801.11800.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.00601.14801.00601.14800.00000.00%江小震暂停申购0费率
2
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4
基金公司管理规模变动一览 更多>
中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2017-05-26
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.11%-0.12%2.25%16|69
混合型-0.78%-0.46%2.25%69|93
债券型-0.17%0.01%2.25%82|89
货币型0.07%0.07%2.25%56|77
更新日期:2017-05-26
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中金黄金0.55%0.00%股吧 资讯 档案
2山东黄金0.54%0.00%股吧 资讯 档案
3万里扬0.53%0.00%股吧 资讯 档案
4银泰资源0.52%0.00%股吧 资讯 档案
5欧菲光0.43%0.00%股吧 资讯 档案
6国光电器0.38%0.00%股吧 资讯 档案
7汇川技术0.36%0.00%股吧 资讯 档案
8新奥股份0.35%0.00%股吧 资讯 档案
9华夏幸福0.33%0.00%股吧 资讯 档案
10金贵银业0.32%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.92%0.00%股吧 资讯 档案
2兴业银行3.11%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行2.80%0.00%股吧 资讯 档案
4民生银行2.73%0.00%股吧 资讯 档案
5海通证券2.40%0.00%股吧 资讯 档案
6中信证券2.32%0.00%股吧 资讯 档案
7浦发银行2.27%0.00%股吧 资讯 档案
8贵州茅台2.25%0.00%股吧 资讯 档案
9交通银行2.23%0.00%股吧 资讯 档案
10华东医药2.09%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中金黄金1.64%0.00%股吧 资讯 档案
2山东黄金1.61%0.00%股吧 资讯 档案
3万里扬1.58%0.00%股吧 资讯 档案
4银泰资源1.56%0.00%股吧 资讯 档案
5欧菲光1.28%0.00%股吧 资讯 档案
6国光电器1.15%0.00%股吧 资讯 档案
7新奥股份0.98%0.00%股吧 资讯 档案
8汇川技术0.98%0.00%股吧 资讯 档案
9金贵银业0.97%0.00%股吧 资讯 档案
10华夏幸福0.97%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1汇川技术0.06%0.00%股吧 资讯 档案
2桐昆股份0.05%0.00%股吧 资讯 档案
3新奥股份0.05%0.00%股吧 资讯 档案
4中国石化0.04%0.00%股吧 资讯 档案
5铜陵有色0.04%0.00%股吧 资讯 档案
6湖南海利0.04%0.00%股吧 资讯 档案
7开滦股份0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8西山煤电0.03%0.00%股吧 资讯 档案
9抚顺特钢0.02%0.00%股吧 资讯 档案
10登海种业0.02%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2017-03-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型2.90%3.42%4.41%46|74
混合型4.08%2.29%4.41%10|109
债券型-1.27%0.31%4.41%102|102
货币型0.64%0.83%4.41%99|103
更新日期:2017-03-31
  • 持有人结构
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  • 行业配置
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    选择类型:
  • 资产配置
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