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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 合资企业 海通评级: 暂无评级 管理规模: 311.06亿元 经理人数: 14人
基金总数: 47只 普通基金: 37只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-08-292016-08-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.36001.77001.36001.77000.00000.00%郑磊开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数0.95900.95900.96100.9610-0.0020-0.21%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数0.99900.66800.99300.66200.00600.60%彭海平开放申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.15101.15101.15101.15100.00000.00%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.15401.15401.14901.14900.00500.44%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.13301.13301.12801.12800.00500.44%郑磊开放申购0费率
中海合鑫混合
001005
基金吧 档案混合型0.68500.68500.68700.6870-0.0020-0.29%夏春晖开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.03401.03401.03501.0350-0.0010-0.10%于航 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.90900.90900.90300.90300.00600.66%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.86500.86500.86500.86500.00000.00%邱红丽开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型1.08101.08101.07901.07900.00200.19%于航 等开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.01201.01201.01201.01200.00000.00%左剑 等限大额1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.11801.11801.11401.11400.00400.36%林翠萍 等开放申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.21201.27701.20901.27400.00300.25%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.42133.25540.42113.25490.00020.05%于航开放申购0.60%
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.65762.05760.65842.0584-0.0008-0.12%邱红丽开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.71531.02530.71851.0285-0.0032-0.45%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.74171.94670.73991.94490.00180.24%邱红丽开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.93601.47300.93501.47200.00100.11%周其源开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.90500.90500.90200.90200.00300.33%开文明开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型2.26002.47002.27002.4800-0.0100-0.44%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.86501.07500.86701.0770-0.0020-0.23%江小震限大额1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.87201.08200.87401.0840-0.0020-0.23%江小震限大额0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型1.05501.19501.05401.19400.00100.09%冯小波 等开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型1.04601.18601.04601.18600.00000.00%冯小波 等限大额0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型1.03301.27701.03301.27700.00000.00%冯小波 等封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型1.00001.10901.07701.10900.00000.00%江小震封闭期-
中海合嘉增强收益债券A
002965
基金吧 档案债券型--1.00001.0000--于航 等暂停申购1折起
中海合嘉增强收益债券C
002966
基金吧 档案债券型--1.00001.0000--江小震 等暂停申购0费率
中海惠裕纯债发起式
163907
基金吧 档案债券型1.03101.32101.03101.32100.00000.00%江小震开放申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.03201.28601.03201.28600.00000.00%冯小波 等封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.03901.62901.03901.62900.00000.00%冯小波 等开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.27901.31901.27901.31900.00000.00%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.25001.29001.25101.2910-0.0010-0.08%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.00901.40001.00701.39800.00200.20%刘俊开放申购1折起
中海安鑫宝1号保本混合
001155
基金吧 档案保本型1.02201.02201.02201.02200.00000.00%刘俊封闭期0费率
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型--1.00301.0030--刘俊暂停申购1.30%
[货币型基金]
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基金名称基金链接2016-08-292016-08-2614日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案0.51732.9900%0.49413.2680%2.71%2.44%冯小波 等开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案0.58273.2370%0.55943.5160%2.95%2.68%冯小波 等开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-08-292016-08-26日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆0.99400.27600.98300.26500.01101.12%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.00401.06001.00301.05900.00100.10%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆1.09401.34601.09301.34500.00100.09%冯小波 等暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆1.00001.20401.20401.20400.00000.00%江小震暂停申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆1.07001.33201.06901.33100.00100.09%冯小波 等暂停申购0.60%
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.00701.12401.00701.12400.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.00001.09201.02001.09200.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.01601.12101.01601.12100.00000.00%冯小波 等暂停申购0费率
2
3
4
基金公司管理规模变动一览 更多>
中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-08-29
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.24%-0.12%-0.87%46|72
混合型-0.07%0.22%-0.87%91|101
债券型-0.28%-0.08%-0.87%83|89
货币型0.06%0.05%-0.87%10|96
更新日期:2016-08-29
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1华海药业0.82%0.00%股吧 资讯 档案
2鼎汉技术0.70%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金0.52%0.00%股吧 资讯 档案
4华兰生物0.52%0.00%股吧 资讯 档案
5赤峰黄金0.51%0.00%股吧 资讯 档案
6湖南黄金0.50%0.00%股吧 资讯 档案
7中金黄金0.49%0.00%股吧 资讯 档案
8康得新0.44%0.00%股吧 资讯 档案
9网宿科技0.35%0.00%股吧 资讯 档案
10曙光股份0.32%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.33%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.04%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.09%0.00%股吧 资讯 档案
4中国中车2.91%0.00%股吧 资讯 档案
5招商银行2.82%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行2.64%0.00%股吧 资讯 档案
7中国中铁2.36%0.00%股吧 资讯 档案
8海通证券2.34%0.00%股吧 资讯 档案
9康得新2.25%0.00%股吧 资讯 档案
10华海药业2.25%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1华海药业3.58%0.00%股吧 资讯 档案
2鼎汉技术3.12%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金2.34%0.00%股吧 资讯 档案
4赤峰黄金2.28%0.00%股吧 资讯 档案
5华兰生物2.25%0.00%股吧 资讯 档案
6湖南黄金2.23%0.00%股吧 资讯 档案
7中金黄金2.19%0.00%股吧 资讯 档案
8康得新1.90%0.00%股吧 资讯 档案
9网宿科技1.57%0.00%股吧 资讯 档案
10南方航空1.31%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1富春通信0.02%0.00%股吧 资讯 档案
2南方汇通0.02%0.00%股吧 资讯 档案
3东兴证券0.02%0.00%股吧 资讯 档案
4亿纬锂能0.02%0.00%股吧 资讯 档案
5长电科技0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6曙光股份0.01%0.00%股吧 资讯 档案
7双象股份0.01%0.00%股吧 资讯 档案
8宝通科技0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9泸州老窖0.00%0.00%股吧 资讯 档案
10华菱钢铁0.00%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.55%0.00%-1.99%64|72
混合型2.29%1.28%-1.99%49|100
债券型-1.51%2.71%-1.99%81|85
货币型0.59%0.00%-1.99%66|90
更新日期:2016-06-30
  • 持有人结构
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790212916646煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太... [中海分红增利]小胜ixpydd2016-08-30
2480中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证... [中海惠祥分级债券]基金资讯2016-08-30
15973黄金中海消费至少下周还要跌一周,九月以后才会... [中海消费混合]黎明前的红日2016-08-29
12161中海优质成长证券投资基金2016年半年度报告 [中海优质成长]基金资讯2016-08-27
13025垃圾基金,去年买到现在一年多了,还亏60%多... [中海优质成长]浙江杭州手机网友2016-08-27
4480中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证... [中海惠祥分级债券]基金资讯2016-08-27
14592准备加仓。。。。。。。 [中海能源策略]时尚之王2016-08-27
16973一个月赚了一万二不贪,今天撤退咯 [中海纯债债券C]江苏无锡手机网友2016-08-26
10532奇迹,今天竟然红了~~ [中海优质成长]谢了谢生活2016-08-26
4410大盘争争气,让基民少亏点吧。 [中海分红增利]一朵忧伤的云2016-08-26
6913你妈逼,天天跌,还有脸活?去死吧!狗活。 [中海分红增利]吉林长春手机网友2016-08-26
4510涨一点,跌深跌。走一步退两步,举步维艰。 [中海分红增利]一朵忧伤的云2016-08-26
3910中海基金管理有限公司关于中海惠祥分级债券型证... [中海惠祥分级债券]基金资讯2016-08-26
2171中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF... [中海惠裕纯债发起式]基金资讯2016-08-25
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10882亏18.6个点 [中海优质成长]谢了谢生活2016-08-25
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1990中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金2016年... [中海合鑫混合]基金资讯2016-08-24
1850中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金20... [中海魅力长三角混合]基金资讯2016-08-24
2090中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2016年... [中海惠利纯债分级债券]基金资讯2016-08-24
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