基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2016-09-23		2016-09-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中海医疗保健主题股票 399011	基金吧 档案	股票型	1.3390	1.7490	1.3410	1.7510	-0.0020	-0.15%	郑磊	开放申购	1折起
中海上证50 399001	基金吧 档案	股票指数	0.9500	0.9500	0.9520	0.9520	-0.0020	-0.21%	彭海平	开放申购	1折起
中海中证高铁产业指数分级 502030	基金吧 档案	股票指数	0.9980	0.6670	0.9980	0.6670	0.0000	0.00%	彭海平	开放申购	1折起
中海积极收益混合 000597	基金吧 档案	混合型	1.1520	1.1520	1.1500	1.1500	0.0020	0.17%	刘俊	限大额	1折起
中海医药健康产业混合A 000878	基金吧 档案	混合型	1.1300	1.1300	1.1370	1.1370	-0.0070	-0.62%	郑磊	开放申购	1折起
中海医药健康产业混合C 000879	基金吧 档案	混合型	1.1090	1.1090	1.1160	1.1160	-0.0070	-0.63%	郑磊	开放申购	0费率
中海合鑫混合 001005	基金吧 档案	混合型	0.6540	0.6540	0.6590	0.6590	-0.0050	-0.76%	夏春晖	开放申购	1折起
中海进取收益混合 001252	基金吧 档案	混合型	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%	于航 等	限大额	1折起
中海积极增利混合 001279	基金吧 档案	混合型	0.8860	0.8860	0.8870	0.8870	-0.0010	-0.11%	左剑	开放申购	1折起
中海混改红利混合 001574	基金吧 档案	混合型	0.8790	0.8790	0.8730	0.8730	0.0060	0.69%	邱红丽	开放申购	1折起
中海魅力长三角混合 001864	基金吧 档案	混合型	1.0670	1.0670	1.0690	1.0690	-0.0020	-0.19%	于航 等	开放申购	1折起
中海中鑫灵活配置混合 002110	基金吧 档案	混合型	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	左剑 等	限大额	1折起
中海沪港深价值优选混合 002214	基金吧 档案	混合型	1.1400	1.1400	1.1450	1.1450	-0.0050	-0.44%	林翠萍 等	开放申购	1折起
中海优势精选灵活配置混合 393001	基金吧 档案	混合型	1.2160	1.2810	1.2190	1.2840	-0.0030	-0.25%	刘俊 等	开放申购	1折起
中海优质成长混合 398001	基金吧 档案	混合型	0.4157	3.2415	0.4171	3.2450	-0.0014	-0.34%	于航	开放申购	1折起
中海分红增利混合 398011	基金吧 档案	混合型	0.6674	2.0674	0.6626	2.0626	0.0048	0.72%	邱红丽	开放申购	1折起
中海能源策略 398021	基金吧 档案	混合型	0.6924	1.0024	0.7000	1.0100	-0.0076	-1.09%	姚晨曦	开放申购	1折起
中海蓝筹灵活 398031	基金吧 档案	混合型	0.7476	1.9526	0.7470	1.9520	0.0006	0.08%	邱红丽	开放申购	1折起
中海量化策略混合 398041	基金吧 档案	混合型	0.9260	1.4630	0.9270	1.4640	-0.0010	-0.11%	周其源	开放申购	1折起
中海环保新能源 398051	基金吧 档案	混合型	0.8800	0.8800	0.8820	0.8820	-0.0020	-0.23%	开文明	开放申购	1折起
中海消费混合 398061	基金吧 档案	混合型	2.1820	2.3920	2.2070	2.4170	-0.0250	-1.13%	姚晨曦	开放申购	1折起
中海可转债A 000003	基金吧 档案	债券型	0.8590	1.0690	0.8610	1.0710	-0.0020	-0.23%	江小震	限大额	1折起
中海可转债C 000004	基金吧 档案	债券型	0.8660	1.0760	0.8680	1.0780	-0.0020	-0.23%	江小震	限大额	0费率
中海纯债债券A 000298	基金吧 档案	债券型	1.0580	1.1980	1.0580	1.1980	0.0000	0.00%	冯小波 等	开放申购	1折起
中海纯债债券C 000299	基金吧 档案	债券型	1.0500	1.1900	1.0490	1.1890	0.0010	0.10%	冯小波 等	限大额	0费率
中海惠利纯债分级债券 000316	基金吧 档案	债券型	1.0360	1.2800	1.0350	1.2790	0.0010	0.10%	冯小波 等	封闭期	-
中海惠祥分级债券 000674	基金吧 档案	债券型	1.0020	1.1110	1.0020	1.1110	0.0000	0.00%	江小震	封闭期	-
中海合嘉增强收益债券A 002965	基金吧 档案	债券型	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%	于航 等	开放申购	1折起
中海合嘉增强收益债券C 002966	基金吧 档案	债券型	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%	江小震 等	开放申购	0费率
中海惠裕纯债发起式 163907	基金吧 档案	债券型	1.0350	1.3250	1.0340	1.3240	0.0010	0.10%	江小震	开放申购	1折起
中海惠丰纯债分级债券 163909	基金吧 档案	债券型	1.0350	1.2890	1.0350	1.2890	0.0000	0.00%	冯小波 等	封闭期	-
中海稳健债券 395001	基金吧 档案	债券型	1.0410	1.6310	1.0400	1.6300	0.0010	0.10%	冯小波 等	开放申购	0费率
中海增强债券A 395011	基金吧 档案	债券型	1.2770	1.3170	1.2780	1.3180	-0.0010	-0.08%	江小震 等	开放申购	1折起
中海增强债券C 395012	基金吧 档案	债券型	1.2480	1.2880	1.2490	1.2890	-0.0010	-0.08%	江小震 等	开放申购	0费率
中海安鑫保本 000166	基金吧 档案	保本型	1.0040	1.3940	1.0050	1.3950	-0.0010	-0.10%	刘俊	开放申购	1折起
中海安鑫宝1号保本混合 001155	基金吧 档案	保本型	1.0170	1.0170	1.0180	1.0180	-0.0010	-0.10%	刘俊	封闭期	0费率
中海顺鑫保本混合 002213	基金吧 档案	保本型	1.0020	1.0020	-	-	-	-	刘俊	暂停申购	1折起

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中海沪港深价值优选混合 002214	基金吧 档案	混合型	09-23	0.97%	2.52%	13.21%	-	-	-	-	14.00%	1折起
中海量化策略混合 398041	基金吧 档案	混合型	09-23	0.98%	-1.28%	7.93%	6.44%	25.82%	43.77%	0.22%	39.20%	1折起
中海医药健康产业混合A 000878	基金吧 档案	混合型	09-23	1.71%	-1.91%	7.31%	10.03%	3.86%	-	-11.30%	13.00%	1折起
中海医药健康产业混合C 000879	基金吧 档案	混合型	09-23	1.74%	-2.03%	7.05%	9.48%	2.97%	-	-11.84%	10.90%	0费率
中海优势精选灵活配置混合 393001	基金吧 档案	混合型	09-23	1.25%	0.33%	6.29%	6.39%	8.38%	14.50%	-9.99%	29.50%	1折起
中海医疗保健主题股票 399011	基金吧 档案	股票型	09-23	2.14%	-1.69%	5.43%	7.12%	17.77%	49.99%	-11.15%	79.38%	1折起
中海上证50 399001	基金吧 档案	股票指数	09-23	0.74%	-2.06%	4.86%	1.50%	2.37%	42.22%	-7.68%	-5.00%	1折起
中海蓝筹灵活 398031	基金吧 档案	混合型	09-23	4.38%	1.29%	4.49%	-4.62%	-10.25%	1.55%	-26.56%	105.95%	1折起
中海中证高铁产业指数分级 502030	基金吧 档案	股票指数	09-23	0.50%	-0.50%	3.86%	-5.98%	-17.42%	-	-22.98%	-33.69%	1折起
中海纯债债券A 000298	基金吧 档案	债券型	09-23	0.19%	0.38%	3.83%	2.72%	7.07%	18.79%	5.20%	20.45%	1折起
中海纯债债券C 000299	基金吧 档案	债券型	09-23	0.29%	0.38%	3.75%	2.74%	6.93%	18.24%	5.15%	19.66%	0费率
中海惠祥分级债券 000674	基金吧 档案	债券型	09-23	0.10%	0.20%	2.97%	2.68%	5.55%	9.96%	3.55%	10.07%	-
中海惠利纯债分级债券 000316	基金吧 档案	债券型	09-23	0.19%	0.29%	2.88%	0.78%	4.21%	18.15%	2.67%	25.41%	-
中海惠丰纯债分级债券 163909	基金吧 档案	债券型	09-23	0.10%	0.29%	2.58%	-0.29%	3.40%	22.53%	0.68%	36.61%	-
中海惠裕纯债发起式 163907	基金吧 档案	债券型	09-23	0.10%	0.39%	2.07%	1.57%	6.57%	19.42%	4.17%	34.45%	1折起
中海增强债券A 395011	基金吧 档案	债券型	09-23	0.24%	-0.08%	1.92%	2.65%	4.93%	17.59%	-0.23%	32.70%	1折起
中海增强债券C 395012	基金吧 档案	债券型	09-23	0.24%	-0.08%	1.79%	2.38%	4.52%	16.64%	-0.56%	29.75%	0费率
中海能源策略 398021	基金吧 档案	混合型	09-23	0.45%	-4.71%	1.66%	8.20%	-1.54%	14.94%	-14.93%	1.13%	1折起
中海消费混合 398061	基金吧 档案	混合型	09-23	0.51%	-5.13%	1.58%	11.04%	20.75%	61.51%	-13.24%	160.63%	1折起
中海进取收益混合 001252	基金吧 档案	混合型	09-23	0.19%	-0.19%	1.47%	0.98%	4.34%	-	2.28%	3.30%	1折起
中海环保新能源 398051	基金吧 档案	混合型	09-23	2.33%	-2.87%	1.15%	-0.68%	-12.52%	7.84%	-24.01%	-12.00%	1折起
中海稳健债券 395001	基金吧 档案	债券型	09-23	0.10%	0.19%	1.07%	0.97%	3.51%	19.44%	1.17%	77.11%	0费率
中海积极收益混合 000597	基金吧 档案	混合型	09-23	0.61%	-0.09%	0.88%	1.50%	4.82%	13.83%	3.97%	15.20%	1折起
中海可转债A 000003	基金吧 档案	债券型	09-23	0.00%	-1.72%	0.82%	-8.81%	-8.91%	-4.18%	-18.42%	1.00%	1折起
中海可转债C 000004	基金吧 档案	债券型	09-23	0.00%	-1.70%	0.81%	-8.94%	-9.13%	-2.85%	-18.61%	1.82%	0费率
中海中鑫灵活配置混合 002110	基金吧 档案	混合型	09-23	0.20%	-0.20%	0.30%	1.30%	-	-	1.00%	1.10%	1折起
中海顺鑫保本混合 002213	基金吧 档案	保本型	09-23	0.00%	-0.20%	-0.40%	-0.30%	-	-	0.20%	0.20%	1折起
中海安鑫宝1号保本混合 001155	基金吧 档案	保本型	09-23	0.10%	-0.49%	-0.49%	0.20%	0.39%	-	-0.20%	1.70%	0费率
中海安鑫保本 000166	基金吧 档案	保本型	09-23	0.00%	-0.30%	-0.50%	-0.59%	0.40%	30.86%	-0.30%	39.36%	1折起
中海积极增利混合 001279	基金吧 档案	混合型	09-23	-0.78%	-1.77%	-0.89%	4.48%	-5.34%	-	-5.24%	-11.40%	1折起
中海合鑫混合 001005	基金吧 档案	混合型	09-23	2.19%	-4.53%	-1.36%	2.51%	-10.41%	-	-27.81%	-34.60%	1折起
中海魅力长三角混合 001864	基金吧 档案	混合型	09-23	2.01%	-1.11%	-1.93%	-	-	-	-	6.70%	1折起
中海混改红利混合 001574	基金吧 档案	混合型	09-23	6.03%	1.74%	-2.01%	-9.47%	-	-	-12.01%	-12.10%	1折起
中海优质成长混合 398001	基金吧 档案	混合型	09-23	1.66%	-0.62%	-3.01%	1.29%	7.53%	15.20%	-16.72%	387.53%	1折起
中海分红增利混合 398011	基金吧 档案	混合型	09-23	5.99%	1.49%	-3.18%	-7.40%	-17.55%	-17.62%	-33.72%	138.83%	1折起
中海合嘉增强收益债券C 002966	基金吧 档案	债券型	09-23	0.15%	-	-	-	-	-	-	0.11%	0费率
中海合嘉增强收益债券A 002965	基金吧 档案	债券型	09-23	0.15%	-	-	-	-	-	-	0.09%	1折起

基金名称	基金链接	2016-09-23		2016-09-22		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
中海货币A 392001	基金吧 档案	2.1110	3.0310%	0.4414	2.1720%	2.71%	2.64%	冯小波 等	开放申购	0费率
中海货币B 392002	基金吧 档案	2.1758	3.2770%	0.5082	2.4160%	2.95%	2.88%	冯小波 等	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
中海货币B 392002	基金吧 档案	09-23	3.2770%	2.95%	2.88%	2.99%	0.68%	1.31%	2.83%	1.97%	26.62%	0费率
中海货币A 392001	基金吧 档案	09-23	3.0310%	2.71%	2.64%	2.75%	0.62%	1.19%	2.58%	1.79%	24.76%	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	2016-09-23		2016-09-22		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中海中证高铁产业指数分级B 502032	基金吧 档案	分级杠杆	0.9890	0.2710	0.9890	0.2710	0.0000	0.00%	彭海平	场内交易	-
中海中证高铁产业指数分级A 502031	基金吧 档案	固定收益	1.0070	1.0630	1.0070	1.0630	0.0000	0.00%	彭海平	场内交易	-
中海惠利纯债分级债券B 000318	基金吧 档案	分级杠杆	1.0960	1.3480	1.0940	1.3460	0.0020	0.18%	冯小波 等	暂停申购	1折起
中海惠祥分级债券B 000676	基金吧 档案	分级杠杆	1.0030	1.2070	1.0020	1.2060	0.0010	0.10%	江小震	暂停申购	1折起
中海惠丰纯债分级债券B 150154	基金吧 档案	分级杠杆	1.0740	1.3360	1.0740	1.3360	0.0000	0.00%	冯小波 等	暂停申购	1折起
中海惠利纯债分级债券A 000317	基金吧 档案	固定收益	1.0100	1.1270	1.0100	1.1270	0.0000	0.00%	冯小波 等	暂停申购	0费率
中海惠祥分级债券A 000675	基金吧 档案	固定收益	1.0020	1.0940	1.0020	1.0940	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	0费率
中海惠丰纯债分级债券A 163910	基金吧 档案	固定收益	1.0190	1.1240	1.0180	1.1230	0.0010	0.10%	冯小波 等	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中海惠利纯债分级债券B 000318	基金吧 档案	分级杠杆	09-23	0.46%	0.18%	7.24%	6.51%	10.13%	27.29%	8.51%	37.22%	1折起
中海惠祥分级债券B 000676	基金吧 档案	分级杠杆	09-23	0.10%	-0.03%	7.15%	4.37%	8.70%	21.37%	5.28%	20.76%	1折起
中海中证高铁产业指数分级B 502032	基金吧 档案	分级杠杆	09-23	0.92%	-1.40%	6.57%	-13.70%	-53.34%	-	-60.08%	-72.09%	-
中海惠丰纯债分级债券B 150154	基金吧 档案	分级杠杆	09-23	0.37%	0.28%	6.23%	3.37%	7.29%	27.87%	4.37%	35.55%	1折起
中海中证高铁产业指数分级A 502031	基金吧 档案	固定收益	09-23	0.10%	0.40%	1.29%	2.70%	5.52%	-	3.98%	6.37%	-
中海惠利纯债分级债券A 000317	基金吧 档案	固定收益	09-23	0.10%	0.30%	1.00%	1.90%	3.43%	8.24%	2.72%	12.61%	0费率
中海惠丰纯债分级债券A 163910	基金吧 档案	固定收益	09-23	0.10%	0.39%	0.99%	1.90%	3.63%	8.07%	2.71%	13.11%	0费率
中海惠祥分级债券A 000675	基金吧 档案	固定收益	09-23	0.10%	0.30%	0.89%	1.90%	4.24%	9.41%	3.01%	9.74%	0费率