中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海医药健康产业混合A(000878) 2017年度一年期平衡混合型明星基金奖

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中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.20 88.77 59/82
基金数量(只) 3 12.18 53/82
基金经理数量 3 5.30 38/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海分红增利混合 398011 档案 混合型 06-22 0.6435 2.0435 2.26% -19.14% -1.82% 4.77 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 档案 混合型 06-22 0.8200 0.8200 2.24% -19.13% -2.38% 0.38 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型 06-22 0.9620 0.9620 2.12% -12.94% -8.29% 0.54 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型 06-22 0.7490 1.2860 2.04% -16.87% -14.40% 0.76 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型 06-22 1.0730 1.0730 1.71% -20.40% -0.56% 0.47 于航 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹灵活 398031 档案 混合型 06-22 0.6992 1.9042 1.70% -14.70% -2.55% 0.89 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型 06-22 1.0270 1.0920 1.68% -7.48% -10.62% 0.80 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型 06-22 0.3958 3.1919 1.64% -23.00% -2.99% 14.73 于航 开放申购 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型 06-22 1.6360 1.6360 1.61% 15.29% 35.66% 1.36 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 档案 股票型 06-22 1.8440 2.3420 1.60% 16.10% 37.57% 3.71 许定晴 等 限大额 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型 06-22 1.6860 1.6860 1.57% 15.40% 36.30% 6.80 许定晴 等 开放申购 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型 06-22 0.7960 0.7960 1.40% -18.19% -5.01% 2.69 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海可转债A 000003 档案 债券型 06-22 0.6540 0.8640 1.40% -15.06% -17.74% 0.29 江小震 开放申购 0.08% 购买
中海可转债C 000004 档案 债券型 06-22 0.6550 0.8650 1.39% -15.16% -18.02% 0.19 江小震 开放申购 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型 06-22 0.8830 0.8830 1.26% -11.35% 5.24% 2.17 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 档案 混合型 06-22 2.1030 2.3130 1.11% -25.32% 0.38% 4.17 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略 398021 档案 混合型 06-22 0.6471 0.9571 0.97% -26.16% -3.30% 14.03 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 档案 股票指数 06-22 0.6860 0.3800 0.59% -26.94% -29.18% 0.26 彭海平 开放申购 0.06% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 档案 混合型 06-22 1.4680 1.5880 0.41% 0.69% 24.49% 8.90 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型 06-22 1.0139 1.0139 0.31% - - 3.54 林翠萍 开放申购 0.12% 购买
中海惠祥分级债券 000674 档案 债券型 06-22 0.9130 1.0230 0.22% 3.99% 3.99% 26.34 江小震 封闭期 - 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型 06-22 0.9752 0.9752 0.21% -2.33% 0.92% 0.06 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型 06-22 0.9788 0.9788 0.20% -2.24% 1.12% 0.82 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海中鑫灵活配置混合 002110 档案 混合型 06-22 1.0310 1.0310 0.19% -8.03% -2.00% 0.79 王含嫣 等 限大额 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 档案 债券型 06-22 1.1060 1.2560 0.18% -2.47% -0.27% 0.04 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海增强债券A 395011 档案 债券型 06-22 1.1190 1.2990 0.18% -2.27% 0.09% 0.79 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海上证50 399001 档案 股票指数 06-22 1.1560 1.1560 0.17% -7.15% 8.44% 1.24 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 档案 混合型 06-22 0.9611 1.3340 0.17% -7.39% -5.40% 0.61 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型 06-22 0.9016 0.9346 0.17% -9.75% -7.97% 0.67 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 档案 分级杠杆 06-22 0.9120 1.1160 0.11% 3.99% 4.23% 26.34 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型 06-22 1.0170 1.6070 0.10% 1.29% 1.40% 0.42 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 档案 分级杠杆 06-22 0.9820 1.2410 0.05% -1.81% 5.54% 0.54 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 档案 债券型 06-22 0.9871 1.2511 0.04% -1.20% 6.08% 0.54 江小震 封闭期 - 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 档案 固定收益 06-22 1.0125 1.1915 0.01% 1.86% 3.39% 0.54 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 档案 固定收益 06-22 1.0090 1.1530 0.00% 1.50% 3.22% 26.34 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型 06-22 1.0240 1.1640 0.00% 2.20% 3.12% 0.56 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型 06-22 1.0090 1.1490 0.00% 2.02% 2.85% 0.03 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型 06-22 1.2600 1.2900 0.00% 0.88% 8.71% 0.53 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型 06-22 1.0720 1.3620 0.00% 2.39% 3.57% 5.27 江小震 开放申购 0.06% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 档案 混合型 06-22 1.0102 1.0582 -0.01% 1.91% 3.52% 2.30 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型 06-22 1.0148 1.0148 - - - 2.65 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 货币型 06-22 1.0387 3.7340% 3.58% 4.79% 1.10% 24.92 王含嫣 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 货币型 06-22 0.9718 3.4810% 3.33% 4.56% 1.04% 4.20 王含嫣 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级B 502032 分级杠杆 06-22 0.3270 -0.3910 2.19% 0.5900 -80.43% 0.26 彭海平
中海中证高铁产业指数分级A 502031 固定收益 06-22 1.0450 1.1510 0.10% 0.9880 5.45% 0.26 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601233 桐昆股份 4 1.40% 894.02 19,713.04
2 000703 恒逸石化 5 0.98% 583.18 13,838.86
3 601155 新城控股 6 0.89% 357.19 12,565.93
4 601318 中国平安 6 0.85% 182.48 11,917.95
5 002493 荣盛石化 2 0.69% 655.87 9,674.07
6 600276 恒瑞医药 3 0.67% 108.72 9,459.99
7 600887 伊利股份 7 0.66% 327.07 9,318.28
8 600763 通策医疗 5 0.66% 225.18 9,299.93
9 603883 老百姓 3 0.66% 130.46 9,289.71
10 600346 恒力股份 2 0.64% 616.09 9,013.41

行业配置前十大(全部基金)

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