中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2023-12-31

中海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 10.68 206.86 76/125
基金数量(只) 3 30.34 97/125
基金经理数量 3 6.61 70/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 档案 混合型-灵活 03-18 2.3510 2.3510 1.86% -6.37% 11.32% 0.52 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 档案 债券型-长债 03-18 1.0617 1.0687 0.05% 5.25% 6.70% 1.70 王影峰 开放申购 0.03% 购买
中海纯债债券C 000299 档案 债券型-长债 03-18 1.1910 1.3390 0.08% 1.53% 5.87% 0.16 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 档案 债券型-长债 03-18 0.8000 1.5040 0.00% 2.55% 4.98% 11.40 邵强 开放申购 0.06% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2731 1.2731 0.28% 1.21% 3.41% 0.54 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 档案 债券型-混合二级 03-18 1.2615 1.2615 0.28% 1.11% 3.17% 0.02 王影峰 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 档案 债券型-长债 03-18 1.1700 1.3450 0.09% 1.74% 2.99% 5.14 王影峰 开放申购 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 档案 债券型-中短债 03-18 0.9368 1.1975 0.02% 1.59% 2.58% 0.58 邵强 等 开放申购 0.04% 购买
中海增强收益债券A 395011 档案 债券型-混合二级 03-18 1.1330 1.5850 0.35% 0.45% 1.03% 1.91 殷婧 开放申购 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 档案 债券型-混合一级 03-18 1.0580 1.8040 0.19% 0.21% 1.02% 4.91 王萍莉 开放申购 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0900 1.5060 0.37% 0.29% 0.55% 0.12 殷婧 开放申购 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 档案 混合型-偏股 03-18 1.1230 1.6600 -0.35% -0.18% 0.09% 2.13 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 档案 混合型-灵活 03-18 1.3640 1.6230 0.74% 0.74% -1.45% 1.51 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 档案 指数型-股票 03-18 1.1320 1.4160 0.62% -1.77% -1.50% 2.88 梅寓寒 开放申购 0.12% 购买
中海添瑞定开混合 005252 档案 混合型-偏债 03-18 1.0352 1.1472 0.18% -1.34% -1.99% 0.11 章俊 暂停申购 0.10% 购买
中海海誉混合A 011514 档案 混合型-偏债 03-18 0.9446 0.9446 0.78% 0.24% -2.41% 0.67 邱红丽 开放申购 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 档案 混合型-偏债 03-18 0.9281 0.9281 0.78% -0.05% -2.99% 0.03 邱红丽 开放申购 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 档案 混合型-偏债 03-18 0.9992 0.9992 0.66% 0.94% -3.40% 0.38 许定晴 等 开放申购 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 档案 混合型-偏债 03-18 0.9925 0.9925 0.67% 0.78% -3.70% 0.04 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 档案 混合型-灵活 03-18 1.2840 1.5450 0.78% -3.93% -5.36% 1.27 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 档案 混合型-灵活 03-18 0.7084 2.1114 0.48% 0.51% -6.91% 0.34 梅寓寒 开放申购 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7540 0.9640 0.27% -7.14% -10.02% 0.29 章俊 开放申购 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7420 0.9520 0.27% -7.25% -10.39% 0.22 章俊 开放申购 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 档案 混合型-灵活 03-18 2.0530 2.0530 1.84% -4.47% -15.44% 1.16 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 档案 混合型-灵活 03-18 1.5302 1.5632 3.50% 2.78% -15.84% 0.52 邱红丽 开放申购 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 档案 混合型-灵活 03-18 0.6367 2.3847 3.80% 2.79% -16.11% 2.00 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 档案 混合型-灵活 03-18 1.2030 2.2560 1.09% -10.21% -17.83% 3.55 梁静静 等 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 档案 混合型-偏股 03-18 0.9328 1.3752 2.34% -12.85% -17.85% 0.73 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 档案 股票型 03-18 1.1520 2.7320 0.61% -9.86% -18.07% 7.79 梁静静 等 开放申购 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 档案 股票型 03-18 1.1490 1.1490 0.70% -9.88% -18.28% 0.01 梁静静 等 开放申购 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 档案 混合型-偏股 03-18 3.1840 3.3940 0.19% -12.55% -18.34% 2.62 姚晨曦 等 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 档案 混合型-灵活 03-18 1.0800 2.1330 1.12% -10.65% -18.64% 1.61 梁静静 等 开放申购 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 档案 混合型-偏股 03-18 3.1790 3.1790 0.19% -12.74% -18.67% 0.00 姚晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 档案 混合型-灵活 03-18 1.1430 1.1430 1.96% -5.46% -19.11% 0.29 陈星 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 档案 混合型-灵活 03-18 0.6590 0.6590 0.38% -11.83% -22.51% 0.44 陈玮 开放申购 0.12% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 档案 混合型-偏股 03-18 0.7258 0.7258 2.05% -9.32% -23.51% 0.57 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 档案 混合型-灵活 03-18 0.3004 4.1144 2.18% -7.80% -24.48% 13.07 许定晴 开放申购 0.12% 购买
中海环保新能源混合 398051 档案 混合型-灵活 03-18 1.5450 1.8320 0.72% -13.88% -24.56% 12.06 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 档案 混合型-灵活 03-18 1.3720 1.3720 2.31% -5.25% -24.95% 0.61 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海能源策略混合 398021 档案 混合型-灵活 03-18 0.6588 1.2068 1.14% -13.37% -24.95% 11.91 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 档案 混合型-灵活 03-18 0.7670 0.8870 1.05% -14.78% -28.92% 0.41 陈玮 等 开放申购 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 档案 混合型-偏股 03-18 0.9327 0.9327 2.34% -12.82% - 0.41 姚晨曦 开放申购 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 档案 债券型-中短债 03-18 0.9397 0.9397 0.03% - - 0.00 邵强 等 开放申购 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 档案 混合型-灵活 03-18 1.1460 1.1460 1.96% - - 0.22 陈星 开放申购 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 档案 混合型-灵活 03-18 0.7082 0.7082 0.48% - - - 梅寓寒 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 档案 混合型-灵活 03-18 0.7650 0.7650 1.19% - - - 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币A 392001 货币型-普通货币 03-18 0.3744 1.3690% 1.41% 1.59% 0.43% 2.38 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
中海货币B 392002 货币型-普通货币 03-18 0.4400 1.6130% 1.66% 1.84% 0.49% 51.35 王萍莉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002050 三花智控 8 1.21% 617.99 18,168.91
2 600276 恒瑞医药 12 1.14% 380.03 17,188.84
3 600079 人福医药 6 1.13% 683.08 16,981.35
4 300124 汇川技术 8 0.96% 229.21 14,472.32
5 601100 恒立液压 5 0.79% 218.31 11,937.34
6 601689 拓普集团 5 0.79% 161.75 11,888.63
7 002472 双环传动 4 0.68% 394.97 10,277.00
8 002430 杭氧股份 3 0.65% 334.74 9,777.74
9 603596 伯特利 3 0.64% 140.02 9,703.39
10 300633 开立医疗 4 0.64% 204.00 9,649.20

行业配置前十大(全部基金)

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