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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 合资企业 天相评级: 暂无评级 管理规模: 385.01亿元 经理人数: 13人
基金总数: 47只 普通基金: 37只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
基金经理
基金净值
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-12-092016-12-08日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海医疗保健主题股票
399011
基金吧 档案股票型1.30801.71801.31401.7240-0.0060-0.46%郑磊开放申购1折起
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数1.02501.02501.01201.01200.01301.28%彭海平开放申购1折起
中海中证高铁产业指数分级
502030
基金吧 档案股票指数1.11000.77901.10100.77000.00900.82%彭海平开放申购1折起
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.16001.16001.16001.16000.00000.00%刘俊限大额1折起
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.11901.11901.12001.1200-0.0010-0.09%郑磊开放申购1折起
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.09601.09601.09701.0970-0.0010-0.09%郑磊开放申购0费率
中海合鑫混合
001005
基金吧 档案混合型0.62800.62800.63600.6360-0.0080-1.26%夏春晖开放申购1折起
中海进取收益混合
001252
基金吧 档案混合型1.04001.04001.04001.04000.00000.00%于航 等限大额1折起
中海积极增利混合
001279
基金吧 档案混合型0.86700.86700.86900.8690-0.0020-0.23%左剑开放申购1折起
中海混改红利混合
001574
基金吧 档案混合型0.83700.83700.84000.8400-0.0030-0.36%邱红丽开放申购1折起
中海魅力长三角混合
001864
基金吧 档案混合型1.09401.09401.09201.09200.00200.18%于航 等开放申购1折起
中海中鑫灵活配置混合
002110
基金吧 档案混合型1.02201.02201.02201.02200.00000.00%左剑 等限大额1折起
中海沪港深价值优选混合
002214
基金吧 档案混合型1.11801.11801.12801.1280-0.0100-0.89%林翠萍 等开放申购1折起
中海优势精选灵活配置混合
393001
基金吧 档案混合型1.22201.28701.22701.2920-0.0050-0.41%刘俊 等开放申购1折起
中海优质成长混合
398001
基金吧 档案混合型0.42713.26990.42633.26790.00080.19%于航开放申购1折起
中海分红增利混合
398011
基金吧 档案混合型0.64112.04110.64312.0431-0.0020-0.31%邱红丽开放申购1折起
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.70471.01470.70661.0166-0.0019-0.27%姚晨曦开放申购1折起
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型0.70291.90790.70391.9089-0.0010-0.14%邱红丽开放申购1折起
中海量化策略混合
398041
基金吧 档案混合型0.95601.49300.95501.49200.00100.10%周其源开放申购1折起
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型0.93000.93000.92900.92900.00100.11%开文明开放申购1折起
中海消费混合
398061
基金吧 档案混合型2.17702.38702.18602.3960-0.0090-0.41%姚晨曦开放申购1折起
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型0.84301.05300.84601.0560-0.0030-0.35%江小震限大额1折起
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型0.84901.05900.85201.0620-0.0030-0.35%江小震限大额0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型1.03901.17901.03901.17900.00000.00%江小震开放申购1折起
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型1.02901.16901.03001.1700-0.0010-0.10%江小震开放申购0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型1.01701.26101.01701.26100.00000.00%江小震封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型0.98801.09700.98801.09700.00000.00%江小震封闭期-
中海合嘉增强收益债券A
002965
基金吧 档案债券型0.98610.98610.98600.98600.00010.01%于航 等开放申购1折起
中海合嘉增强收益债券C
002966
基金吧 档案债券型0.98590.98590.98590.98590.00000.00%江小震 等开放申购0费率
中海惠裕纯债发起式
163907
基金吧 档案债券型1.03101.32101.03101.32100.00000.00%江小震开放申购1折起
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.01101.27801.01101.27800.00000.00%江小震封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.02401.61401.02401.61400.00000.00%江小震开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.26601.30601.26601.30600.00000.00%江小震 等开放申购1折起
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.23601.27601.23601.27600.00000.00%江小震 等开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.00401.39401.00401.39400.00000.00%刘俊开放申购1折起
中海安鑫宝1号保本混合
001155
基金吧 档案保本型1.01701.01701.01701.01700.00000.00%刘俊封闭期0费率
中海顺鑫保本混合
002213
基金吧 档案保本型1.00001.0000----刘俊暂停申购1折起
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2016-12-092016-12-0814日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案1.47612.6450%0.57412.6090%2.93%2.89%江小震开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案1.54132.8860%0.63822.8500%3.16%3.13%江小震开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2016-12-092016-12-08日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海中证高铁产业指数分级B
502032
基金吧 档案分级杠杆1.20200.48401.18400.46600.01801.52%彭海平场内交易-
中海中证高铁产业指数分级A
502031
基金吧 档案固定收益1.01801.07401.01801.07400.00000.00%彭海平场内交易-
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆1.01501.26701.01401.26600.00100.10%江小震暂停申购1折起
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆0.93901.14300.94001.1440-0.0010-0.11%江小震暂停申购1折起
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆1.02101.28301.02101.28300.00000.00%江小震暂停申购1折起
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.01801.13501.01801.13500.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.00901.10101.00901.10100.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.00701.13101.00701.13100.00000.00%江小震暂停申购0费率
2
3
4
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中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2016-12-09
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-3.07%-0.54%-1.00%70|71
混合型-1.05%-0.17%-1.00%69|103
债券型-0.73%-0.27%-1.00%87|94
货币型0.05%0.05%-1.00%18|87
更新日期:2016-12-09
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1仙琚制药0.59%0.00%股吧 资讯 档案
2华海药业0.51%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金0.46%0.00%股吧 资讯 档案
4中金黄金0.45%0.00%股吧 资讯 档案
5紫金矿业0.40%0.00%股吧 资讯 档案
6豫园商城0.39%0.00%股吧 资讯 档案
7西部黄金0.37%0.00%股吧 资讯 档案
8赤峰黄金0.34%0.00%股吧 资讯 档案
9湖南黄金0.34%0.00%股吧 资讯 档案
10网宿科技0.31%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.01%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.69%0.00%股吧 资讯 档案
3兴业银行3.02%0.00%股吧 资讯 档案
4中国中铁2.75%0.00%股吧 资讯 档案
5中国中车2.64%0.00%股吧 资讯 档案
6招商银行2.56%0.00%股吧 资讯 档案
7中国铁建2.47%0.00%股吧 资讯 档案
8浦发银行2.46%0.00%股吧 资讯 档案
9海通证券2.13%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行2.08%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1仙琚制药2.97%0.00%股吧 资讯 档案
2华海药业2.50%0.00%股吧 资讯 档案
3山东黄金2.33%0.00%股吧 资讯 档案
4中金黄金2.32%0.00%股吧 资讯 档案
5紫金矿业2.03%0.00%股吧 资讯 档案
6豫园商城1.98%0.00%股吧 资讯 档案
7西部黄金1.87%0.00%股吧 资讯 档案
8赤峰黄金1.76%0.00%股吧 资讯 档案
9湖南黄金1.72%0.00%股吧 资讯 档案
10网宿科技1.43%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新0.06%0.00%股吧 资讯 档案
2网宿科技0.05%0.00%股吧 资讯 档案
3晶盛机电0.04%0.00%股吧 资讯 档案
4潞安环能0.03%0.00%股吧 资讯 档案
5仙琚制药0.02%0.00%股吧 资讯 档案
6华海药业0.01%0.00%股吧 资讯 档案
7思创医惠0.01%0.00%股吧 资讯 档案
8东江环保0.01%0.00%股吧 资讯 档案
9富春通信0.01%0.00%股吧 资讯 档案
10聚光科技0.01%0.00%股吧 资讯 档案
持仓截止日期:2016-09-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型1.78%2.82%3.15%57|72
混合型-0.17%0.99%3.15%74|101
债券型1.94%1.80%3.15%37|91
货币型0.74%0.62%3.15%5|95
更新日期:2016-09-30
  • 持有人结构
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  • 行业配置
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  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
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927794719363煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太... [中海分红增利]小胜ixpydd2016-12-11
7110中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金... [中海沪港深价值优选混合]基金资讯2016-12-10
3120中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金... [中海沪港深价值优选混合]基金资讯2016-12-10
6720活鸡被死人养,就成了这样! [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-09
6610别人涨时你在跌,别人跌时你大跌,什么时候吐出... [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-08
13814讨论什么价位建仓 [中海能源策略]乱世黑脸2016-12-08
4740这个基金经理是怎么当上的?中海基金公司没别人... [中海蓝筹灵活]太阳照在桑干河上2016-12-08
5020没能力,就滚蛋! [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-08
20023估值越来越不准……逢跌加吧 [中海消费混合]智慧玛利亚2016-12-07
8260这只鸡和中海上证差不多的,现在上证是1.01... [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-07
6600于痿哥,你还要痿到什么时候,不会直是太监吧 [中海优质成长]股友n1rVSg2016-12-07
6570左右转换还是亏! [中海消费混合]n1213879761d3bbf2016-12-07
15275不懂,早未抛,进五万,期待有好消息! [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-06
6340中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2... [中海纯债债券A]基金资讯2016-12-06
8651我这几支鸡,都是一路狂跌,为什么请教一下 [中海优质成长]股友dxpFHH2016-12-06
7160中海纯债债券型证券投资基金招募说明书更新招募... [中海纯债债券A]基金资讯2016-12-06
5710垃圾不能再垃圾了 [中海蓝筹灵活]浪漫使徒2016-12-05
4060封闭期内中海顺鑫保本混合型证券投资基金周净值... [中海顺鑫保本混合]基金资讯2016-12-05
5070封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金... [中海安鑫宝1号保本混合]基金资讯2016-12-05
8191于痿哥,你再勃起也超不过4毛3!不能搞就阉了... [中海优质成长]广西手机网友2016-12-05
11420终于下手卖了,拿了一年亏了25%。大盘涨了5... [中海蓝筹灵活]忘了睡882016-12-03
6620你再跌,老子又进,我就不信这个邪! [中海优质成长]瑞云祥和年2016-12-02
5280跌得好我喜欢 [中海纯债债券C]广西网友的882016-12-01
34817又一轮上涨将到来.…… [中海消费混合]智慧玛利亚2016-12-01
3740呱唧呱唧! [中海纯债债券C]即使青春留不住2016-12-01
9590基金手续费怎么算的啊中海分红增利]长草颜团子2016-12-01
30632中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2016-12-01
599114这个于春驴比夏春驴还蠢 [中海优质成长]wangkezhen19762016-12-01
34637二笔于航 [中海优质成长]wangkezhen19762016-12-01
40829于大傻比 [中海优质成长]wangkezhen19762016-12-01
10542主板涨你不涨,以为你买了创业板,现在创业板涨... [中海蓝筹灵活]忘了睡882016-12-01
3900买了就套,中海沪港深价值优选混合]wsxcq2016-11-30
15012就算大盘涨到5000,你也是这个点 [中海分红增利]n1433745750037d52016-11-30
64304毛3必痿 [中海优质成长]股友n1rVSg2016-11-30
19400中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2016-11-30
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7830分红三个月涨了二分钱,一头猪都能炒成这样子。 [中海能源策略]lfx君子2016-11-29
6910该走了,这鸡瘟着呢! [中海优质成长]瑞云祥和年2016-11-29
17940中海基金管理有限公司关于旗下基金新增杭州科地... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2016-11-29
7040中海基金管理有限公司关于旗下基金新增杭州科地... [中海中证高铁产业指数分级B]基金资讯2016-11-28
13092于经理:加油,398001基金去年都分红了,... [中海优质成长]上海网友2016-11-28
7100今天想撤一点点,慢慢撤。 [中海消费混合]qingsongwu2016-11-28
7210中海货币市场证券投资基金基金合同 [中海货币B]基金资讯2016-11-28
6990中海货币市场证券投资基金托管协议 [中海货币B]基金资讯2016-11-28
5830中海基金管理有限公司关于中海货币市场证券投资... [中海货币B]基金资讯2016-11-28
26170中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在天津国... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2016-11-28
11111有關部門是不是對這隻基金查一查 [中海能源策略]山东济宁手机网友2016-11-25
9050黄金都是在最高位接的盘,里边肯定有猫腻,就不... [中海能源策略]京ZT5C652016-11-25
7510为什么中海在最高位接的黄金的盘,里边肯定有猫... [中海能源策略]京ZT5C652016-11-25
30070中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海中... [中海优势精选灵活配置混合]基金资讯2016-11-24
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