基金公司

基金名称	基金链接	基金类型	2017-05-26		2017-05-25		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中海医疗保健主题股票 399011	基金吧 档案	股票型	1.3530	1.7630	1.3630	1.7730	-0.0100	-0.73%	郑磊	开放申购	1折起
中海上证50 399001	基金吧 档案	股票指数	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%	彭海平	开放申购	1折起
中海中证高铁产业指数分级 502030	基金吧 档案	股票指数	0.9850	0.6540	0.9840	0.6530	0.0010	0.10%	彭海平	开放申购	1折起
中海积极收益混合 000597	基金吧 档案	混合型	1.1450	1.1750	1.1450	1.1750	0.0000	0.00%	刘俊	限大额	1折起
中海医药健康产业混合A 000878	基金吧 档案	混合型	1.1910	1.1910	1.1950	1.1950	-0.0040	-0.33%	郑磊	开放申购	1折起
中海医药健康产业混合C 000879	基金吧 档案	混合型	1.1610	1.1610	1.1660	1.1660	-0.0050	-0.43%	郑磊	开放申购	0费率
中海合鑫混合 001005	基金吧 档案	混合型	0.6350	0.6350	0.6360	0.6360	-0.0010	-0.16%	夏春晖	开放申购	1折起
中海进取收益混合 001252	基金吧 档案	混合型	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%	于航 等	限大额	1折起
中海积极增利混合 001279	基金吧 档案	混合型	0.7980	0.7980	0.8040	0.8040	-0.0060	-0.75%	左剑	开放申购	1折起
中海混改红利混合 001574	基金吧 档案	混合型	0.7990	0.7990	0.8150	0.8150	-0.0160	-1.96%	邱红丽	开放申购	1折起
中海魅力长三角混合 001864	基金吧 档案	混合型	1.0310	1.0310	1.0370	1.0370	-0.0060	-0.58%	于航	开放申购	1折起
中海中鑫灵活配置混合 002110	基金吧 档案	混合型	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	左剑 等	限大额	1折起
中海沪港深价值优选混合 002214	基金吧 档案	混合型	1.2320	1.2320	1.2330	1.2330	-0.0010	-0.08%	林翠萍 等	开放申购	1折起
中海添顺定期开放混合 004219	基金吧 档案	混合型	1.0160	1.0160	-	-	-	-	刘俊 等	暂停申购	1折起
中海优势精选灵活配置混合 393001	基金吧 档案	混合型	1.1360	1.2010	1.1340	1.1990	0.0020	0.18%	刘俊 等	开放申购	1折起
中海优质成长混合 398001	基金吧 档案	混合型	0.3866	3.1690	0.3893	3.1758	-0.0027	-0.69%	于航	开放申购	1折起
中海分红增利混合 398011	基金吧 档案	混合型	0.6243	2.0243	0.6365	2.0365	-0.0122	-1.92%	邱红丽	开放申购	1折起
中海能源策略 398021	基金吧 档案	混合型	0.6226	0.9326	0.6248	0.9348	-0.0022	-0.35%	姚晨曦	开放申购	1折起
中海蓝筹灵活 398031	基金吧 档案	混合型	0.6836	1.8886	0.6968	1.9018	-0.0132	-1.89%	邱红丽	开放申购	1折起
中海量化策略混合 398041	基金吧 档案	混合型	0.8720	1.4090	0.8710	1.4080	0.0010	0.11%	彭海平	开放申购	1折起
中海环保新能源 398051	基金吧 档案	混合型	0.8150	0.8150	0.8180	0.8180	-0.0030	-0.37%	蒋佳良	开放申购	1折起
中海消费混合 398061	基金吧 档案	混合型	1.9470	2.1570	1.9590	2.1690	-0.0120	-0.61%	姚晨曦	开放申购	1折起
中海可转债A 000003	基金吧 档案	债券型	0.7650	0.9750	0.7630	0.9730	0.0020	0.26%	江小震	开放申购	1折起
中海可转债C 000004	基金吧 档案	债券型	0.7690	0.9790	0.7670	0.9770	0.0020	0.26%	江小震	开放申购	0费率
中海纯债债券A 000298	基金吧 档案	债券型	0.9850	1.1250	0.9850	1.1250	0.0000	0.00%	江小震	开放申购	1折起
中海纯债债券C 000299	基金吧 档案	债券型	0.9740	1.1140	0.9740	1.1140	0.0000	0.00%	江小震	开放申购	0费率
中海惠利纯债分级债券 000316	基金吧 档案	债券型	0.9880	1.2440	0.9880	1.2440	0.0000	0.00%	江小震	封闭期	-
中海惠祥分级债券 000674	基金吧 档案	债券型	0.8610	0.9710	0.8610	0.9710	0.0000	0.00%	江小震	封闭期	-
中海合嘉增强收益债券A 002965	基金吧 档案	债券型	0.9521	0.9521	0.9524	0.9524	-0.0003	-0.03%	于航 等	开放申购	1折起
中海合嘉增强收益债券C 002966	基金吧 档案	债券型	0.9506	0.9506	0.9509	0.9509	-0.0003	-0.03%	江小震 等	开放申购	0费率
中海惠裕纯债发起式 163907	基金吧 档案	债券型	1.0270	1.3170	1.0260	1.3160	0.0010	0.10%	江小震	开放申购	1折起
中海惠丰纯债分级债券 163909	基金吧 档案	债券型	0.9390	1.2070	0.9390	1.2070	0.0000	0.00%	江小震	封闭期	-
中海稳健债券 395001	基金吧 档案	债券型	1.0000	1.5900	1.0000	1.5900	0.0000	0.00%	江小震	开放申购	0费率
中海增强债券A 395011	基金吧 档案	债券型	1.1010	1.2810	1.1020	1.2820	-0.0010	-0.09%	江小震 等	开放申购	1折起
中海增强债券C 395012	基金吧 档案	债券型	1.0930	1.2430	1.0940	1.2440	-0.0010	-0.09%	江小震 等	开放申购	0费率
中海安鑫保本 000166	基金吧 档案	保本型	1.0140	1.4070	1.0130	1.4060	0.0010	0.10%	刘俊	开放申购	1折起
中海顺鑫保本混合 002213	基金吧 档案	保本型	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	刘俊 等	开放申购	1折起

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中海医药健康产业混合A 000878	基金吧 档案	混合型	05-26	-0.67%	1.02%	6.34%	3.48%	17.34%	-41.87%	9.77%	19.10%	1折起
中海医疗保健主题股票 399011	基金吧 档案	股票型	05-26	-0.44%	1.65%	6.12%	-0.95%	11.36%	-25.54%	8.33%	81.26%	1折起
中海医药健康产业混合C 000879	基金吧 档案	混合型	05-26	-0.77%	0.87%	6.03%	2.93%	16.10%	-42.86%	9.32%	16.10%	0费率
中海合鑫混合 001005	基金吧 档案	混合型	05-26	0.00%	0.47%	5.66%	-2.61%	2.09%	-52.40%	5.31%	-36.50%	1折起
中海沪港深价值优选混合 002214	基金吧 档案	混合型	05-26	1.32%	0.41%	5.03%	6.94%	22.34%	-	12.20%	23.20%	1折起
中海上证50 399001	基金吧 档案	股票指数	05-26	4.62%	5.36%	3.27%	1.17%	17.49%	-25.70%	7.21%	4.10%	1折起
中海分红增利混合 398011	基金吧 档案	混合型	05-26	-2.44%	-2.70%	3.24%	-7.06%	-4.45%	-54.08%	3.89%	123.40%	1折起
中海蓝筹灵活 398031	基金吧 档案	混合型	05-26	-1.96%	-2.32%	3.00%	-4.38%	-3.61%	-46.87%	3.56%	88.32%	1折起
中海混改红利混合 001574	基金吧 档案	混合型	05-26	-2.44%	-2.68%	2.44%	-9.31%	-6.77%	-	2.04%	-20.10%	1折起
中海安鑫保本 000166	基金吧 档案	保本型	05-26	0.10%	0.20%	0.70%	0.70%	0.60%	-3.40%	1.10%	40.75%	1折起
中海安鑫宝1号保本混合 001155	基金吧 档案	保本型	04-05	0.00%	0.20%	0.69%	0.98%	0.98%	2.60%	0.79%	2.60%	-
中海积极收益混合 000597	基金吧 档案	混合型	05-26	0.09%	0.36%	0.62%	1.05%	3.09%	8.21%	1.66%	17.52%	1折起
中海中鑫灵活配置混合 002110	基金吧 档案	混合型	05-26	0.48%	0.39%	0.48%	1.46%	3.49%	-	2.47%	3.90%	1折起
中海顺鑫保本混合 002213	基金吧 档案	保本型	05-26	0.00%	0.00%	0.40%	0.80%	0.50%	-	0.80%	0.80%	1折起
中海惠利纯债分级债券 000316	基金吧 档案	债券型	05-26	0.00%	-0.20%	-0.10%	-3.28%	-1.37%	4.09%	-0.10%	21.06%	-
中海增强债券A 395011	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.18%	-0.63%	-0.27%	-3.15%	-0.03%	-7.69%	-0.27%	28.92%	1折起
中海稳健债券 395001	基金吧 档案	债券型	05-26	0.10%	-0.10%	-0.30%	-3.57%	-2.44%	-2.59%	-1.09%	70.13%	0费率
中海惠裕纯债发起式 163907	基金吧 档案	债券型	05-26	0.10%	-0.48%	-0.48%	-0.96%	1.58%	9.90%	0.39%	33.41%	1折起
中海纯债债券A 000298	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.40%	-1.10%	-0.71%	-6.72%	-2.76%	3.83%	-0.10%	12.14%	1折起
中海纯债债券C 000299	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.31%	-1.12%	-0.71%	-6.97%	-3.18%	3.83%	-0.20%	11.00%	0费率
中海增强债券C 395012	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.09%	-0.82%	-0.90%	-3.91%	-1.06%	-9.00%	-1.06%	24.98%	0费率
中海进取收益混合 001252	基金吧 档案	混合型	05-26	0.29%	-0.48%	-1.05%	-0.86%	2.37%	3.19%	0.49%	3.60%	1折起
中海合嘉增强收益债券A 002965	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.05%	-0.77%	-2.02%	-4.53%	-	-	-1.91%	-4.79%	1折起
中海合嘉增强收益债券C 002966	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.05%	-0.82%	-2.11%	-4.67%	-	-	-2.03%	-4.94%	0费率
中海积极增利混合 001279	基金吧 档案	混合型	05-26	-3.39%	-3.39%	-2.80%	-9.52%	-5.67%	-20.44%	-2.56%	-20.20%	1折起
中海优势精选灵活配置混合 393001	基金吧 档案	混合型	05-26	-0.79%	-1.47%	-4.94%	-8.76%	3.74%	-21.22%	-3.48%	20.98%	1折起
中海可转债A 000003	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.26%	-4.14%	-4.97%	-12.57%	-10.32%	-53.24%	-5.56%	-10.06%	1折起
中海可转债C 000004	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.26%	-4.23%	-5.06%	-12.71%	-10.58%	-53.25%	-5.64%	-9.59%	0费率
中海惠丰纯债分级债券 163909	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.21%	-1.57%	-6.00%	-8.21%	-5.38%	-2.75%	-6.00%	25.64%	-
中海魅力长三角混合 001864	基金吧 档案	混合型	05-26	-0.58%	-3.01%	-6.10%	-7.12%	2.59%	-	-1.06%	3.10%	1折起
中海环保新能源 398051	基金吧 档案	混合型	05-26	0.62%	-1.69%	-6.21%	-15.28%	-4.23%	-51.46%	-2.51%	-18.50%	1折起
中海量化策略混合 398041	基金吧 档案	混合型	05-26	-0.80%	-3.65%	-6.54%	-10.47%	7.26%	-15.50%	-3.86%	31.08%	1折起
中海优质成长混合 398001	基金吧 档案	混合型	05-26	-1.28%	-3.45%	-6.57%	-11.13%	-3.25%	-54.16%	-2.30%	353.40%	1折起
中海消费混合 398061	基金吧 档案	混合型	05-26	-2.65%	-6.71%	-6.66%	-12.69%	0.78%	-46.77%	-4.51%	132.56%	1折起
中海能源策略 398021	基金吧 档案	混合型	05-26	-2.01%	-6.49%	-7.89%	-13.35%	-0.84%	-52.96%	-5.82%	-9.07%	1折起
中海中证高铁产业指数分级 502030	基金吧 档案	股票指数	05-26	-1.30%	-6.81%	-10.78%	-12.99%	3.46%	-	-8.88%	-34.55%	1折起
中海惠祥分级债券 000674	基金吧 档案	债券型	05-26	-0.12%	-1.60%	-11.77%	-13.89%	-11.08%	-11.60%	-11.77%	-5.32%	-
中海添顺定期开放混合 004219	基金吧 档案	混合型	05-26	1.39%	-	-	-	-	-	-	1.60%	1折起

基金名称	基金链接	2017-05-26		2017-05-25		14日年化	28日年化	基金经理	申购状态	手续费	操作
		万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
中海货币A 392001	基金吧 档案	0.9071	3.3770%	0.9115	3.3830%	3.34%	3.35%	江小震	开放申购	0费率
中海货币B 392002	基金吧 档案	0.9733	3.6260%	0.9770	3.6320%	3.58%	3.59%	江小震	开放申购	0费率

基金名称	基金链接	日期	7日 年化	14日 年化	28日 年化	35日 年化	近3月	近6月	近1年	今年来	成立来	手续费	操作
中海货币B 392002	基金吧 档案	05-26	3.6260%	3.58%	3.59%	3.56%	0.80%	1.45%	2.87%	1.19%	29.15%	0费率
中海货币A 392001	基金吧 档案	05-26	3.3770%	3.34%	3.35%	3.32%	0.74%	1.33%	2.63%	1.10%	27.05%	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	2017-05-26		2017-05-25		日增长值	日增长率	基金经理	申购状态	手续费	操作
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
中海中证高铁产业指数分级B 502032	基金吧 档案	分级杠杆	0.9290	0.2110	0.9270	0.2090	0.0020	0.22%	彭海平	场内交易	-
中海中证高铁产业指数分级A 502031	基金吧 档案	固定收益	1.0410	1.0970	1.0410	1.0970	0.0000	0.00%	彭海平	场内交易	-
中海惠利纯债分级债券B 000318	基金吧 档案	分级杠杆	0.9290	1.1810	0.9290	1.1810	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	1折起
中海惠祥分级债券B 000676	基金吧 档案	分级杠杆	0.8580	1.0620	0.8580	1.0620	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	1折起
中海惠丰纯债分级债券B 150154	基金吧 档案	分级杠杆	0.9360	1.1980	0.9370	1.1990	-0.0010	-0.11%	江小震	暂停申购	1折起
中海惠利纯债分级债券A 000317	基金吧 档案	固定收益	1.0190	1.1550	1.0190	1.1550	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	0费率
中海惠祥分级债券A 000675	基金吧 档案	固定收益	1.0080	1.1180	1.0080	1.1180	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	0费率
中海惠丰纯债分级债券A 163910	基金吧 档案	固定收益	1.0060	1.1480	1.0060	1.1480	0.0000	0.00%	江小震	暂停申购	0费率

基金名称	基金链接	基金类型	日期	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	成立来	手续费	操作
中海中证高铁产业指数分级A 502031	基金吧 档案	固定收益	05-26	0.10%	0.39%	1.26%	2.46%	5.12%	-	1.96%	9.96%	-
中海惠利纯债分级债券A 000317	基金吧 档案	固定收益	05-26	0.10%	0.30%	1.09%	2.20%	4.14%	7.71%	1.80%	15.77%	0费率
中海惠祥分级债券A 000675	基金吧 档案	固定收益	05-26	0.10%	0.30%	0.90%	1.80%	3.63%	8.45%	1.40%	12.38%	0费率
中海惠丰纯债分级债券A 163910	基金吧 档案	固定收益	05-26	0.10%	0.30%	0.90%	1.80%	3.73%	7.51%	1.50%	15.84%	0费率
中海惠利纯债分级债券B 000318	基金吧 档案	分级杠杆	05-26	-0.11%	-1.28%	-2.72%	-13.58%	-8.47%	-3.24%	-3.83%	16.31%	1折起
中海惠丰纯债分级债券B 150154	基金吧 档案	分级杠杆	05-26	-0.21%	-1.68%	-3.01%	-12.11%	-6.96%	-4.27%	-4.29%	18.13%	1折起
中海惠祥分级债券B 000676	基金吧 档案	分级杠杆	05-26	0.00%	-1.72%	-3.05%	-12.72%	-7.77%	-7.85%	-4.13%	3.30%	1折起
中海中证高铁产业指数分级B 502032	基金吧 档案	分级杠杆	05-26	-2.82%	-13.74%	-21.27%	-25.56%	1.64%	-	-18.58%	-73.79%	-