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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
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成立日期: 2004-03-18 公司性质:
海通评级: 暂无评级 基金数量: 33只
开基数量: 23只 货基数量: 2只
封基数量: 0只 创新封基: 8只
管理规模: 154.14亿元 经理人数: 15人
基金 资料
基本概况
基金经理
分红 回报
分红配送
投资 组合
持仓明细 行业配置
资产配置 持仓变动
基金 报告
全部报告
定期报告
规模 份额
规模变动
持有人结构
财务 数据
财务指标

中海基金管理有限公司旗下基金产品

[开放式基金]最近更新时间:2014-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称基金链接基金类型2014-10-172014-10-16日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
398041中海量化策略基金吧 档案股票型0.94500.98200.94300.98000.00200.21%俞忠华 等开放申购
398061中海消费精选基金吧 档案股票型1.32301.53301.33401.5440-0.0110-0.82%骆泽斌开放申购
399001中海上证50基金吧 档案股票指数0.67900.67900.68100.6810-0.0020-0.29%彭海平开放申购
399011中海上证380基金吧 档案股票指数1.22501.22501.24101.2410-0.0160-1.29%陈明星开放申购
000597中海积极收益混合基金吧 档案混合型1.01801.01801.01801.01800.00000.00%刘俊开放申购
398001中海优质成长基金吧 档案混合型0.57852.97460.58122.9814-0.0027-0.46%张亮 等开放申购
398011中海分红增利基金吧 档案混合型0.82072.22070.81952.21950.00120.15%笪菲开放申购
398021中海能源策略基金吧 档案混合型0.61740.92740.61570.92570.00170.28%许定晴 等开放申购
398031中海蓝筹灵活基金吧 档案混合型1.16151.82651.15471.81970.00680.59%邱红丽开放申购
398051中海环保新能源基金吧 档案混合型0.81600.81600.82400.8240-0.0080-0.97%开文明开放申购
000316中海惠利纯债分级债券基金吧 档案债券创新1.06701.07501.06501.07300.00200.19%陆成来封闭期
000674中海惠祥分级债券基金吧 档案债券创新1.00301.0030----江小震封闭期
163907中海惠裕纯债分级债券基金吧 档案债券创新1.09801.13201.09501.12900.00300.27%江小震 等暂停申购
163909中海惠丰纯债分级债券基金吧 档案债券创新1.06801.07701.06601.07500.00200.19%陆成来封闭期
000003中海可转债A基金吧 档案债券型1.05601.05601.06401.0640-0.0080-0.75%江小震开放申购
000004中海可转债C基金吧 档案债券型1.05101.05101.05901.0590-0.0080-0.76%江小震开放申购
000298中海纯债债券A基金吧 档案债券型1.02701.02701.02501.02500.00200.20%冯小波开放申购
000299中海纯债债券C基金吧 档案债券型1.02401.02401.02201.02200.00200.20%冯小波开放申购
395001中海稳健债券基金吧 档案债券型1.15501.43501.15501.43500.00000.00%刘俊开放申购
395011中海增强债券A基金吧 档案债券型1.09601.13601.09401.13400.00200.18%江小震开放申购
395012中海增强债券C基金吧 档案债券型1.08001.12001.07801.11800.00200.19%江小震开放申购
000166中海安鑫保本基金吧 档案保本型1.07001.07001.07301.0730-0.0030-0.28%刘俊开放申购
393001中海保本基金吧 档案保本型1.06501.13001.06801.1330-0.0030-0.28%刘俊开放申购
000317中海惠利纯债分级债券A基金吧 档案分级1.02001.04401.01901.04300.00100.10%陆成来暂停申购
000318中海惠利纯债分级债券B基金吧 档案分级1.09301.09301.09001.09000.00300.28%陆成来暂停申购
000675中海惠祥分级债券A基金吧 档案分级1.00701.0070----江小震暂停申购
000676中海惠祥分级债券B基金吧 档案分级0.99500.9950----江小震暂停申购
150114中海惠裕纯债债券B基金吧 档案分级1.11001.11001.10601.10600.00400.36%江小震 等暂停申购
150154中海惠丰纯债分级债券B基金吧 档案分级1.07801.07801.07501.07500.00300.28%陆成来暂停申购
163908中海惠裕纯债债券A基金吧 档案分级1.01301.07901.01301.07900.00000.00%江小震 等暂停申购
163910中海惠丰纯债分级债券A基金吧 档案分级1.00401.04901.00401.04900.00000.00%陆成来暂停申购
[货币型基金]最近更新时间:2014-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金代码基金名称基金链接2014-10-172014-10-1614日年化28日年化基金经理申购状态操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
392001中海货币A基金吧 档案0.99853.6520%0.98553.6630%4.25%4.84%冯小波开放申购
392002中海货币B基金吧 档案1.06473.8980%1.05053.9090%4.49%5.08%冯小波开放申购
[创新封闭式基金]最近更新时间:2014-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新封闭式基金净值
基金代码基金名称基金链接2014-10-172014-10-16日增长值日增长率基金经理申购状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
000316中海惠利纯债分级债券基金吧 档案1.06701.07501.06501.07300.00200.19%陆成来封闭期
000674中海惠祥分级债券基金吧 档案1.00301.0030----江小震封闭期
163907中海惠裕纯债分级债券基金吧 档案1.09801.13201.09501.12900.00300.27%江小震 等暂停申购
163909中海惠丰纯债分级债券基金吧 档案1.06801.07701.06601.07500.00200.19%陆成来封闭期
000317中海惠利纯债分级债券A基金吧 档案1.02001.04401.01901.04300.00100.10%陆成来暂停申购
000318中海惠利纯债分级债券B基金吧 档案1.09301.09301.09001.09000.00300.28%陆成来暂停申购
000675中海惠祥分级债券A基金吧 档案1.00701.0070----江小震暂停申购
000676中海惠祥分级债券B基金吧 档案0.99500.9950----江小震暂停申购
150114中海惠裕纯债债券B基金吧 档案1.11001.11001.10601.10600.00400.36%江小震 等暂停申购
150154中海惠丰纯债分级债券B基金吧 档案1.07801.07801.07501.07500.00300.28%陆成来暂停申购
163908中海惠裕纯债债券A基金吧 档案1.01301.07901.01301.07900.00000.00%江小震 等暂停申购
163910中海惠丰纯债分级债券A基金吧 档案1.00401.04901.00401.04900.00000.00%陆成来暂停申购
2
3
4
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2014-10-17
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-1.82%-1.84%-1.02%42|74
混合型-1.36%-1.54%-1.02%34|73
债券型0.08%0.44%-1.02%66|75
货币型0.07%0.08%-1.02%42|62
更新日期:2014-10-17
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新2.22%0.00%股吧 资讯 档案
2洪城股份1.29%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗1.27%0.00%股吧 资讯 档案
4康缘药业1.22%0.00%股吧 资讯 档案
5环旭电子1.21%0.00%股吧 资讯 档案
6歌尔声学1.15%0.00%股吧 资讯 档案
7华东医药1.09%0.00%股吧 资讯 档案
8中海达1.00%0.00%股吧 资讯 档案
9爱尔眼科0.99%0.00%股吧 资讯 档案
10德赛电池0.90%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安3.22%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行3.10%0.00%股吧 资讯 档案
3海通证券2.97%0.00%股吧 资讯 档案
4招商银行2.96%0.00%股吧 资讯 档案
5兴业银行2.42%0.00%股吧 资讯 档案
6浦发银行2.16%0.00%股吧 资讯 档案
7康得新2.15%0.00%股吧 资讯 档案
8华泰证券1.60%0.00%股吧 资讯 档案
9中信证券1.45%0.00%股吧 资讯 档案
10四川美丰1.32%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1康得新3.69%0.00%股吧 资讯 档案
2洪城股份2.22%0.00%股吧 资讯 档案
3鱼跃医疗2.22%0.00%股吧 资讯 档案
4康缘药业2.12%0.00%股吧 资讯 档案
5环旭电子2.10%0.00%股吧 资讯 档案
6歌尔声学1.97%0.00%股吧 资讯 档案
7华东医药1.88%0.00%股吧 资讯 档案
8中海达1.69%0.00%股吧 资讯 档案
9爱尔眼科1.67%0.00%股吧 资讯 档案
10德赛电池1.57%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1光正集团0.16%0.00%股吧 资讯 档案
2华业地产0.09%0.00%股吧 资讯 档案
3亚太科技0.05%0.00%股吧 资讯 档案
4康得新0.04%0.00%股吧 资讯 档案
5长盈精密0.04%0.00%股吧 资讯 档案
6兴森科技0.04%0.00%股吧 资讯 档案
7钢研高纳0.03%0.00%股吧 资讯 档案
8龙大肉食0.00%0.00%股吧 资讯 档案
9----
10----
持仓截止日期:2014-06-30
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型17.61%14.26%13.20%13|74
混合型10.26%-13.20%35|71
债券型5.44%10.44%13.20%17|73
货币型1.23%-13.20%5|71
更新日期:2014-09-30
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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