中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海医药健康产业混合A(000878) 2017年度一年期平衡混合型明星基金奖

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中海纯债债券C 000299 吧 档案 债券型 10-18 1.0280 1.1680 0.10% 2.29% 3.52% 0.03 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 吧 档案 债券型 10-18 1.0440 1.1840 0.10% 2.35% 3.78% 0.56 王含嫣 开放申购 0.08% 购买
中海积极收益混合 000597 吧 档案 混合型 10-18 1.1610 1.3090 0.09% 1.69% 4.43% 1.99 刘俊 限大额 0.08% 购买
中海添瑞定开混合 005252 吧 档案 混合型 10-18 1.0232 1.0232 0.08% 1.53% - 2.66 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海惠利纯债分级债券B 000318 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.9936 1.2526 0.02% 1.72% 5.66% 0.54 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海惠利纯债分级债券 000316 吧 档案 债券型 10-18 0.9963 1.2631 0.02% 1.75% 6.35% 0.54 江小震 封闭期 - 购买
中海惠利纯债分级债券A 000317 吧 档案 固定收益 10-18 1.0074 1.2012 0.01% 1.50% 3.35% 0.54 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券A 000675 吧 档案 固定收益 10-18 1.0008 1.1629 0.01% 1.18% 2.80% 27.18 江小震 暂停申购 0.00% 购买
中海惠祥分级债券B 000676 吧 档案 分级杠杆 10-18 1.0036 1.2076 0.00% 12.26% 12.64% 27.18 江小震 暂停申购 0.08% 购买
中海添顺定期开放混合 004219 吧 档案 混合型 10-18 1.0204 1.0684 0.00% 1.28% 3.21% 0.16 刘俊 等 暂停申购 0.10% 购买
中海惠祥分级债券 000674 吧 档案 债券型 10-18 1.0030 1.1137 0.00% 12.07% 12.57% 27.18 江小震 封闭期 - 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 吧 档案 债券型 10-18 1.0880 1.3780 0.00% 1.49% 3.62% 5.26 江小震 限大额 0.06% 购买
中海稳健收益债券 395001 吧 档案 债券型 10-18 1.0360 1.6260 0.00% 1.07% 2.27% 0.41 王含嫣 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 吧 档案 混合型 10-18 0.8594 0.8594 -0.14% -14.21% - 2.37 林翠萍 开放申购 0.12% 购买
中海增强债券A 395011 吧 档案 债券型 10-18 1.0960 1.2760 -0.18% -3.94% -4.20% 0.77 江小震 等 开放申购 0.08% 购买
中海增强债券C 395012 吧 档案 债券型 10-18 1.0820 1.2320 -0.18% -4.08% -4.59% 0.03 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合 002214 吧 档案 混合型 10-18 1.2080 1.3280 -0.33% -15.05% -14.67% 9.03 林翠萍 等 开放申购 0.15% 购买
中海策略精选灵活配置混合 000166 吧 档案 混合型 10-18 0.9024 1.2525 -0.75% -14.57% -12.95% 0.48 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 吧 档案 混合型 10-18 0.6920 1.2290 -0.86% -28.59% -26.77% 0.86 彭海平 开放申购 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 吧 档案 混合型 10-18 0.6650 0.6650 -0.89% -27.00% -32.56% 1.88 左剑 开放申购 0.15% 购买
中海蓝筹灵活 398031 吧 档案 混合型 10-18 0.6087 1.8137 -1.09% -22.95% -24.77% 0.77 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 吧 档案 债券型 10-18 0.6240 0.8340 -1.11% -14.64% -24.55% 0.28 彭海平 开放申购 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 吧 档案 债券型 10-18 0.6240 0.8340 -1.11% -14.87% -24.82% 0.17 彭海平 开放申购 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 吧 档案 混合型 10-18 0.3337 3.0374 -1.27% -25.56% -32.06% 13.09 于航 开放申购 0.12% 购买
中海环保新能源混合 398051 吧 档案 混合型 10-18 0.7400 0.7400 -1.33% -24.95% -23.40% 1.43 刘俊 开放申购 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 吧 档案 混合型 10-18 0.9060 0.9060 -1.41% -24.81% -29.71% 0.51 于航 开放申购 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 吧 档案 混合型 10-18 0.7950 0.8280 -1.44% -21.07% -20.35% 0.51 刘俊 开放申购 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 吧 档案 混合型 10-18 0.5795 1.9795 -1.58% -24.30% -26.68% 4.10 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海混改红利混合 001574 吧 档案 混合型 10-18 0.7410 0.7410 -1.59% -24.23% -26.63% 0.47 邱红丽 开放申购 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 吧 档案 混合型 10-18 0.9090 0.9740 -1.84% -25.25% -23.48% 0.70 刘俊 等 开放申购 0.15% 购买
中海消费混合 398061 吧 档案 混合型 10-18 1.7930 2.0030 -2.18% -29.27% -33.30% 3.54 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海能源策略 398021 吧 档案 混合型 10-18 0.5542 0.8642 -2.29% -28.45% -34.58% 12.04 姚晨曦 开放申购 0.15% 购买
中海上证50 399001 吧 档案 股票指数 10-18 1.0920 1.0920 -2.33% -5.54% -7.85% 1.20 彭海平 开放申购 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 吧 档案 混合型 10-18 0.8450 0.8450 -2.54% -23.81% -23.11% 0.43 许定晴 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 吧 档案 债券型 10-18 0.9331 0.9331 -2.76% -6.66% -6.99% 0.57 于航 等 开放申购 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 吧 档案 债券型 10-18 0.9290 0.9290 -2.77% -6.76% -7.18% 0.04 江小震 等 开放申购 0.00% 购买
中海中证高铁产业指数分级 502030 吧 档案 股票指数 10-18 0.6280 0.3470 -3.09% -20.98% -34.04% 0.16 彭海平 暂停申购 0.06% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 吧 档案 混合型 10-18 1.2800 1.2800 -3.10% -18.47% -6.43% 8.31 许定晴 等 开放申购 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 吧 档案 混合型 10-18 1.2470 1.2470 -3.11% -18.07% -6.17% 2.29 许定晴 等 开放申购 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票 399011 吧 档案 股票型 10-18 1.2960 1.9300 -3.14% -20.08% -4.51% 11.54 许定晴 等 开放申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中海货币B 392002 吧 档案 货币型 10-18 0.5963 2.4710% 2.46% 2.44% 0.83% 19.22 王含嫣 限大额 0.00% 购买
中海货币A 392001 吧 档案 货币型 10-18 0.5289 2.2210% 2.21% 2.19% 0.77% 6.26 王含嫣 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中海中证高铁产业指数分级A 502031 吧 档案 固定收益 10-18 1.0110 1.1670 0.00% 0.9800 3.07% 0.03 彭海平
中海中证高铁产业指数分级B 502032 吧 档案 分级杠杆 10-18 0.2450 -0.4730 -14.04% 0.4780 -95.10% 0.01 彭海平
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 6 1.68% 493.35 24,011.29
2 603883 老百姓 股吧 资讯 档案 3 1.58% 270.34 22,481.87
3 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 5 1.15% 215.81 16,349.77
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 15 1.12% 147.45 16,000.79
5 000661 长春高新 股吧 资讯 档案 7 1.11% 69.53 15,831.84
6 600867 通化东宝 股吧 资讯 档案 11 1.06% 628.65 15,068.73
7 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 12 1.00% 597.00 14,238.41
8 002727 一心堂 股吧 资讯 档案 3 0.92% 404.21 13,116.50
9 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 11 0.91% 261.55 12,991.34
10 002044 美年健康 股吧 资讯 档案 4 0.85% 535.32 12,098.22

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2018-10-19

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 2018年10月7日浅谈大盘行情分析:A股休假期... [中海医药健康产业精选混合C]

A3268

2018-10-19

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 我在2018-10-19日08:17:02买入了中海上证50... [中海上证50]

基民JPApE9

2018-10-19

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 你们成本价位多少啊 [中海上证380]

基民iHiCmc

2018-10-19

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 新闻报导长春长生公司被没收违法所得18.9亿... [中海上证380]

时尚女郞

2018-10-19

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2018-10-19

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 撤了…… [中海医药健康产业精选混合A]

水来水往

2018-10-19

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 有人想我更新图片，可我真没脸了，今天又不... [中海上证380]

心脏好啊没脾气

2018-10-19

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 老师呐，老师哪去了 [中海医药健康产业精选混合C]

爱好养鱼

2018-10-19

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 已加仓 [中海医药健康产业精选混合A]

基民qF4Gmq

2018-10-19

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 看看我有多傻，多忠诚，亏这么多我都没放弃 [中海上证380]

心脏好啊没脾气

2018-10-18

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 成本1.4几，加上今天的估计要亏10个点 [中海上证380]

十八子乔

2018-10-18

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 慈悲的上帝 发发慈悲吧[鼓掌] [中海上证380]

孔令定中原

2018-10-18

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 定投，走起了 [中海上证380]

我是卖报的大行家

2018-10-18

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 这基已经是最好的了，你也不看看其他的，经... [中海沪港深多策略灵活配置混合]

prodominant

2018-10-18

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 现在每天亏一个点之内我就感觉赚的不行。。 [中海上证380]

岁月神偷19

2018-10-18

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 现在都只能鸦雀无声了 [中海上证380]

wenyh

2018-10-18

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 看我的持有是红色 [中海上证380]

岁月神偷19

2018-10-18

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往事随风70615

2018-10-18

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 难道减仓了[为什么] [中海量化策略混合]

基民HnUTU2

2018-10-18

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 跌10点补5000元。 [中海优质成长]

基民DlLH4P

2018-10-18

612

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 妈的玩不起了，拿老子钱不当钱，明天在跌的... [中海上证380]

基民IgBefk

2018-10-18

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 昨天卖了5千元，今天大跌，真没办法。 [中海优质成长]

基民DlLH4P

2018-10-18

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 跌的这么少 这次不错 [中海量化策略混合]

小米86

2018-10-18

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 今天洗澡为什么跌这么多 多过白酒 [中海上证380]

小米86

2018-10-18

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 有句话不知当讲不当讲 [中海上证380]

基民黄飞鸿

2018-10-18

867

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 敢不敢都抛了吧[大笑] [中海医药健康产业精选混合A]

小丑鱼1539

2018-10-18

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 老衲预测未来两天之内必涨，今天已经抵达黄... [中海上证380]

陈发兴1

2018-10-18

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 什么药能治大A的阳痿？赶快上市，准能让大A... [中海上证380]

蒲公英005

2018-10-18

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 我在2018-10-18日14:59:19将金信深圳成长混... [中海医药健康产业精选混合A]

sunshaogui

2018-10-18

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 我在2018-10-18日14:56:49买入了中海量化策... [中海量化策略混合]

基民Fn0KLO

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 我在2018-10-18日14:55:45买入了中海医疗保... [中海上证380]

基民hNQj0s

2018-10-18

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 咨询大家一个问题，当基金降到不足0.40元的... [中海上证380]

猫的Sky

2018-10-18

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 如果装死会不会亏损一半，血本无归呀 [中海医药健康产业精选混合A]

股友lj94Fy

2018-10-18

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 不会涨了，这么多人加仓庄家不可能让你们赚... [中海上证380]

基民YoxF9A

2018-10-18

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 要死的节奏 [中海医药健康产业精选混合A]

基民4gDG5k

2018-10-18

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 小加5K [中海量化策略混合]

小米86

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 我在2018-10-18日13:47:50买入了中海医疗保... [中海上证380]

基民b8HVN4

2018-10-18

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 今天的估值没底，还会出现意外？ [中海量化策略混合]

深山独客

2018-10-18

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 加仓 [中海医药健康产业精选混合A]

基民TM15wO

2018-10-18

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小米86

2018-10-18

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 跌的裤头都没有了 [中海上证380]

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 我在2018-10-18日14:20:50将富国中证智能汽... [中海量化策略混合]

玉面郎

2018-10-18
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