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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 网站地址: www.zhfund.com
总经理: 黄鹏 客服热线: 400-888-9788、021-38789788
成立日期: 2004-03-18 公司性质: 海通评级: 暂无评级 管理规模: 180.77亿元 经理人数: 13人
基金总数: 36只 普通基金: 26只 货币基金: 2只 理财基金: 0只 其他基金: 8只
F10档案:
基本概况
基金经理
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中海基金管理有限公司旗下基金产品

[普通基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-03-062015-03-05日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海量化策略
398041
基金吧 档案股票型1.13301.17001.13301.17000.00000.00%周其源开放申购4
中海消费精选
398061
基金吧 档案股票型1.95002.16002.01102.2210-0.0610-3.03%骆泽斌开放申购4
中海上证50
399001
基金吧 档案股票指数0.99200.99200.99300.9930-0.0010-0.10%彭海平开放申购0.60%
中海上证380
399011
基金吧 档案股票指数1.56501.56501.57701.5770-0.0120-0.76%陈明星开放申购0.60%
中海积极收益混合
000597
基金吧 档案混合型1.06201.06201.06201.06200.00000.00%刘俊暂停申购0.60%
中海医药健康产业混合A
000878
基金吧 档案混合型1.10101.10101.12701.1270-0.0260-2.31%郑磊开放申购4
中海医药健康产业混合C
000879
基金吧 档案混合型1.09801.09801.12501.1250-0.0270-2.40%郑磊开放申购0费率
中海合鑫灵活配置
001005
基金吧 档案混合型0.99900.9990----骆泽斌暂停申购1.50%
中海优质成长
398001
基金吧 档案混合型0.71503.31440.72663.3433-0.0116-1.60%骆泽斌开放申购0.60%
中海分红增利
398011
基金吧 档案混合型0.89742.29740.90002.3000-0.0026-0.29%邱红丽开放申购4
中海能源策略
398021
基金吧 档案混合型0.74261.05260.76101.0710-0.0184-2.42%许定晴 等开放申购4
中海蓝筹灵活
398031
基金吧 档案混合型1.46522.13021.48672.1517-0.0215-1.45%邱红丽开放申购4
中海环保新能源
398051
基金吧 档案混合型1.06001.06001.08901.0890-0.0290-2.66%开文明开放申购4
中海可转债A
000003
基金吧 档案债券型1.11601.32601.12201.3320-0.0060-0.53%江小震开放申购0.60%
中海可转债C
000004
基金吧 档案债券型1.11801.32801.12301.3330-0.0050-0.45%江小震开放申购0费率
中海纯债债券A
000298
基金吧 档案债券型1.07501.07501.07601.0760-0.0010-0.09%冯小波开放申购0.60%
中海纯债债券C
000299
基金吧 档案债券型1.06601.06601.06701.0670-0.0010-0.09%冯小波开放申购0费率
中海惠利纯债分级债券
000316
基金吧 档案债券型1.15101.16201.15101.16200.00000.00%陆成来封闭期-
中海惠祥分级债券
000674
基金吧 档案债券型1.03601.04801.03601.04800.00000.00%江小震封闭期-
中海惠裕纯债分级债券
163907
基金吧 档案债券型1.13101.16801.13201.1690-0.0010-0.09%江小震 等暂停申购0.60%
中海惠丰纯债分级债券
163909
基金吧 档案债券型1.17601.18501.17701.1860-0.0010-0.09%陆成来封闭期-
中海稳健债券
395001
基金吧 档案债券型1.17401.51401.17401.51400.00000.00%刘俊开放申购0费率
中海增强债券A
395011
基金吧 档案债券型1.16901.20901.17201.2120-0.0030-0.26%江小震开放申购0.60%
中海增强债券C
395012
基金吧 档案债券型1.14901.18901.15301.1930-0.0040-0.35%江小震开放申购0费率
中海安鑫保本
000166
基金吧 档案保本型1.15201.15201.16201.1620-0.0100-0.86%刘俊开放申购0.60%
中海保本
393001
基金吧 档案保本型1.14601.21101.15501.2200-0.0090-0.78%刘俊开放申购0.60%
[货币型基金]
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每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称基金链接2015-03-062015-03-0514日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作
万份收益7日年化万份收益7日年化
中海货币A
392001
基金吧 档案0.81403.9670%0.85333.9600%4.05%4.38%冯小波开放申购0费率
中海货币B
392002
基金吧 档案0.88274.2270%0.92304.2180%4.30%4.62%冯小波开放申购0费率
[其他基金]
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其他基金包含分级基金、创新型基金等其他类型的基金。每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新其他基金净值
基金名称基金链接基金类型2015-03-062015-03-05日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
中海惠利纯债分级债券B
000318
基金吧 档案分级杠杆1.16801.16801.16801.16800.00000.00%陆成来暂停申购0.60%
中海惠祥分级债券B
000676
基金吧 档案分级杠杆1.06501.06501.06601.0660-0.0010-0.09%江小震暂停申购0.60%
中海惠裕纯债债券B
150114
基金吧 档案分级杠杆1.14201.14201.14401.1440-0.0020-0.17%江小震 等暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券B
150154
基金吧 档案分级杠杆1.19901.19901.20001.2000-0.0010-0.08%陆成来暂停申购0.60%
中海惠利纯债分级债券A
000317
基金吧 档案固定收益1.01401.06201.01401.06200.00000.00%陆成来暂停申购0费率
中海惠祥分级债券A
000675
基金吧 档案固定收益1.00101.02601.00101.02600.00000.00%江小震暂停申购0费率
中海惠裕纯债债券A
163908
基金吧 档案固定收益1.00701.09501.00701.09500.00000.00%江小震 等暂停申购0费率
中海惠丰纯债分级债券A
163910
基金吧 档案固定收益1.02201.06701.02101.06600.00100.10%陆成来暂停申购0费率
2
3
4
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中海基金(80046614)规模变动
旗下基金累计收益率
选择类型:
更新日期:2015-03-06
旗下基金平均阶段涨幅
选择周期:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型-0.03%-0.40%-2.64%21|74
混合型-0.34%0.12%-2.64%55|81
债券型-0.33%-0.29%-2.64%55|76
货币型0.08%0.09%-2.64%64|79
更新日期:2015-03-06
旗下基金总持仓
选择类型:
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商地产1.93%0.00%股吧 资讯 档案
2康得新1.52%0.00%股吧 资讯 档案
3保利地产1.50%0.00%股吧 资讯 档案
4中国平安1.48%0.00%股吧 资讯 档案
5民生银行1.30%0.00%股吧 资讯 档案
6华夏幸福1.27%0.00%股吧 资讯 档案
7用友网络1.22%0.00%股吧 资讯 档案
8百联股份1.07%0.00%股吧 资讯 档案
9陆家嘴0.80%0.00%股吧 资讯 档案
10豫园商城0.78%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1中国平安5.68%0.00%股吧 资讯 档案
2民生银行4.65%0.00%股吧 资讯 档案
3招商银行4.36%0.00%股吧 资讯 档案
4兴业银行3.69%0.00%股吧 资讯 档案
5中信证券3.37%0.00%股吧 资讯 档案
6海通证券2.46%0.00%股吧 资讯 档案
7浦发银行2.17%0.00%股吧 资讯 档案
8光大银行1.44%0.00%股吧 资讯 档案
9中国建筑1.39%0.00%股吧 资讯 档案
10交通银行1.34%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1招商地产3.64%0.00%股吧 资讯 档案
2康得新2.90%0.00%股吧 资讯 档案
3保利地产2.82%0.00%股吧 资讯 档案
4华夏幸福2.39%0.00%股吧 资讯 档案
5中国平安2.36%0.00%股吧 资讯 档案
6用友网络2.31%0.00%股吧 资讯 档案
7民生银行2.18%0.00%股吧 资讯 档案
8百联股份2.00%0.00%股吧 资讯 档案
9豫园商城1.45%0.00%股吧 资讯 档案
10陆家嘴1.45%0.00%股吧 资讯 档案
序号股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
1华业地产0.16%0.00%股吧 资讯 档案
2江泉实业0.05%0.00%股吧 资讯 档案
3陆家嘴0.03%0.00%股吧 资讯 档案
4阳光电源0.01%0.00%股吧 资讯 档案
5----
6----
7----
8----
9----
10----
持仓截止日期:2014-12-31
旗下基金平均季/年度涨幅
选择时间段:
类型涨幅同类平均沪深300公司排名
股票型42.70%30.57%51.66%7|69
混合型25.25%20.14%51.66%27|69
债券型23.68%19.85%51.66%22|69
货币型4.95%4.54%51.66%15|65
更新日期:2014-12-31
  • 持有人结构
    选择类型:
  • 行业配置
    选择类型:
  • 申购赎回
    选择类型:
  • 资产配置
    选择类型:
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