中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 债券型-长债 06-19 1.0709 1.0779 0.10% 5.69% 6.67% 23.54 王影峰 0.03% 购买
中海蓝筹混合A 398031 混合型-灵活 06-19 0.7307 2.1337 -0.07% 12.24% 5.84% 0.36 梅寓寒 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 混合型-偏股 06-19 1.1390 1.6760 0.18% 9.20% 5.37% 2.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 混合型-灵活 06-19 1.3950 1.6560 0.58% 18.32% 4.78% 1.37 梅寓寒 0.15% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 债券型-长债 06-19 0.8090 1.5130 0.00% 2.53% 4.72% 11.28 邵强 0.06% 购买
中海纯债债券A 000298 债券型-长债 06-19 1.1870 1.3620 0.00% 2.77% 3.67% 5.20 王影峰 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 债券型-长债 06-19 1.2070 1.3550 0.00% 2.55% 3.25% 0.15 王影峰 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 债券型-混合二级 06-19 1.2842 1.2842 -0.21% 1.94% 3.12% 0.54 王影峰 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 债券型-混合二级 06-19 1.2719 1.2719 -0.21% 1.83% 2.91% 0.07 王影峰 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 债券型-中短债 06-19 0.9359 1.2056 0.00% 1.88% 2.78% 0.97 邵强 等 0.04% 购买
中海稳健收益债券 395001 债券型-混合一级 06-19 1.0660 1.8120 -0.09% 1.62% 0.76% 4.48 王萍莉 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 债券型-混合二级 06-19 1.1310 1.5830 -0.26% 1.62% 0.12% 1.28 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 债券型-混合二级 06-19 1.0870 1.5030 -0.18% 1.49% -0.24% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 指数型-股票 06-19 1.1270 1.4110 0.09% 8.89% -1.54% 2.99 梅寓寒 0.12% 购买
中海添瑞定开混合 005252 混合型-偏债 06-19 1.0374 1.1494 0.01% -0.64% -1.74% 0.06 章俊 0.10% 购买
中海积极收益混合 000597 混合型-灵活 06-19 1.3440 1.6030 0.00% -0.44% -4.00% 1.43 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 混合型-偏债 06-19 0.9286 0.9286 0.02% -1.04% -4.87% 0.61 邱红丽 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 混合型-偏债 06-19 0.9110 0.9110 0.02% -1.33% -5.43% 0.03 邱红丽 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 债券型-混合二级 06-19 0.7710 0.9810 -0.13% -2.16% -8.32% 0.68 章俊 0.08% 购买
中海魅力长三角混合 001864 混合型-灵活 06-19 2.1440 2.1440 -2.37% -12.17% -8.45% 0.26 姚炜 0.15% 购买
中海可转债债券C 000004 债券型-混合二级 06-19 0.7570 0.9670 -0.26% -2.45% -8.80% 0.20 章俊 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 混合型-偏债 06-19 0.9446 0.9446 -0.25% -3.92% -9.45% 0.36 许定晴 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 混合型-偏债 06-19 0.9376 0.9376 -0.24% -4.05% -9.72% 0.14 许定晴 等 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 混合型-灵活 06-19 0.7251 0.7251 1.34% 9.91% -12.37% 0.43 姚炜 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 混合型-灵活 06-19 1.9410 1.9410 -0.31% -7.62% -19.33% 1.02 姚晨曦 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 股票型 06-19 1.0210 2.6010 -1.54% -18.19% -22.65% 6.56 梁静静 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 混合型-灵活 06-19 1.5520 1.8390 -0.89% -5.94% -22.71% 10.04 姚晨曦 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 混合型-偏股 06-19 2.9990 3.2090 -0.60% -6.66% -22.73% 2.52 姚晨曦 等 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 股票型 06-19 1.0170 1.0170 -1.55% -18.25% -22.90% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 混合型-偏股 06-19 2.9910 2.9910 -0.63% -6.85% -23.05% 0.00 姚晨曦 等 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 混合型-灵活 06-19 0.6538 1.2018 -1.19% -6.05% -23.23% 9.99 姚晨曦 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 混合型-灵活 06-19 1.0740 2.1270 -1.65% -17.83% -23.41% 2.82 梁静静 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 混合型-灵活 06-19 0.9610 2.0140 -1.74% -18.28% -24.27% 1.38 梁静静 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 混合型-灵活 06-19 0.7820 0.9020 2.62% -2.13% -24.52% 0.37 姚炜 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 混合型-灵活 06-19 1.0640 1.0640 -0.37% -11.92% -27.22% 0.45 陈星 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 混合型-灵活 06-19 0.5836 2.3316 0.36% -10.33% -29.32% 1.97 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 混合型-灵活 06-19 1.3706 1.4036 -1.02% -12.68% -30.77% 0.53 邱红丽 0.08% 购买
中海进取收益混合 001252 混合型-灵活 06-19 1.1790 1.1790 -0.76% -15.67% -33.65% 0.57 许定晴 0.08% 购买
中海优质成长混合 398001 混合型-灵活 06-19 0.2674 4.0323 -0.67% -12.47% -34.27% 11.94 许定晴 0.12% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 混合型-偏股 06-19 0.7205 0.7205 -0.07% -6.37% -38.88% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 混合型-偏股 06-19 0.9258 1.3655 -0.58% -11.29% -41.52% 0.59 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 混合型-偏股 06-19 0.9247 0.9247 -0.58% -11.32% - 0.00 姚晨曦 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 债券型-中短债 06-19 0.9474 0.9474 0.00% 1.79% - 0.09 邵强 等 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 混合型-灵活 06-19 1.0660 1.0660 -0.37% - - 0.06 陈星 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 混合型-灵活 06-19 0.7297 0.7297 -0.07% - - 0.03 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 混合型-灵活 06-19 0.7790 0.7790 2.64% - - 0.01 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 货币型-普通货币 06-19 0.3518 1.2540% 1.32% 1.40% 0.35% 1.89 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 货币型-普通货币 06-19 0.4192 1.4980% 1.56% 1.65% 0.41% 59.69 王萍莉 等 0.00% 购买