中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-18 3.9310 3.9310 -0.73% 21.48% 99.85% 0.21 姚炜 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-18 0.8551 2.6031 0.27% 16.98% 87.65% 1.90 邱红丽 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-18 1.3498 1.9540 1.28% 14.64% 78.76% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-18 1.3415 1.3415 1.28% 14.41% 78.06% 0.02 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-18 0.9728 0.9728 0.30% 6.89% 60.82% 0.31 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-18 1.1070 1.2270 -0.45% 6.85% 53.32% 0.40 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-18 1.0950 1.0950 -0.45% 6.73% 52.51% 0.15 姚炜 等 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0260 1.2360 0.29% 13.75% 45.12% 0.67 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0020 1.2120 0.30% 13.48% 44.38% 0.87 梅寓寒 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-18 0.3323 4.1938 -0.18% 5.93% 43.85% 9.24 许定晴 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-18 1.3630 2.4160 0.44% 20.19% 40.95% 2.30 姚炜 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-18 1.2050 2.2580 0.42% 19.54% 39.63% 0.87 姚炜 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-18 0.9867 0.9867 -1.11% 13.79% 39.17% 0.63 姚炜 等 0.12% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-18 1.9070 2.1940 -1.04% 19.49% 37.69% 7.24 姚晨曦 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-18 1.4040 1.6880 -1.40% 10.38% 33.59% 3.38 梅寓寒 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-18 1.3880 1.3880 -0.93% 14.14% 33.08% 0.17 何文逸 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-18 1.1960 2.7760 0.17% 12.72% 28.60% 4.93 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-18 1.1850 1.1850 0.25% 12.43% 28.11% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-18 0.7325 1.2805 -0.79% 23.67% 27.28% 7.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-18 0.8282 2.2312 -0.79% 8.93% 26.29% 0.45 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-18 0.8223 0.8223 -0.77% 8.74% 25.79% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-18 2.0860 2.0860 1.91% -0.05% 23.72% 0.76 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 09-18 1.4966 1.5296 -0.89% 13.05% 23.55% 0.41 邱红丽 0.08% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-18 3.2040 3.4140 -1.26% 6.27% 22.62% 2.23 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-18 3.1800 3.1800 -1.24% 6.07% 22.12% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-18 1.3710 1.8070 -0.94% 7.03% 18.95% 0.77 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-18 1.2250 1.7620 -1.53% -0.33% 15.02% 1.72 梅寓寒 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2350 1.6870 -0.24% 4.48% 12.68% 0.03 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1810 1.5970 -0.25% 4.24% 12.05% 0.79 殷婧 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1380 1.8840 0.00% 1.43% 11.46% 1.35 殷婧 等 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-18 1.1070 1.1070 -0.45% 2.41% 11.26% 0.26 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-18 1.1000 1.1000 -0.36% 2.42% 10.89% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2654 1.3664 -0.10% 4.05% 10.68% 4.46 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2903 1.3513 -0.10% 3.93% 10.44% 0.01 王影峰 等 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 09-18 1.0116 1.0116 -0.21% 2.01% 8.87% 0.26 殷婧 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 09-18 1.0004 1.0004 -0.21% 1.86% 8.54% 0.01 殷婧 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-18 1.4190 1.6780 -0.14% 2.09% 7.99% 0.99 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 09-18 0.9533 0.9533 -0.10% -1.75% 5.14% 0.43 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 09-18 0.9284 0.9284 -0.11% -2.03% 4.53% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-18 0.9283 1.2300 -0.01% 1.09% 1.96% 1.82 邵强 等 0.04% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-18 1.1660 1.3930 -0.09% 1.66% 1.92% 5.08 王影峰 等 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 09-18 0.7950 1.5320 0.00% 1.10% 1.72% 10.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-18 0.9698 0.9698 -0.02% 0.97% 1.72% 0.25 邵强 等 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-18 1.1450 1.3630 0.00% 1.51% 0.08% 0.03 王影峰 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 09-18 0.9912 1.0872 -0.14% -0.25% -0.94% 8.18 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-18 0.9919 0.9919 -0.14% -1.18% - 2.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-18 0.9886 0.9946 -0.15% -1.02% - 3.97 殷婧 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-18 1.0936 1.0936 -0.69% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-18 1.0948 1.0948 -0.69% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-18 1.0709 1.0709 -0.36% - - 0.27 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-18 1.0695 1.0695 -0.36% - - 1.84 姚晨曦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1607 0.4870% 0.63% 0.68% 0.20% 3.02 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2270 0.7280% 0.86% 0.92% 0.26% 19.24 邵强 等 0.00% 购买