中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 11-28 3.3610 3.3610 1.73% 18.47% 45.56% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 11-28 1.3682 1.9796 0.94% 45.79% 42.62% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 11-28 1.3587 1.3587 0.94% 45.47% 42.06% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 11-28 1.0089 1.0089 -0.62% 11.89% 31.44% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 11-28 0.9207 0.9207 1.13% 27.05% 30.87% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 11-28 2.0880 2.3750 1.75% 46.53% 26.47% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 11-28 0.7434 1.2914 2.17% 42.91% 25.64% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9980 1.2080 1.11% 13.54% 25.53% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9740 1.1840 1.14% 13.26% 24.87% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 11-28 0.7593 2.5073 1.43% 35.83% 23.93% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 11-28 0.9920 1.1120 0.00% 11.09% 23.54% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 11-28 0.9810 0.9810 0.00% 10.97% 23.09% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 11-28 1.4450 1.7290 -0.07% 16.34% 20.52% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 11-28 2.1000 2.1000 1.79% 25.00% 17.71% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 11-28 0.8395 2.2425 0.21% 12.40% 15.16% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 11-28 0.8329 0.8329 0.23% 12.19% 14.72% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 11-28 1.4948 1.5278 0.29% 17.36% 14.08% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 11-28 1.4220 1.8580 0.57% 8.88% 10.91% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2100 1.3670 0.07% 4.60% 8.65% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2348 1.3518 0.07% 4.51% 8.41% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 11-28 1.2180 2.2710 0.50% 2.53% 7.41% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2380 1.6900 0.08% 3.69% 7.19% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1840 1.6000 0.08% 3.50% 6.76% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 11-28 1.3080 1.3080 -0.08% 9.73% 6.34% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 11-28 1.0750 2.1280 0.47% 1.99% 6.33% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 11-28 2.9680 3.1780 0.54% -8.23% 4.36% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1370 1.8830 0.09% 1.07% 4.12% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 11-28 2.9440 2.9440 0.55% -8.40% 3.99% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 11-28 1.4010 1.6600 0.29% 4.24% 2.79% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 11-28 1.1730 1.4000 0.00% 0.86% 2.27% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 11-28 0.9318 1.2335 0.01% 0.75% 2.26% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 11-28 0.9728 0.9728 0.01% 0.61% 2.01% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 11-28 0.7970 1.5340 0.00% 0.62% 1.73% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 11-28 1.2070 1.7440 0.08% -4.89% 1.60% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 11-28 0.9612 0.9612 0.04% 1.75% 1.59% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 11-28 0.9350 0.9350 0.03% 1.47% 1.00% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 11-28 1.1500 1.3680 0.00% 0.61% 0.51% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 11-28 0.9894 1.0854 0.11% -1.90% -0.79% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 11-28 0.9880 0.9940 0.10% -1.51% -0.82% 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 11-28 0.9908 0.9908 0.10% -1.65% -1.12% 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 11-28 1.0790 1.0790 1.12% 8.22% -1.19% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 11-28 1.0710 1.0710 1.13% 8.07% -1.47% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 11-28 1.0660 2.6460 0.76% -0.93% -1.84% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 11-28 0.3071 4.1311 -0.32% 8.82% -2.04% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 11-28 1.0560 1.0560 0.86% -1.12% -2.22% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 11-28 1.0861 1.0861 0.50% 8.82% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 11-28 1.0879 1.0879 0.50% 8.99% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 11-28 0.9742 0.9742 0.63% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 11-28 0.9715 0.9715 0.63% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买
中海港股通睿选混合A 025838 详情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.86 姚炜 0.15% 购买
中海港股通睿选混合C 025847 详情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 1.16 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 11-28 0.9632 0.9700% 0.94% 0.90% 0.22% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 11-28 1.0240 1.2130% 1.18% 1.14% 0.28% 14.14 邵强 等 0.00% 购买