中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-02 1.1590 1.6960 0.52% 9.44% 9.34% 2.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-02 0.7368 2.1398 -0.08% 10.56% 8.13% 0.36 梅寓寒 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-02 1.3490 1.6750 -0.22% 19.57% 7.90% 1.37 梅寓寒 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 07-02 1.0730 1.0800 0.07% 5.20% 6.67% 23.54 王影峰 0.03% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-02 0.8100 1.5140 0.00% 2.27% 4.72% 11.28 邵强 0.06% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-02 1.1490 1.3640 0.09% 2.77% 3.76% 5.20 王影峰 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-02 1.1680 1.3560 0.09% 2.46% 3.25% 0.15 王影峰 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2175 1.2785 0.07% 0.71% 2.88% 0.54 王影峰 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-02 0.9374 1.2071 0.01% 1.81% 2.83% 0.97 邵强 等 0.04% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2051 1.2661 0.06% 0.60% 2.67% 0.07 王影峰 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0640 1.8100 -0.09% 0.95% 0.57% 4.48 王萍莉 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-02 1.1280 1.4120 0.45% 7.12% 0.12% 2.99 梅寓寒 0.12% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1230 1.5750 -0.09% 0.54% -0.44% 1.28 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0790 1.4950 -0.09% 0.37% -0.72% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海添瑞定开混合 005252 详情 混合型-偏债 07-02 1.0397 1.1517 0.00% -1.41% -1.55% 0.06 章俊 0.10% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-02 1.3370 1.5960 -0.15% -0.82% -3.40% 1.43 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-02 0.9233 0.9233 -0.11% -1.38% -4.18% 0.61 邱红丽 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-02 0.9055 0.9055 -0.12% -1.68% -4.76% 0.03 邱红丽 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-02 0.7278 0.7278 1.52% 9.31% -8.26% 0.43 姚炜 0.12% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-02 0.7620 0.9720 -0.26% -4.87% -8.96% 0.68 章俊 0.08% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 07-02 0.9337 0.9337 -0.35% -4.84% -9.24% 0.36 许定晴 等 0.10% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-02 0.7490 0.9590 -0.13% -4.95% -9.32% 0.20 章俊 0.00% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 07-02 0.9266 0.9266 -0.35% -4.98% -9.52% 0.14 许定晴 等 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-02 2.0360 2.0360 -0.63% -14.88% -16.08% 0.26 姚炜 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-02 1.9180 1.9180 -1.39% -7.43% -20.38% 1.02 姚晨曦 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-02 2.8870 3.0970 -0.35% -10.45% -22.99% 2.52 姚晨曦 等 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-02 2.8800 2.8800 -0.35% -10.61% -23.28% 0.00 姚晨曦 等 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-02 0.7450 0.8650 -0.93% -5.82% -23.35% 0.37 姚炜 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-02 1.3812 1.4142 -0.71% -9.47% -23.39% 0.53 邱红丽 0.08% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-02 1.5490 1.8360 -2.09% -6.06% -23.47% 10.04 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-02 0.6491 1.1971 -1.76% -6.39% -24.72% 9.99 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-02 1.0530 1.0530 -0.75% -9.92% -25.05% 0.45 时奕 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-02 1.0250 2.0780 -1.16% -21.15% -26.29% 2.82 梁静静 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-02 0.9680 2.5480 -1.22% -22.25% -26.33% 6.56 梁静静 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-02 0.5535 2.3015 -1.67% -12.30% -26.38% 1.97 邱红丽 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-02 0.9640 0.9640 -1.23% -22.38% -26.58% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-02 0.9170 1.9700 -1.19% -21.62% -27.07% 1.38 梁静静 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-02 1.1440 1.1440 -0.61% -16.31% -33.06% 0.57 许定晴 0.08% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-02 0.6943 0.6943 -1.29% -8.39% -33.13% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-02 0.2583 4.0096 -1.45% -13.73% -33.29% 11.94 许定晴 0.12% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-02 0.8886 1.3139 -1.61% -12.04% -36.91% 0.59 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-02 0.8874 0.8874 -1.61% -12.07% - 0.00 姚晨曦 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-02 0.9488 0.9488 0.01% 1.72% - 0.09 邵强 等 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-02 1.0550 1.0550 -0.75% -9.75% - 0.06 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-02 0.7357 0.7357 -0.07% - - 0.03 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-02 0.7420 0.7420 -0.93% - - 0.01 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2820 1.2520% 1.25% 1.28% 0.34% 1.89 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3491 1.4940% 1.49% 1.53% 0.40% 59.69 王萍莉 等 0.00% 购买