中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
其他公司旗下基金净值查询：
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.2680 | 1.7040 | -0.24% | 0.98% | 24.83% | 2.17 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7733 | 0.7733 | 0.05% | 6.56% | 21.36% | 0.69 | 姚炜 等 | 0.12% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 2.6390 | 2.6390 | 0.50% | 24.78% | 17.08% | 0.22 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0648 | 1.5584 | -1.64% | 12.55% | 16.40% | 0.58 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0611 | 1.0611 | -1.63% | 12.32% | 16.12% | 0.01 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.6599 | 2.4079 | -1.48% | 14.59% | 15.49% | 1.85 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.1900 | 1.4740 | -0.25% | 4.75% | 15.31% | 3.70 | 梅寓寒 | 0.12% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.2110 | 1.7480 | 0.00% | 4.76% | 14.46% | 2.06 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7288 | 2.1318 | -0.31% | -0.69% | 10.52% | 0.39 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7255 | 0.7255 | -0.30% | -0.98% | 10.02% | 0.00 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 0.7617 | 0.7617 | -1.80% | 4.24% | 9.46% | 0.34 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 0.8410 | 1.0510 | 0.36% | 11.10% | 7.96% | 0.70 | 梅寓寒 | 0.08% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0384 | 1.1134 | 0.07% | 3.27% | 7.83% | 33.72 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 0.8230 | 1.0330 | 0.24% | 10.62% | 7.44% | 0.35 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.1120 | 1.8580 | 0.09% | 5.00% | 5.90% | 1.05 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.1720 | 1.6240 | 0.09% | 4.64% | 5.40% | 0.13 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.1250 | 1.5410 | 0.09% | 4.55% | 5.24% | 0.74 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海海誉混合A 011514 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-15 | 0.9635 | 0.9635 | -0.04% | 4.06% | 4.93% | 0.51 | 邱红丽 | 0.10% | 购买 |
| 中海海誉混合C 011515 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-15 | 0.9420 | 0.9420 | -0.03% | 3.76% | 4.31% | 0.03 | 邱红丽 | 0.00% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.1530 | 1.3800 | 0.00% | 1.31% | 4.12% | 6.83 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.3760 | 1.6350 | -0.15% | 2.53% | 4.08% | 1.26 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.1800 | 1.3680 | 0.00% | 0.94% | 3.52% | 0.07 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 1.23% | 3.40% | 11.09 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-15 | 0.9342 | 1.2199 | 0.02% | 1.28% | 3.05% | 0.50 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-15 | 0.9608 | 0.9608 | 0.02% | 1.18% | 2.85% | 0.02 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.2920 | 4.0935 | -0.03% | 13.71% | 2.17% | 10.93 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海海颐混合A 013581 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.13% | 5.39% | 2.10% | 0.32 | 许定晴 等 | 0.10% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.1916 | 1.2926 | 0.15% | 2.21% | 2.07% | 4.55 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7760 | 0.8960 | 0.13% | 2.65% | 1.97% | 0.42 | 姚炜 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海海颐混合C 013582 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-15 | 0.9816 | 0.9816 | 0.13% | 5.24% | 1.79% | 0.02 | 许定晴 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.2169 | 1.2779 | 0.15% | 1.93% | 1.70% | 0.02 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7700 | 0.7700 | 0.26% | 2.39% | 1.18% | 0.02 | 姚炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.9190 | 1.9190 | -1.64% | -3.08% | -1.74% | 0.97 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.57% | -2.06% | -3.86% | 0.43 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.0400 | 1.0400 | -0.48% | -2.80% | -4.67% | 0.00 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.4630 | 1.7500 | -0.34% | -4.63% | -5.86% | 9.45 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.2957 | 1.3287 | -0.49% | -3.13% | -6.39% | 0.35 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 2.8420 | 3.0520 | -0.73% | -1.04% | -7.91% | 2.35 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-15 | 2.8280 | 2.8280 | -0.70% | -1.26% | -8.27% | 0.00 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | 1.93% | -10.62% | 1.13 | 许定晴 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.0160 | 2.0690 | -1.07% | 0.20% | -17.60% | 2.95 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 01-15 | 0.9680 | 2.5480 | -1.12% | 0.31% | -18.24% | 6.63 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.9050 | 1.9580 | -0.98% | -0.22% | -18.39% | 1.04 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 01-15 | 0.9620 | 0.9620 | -1.13% | 0.10% | -18.54% | 0.01 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.5339 | 1.0819 | -1.29% | -17.34% | -19.24% | 9.74 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.06% | - | - | 4.20 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 详情 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | - | - | 4.00 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |