中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.1980 | 2.1980 | 2.85% | -8.45% | 6.96% | 0.26 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0655 | 1.0725 | -0.49% | 5.77% | 6.74% | 23.54 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 0.8050 | 1.5090 | 0.00% | 2.93% | 4.85% | 11.28 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1800 | 1.3550 | -0.08% | 2.43% | 3.60% | 5.20 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2000 | 1.3480 | -0.08% | 2.21% | 3.09% | 0.15 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 0.9316 | 1.2013 | -0.04% | 1.83% | 2.72% | 0.97 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1420 | 1.6790 | -0.44% | 5.55% | 2.24% | 2.05 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2716 | 1.2716 | 0.09% | 2.21% | 1.94% | 0.54 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2598 | 1.2598 | 0.10% | 2.12% | 1.70% | 0.07 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0630 | 1.8090 | 0.00% | 1.52% | 1.07% | 4.48 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1290 | 1.5810 | -0.09% | 1.35% | 0.43% | 1.28 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0860 | 1.5020 | -0.09% | 1.21% | 0.18% | 0.02 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1300 | 1.4140 | 0.44% | 4.34% | -2.29% | 2.99 | 梅寓寒 | 0.12% | 购买 |
| 中海添瑞定开混合 005252 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0310 | 1.1430 | 0.05% | -0.69% | -2.40% | 0.06 | 章俊 | 0.10% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3310 | 1.5900 | 0.53% | -0.37% | -3.55% | 1.43 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7269 | 2.1299 | 0.39% | 9.28% | -3.80% | 0.36 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海海誉混合A 011514 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9176 | 0.9176 | 0.46% | -1.40% | -4.86% | 0.61 | 邱红丽 | 0.10% | 购买 |
| 中海海誉混合C 011515 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9010 | 0.9010 | 0.46% | -1.69% | -5.44% | 0.03 | 邱红丽 | 0.00% | 购买 |
| 中海海颐混合A 013581 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9612 | 0.9612 | 0.16% | -1.93% | -7.29% | 0.36 | 许定晴 等 | 0.10% | 购买 |
| 中海海颐混合C 013582 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9544 | 0.9544 | 0.16% | -2.08% | -7.57% | 0.14 | 许定晴 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2840 | 1.5450 | 1.02% | 1.02% | -7.68% | 1.37 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.7540 | 0.9640 | 0.13% | -4.80% | -8.50% | 0.68 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.7410 | 0.9510 | 0.14% | -5.00% | -8.86% | 0.20 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.1980 | 3.4080 | 0.09% | -3.96% | -16.30% | 2.52 | 姚晨曦 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.1920 | 3.1920 | 0.06% | -4.17% | -16.64% | 0.00 | 姚晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.6835 | 0.6835 | 1.95% | -2.40% | -19.84% | 0.43 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8860 | 1.8860 | 0.75% | -9.72% | -20.29% | 1.02 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5450 | 1.8320 | 1.31% | -6.36% | -22.28% | 10.04 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0610 | 2.6410 | -0.28% | -11.95% | -24.81% | 6.56 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3683 | 1.4013 | 0.53% | -6.26% | -24.98% | 0.53 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0570 | 1.0570 | -0.28% | -12.14% | -25.04% | 0.01 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1070 | 2.1600 | 0.00% | -12.49% | -25.28% | 2.82 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.6374 | 1.1854 | 1.53% | -8.20% | -25.68% | 9.99 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9920 | 2.0450 | 0.00% | -12.98% | -26.09% | 1.38 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5583 | 2.3063 | 3.31% | -7.92% | -26.66% | 1.97 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7460 | 0.8660 | 2.05% | -12.03% | -28.68% | 0.37 | 陈玮 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% | -12.07% | -30.50% | 0.45 | 陈星 | 0.15% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6761 | 0.6761 | 3.59% | -10.24% | -31.09% | 0.34 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.2753 | 4.0519 | 1.10% | -9.97% | -31.74% | 11.94 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2170 | 1.2170 | 0.83% | -12.00% | -33.57% | 0.57 | 许定晴 | 0.08% | 购买 |
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8433 | 1.2510 | 3.65% | -16.74% | -35.36% | 0.59 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8429 | 0.8429 | 3.66% | -16.77% | - | 0.00 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 0.9433 | 0.9433 | -0.04% | - | - | 0.09 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0740 | 1.0740 | 0.37% | - | - | 0.06 | 陈星 | 0.00% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7264 | 0.7264 | 0.39% | - | - | 0.03 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7430 | 0.7430 | 2.06% | - | - | 0.01 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |