中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 11-12 1.0617 1.0617 1.08% 21.20% 35.94% 0.55 姚炜 等 0.12% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 11-12 1.0440 1.1640 0.19% 11.06% 25.78% 0.59 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 11-12 1.0320 1.0320 0.19% 10.97% 25.39% 0.16 姚炜 等 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 11-12 1.0030 1.2130 -0.30% 16.22% 23.67% 0.65 梅寓寒 0.08% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 11-12 2.1580 2.4450 -2.13% 46.50% 23.31% 8.80 姚晨曦 0.15% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 11-12 0.9790 1.1890 -0.31% 15.86% 23.14% 0.73 梅寓寒 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 11-12 3.2280 3.2280 -2.00% 4.60% 22.55% 0.66 姚炜 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 11-12 1.3057 1.8928 -0.36% 30.37% 22.20% 0.66 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 11-12 1.2969 1.2969 -0.36% 30.11% 21.73% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 11-12 0.9335 0.9335 0.17% 22.07% 21.34% 0.33 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 11-12 0.7657 1.3137 -1.57% 40.81% 20.72% 9.95 姚晨曦 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 11-12 1.4820 1.7660 0.20% 18.75% 18.94% 3.25 梅寓寒 0.12% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 11-12 0.7618 2.5098 -0.65% 24.05% 15.88% 2.52 邱红丽 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 11-12 0.8583 2.2613 0.02% 15.10% 13.64% 0.47 梅寓寒 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 11-12 1.5398 1.5728 0.16% 19.83% 13.25% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 11-12 0.8516 0.8516 0.02% 14.88% 13.18% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 11-12 1.4520 1.8880 0.28% 12.73% 10.05% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2158 1.3728 -0.10% 4.65% 7.68% 1.16 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2408 1.3578 -0.10% 4.53% 7.45% 0.97 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2460 1.6980 -0.08% 4.44% 7.41% 0.04 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 11-12 1.1920 1.6080 0.00% 4.29% 7.00% 0.92 殷婧 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 11-12 1.1400 1.8860 -0.09% 1.33% 3.92% 2.00 殷婧 等 0.00% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 11-12 1.3100 1.3100 -0.83% 11.87% 3.48% 0.18 何文逸 0.08% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 11-12 1.1740 1.4010 0.00% 1.29% 2.53% 5.37 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 11-12 0.9321 1.2338 0.02% 0.98% 2.50% 2.81 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 11-12 0.9732 0.9732 0.01% 0.83% 2.26% 0.24 邵强 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 11-12 1.4090 1.6680 -0.07% 3.07% 2.10% 0.89 邱红丽 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 11-12 0.7970 1.5340 0.00% 0.74% 1.98% 9.55 邵强 0.06% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 11-12 3.0430 3.2530 -0.20% -3.40% 1.50% 2.07 何文逸 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 11-12 3.0180 3.0180 -0.20% -3.61% 1.11% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 11-12 2.0010 2.0010 -0.20% 13.37% 0.91% 0.79 姚晨曦 0.15% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 11-12 0.9650 0.9650 0.00% 0.45% 0.78% 0.31 梅寓寒 0.10% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 11-12 1.1510 1.3690 0.00% 1.05% 0.69% 0.02 王影峰 等 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 11-12 1.2330 1.7700 -0.08% -1.67% 0.57% 1.33 梅寓寒 0.15% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 11-12 0.9390 0.9390 0.01% 0.17% 0.20% 0.17 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 11-12 0.9935 1.0895 0.04% -1.54% -0.15% 7.44 王影峰 0.03% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 11-12 1.2090 2.2620 1.17% 9.31% -0.41% 2.28 姚炜 0.15% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 11-12 1.0084 1.0084 -0.14% 2.80% -0.47% 0.21 殷婧 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 11-12 0.9966 0.9966 -0.14% 2.64% -0.79% 0.26 殷婧 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 11-12 1.0680 2.1210 1.23% 8.87% -1.39% 0.86 姚炜 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 11-12 0.3182 4.1587 -0.90% 12.20% -5.01% 9.49 许定晴 0.12% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 11-12 1.1100 1.1100 -0.80% 7.87% -6.41% 0.27 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 11-12 1.1020 1.1020 -0.72% 7.72% -6.69% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 11-12 1.0710 2.6510 1.13% 2.88% -7.83% 4.99 何文逸 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 11-12 1.0600 1.0600 1.15% 2.61% -8.30% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 11-12 0.9940 0.9940 0.04% -1.28% - 0.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 11-12 0.9910 0.9970 0.04% -1.14% - 2.91 殷婧 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 11-12 1.1118 1.1118 -0.10% 11.18% - 1.11 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 11-12 1.1135 1.1135 -0.10% 11.35% - 0.02 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 11-12 0.9973 0.9973 -0.21% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 11-12 0.9948 0.9948 -0.22% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 11-12 0.1630 0.8850% 0.78% 0.96% 0.21% 3.42 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2283 1.1280% 1.02% 1.20% 0.27% 14.14 邵强 等 0.00% 购买