中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-14 0.9584 0.9584 0.57% 24.00% 31.83% 0.54 姚炜 等 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-14 1.2980 2.3510 1.25% 26.39% 26.63% 2.20 梁静静 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-14 0.9660 1.0860 1.68% 24.65% 26.44% 0.41 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-14 0.9560 0.9560 1.70% 24.48% 25.62% 0.04 姚炜 等 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-14 1.1500 2.2030 1.23% 25.82% 25.41% 0.86 梁静静 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-14 2.6670 2.6670 3.94% 1.56% 25.04% 0.24 姚炜 0.15% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9240 1.1340 0.22% 10.26% 21.74% 1.12 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9040 1.1140 0.22% 10.11% 21.18% 0.91 梅寓寒 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-14 1.3020 1.5860 0.15% 9.14% 15.02% 3.02 梅寓寒 0.12% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-14 0.2943 4.0992 -0.88% 0.75% 14.51% 9.24 许定晴 0.12% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-14 1.0950 2.6750 0.37% 11.85% 12.31% 5.19 梁静静 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-14 1.2750 1.2750 0.63% 9.16% 12.14% 0.21 何文逸 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-14 1.0860 1.0860 0.37% 11.61% 11.84% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-14 1.2600 1.7970 0.40% 4.05% 9.95% 1.73 梅寓寒 0.15% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2200 1.6720 -0.08% 4.18% 8.73% 0.03 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1680 1.5840 -0.09% 3.91% 8.35% 0.76 殷婧 0.00% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-14 3.1020 3.3120 0.00% 8.35% 8.12% 2.13 何文逸 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-14 1.3450 1.7810 1.05% 5.82% 8.06% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-14 3.0810 3.0810 0.00% 8.18% 7.69% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1370 1.8830 -0.09% 2.34% 7.26% 2.05 王萍莉 0.00% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-14 0.7811 2.1841 0.19% 6.84% 6.93% 0.45 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-14 0.7760 0.7760 0.19% 6.64% 6.40% 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 07-14 0.9934 0.9934 0.09% 0.41% 5.96% 0.27 殷婧 等 0.10% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2372 1.3382 -0.30% 3.98% 5.88% 4.37 王影峰 0.08% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 07-14 0.9829 0.9829 0.08% 0.27% 5.64% 0.04 殷婧 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2620 1.3230 -0.30% 3.86% 5.47% 0.11 王影峰 0.00% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-14 1.0031 1.4728 -0.51% -7.33% 5.30% 0.62 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-14 0.9977 0.9977 -0.51% -7.51% 4.89% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-14 0.9549 0.9549 0.00% -0.93% 3.19% 0.47 梅寓寒 0.10% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-14 1.1690 1.3960 0.00% 1.39% 2.81% 5.01 王影峰 等 0.08% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-14 0.9310 0.9310 0.00% -1.20% 2.59% 0.02 梅寓寒 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 07-14 1.0096 1.1056 -0.08% -0.68% 2.52% 23.57 王影峰 0.03% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-14 0.9321 1.2298 0.00% 1.09% 2.39% 1.59 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-14 0.9701 0.9701 -0.01% 0.99% 2.18% 0.47 邵强 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-14 0.7950 1.5320 0.00% 0.85% 2.10% 10.50 邵强 0.06% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-14 0.7519 0.7519 -0.54% -3.07% 1.91% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-14 1.3660 1.6250 0.15% -0.87% 1.79% 1.06 邱红丽 0.08% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-14 0.5843 2.3323 1.35% -12.77% 1.25% 2.02 邱红丽 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-14 1.3485 1.3815 0.75% 3.56% 1.19% 0.42 邱红丽 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-14 1.1470 1.3650 -0.09% -0.26% 0.77% 0.03 王影峰 等 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-14 1.5170 1.8040 -0.20% 3.34% -1.37% 7.63 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-14 1.0380 1.0380 -0.48% -1.24% -2.35% 0.25 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-14 1.0310 1.0310 -0.58% -1.34% -3.19% 0.01 时奕 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-14 1.7520 1.7520 -0.40% -10.20% -12.44% 0.81 姚晨曦 0.15% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-14 0.5580 1.1060 -0.36% 3.16% -13.69% 7.45 姚晨曦 0.15% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 07-14 1.0097 1.0097 -0.07% -0.37% - 2.79 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 07-14 1.0058 1.0118 -0.06% -0.20% - 3.49 殷婧 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 07-14 1.0044 1.0044 0.03% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 07-14 1.0050 1.0050 0.04% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-14 0.0910 0.5180% 0.65% 0.71% 0.25% 2.86 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1569 0.7610% 0.89% 0.95% 0.31% 11.42 王萍莉 等 0.00% 购买