中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海优势精选灵活配置混合 393001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.2630 | 1.6990 | -1.79% | 1.70% | 21.60% | 2.17 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.7934 | 0.7934 | -2.36% | 9.01% | 19.16% | 0.69 | 姚炜 等 | 0.12% | 购买 |
| 中海量化策略混合 398041 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 1.2340 | 1.7710 | -0.80% | 6.47% | 16.53% | 2.06 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海上证50指数增强 399001 | 详情 | 指数型-股票 | 01-02 | 1.2010 | 1.4850 | -2.52% | 6.47% | 14.06% | 3.70 | 梅寓寒 | 0.12% | 购买 |
| 中海蓝筹混合A 398031 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.7384 | 2.1414 | -2.30% | 0.22% | 10.80% | 0.39 | 梅寓寒 | 0.15% | 购买 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 016431 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0413 | 1.1163 | 0.22% | 3.45% | 8.82% | 33.72 | 王影峰 | 0.03% | 购买 |
| 中海稳健收益债券 395001 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-02 | 1.1080 | 1.8540 | -0.18% | 4.14% | 5.12% | 1.05 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
| 中海增强收益债券A 395011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.1720 | 1.6240 | -0.26% | 4.36% | 4.92% | 0.13 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |
| 中海增强收益债券C 395012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.1250 | 1.5410 | -0.27% | 4.26% | 4.65% | 0.74 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海纯债债券A 000298 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1530 | 1.3800 | 0.09% | 1.40% | 4.21% | 6.83 | 王影峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海惠裕纯债发起式 163907 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 1.36% | 3.66% | 11.09 | 邵强 | 0.06% | 购买 |
| 中海纯债债券C 000299 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.1810 | 1.3690 | 0.08% | 1.11% | 3.60% | 0.07 | 王影峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海可转债债券A 000003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 0.8270 | 1.0370 | -0.72% | 8.53% | 3.25% | 0.70 | 梅寓寒 | 0.08% | 购买 |
| 中海中短债债券A 000674 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-02 | 0.9384 | 1.2201 | 0.01% | 1.40% | 3.24% | 0.50 | 邵强 等 | 0.04% | 购买 |
| 中海中短债债券C 019648 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-02 | 0.9611 | 0.9611 | 0.01% | 1.30% | 3.03% | 0.02 | 邵强 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海可转债债券C 000004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 0.8100 | 1.0200 | -0.74% | 8.14% | 2.79% | 0.35 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海海誉混合A 011514 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.11% | 4.22% | 2.79% | 0.51 | 邱红丽 | 0.10% | 购买 |
| 中海分红增利混合 398011 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.6484 | 2.3964 | -1.77% | 17.15% | 2.74% | 1.85 | 邱红丽 | 0.15% | 购买 |
| 中海海誉混合C 011515 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-02 | 0.9410 | 0.9410 | -0.12% | 3.92% | 2.17% | 0.03 | 邱红丽 | 0.00% | 购买 |
| 中海积极收益混合 000597 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.3750 | 1.6340 | -0.29% | 2.84% | 2.00% | 1.26 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券A 002965 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.1836 | 1.2846 | -0.29% | 0.58% | 1.29% | 4.55 | 王影峰 | 0.08% | 购买 |
| 中海海颐混合A 013581 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-02 | 0.9926 | 0.9926 | -0.79% | 6.31% | 1.16% | 0.32 | 许定晴 等 | 0.10% | 购买 |
| 中海合嘉增强收益债券C 002966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-02 | 1.2088 | 1.2698 | -0.30% | 0.31% | 0.91% | 0.02 | 王影峰 | 0.00% | 购买 |
| 中海海颐混合C 013582 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-02 | 0.9836 | 0.9836 | -0.80% | 6.15% | 0.86% | 0.02 | 许定晴 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海信息产业混合A 000166 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 1.0176 | 1.4929 | -2.16% | 14.52% | 0.73% | 0.58 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海信息产业混合C 018848 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 1.0142 | 1.0142 | -2.17% | 14.29% | 0.50% | 0.01 | 姚晨曦 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.7830 | 0.9030 | -2.73% | 5.10% | -1.01% | 0.42 | 姚炜 等 | 0.15% | 购买 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 015986 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 0.7460 | 0.7460 | -2.20% | 7.45% | -1.57% | 0.34 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海魅力长三角混合 001864 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 2.3450 | 2.3450 | -1.72% | 15.18% | -1.96% | 0.22 | 姚炜 | 0.15% | 购买 |
| 中海优质成长混合 398001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.2882 | 4.0841 | -2.93% | 11.58% | -3.74% | 10.93 | 许定晴 | 0.12% | 购买 |
| 中海积极增利混合 001279 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.8850 | 1.8850 | -1.31% | -1.72% | -9.03% | 0.97 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合A 001574 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.0530 | 1.0530 | -3.13% | 0.00% | -9.92% | 0.43 | 时奕 | 0.15% | 购买 |
| 中海消费混合A 398061 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 2.8950 | 3.1050 | -0.89% | 0.28% | -10.20% | 2.35 | 何文逸 | 0.15% | 购买 |
| 中海混改红利混合C 020360 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.0480 | 1.0480 | -3.05% | -0.66% | -10.35% | 0.00 | 时奕 | 0.00% | 购买 |
| 中海消费混合C 017915 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-02 | 2.8800 | 2.8800 | -0.93% | 0.00% | -10.61% | 0.00 | 何文逸 | 0.00% | 购买 |
| 中海环保新能源混合 398051 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.4690 | 1.7560 | -2.52% | -5.16% | -10.92% | 9.45 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海进取收益混合 001252 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.1960 | 1.1960 | -3.16% | 4.55% | -12.51% | 1.13 | 许定晴 等 | 0.08% | 购买 |
| 中海顺鑫灵活配置混合 002213 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.3077 | 1.3407 | -2.14% | -5.32% | -14.29% | 0.35 | 邱红丽 | 0.08% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合A 000878 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 1.0470 | 2.1000 | -1.60% | 2.15% | -19.46% | 2.95 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票A 399011 | 详情 | 股票型 | 01-02 | 1.0000 | 2.5800 | -1.38% | 3.31% | -19.68% | 6.63 | 梁静静 | 0.15% | 购买 |
| 中海医疗保健主题股票C 017921 | 详情 | 股票型 | 01-02 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29% | 3.11% | -19.97% | 0.01 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.9320 | 1.9850 | -1.58% | 1.64% | -20.34% | 1.04 | 梁静静 | 0.00% | 购买 |
| 中海能源策略混合 398021 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.5425 | 1.0905 | -3.40% | -16.42% | -21.76% | 9.74 | 姚晨曦 | 0.15% | 购买 |
| 中海蓝筹混合C 020361 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.7351 | 0.7351 | -2.30% | -0.08% | - | 0.00 | 梅寓寒 | 0.00% | 购买 |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-02 | 0.7760 | 0.7760 | -2.76% | 4.58% | - | 0.02 | 姚炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债C 021942 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.19% | - | - | 4.20 | 殷婧 | 0.00% | 购买 |
| 中海丰泽利率债A 021941 | 详情 | 债券型-长债 | 01-02 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | - | - | 4.00 | 殷婧 | 0.08% | 购买 |