中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 09-30 3.9080 3.9080 -0.03% 32.34% 66.65% 0.21 姚炜 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 09-30 1.3743 1.9880 0.64% 29.68% 45.63% 0.60 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 09-30 1.3657 1.3657 0.64% 29.41% 45.07% 0.02 姚晨曦 0.00% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 09-30 0.8245 2.5725 -0.47% 24.23% 42.38% 1.90 邱红丽 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 09-30 1.0104 1.0104 1.96% 26.14% 36.23% 0.31 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 09-30 1.1480 1.2680 2.59% 23.71% 33.80% 0.40 姚炜 等 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 09-30 1.1350 1.1350 2.53% 23.37% 33.06% 0.15 姚炜 等 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0440 1.2540 1.66% 21.11% 31.65% 0.67 梅寓寒 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0190 1.2290 1.60% 20.73% 30.98% 0.87 梅寓寒 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 09-30 2.0690 2.3560 2.07% 37.93% 30.87% 7.24 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 09-30 0.9707 0.9707 0.24% 15.03% 28.47% 0.63 姚炜 等 0.12% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 09-30 0.7635 1.3115 1.33% 41.00% 16.71% 7.73 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 09-30 1.4170 1.4170 2.16% 20.08% 16.05% 0.17 何文逸 0.08% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 09-30 1.4570 1.7410 0.97% 17.78% 14.72% 3.38 梅寓寒 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 09-30 1.3610 2.4140 2.56% 20.55% 14.18% 2.30 姚炜 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 09-30 0.3378 4.2075 1.05% 16.52% 13.97% 9.24 许定晴 0.12% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 09-30 1.2030 2.2560 2.56% 19.94% 12.96% 0.87 姚炜 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2219 1.3789 0.45% 6.11% 10.61% 4.46 王影峰 等 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2473 1.3643 0.46% 5.99% 10.37% 0.01 王影峰 等 0.00% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 09-30 1.5610 1.5940 1.13% 20.30% 9.46% 0.41 邱红丽 0.08% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 09-30 0.8523 2.2553 0.29% 14.25% 8.96% 0.45 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 09-30 0.8460 0.8460 0.30% 14.02% 8.52% 0.06 梅寓寒 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2350 1.6870 0.08% 4.75% 7.30% 0.03 殷婧 0.08% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 09-30 2.1070 2.1070 -0.05% 12.43% 7.12% 0.76 姚晨曦 0.15% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1820 1.5980 0.17% 4.60% 6.87% 0.79 殷婧 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1360 1.8820 0.00% 1.43% 5.58% 1.35 殷婧 等 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 09-30 1.4210 1.6800 0.14% 3.35% 4.26% 0.99 邱红丽 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 09-30 1.1980 2.7780 2.31% 12.49% 4.26% 4.93 何文逸 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 09-30 1.4090 1.8450 0.28% 10.68% 3.71% 0.77 梅寓寒 等 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 09-30 1.1860 1.1860 2.24% 12.10% 3.67% 0.01 何文逸 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 09-30 1.0148 1.0148 0.09% 3.06% 2.83% 0.26 殷婧 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 09-30 1.0034 1.0034 0.08% 2.90% 2.51% 0.01 殷婧 等 0.00% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 10-09 0.7950 1.5320 0.00% 0.61% 2.35% 10.57 邵强 0.06% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 09-30 0.9274 1.2291 0.02% 0.84% 2.20% 1.82 邵强 等 0.04% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 09-30 3.1840 3.3940 0.63% 6.63% 2.12% 2.23 何文逸 0.15% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 09-30 1.1640 1.3910 0.00% 1.04% 2.10% 5.08 王影峰 等 0.08% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 09-30 0.9689 0.9689 0.02% 0.74% 1.99% 0.25 邵强 等 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 09-30 3.1600 3.1600 0.64% 6.47% 1.71% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 09-30 0.9537 0.9537 0.05% -0.80% 1.46% 0.43 梅寓寒 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 09-30 0.9286 0.9286 0.05% -1.08% 0.87% 0.07 梅寓寒 0.00% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 09-30 1.1420 1.3600 0.00% 0.79% 0.24% 0.03 王影峰 等 0.00% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 09-30 0.9863 1.0823 0.09% -1.33% -0.75% 8.18 王影峰 0.03% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 09-30 1.1430 1.1430 1.60% 13.06% -0.87% 0.26 时奕 0.15% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 09-30 1.1350 1.1350 1.61% 12.94% -1.30% 0.00 时奕 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 09-30 1.2110 1.7480 -0.16% -0.25% -3.97% 1.72 梅寓寒 0.15% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 09-30 0.9867 0.9867 0.10% -1.71% - 2.62 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 09-30 0.9834 0.9894 0.10% -1.57% - 3.97 殷婧 0.08% 购买
中海中证A500指数增强C 023342 详情 指数型-股票 09-30 1.1305 1.1305 0.78% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 购买
中海中证A500指数增强A 023341 详情 指数型-股票 09-30 1.1319 1.1319 0.79% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 购买
中海科技创新混合A 022995 详情 混合型-偏股 09-30 1.0973 1.0973 1.60% - - 0.27 姚晨曦 0.15% 购买
中海科技创新混合C 022996 详情 混合型-偏股 09-30 1.0956 1.0956 1.60% - - 1.84 姚晨曦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2513 0.7050% 0.83% 0.75% 0.21% 3.02 邵强 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3171 0.9480% 1.07% 0.99% 0.27% 19.24 邵强 等 0.00% 购买