中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 11-29 1.3490 1.7250 0.52% 5.32% 20.43% 2.17 梅寓寒 0.15% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 11-29 1.2040 1.4880 0.42% 4.24% 11.58% 3.70 梅寓寒 0.12% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 11-29 1.2000 1.7370 1.01% 2.83% 10.91% 2.06 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 11-29 0.7332 2.1362 0.58% -1.29% 10.55% 0.39 梅寓寒 0.15% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 11-29 0.7691 0.7691 0.20% 4.38% 9.67% 0.69 姚炜 等 0.12% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 11-29 1.0712 1.0942 0.19% 2.05% 7.68% 33.72 王影峰 0.03% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 11-29 1.0940 1.8400 0.18% 2.63% 4.09% 1.05 王萍莉 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 11-29 1.1470 1.3740 0.00% 1.39% 3.93% 6.83 王影峰 等 0.08% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 11-29 0.8160 1.5200 0.00% 1.12% 3.68% 11.09 邵强 0.06% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1580 1.6100 0.26% 1.49% 3.39% 0.13 殷婧 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 11-29 1.1750 1.3630 0.09% 1.02% 3.34% 0.07 王影峰 等 0.00% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1120 1.5280 0.27% 1.46% 3.15% 0.74 殷婧 0.00% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 11-29 0.3203 4.1640 2.17% 15.34% 2.96% 10.93 许定晴 0.12% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 11-29 0.9352 1.2129 0.03% 1.04% 2.86% 0.50 邵强 等 0.04% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 11-29 0.9539 0.9539 0.03% 0.93% 2.65% 0.02 邵强 等 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 11-29 1.0107 1.0107 0.47% 5.41% 2.38% 0.32 许定晴 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 11-29 1.0019 1.0019 0.47% 5.26% 2.09% 0.02 许定晴 等 0.00% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1744 1.2704 0.38% -1.88% 1.44% 4.55 王影峰 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 11-29 1.1946 1.2556 0.38% -2.16% 1.06% 0.02 王影峰 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 11-29 1.3660 1.6250 0.22% 2.55% -0.29% 1.26 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 11-29 0.9488 0.9488 0.27% 3.06% -0.43% 0.51 邱红丽 0.10% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 11-29 0.8010 1.0110 0.75% 3.22% -0.74% 0.70 梅寓寒 0.08% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 11-29 0.9283 0.9283 0.28% 2.74% -1.02% 0.03 邱红丽 0.00% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 11-29 0.7850 0.9950 0.64% 3.02% -1.13% 0.35 梅寓寒 0.00% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 11-29 1.6780 1.9650 1.64% 8.47% -2.39% 9.45 姚晨曦 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 11-29 0.8050 0.9250 0.25% 4.68% -7.68% 0.42 姚炜 等 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 11-29 0.6235 2.3715 1.76% 13.24% -8.46% 1.85 邱红丽 0.15% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 11-29 2.3930 2.3930 3.64% 11.98% -8.77% 0.22 姚炜 0.15% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 11-29 0.7169 0.7169 1.90% 8.41% -9.48% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 11-29 0.9763 1.4356 1.77% 18.68% -10.27% 0.58 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 11-29 0.9734 0.9734 1.78% 18.45% -10.48% 0.01 姚晨曦 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 11-29 1.1110 1.1110 1.74% 3.64% -11.83% 0.43 时奕 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 11-29 1.2470 1.2470 1.38% 0.89% -12.18% 1.13 许定晴 等 0.08% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 11-29 1.1050 2.6850 1.75% 5.54% -14.41% 6.63 梁静静 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 11-29 1.0990 1.0990 1.76% 5.37% -14.67% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 11-29 1.1540 2.2070 1.76% 5.10% -15.02% 2.95 梁静静 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 11-29 1.8210 1.8210 2.07% -5.30% -15.22% 0.97 姚晨曦 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 11-29 2.8860 3.0960 1.48% -10.48% -15.52% 2.35 何文逸 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 11-29 1.0290 2.0820 1.78% 4.57% -15.86% 1.04 梁静静 0.00% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 11-29 2.8720 2.8720 1.45% -10.72% -15.93% 0.00 何文逸 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 11-29 0.6002 1.1482 1.44% -9.09% -17.24% 9.74 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 11-29 1.3210 1.3540 0.82% -6.54% -19.54% 0.35 邱红丽 0.08% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 11-29 1.1060 1.1060 1.75% 2.98% - 0.00 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 11-29 0.7302 0.7302 0.58% -1.58% - 0.00 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 11-29 0.7990 0.7990 0.25% 4.31% - 0.02 姚炜 等 0.00% 购买
中海丰泽利率债C 021942 详情 债券型-长债 11-29 1.0032 1.0032 0.12% - - 4.20 殷婧 0.00% 购买
中海丰泽利率债A 021941 详情 债券型-长债 11-29 1.0033 1.0033 0.12% - - 4.00 殷婧 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 11-29 0.1205 1.1530% 0.86% 1.08% 0.26% 1.83 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 11-29 0.1486 1.3750% 1.09% 1.32% 0.32% 36.34 王萍莉 等 0.00% 购买