中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 07-26 1.0744 1.0814 0.05% 3.60% 6.66% 24.29 王影峰 0.03% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 07-26 0.8120 1.5160 0.00% 2.14% 4.59% 11.73 邵强 0.06% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 07-26 1.1530 1.3680 0.00% 2.86% 3.94% 5.11 王影峰 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 07-26 1.1720 1.3600 0.09% 2.64% 3.43% 0.20 王影峰 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 07-26 0.9396 1.2093 0.02% 1.73% 2.96% 0.53 邵强 等 0.04% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 07-26 1.1290 1.6660 -0.35% 4.44% 2.17% 1.96 梅寓寒 0.15% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 07-26 0.7167 2.1197 -0.19% 5.52% 2.04% 0.43 梅寓寒 0.15% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 07-26 1.3160 1.6420 -0.08% 14.14% 1.15% 1.84 梅寓寒 0.15% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 07-26 1.2008 1.2618 0.76% -0.73% 0.99% 5.19 王影峰 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1885 1.2495 0.76% -0.83% 0.79% 1.44 王影峰 0.00% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0500 1.7960 0.48% 0.19% -1.01% 2.39 王萍莉 0.00% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 07-26 1.1190 1.5710 0.54% 0.54% -1.62% 1.27 殷婧 0.08% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0740 1.4900 0.47% 0.28% -2.05% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 07-26 1.3310 1.5900 0.08% 2.38% -3.69% 1.33 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 07-26 0.9176 0.9176 0.13% 1.77% -4.65% 0.54 邱红丽 0.10% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 07-26 0.8996 0.8996 0.12% 1.47% -5.22% 0.03 邱红丽 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 07-26 1.1100 1.3940 -0.45% 4.13% -5.25% 3.39 梅寓寒 0.12% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 07-26 0.9399 0.9399 0.04% -3.10% -7.49% 0.33 许定晴 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 07-26 0.9327 0.9327 0.04% -3.24% -7.75% 0.02 许定晴 等 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 07-26 0.7440 0.9540 1.22% -2.75% -11.43% 0.68 梅寓寒 0.08% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 07-26 0.7090 0.7090 -0.04% 17.42% -11.68% 0.88 姚炜 0.12% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 07-26 0.7310 0.9410 1.25% -2.92% -11.71% 0.20 梅寓寒 0.00% 购买
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 07-26 1.9840 1.9840 1.54% -4.71% -19.90% 0.21 姚炜 0.15% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 07-26 1.8710 1.8710 0.70% 0.75% -20.38% 0.98 姚晨曦 0.15% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 07-26 1.0340 1.0340 0.49% 3.40% -21.19% 0.39 时奕 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 07-26 1.4910 1.7780 1.84% 3.25% -22.95% 9.93 姚晨曦 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 07-26 1.2975 1.3305 -0.41% 2.72% -23.27% 0.36 邱红丽 0.08% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 07-26 0.6251 1.1731 1.44% 3.13% -23.30% 10.02 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 07-26 0.5338 2.2818 0.68% 2.38% -24.25% 1.79 邱红丽 0.15% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 07-26 0.7090 0.8290 0.42% 0.85% -26.30% 0.36 姚炜 0.15% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 07-26 2.7840 2.9940 0.32% -6.67% -26.60% 2.22 姚晨曦 等 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 07-26 1.0190 2.0720 0.10% -10.54% -26.77% 2.54 梁静静 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 07-26 0.9700 2.5500 0.31% -11.42% -26.85% 5.79 梁静静 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 07-26 2.7760 2.7760 0.33% -6.88% -26.91% 0.00 姚晨曦 等 0.00% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 07-26 0.9660 0.9660 0.31% -11.54% -27.04% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 07-26 0.9120 1.9650 0.22% -10.85% -27.47% 0.92 梁静静 0.00% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 07-26 0.6669 0.6669 0.83% 3.40% -27.89% 0.32 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 07-26 0.8664 1.2831 0.70% 3.96% -29.81% 0.55 姚晨曦 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 07-26 0.2538 3.9984 0.16% -8.90% -30.35% 9.88 许定晴 0.12% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 07-26 1.1060 1.1060 0.64% -12.64% -31.81% 0.41 许定晴 0.08% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 07-26 0.8650 0.8650 0.70% 3.74% - 0.00 姚晨曦 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 07-26 0.9510 0.9510 0.02% 1.64% - 0.09 邵强 等 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 07-26 1.0360 1.0360 0.48% 3.19% - 0.01 时奕 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 07-26 0.7154 0.7154 -0.20% 5.33% - 0.09 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 07-26 0.7060 0.7060 0.43% 0.28% - 0.01 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 07-26 0.2761 1.2230% 1.47% 1.30% 0.33% 1.81 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3420 1.4630% 1.71% 1.54% 0.39% 22.82 王萍莉 等 0.00% 购买