中海可转债债券C(000004)基金净值_估值

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中海可转债债券C(000004

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.73101.25%; 近1月：-2.53%; 近1年：-11.71%

累计净值: 0.9410; 近3月：-2.01%; 近3年：-17.21%

: 近6月：-2.92%; 成立来：-14.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.20亿元（2024-06-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2013-03-20	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.01%	-1.40%	股吧
三一重工	1.00%	1.85%	股吧
贵州茅台	0.67%	-0.58%	股吧
美的集团	0.59%	5.79%	股吧
安克创新	0.50%	-0.38%	股吧
宝钢股份	0.49%	-1.01%	股吧
北方华创	0.47%	0.90%	股吧
迈瑞医疗	0.46%	-0.69%	股吧
宁波银行	0.45%	-1.49%	股吧
生益科技	0.38%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：6.02%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.83% --
23国债16 6.01% --
长汽转债 3.27% --
华友转债 3.24% --
立讯转债 3.16% --
前五持仓占比合计：23.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.83%	--
23国债16	6.01%	--
长汽转债	3.27%	--
华友转债	3.24%	--
立讯转债	3.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.7310	0.9410	1.25%
07-25	0.7220	0.9320	-0.14%
07-24	0.7230	0.9330	-0.96%
07-23	0.7300	0.9400	-1.08%
07-22	0.7380	0.9480	-0.40%
07-19	0.7410	0.9510	0.00%
07-18	0.7410	0.9510	0.14%
07-17	0.7400	0.9500	-0.54%
07-16	0.7440	0.9540	0.00%
07-15	0.7440	0.9540	-0.27%
07-12	0.7460	0.9560	-0.13%

更多净值信息>

中海可转债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-12-30 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-2.53%	-2.01%	-2.92%	-7.47%	-11.71%	-15.98%	-17.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1066 \| 1220	1066 \| 1208	969 \| 1176	1076 \| 1118	1057 \| 1106	969 \| 1029	751 \| 828	611 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.49%	-6.58%	-1.86%	-2.54%	-1.08%	3.21%	-3.00%	-4.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 1208	1103 \| 1173	899 \| 1121	895 \| 1075	848 \| 1035	129 \| 995	780 \| 955	693 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.35%	-12.73%	-0.22%	13.71%	29.07%	-17.69%	-5.64%	-23.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 1121	672 \| 955	577 \| 782	121 \| 632	22 \| 548	435 \| 500	417 \| 499	273 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 49.87%
2023-06-30 65.83%
2022-12-31 23.05%
2022-06-30 31.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过“自下而上”的个券分析充分挖掘可转换债券的投资价值，并辅以精选权益类投资品种，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

报告期	基金换手率
2023-12-31	49.87%
2023-06-30	65.83%
2022-12-31	23.05%
2022-06-30	31.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	梅寓寒	7天	-1.35%
2021-09-04~2024-07-19	章俊	2年又319天	-17.94%
2018-09-12~2021-09-03	彭海平	2年又357天	36.61%
2014-04-30~2018-09-11	江小震	4年又135天	-13.26%
2014-03-21~2014-04-29	周其源江小震	39天	0.11%

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