中海可转债债券C(000004)基金净值_估值

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中海可转债债券C(000004

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.82400.73%; 近1月：5.91%; 近1年：6.60%

累计净值: 1.0340; 近3月：18.05%; 近3年：-8.85%

: 近6月：9.87%; 成立来：-3.12%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：梅寓寒
成立日：2013-03-20	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.83%	0.62%	股吧
中国平安	1.08%	-0.51%	股吧
五粮液	1.08%	-0.24%	股吧
中金黄金	1.01%	-1.16%	股吧
XD贵州茅	1.00%	-0.34%	股吧
美的集团	0.99%	-0.59%	股吧
交通银行	0.95%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：8.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南银转债 11.77% --
杭银转债 11.75% --
浙22转债 6.45% --
24国债11 4.63% --
柳工转2 4.32% --
前五持仓占比合计：38.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南银转债	11.77%	--
杭银转债	11.75%	--
浙22转债	6.45%	--
24国债11	4.63%	--
柳工转2	4.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8240	1.0340	0.73%
12-19	0.8180	1.0280	-0.37%
12-18	0.8210	1.0310	1.23%
12-17	0.8110	1.0210	-0.12%
12-16	0.8120	1.0220	-0.25%
12-13	0.8140	1.0240	-0.12%
12-12	0.8150	1.0250	-0.73%
12-11	0.8210	1.0310	1.23%
12-10	0.8110	1.0210	0.75%
12-09	0.8050	1.0150	0.62%
12-06	0.8000	1.0100	0.25%

更多净值信息>

中海可转债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-12-30 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	5.91%	18.05%	9.87%	4.30%	6.60%	1.98%	-8.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 1283	4 \| 1269	60 \| 1238	43 \| 1196	659 \| 1094	403 \| 1085	744 \| 913	627 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.87%	1.49%	-6.58%	-1.86%	-2.54%	-1.08%	3.21%	-3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 1251	309 \| 1208	1103 \| 1173	899 \| 1121	895 \| 1075	848 \| 1035	129 \| 995	780 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.35%	-12.73%	-0.22%	13.71%	29.07%	-17.69%	-5.64%	-23.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 1121	672 \| 955	577 \| 782	121 \| 632	22 \| 548	435 \| 500	417 \| 499	273 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 16.30%
2023-12-31 49.87%
2023-06-30 65.83%
2022-12-31 23.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：通过“自下而上”的个券分析充分挖掘可转换债券的投资价值，并辅以精选权益类投资品种，以谋取基金获得长期稳健的投资收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	16.30%
2023-12-31	49.87%
2023-06-30	65.83%
2022-12-31	23.05%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	梅寓寒	154天	11.20%
2021-09-04~2024-07-19	章俊	2年又319天	-17.94%
2018-09-12~2021-09-03	彭海平	2年又357天	36.61%
2014-04-30~2018-09-11	江小震	4年又135天	-13.26%
2014-03-21~2014-04-29	周其源江小震	39天	0.11%

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