中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2024-12-30): 2.93600.03%; 近1月：1.73%; 近1年：-10.19%

累计净值: 3.1460; 近3月：-5.84%; 近3年：-47.68%

: 近6月：1.35%; 成立来：250.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.35亿元（2024-09-30）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	6.72%	-0.92%	股吧
贵州茅台	6.31%	-0.26%	股吧
格力电器	4.65%	1.13%	股吧
美的集团	4.36%	-0.13%	股吧
百亚股份	4.35%	-0.72%	股吧
海天味业	3.92%	-0.81%	股吧
恒瑞医药	3.62%	0.09%	股吧
牧原股份	3.41%	0.34%	股吧
涪陵榨菜	3.23%	-0.83%	股吧
山西汾酒	3.03%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：43.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.9360	3.1460	0.03%
12-27	2.9350	3.1450	0.10%
12-26	2.9320	3.1420	0.14%
12-25	2.9280	3.1380	-0.54%
12-24	2.9440	3.1540	1.27%
12-23	2.9070	3.1170	-0.99%
12-20	2.9360	3.1460	0.48%
12-19	2.9220	3.1320	-0.07%
12-18	2.9240	3.1340	0.00%
12-17	2.9240	3.1340	-0.54%
12-16	2.9400	3.1500	-1.28%

更多净值信息>

中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.00%	1.73%	-5.84%	1.35%	-10.16%	-10.19%	-24.87%	-47.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2445 \| 4527	1615 \| 4524	3658 \| 4482	3612 \| 4351	3670 \| 4091	3669 \| 4091	2915 \| 3424	2383 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%	-5.52%	-6.11%	2.18%	-6.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3087 \| 4542	3922 \| 4439	1943 \| 4339	3233 \| 4208	1478 \| 4054	2575 \| 3909	1735 \| 3759	2795 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%	-18.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2103 \| 4208	2405 \| 3570	556 \| 2711	271 \| 1590	90 \| 921	496 \| 666	23 \| 530	283 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 213.58%
2023-12-31 226.90%
2023-06-30 260.28%
2022-12-31 444.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	213.58%
2023-12-31	226.90%
2023-06-30	260.28%
2022-12-31	444.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	97天	11.98%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

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近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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