中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中海医疗保健主题股票A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中海医疗保健主题股票A(399011

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-02-13): 1.0110-1.56%; 近1月：-9.57%; 近1年：1.20%

累计净值: 2.5910; 近3月：-7.76%; 近3年：-34.27%

: 近6月：-12.39%; 成立来：154.70%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.93亿元（2025-12-31）	基金经理：何文逸
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中海基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.28%	-0.87%	股吧
百济神州-U	9.24%	-1.09%	股吧
泽璟制药-U	8.14%	-1.94%	股吧
奕瑞科技	7.05%	-1.70%	股吧
华东医药	6.64%	-1.02%	股吧
荣昌生物	6.52%	-2.70%	股吧
药明康德	4.95%	-2.85%	股吧
新诺威	4.20%	-2.36%	股吧
益方生物-U	3.78%	-1.30%	股吧
南微医学	2.44%	-2.14%	股吧

前十持仓占比合计：62.24%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

更多>

随心存取，称心如意
0.9700%七日年化中海货币A
政策助推医药火热行情
1.20%近1年中海医疗保健主...
20年海内外投研经验
2.92%近1年中海沪港深价值...
国产芯片放量？布局这些关键环节！
本轮芯片涨价潮会持续多久？
太空光伏下一新风口？
AI应用急涨急跌？三大行情逻辑？（...
AI应用急涨急跌？三大行情逻辑？（...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%02-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.0110	2.5910	-1.56%
02-12	1.0270	2.6070	-0.58%
02-11	1.0330	2.6130	-0.48%
02-10	1.0380	2.6180	1.76%
02-09	1.0200	2.6000	0.79%
02-06	1.0120	2.5920	-0.10%
02-05	1.0130	2.5930	-0.10%
02-04	1.0140	2.5940	0.70%
02-03	1.0070	2.5870	1.92%
02-02	0.9880	2.5680	-3.80%
01-30	1.0270	2.6070	-1.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-02-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-9.57%	-7.76%	-12.39%	1.20%	1.20%	-8.34%	-34.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	0.67%	5.08%	17.48%	6.25%	37.15%	62.50%	20.31%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	809 \| 1074	1028 \| 1065	971 \| 1051	974 \| 1027	887 \| 1065	936 \| 979	870 \| 891	765 \| 786
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.61%	11.86%	0.56%	5.03%	-11.75%	17.24%	-9.68%	-13.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1001 \| 1065	812 \| 1050	646 \| 1038	413 \| 1014	946 \| 1011	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.48%	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	940 \| 1065	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 135.35%
2024-12-31 99.73%
2024-06-30 47.00%
2023-12-31 62.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2025-06-30	135.35%
2024-12-31	99.73%
2024-06-30	47.00%
2023-12-31	62.15%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-03~至今	何文逸	166天	-16.31%
2024-04-08~2025-09-02	梁静静	1年又147天	11.96%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	1	$中海医疗保健主题股票A$这个是啥子鸡呀，一直下跌	宏图大展de姬冰雁	02-12 21:03
62	0	$中海医疗保健主题股票A$10年了还是是持续下跌	宏图大展de姬冰雁	02-12 20:56
58	0	医药这个板块把人耐心都快耗尽了，你说长期投资，结果	股友0971T926t5	02-09 09:50
105	0	最后悔的就是买这个破基金	有进取心的丝柏凌	02-06 20:02
84	0	梁静静，何文逸，两个，把基民的钱亏那么多，垃圾	有进取心的丝柏凌	02-06 20:02
110	0	能否给点希望，目前套牢最深的基金	基民yb	02-04 20:49
85	0	是不是该基规模有点大，经理驾驭不了	基民yb	02-04 20:48
102	1	五年了，在不断低位补仓的情况下还亏二十多个点	股友0971T926t5	02-03 17:20
79	0	持有者看看业务能力	基民eqBDrm	02-03 16:47
72	0	这都什么牛市啊，拿着不动还亏的一塌糊涂	股友0971T926t5	02-03 12:01
81	0	[牛][干杯]	不瓜不仁的小船	02-03 09:05
70	0	[牛][干杯]	不瓜不仁的小船	02-03 09:05
92	1	$中海医疗保健主题股票A$何文逸你在干嘛？？？看看	基民YVYhZV	01-28 13:01
54	0	$中海医疗保健主题股票A$何文逸你的业务能力需要担	基民YVYhZV	01-28 12:54
194	2	乖乖！买了你十年，亏了多半，今天全部清仓了，畄下的	山边闲人	01-27 21:00
207	1	持有六年了，也不知在有生之年能不能解套？	基民qnEN9D	01-27 20:58
59	0	中海，你的只会戴子？真服的x了！！！！！！！	股友6NGam1	01-27 20:30
68	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:20
142	1	$中海医疗保健主题股票A$学会远离不诚信的公司	健康的孔娴4	01-17 12:57
102	0	你真的跟别的基金不一样，今天大盘调整你却是红的！	基民wAciXN	01-13 20:36

同公司旗下基金

更多>

中海基金

管理规模：98.71亿旗下基金：55只

中海纯债债券A

日涨幅0.08%

购买

中海中短债债券C

日涨幅0.01%

购买

中海丰泽利率债C

日涨幅0.01%

购买

中海货币A

日涨幅0.01%

购买

中海货币B

日涨幅0.01%

购买

中海纯债债券C

日涨幅0.00%

购买

中海中短债债券A

日涨幅0.00%

购买

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中欧医疗健康混合A	36614人
易方达优质精选混合(Q	46196人
易方达消费行业股票	77308人
招商中证白酒指数(LO	70993人
诺安成长混合A	36276人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
2019-09-26	每份派现金0.0780元
2019-06-27	每份派现金0.0760元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

不佳

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

一般

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外