中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.09201.49%; 近1月：0.28%; 近1年：-22.94%

累计净值: 2.6720; 近3月：-0.27%; 近3年：-47.60%

: 近6月：-8.77%; 成立来：175.10%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：6.56亿元（2024-03-31）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
人福医药	8.49%	2.99%	股吧
恒瑞医药	7.66%	2.96%	股吧
开立医疗	7.19%	0.98%	股吧
科伦药业	6.91%	3.51%	股吧
长春高新	6.07%	1.86%	股吧
奕瑞科技	5.66%	-2.50%	股吧
恩华药业	5.55%	3.94%	股吧
迈瑞医疗	5.18%	1.30%	股吧
爱尔眼科	5.06%	3.19%	股吧
百济神州-U	4.83%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：62.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0920	2.6720	1.49%
04-25	1.0760	2.6560	1.41%
04-24	1.0610	2.6410	-0.28%
04-23	1.0640	2.6440	1.72%
04-22	1.0460	2.6260	0.77%
04-19	1.0380	2.6180	-1.05%
04-18	1.0490	2.6290	-0.94%
04-17	1.0590	2.6390	1.63%
04-16	1.0420	2.6220	-2.16%
04-15	1.0650	2.6450	1.72%
04-12	1.0470	2.6270	-0.76%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.20%	0.28%	-0.27%	-8.77%	-13.33%	-22.94%	-16.32%	-47.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.57%	1.10%	7.38%	-1.46%	-2.19%	-14.37%	-3.91%	-24.61%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 965	590 \| 958	844 \| 945	746 \| 912	847 \| 944	695 \| 862	595 \| 750	528 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-13.89%	-0.63%	-3.50%	-7.53%	-3.14%	6.38%	-14.19%	4.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915	668 \| 895	751 \| 880	154 \| 867	519 \| 845	568 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%	-17.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285	101 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 82.16%
2022-12-31 102.74%
2022-06-30 99.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	82.16%
2022-12-31	102.74%
2022-06-30	99.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	19天	1.20%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	？？？？？？？？！！？？？？？？？？？？？？？？？	神经病股民研究院	04-26 22:18
90	1	？？？	神经病股民研究院	04-26 12:56
1686	3	【中海基金梁静静】展望下半年和明年，医药行业怎么看	中海基金	04-25 00:02
96	0	中海就是个垃圾？	基民MGfVoJ	04-24 23:23
121	2	医药最近连涨2天	我是一棵小草草	04-24 17:09
78	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$[哭]	基民pWK6pT	04-24 15:04
78	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$[哭]	基民pWK6pT	04-24 15:04
137	2	被套的医药人集合	直率的红静静	04-24 09:59
83	0	？？偷吃	神经病股民研究院	04-23 20:24
83	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第一季	基金资讯	04-22 09:20
122	0	静静很多基金经理已经进去了，你猜下一个可能会是谁	生机钵满地波塞西	04-19 16:42
106	0	加油，又快到最低点了。	基民NNsgTn	04-19 11:20
129	0	无语	基民NNsgTn	04-18 14:51
138	0	#晒收益#	基民AYWypM	04-18 14:46
142	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$她重仓的	健康的孔娴4	04-18 14:24
172	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$重仓的没	健康的孔娴4	04-11 13:57
178	0	这是什么行情？长期持有的都是亏损的吧	基民NNsgTn	04-11 11:22
235	2	静静经理，我是长持者，现在亏20%，我等翻两倍后再	股友UFOCkO	04-10 20:36
168	0	回去生孩子了，看看你给投资人什么回报？？？	涨点钱宠媳妇	04-10 09:02
575	2	中海基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职	中海基金	04-09 20:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
2019-09-26	每份派现金0.0780元
2019-06-27	每份派现金0.0760元

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