中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2024-07-19): 1.00400.30%; 近1月：-1.67%; 近1年：-22.17%

累计净值: 2.5840; 近3月：-3.28%; 近3年：-54.65%

: 近6月：-12.08%; 成立来：152.93%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.79亿元（2024-06-30）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦药业	7.77%	0.57%	股吧
恒瑞医药	7.25%	0.19%	股吧
恩华药业	6.65%	-0.76%	股吧
开立医疗	6.62%	0.13%	股吧
人福医药	6.53%	-0.05%	股吧
迈瑞医疗	6.06%	-0.28%	股吧
百济神州-U	4.79%	0.78%	股吧
奕瑞科技	4.71%	-0.99%	股吧
爱尔眼科	4.62%	-0.55%	股吧
爱美客	3.46%	0.01%	股吧

前十持仓占比合计：58.46%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0040	2.5840	0.30%
07-18	1.0010	2.5810	1.62%
07-17	0.9850	2.5650	2.18%
07-16	0.9640	2.5440	-0.10%
07-15	0.9650	2.5450	-1.03%
07-12	0.9750	2.5550	0.72%
07-11	0.9680	2.5480	2.65%
07-10	0.9430	2.5230	-0.42%
07-09	0.9470	2.5270	-0.11%
07-08	0.9480	2.5280	-2.67%
07-05	0.9740	2.5540	3.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.97%	-1.67%	-3.28%	-12.08%	-20.32%	-22.17%	-34.85%	-54.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 984	297 \| 979	573 \| 958	867 \| 938	875 \| 937	673 \| 882	590 \| 764	567 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-9.68%	-13.89%	-0.63%	-3.50%	-7.53%	-3.14%	6.38%	-14.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915	668 \| 895	751 \| 880	154 \| 867	519 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%	-17.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285	101 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 82.16%
2022-12-31 102.74%
2022-06-30 99.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	82.16%
2022-12-31	102.74%
2022-06-30	99.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	105天	-6.95%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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505	1	$中海医疗保健主题股票A[399011]$这样下去	基民9T3Qv1	07-07 00:23
167	0	太差了	基民NNsgTn	07-04 13:14
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169	1	似的，天天跌的比人家厉害	生财成章得刘邦	07-03 20:25
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142	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$-60再	健康的孔娴4	07-03 11:22
143	0	#晒收益#亏损一57％[哭][哭]	基民qkMy50	07-03 11:05
289	0	我是长期持有吗	基民q8P6ox	06-30 01:47
260	0	田力人最珍贵的精华都让这JL吸干了。这鸟货。	股友6NGam1	06-29 22:09
181	0	给孩子积点德吧，小心报应	稀有的拾晨雨2	06-28 14:37
176	0	净值突破近5年新低。真是优秀	神经病股民研究院	06-28 14:11
197	0	精都被吸干了。	美华同志	06-27 21:38
161	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金(中海医疗保健主	基金资讯	06-27 09:05
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近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
2019-09-26	每份派现金0.0780元
2019-06-27	每份派现金0.0760元

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