中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2025-01-27): 0.9860-0.60%; 近1月：-4.18%; 近1年：-9.95%

累计净值: 2.5660; 近3月：-12.12%; 近3年：-33.96%

: 近6月：1.65%; 成立来：148.40%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.64亿元（2024-12-31）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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药明康德	7.24%	-0.90%	股吧
恒瑞医药	6.35%	0.02%	股吧
开立医疗	6.02%	-2.27%	股吧
爱博医疗	5.80%	-4.70%	股吧
泰格医药	5.12%	0.37%	股吧
百济神州-U	5.12%	0.89%	股吧
泽璟制药-U	4.90%	-0.41%	股吧
佐力药业	4.64%	-0.07%	股吧
华海药业	4.53%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：59.15%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9860	2.5660	-0.60%
01-24	0.9920	2.5720	0.61%
01-23	0.9860	2.5660	-0.70%
01-22	0.9930	2.5730	-0.50%
01-21	0.9980	2.5780	0.40%
01-20	0.9940	2.5740	1.53%
01-17	0.9790	2.5590	0.93%
01-16	0.9700	2.5500	0.21%
01-15	0.9680	2.5480	-1.12%
01-14	0.9790	2.5590	3.05%
01-13	0.9500	2.5300	0.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	-4.18%	-12.12%	1.65%	-2.76%	-9.95%	-36.51%	-33.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-1.99%	-2.38%	13.59%	-0.44%	13.59%	-14.36%	-18.95%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 1007	841 \| 1009	952 \| 989	881 \| 976	844 \| 1009	888 \| 926	756 \| 823	572 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-11.75%	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%	-3.50%	-7.53%	-3.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 1011	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915	668 \| 895	751 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.86%
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 82.16%
2022-12-31 102.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.86%
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	82.16%
2022-12-31	102.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	295天	-8.62%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	#晒收益#	足智满腹地杜飞	01-24 11:40
84	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 09:24
161	0	12月31日拉高到1.0140元月10日↓0.94	caoshieng	01-20 15:14
100	0	#晒收益#	股友U3w0qX	01-20 09:47
282	3	什么时候是头？	基民mseHNz	01-15 21:29
158	0	#晒收益#	基民SmeRtL	01-15 21:16
233	2	基金经理这岗位没有门槛吗，不做绩效考核吗？	有魄力的凌禹3	01-09 10:31
172	0	你是来拉shi的吗	直率的魏泽哈	01-08 14:30
175	0	这是啥业绩？	有魄力的凌禹3	01-08 11:43
251	0	$中海医疗保健主题股票A$同志们，这基完蛋了，跑吧	基民9T3Qv1	12-30 20:52
287	0	医疗大坑，马上又到历史最低位了	直率的魏泽哈	12-27 18:01
304	0	$中海医疗保健主题股票A$这姓粱到底是什么水平，脸	基民9T3Qv1	12-27 11:00
282	0	快快换经理吧	股友JA53sVor	12-26 23:01
266	0	梁经理五个不佳，太不争气了，想干嘛，赐板子给你，要	谦虚的金钱豹	12-25 23:16
228	0	现在能进不	睿智的公孙逸凡1	12-24 11:01
271	0	这娘们使使劲各位是不是要串仓	当爱已成往事4	12-12 18:00
303	0	f～～k！	直率的魏泽哈	12-05 09:59
470	1	$中海医疗保健主题股票A$今天的净值怎么比估值低这	月光雨枫	12-04 21:26
304	0	悲伤	基民SmeRtL	12-04 20:35
517	1	涨的时候是蜗牛，跌的时侯是野兔。经理真是野母兔。	股友6NGam1	12-02 12:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
2019-09-26	每份派现金0.0780元
2019-06-27	每份派现金0.0760元

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