中海纯债债券C(000299)基金净值_估值_行情走势

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中海纯债债券C(000299

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单位净值 (2025-01-27): 1.14900.09%; 近1月：0.00%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.3670; 近3月：0.77%; 近3年：9.56%

: 近6月：0.60%; 成立来：39.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.53亿元（2024-12-31）	基金经理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24慈溪 4.76% --
24淮安 4.76% --
24慈溪 4.76% --
前五持仓占比合计：23.86%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1490	1.3670	0.09%
01-24	1.1480	1.3660	-0.09%
01-23	1.1490	1.3670	0.00%
01-22	1.1790	1.3670	0.08%
01-21	1.1780	1.3660	0.00%
01-20	1.1780	1.3660	-0.08%
01-17	1.1790	1.3670	0.00%
01-16	1.1790	1.3670	-0.08%
01-15	1.1800	1.3680	0.00%
01-14	1.1800	1.3680	0.00%
01-13	1.1800	1.3680	-0.08%

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中海纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-01-23 每份派现金0.0300元
2024-06-26 每份派现金0.0400元
2021-10-28 每份派现金0.0080元
2016-01-28 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2022-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.00%	0.77%	0.60%	-0.08%	3.25%	8.59%	9.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1955 \| 2991	2843 \| 3311	2865 \| 3196	3004 \| 3085	3009 \| 3310	2237 \| 2777	1177 \| 2364	1413 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.94%	0.09%	1.35%	1.10%	0.43%	0.34%	0.60%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2800 \| 3316	2356 \| 3195	1037 \| 3363	1797 \| 3229	2766 \| 3111	2266 \| 2942	2569 \| 2849	32 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.52%	4.89%	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2237 \| 3316	468 \| 3111	2069 \| 2730	2032 \| 2412	412 \| 2199	892 \| 1722	643 \| 1269	492 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	132天	0.43%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	9.49%
2021-08-17~2021-09-02	周梦婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周梦婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%

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2025-01-23	每份派现金0.0300元
2024-06-26	每份派现金0.0400元
2021-10-28	每份派现金0.0080元
2016-01-28	每份派现金0.1400元

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