中海纯债债券C(000299)基金净值_估值_行情走势

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中海纯债债券C(000299

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单位净值 (2024-12-20): 1.17800.00%; 近1月：0.43%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.3660; 近3月：0.34%; 近3年：9.96%

: 近6月：0.94%; 成立来：39.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 29.57% --
23西城 4.50% --
24慈溪 4.46% --
15锡新 3.10% --
21舜通 3.08% --
前五持仓占比合计：44.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	29.57%	--
23西城	4.50%	--
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15锡新	3.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1780	1.3660	0.00%
12-19	1.1780	1.3660	0.00%
12-18	1.1780	1.3660	0.00%
12-17	1.1780	1.3660	0.00%
12-16	1.1780	1.3660	0.00%
12-13	1.1780	1.3660	0.08%
12-12	1.1770	1.3650	0.00%
12-11	1.1770	1.3650	0.00%
12-10	1.1770	1.3650	0.00%
12-09	1.1770	1.3650	0.09%
12-06	1.1760	1.3640	0.00%

更多净值信息>

中海纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-26 每份派现金0.0400元
2021-10-28 每份派现金0.0080元
2016-01-28 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2022-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2022-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.43%	0.34%	0.94%	3.34%	3.52%	8.49%	9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3205 \| 3281	2826 \| 3245	3083 \| 3176	2952 \| 3055	2255 \| 2768	2283 \| 2743	1314 \| 2340	1453 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.35%	1.10%	0.43%	0.34%	0.60%	3.47%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2356 \| 3195	1037 \| 3365	1797 \| 3231	2768 \| 3113	2268 \| 2944	2571 \| 2851	32 \| 2778	1518 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.89%	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%	-2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 3113	2071 \| 2732	2034 \| 2414	413 \| 2201	894 \| 1724	643 \| 1271	492 \| 1021	343 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	89天	0.34%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	9.49%
2021-08-17~2021-09-02	周梦婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周梦婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-26	每份派现金0.0400元
2021-10-28	每份派现金0.0080元
2016-01-28	每份派现金0.1400元

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