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单位净值 (2025-09-30)

1.14200.00%
近1月:-0.17%
近1年:0.24%

累计净值

1.3600
近3月:-0.35%
近3年:7.45%

近6月:0.79%
成立来:39.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-06-30)基金经理:王影峰
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1420 1.3600 0.00%
    09-29 1.1420 1.3600 0.00%
    09-26 1.1420 1.3600 0.00%
    09-25 1.1420 1.3600 -0.09%
    09-24 1.1430 1.3610 -0.09%
    09-23 1.1440 1.3620 0.00%
    09-22 1.1440 1.3620 0.00%
    09-19 1.1440 1.3620 -0.09%
    09-18 1.1450 1.3630 0.00%
    09-17 1.1450 1.3630 0.09%
    09-16 1.1440 1.3620 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.17%
    -0.35%
    0.79%
    -0.69%
    0.24%
    3.24%
    7.45%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2856 | 3190
    2050 | 3481
    1832 | 3436
    1121 | 3326
    2920 | 3250
    3040 | 3122
    2452 | 2560
    1639 | 2192
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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