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单位净值 (2024-07-12)

1.16800.00%
近1月:0.25%
近1年:3.16%

累计净值

1.3560
近3月:1.01%
近3年:9.03%

近6月:2.46%
成立来:38.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2024-03-31)基金经理:王影峰
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.1680 1.3560 0.00%
    07-11 1.1680 1.3560 0.00%
    07-10 1.1680 1.3560 0.00%
    07-09 1.1680 1.3560 0.09%
    07-08 1.1670 1.3550 -0.09%
    07-05 1.1680 1.3560 0.00%
    07-04 1.1680 1.3560 0.00%
    07-03 1.1680 1.3560 0.00%
    07-02 1.1680 1.3560 0.09%
    07-01 1.1670 1.3550 -0.09%
    06-30 1.1680 1.3560 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.25%
    1.01%
    2.46%
    2.46%
    3.16%
    7.00%
    9.03%
    同类平均
    -0.01%
    0.29%
    1.05%
    2.60%
    2.72%
    4.32%
    7.79%
    12.19%
    沪深300
    0.65%
    -2.11%
    -1.03%
    5.23%
    1.08%
    -10.37%
    -20.36%
    -31.59%
    同类排名
    3144 | 3356
    2225 | 3325
    1072 | 3211
    1302 | 3060
    1449 | 3056
    2008 | 2783
    1109 | 2411
    1621 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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