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单位净值 (2025-05-13)

1.14000.09%
近1月:0.26%
近1年:0.82%

累计净值

1.3580
近3月:-0.96%
近3年:7.26%

近6月:-0.28%
成立来:38.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2025-03-31)基金经理:王影峰
成 立 日:2014-04-23管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.1400 1.3580 0.09%
    05-12 1.1390 1.3570 0.00%
    05-09 1.1390 1.3570 0.00%
    05-08 1.1390 1.3570 0.09%
    05-07 1.1380 1.3560 0.00%
    05-06 1.1380 1.3560 0.00%
    04-30 1.1380 1.3560 0.09%
    04-29 1.1370 1.3550 0.00%
    04-28 1.1370 1.3550 0.00%
    04-25 1.1370 1.3550 0.00%
    04-24 1.1370 1.3550 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.26%
    -0.96%
    -0.28%
    -0.87%
    0.82%
    3.67%
    7.26%
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.32%
    1.95%
    0.47%
    3.64%
    8.22%
    11.58%
    沪深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    同类排名
    173 | 3059
    707 | 3059
    2981 | 3005
    2889 | 2901
    2970 | 2984
    2618 | 2655
    2095 | 2156
    1633 | 1813
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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