中海纯债债券C(000299)基金净值_估值_行情走势

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中海纯债债券C(000299

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 1.17600.00%; 近1月：0.17%; 近1年：4.53%

累计净值: 1.3240; 近3月：0.26%; 近3年：10.60%

: 近6月：0.68%; 成立来：34.98%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.19亿元（2023-09-30）	基金经理：王影峰
成立日：2014-04-23	管理人：中海基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23交通 13.02% --
23农发 9.26% --
20苏元 6.86% --
20青岛 6.82% --
22义乌 6.75% --
前五持仓占比合计：42.71%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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23交通	13.02%	--
23农发	9.26%	--
20苏元	6.86%	--
20青岛	6.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1760	1.3240	0.00%
11-27	1.1760	1.3240	0.00%
11-24	1.1760	1.3240	0.00%
11-23	1.1760	1.3240	0.00%
11-22	1.1760	1.3240	0.00%
11-21	1.1760	1.3240	0.00%
11-20	1.1760	1.3240	0.00%
11-17	1.1760	1.3240	0.00%
11-16	1.1760	1.3240	0.00%
11-15	1.1760	1.3240	0.00%
11-14	1.1760	1.3240	0.09%

更多净值信息>

中海纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0080元
2016-01-28 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.17%	0.26%	0.68%	4.63%	4.53%	6.14%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.25%	0.37%	1.47%	3.65%	3.49%	6.69%	11.79%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 2484	1406 \| 2495	692 \| 2440	2078 \| 2361	241 \| 2287	141 \| 2233	678 \| 1916	793 \| 1657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.60%	3.47%	-0.35%	0.00%	1.26%	0.36%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2268 \| 2943	2571 \| 2851	32 \| 2778	1521 \| 2734	2394 \| 2598	440 \| 2522	1558 \| 1949	2142 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%	-2.26%	8.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2733	2033 \| 2413	413 \| 2201	894 \| 1724	643 \| 1271	492 \| 1021	344 \| 770	225 \| 377
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	一般	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债券。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-03~至今	王影峰	2年又87天	6.04%
2021-08-17~2021-09-02	周梦婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周梦婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%
2017-09-19~2018-05-28	江小震王含嫣	251天	1.21%

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近1月收益	728,600.00

2021-10-28	每份派现金0.0080元
2016-01-28	每份派现金0.1400元

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