建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金净值_估值

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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 1.0563-4.08%; 近1月：20.97%; 近1年：2.77%

累计净值: 1.2913; 近3月：12.78%; 近3年：-11.18%

: 近6月：10.25%; 成立来：31.86%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.62亿元（2024-06-30）	基金经理：袁蓓等
成立日：2015-05-14	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	4.29%	-0.77%	股吧
北方华创	3.03%	-5.79%	股吧
烽火通信	3.02%	-4.17%	股吧
石头科技	2.86%	-5.72%	股吧
国电南瑞	2.60%	-1.73%	股吧
比亚迪	2.37%	-5.01%	股吧
日联科技	2.20%	-9.02%	股吧
中国国航	2.01%	-3.01%	股吧
白云机场	1.98%	-3.53%	股吧
金山办公	1.87%	-7.63%	股吧

前十持仓占比合计：26.23%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 6.41% --
19联发 1.63% --
21陕煤 0.65% --
兴业转债 0.55% --
中信转债 0.34% --
前五持仓占比合计：9.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	6.41%	--
19联发	1.63%	--
21陕煤	0.65%	--
兴业转债	0.55%	--
中信转债	0.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0563	1.2913	-4.08%
10-10	1.1012	1.3362	-1.57%
10-09	1.1188	1.3538	-5.55%
10-08	1.1845	1.4195	8.19%
09-30	1.0948	1.3298	10.16%
09-27	0.9938	1.2288	5.30%
09-26	0.9438	1.1788	3.79%
09-25	0.9093	1.1443	0.70%
09-24	0.9030	1.1380	3.56%
09-23	0.8720	1.1070	-0.21%
09-20	0.8738	1.1088	0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.52%	20.97%	12.78%	10.25%	6.96%	2.77%	-1.53%	-11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.45%	13.83%	5.51%	4.43%	1.94%	-0.97%	-6.75%	-19.00%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1469 \| 2321	365 \| 2314	251 \| 2307	399 \| 2284	604 \| 2273	778 \| 2242	834 \| 2115	675 \| 1959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.16%	-3.49%	-1.11%	-4.18%	-5.63%	0.33%	1.84%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 2323	1568 \| 2327	1196 \| 2323	1332 \| 2331	1205 \| 2319	512 \| 2303	1202 \| 2290	978 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.61%	-11.44%	10.32%	14.77%	5.21%	-2.05%	6.64%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1068 \| 2331	792 \| 2300	711 \| 2206	1639 \| 2087	1780 \| 1975	416 \| 1914	878 \| 1886	363 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.79%
2023-12-31 94.12%
2023-06-30 164.64%
2022-12-31 95.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.79%
2023-12-31	94.12%
2023-06-30	164.64%
2022-12-31	95.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-01~至今	袁蓓江源徐文琪	1年又133天	2.51%
2022-12-27~2023-05-31	袁蓓江源	155天	0.49%
2022-11-25~2022-12-26	牛兴华袁蓓江源	31天	-0.26%
2015-05-14~2022-11-24	牛兴华	7年又196天	33.79%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-03-27	每份派现金0.0150元
2023-09-25	每份派现金0.0200元
2023-06-27	每份派现金0.0200元
2023-03-27	每份派现金0.0200元
2020-01-02	每份派现金0.0150元
2019-03-26	每份派现金0.0200元
2017-12-29	每份派现金0.0200元
2017-10-17	每份派现金0.0300元
2017-06-29	每份派现金0.0150元
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