建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金净值_估值

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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304

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单位净值 (2025-01-27): 1.0861-1.01%; 近1月：-2.73%; 近1年：17.15%

累计净值: 1.3211; 近3月：-2.44%; 近3年：-6.25%

: 近6月：18.51%; 成立来：35.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2024-12-31）	基金经理：袁蓓等
成立日：2015-05-14	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	3.80%	-0.64%	股吧
招商银行	3.38%	0.97%	股吧
比亚迪	2.74%	-1.64%	股吧
华菱钢铁	2.70%	4.86%	股吧
国电南瑞	2.68%	-1.03%	股吧
烽火通信	2.66%	-5.50%	股吧
日联科技	2.56%	-1.51%	股吧
中微公司	2.37%	-2.91%	股吧
石头科技	2.34%	0.44%	股吧
中国国航	2.20%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：27.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.77% --
22国开 7.77% --
兴业转债 0.56% --
兴业转债 0.56% --
中信转债 0.33% --
前五持仓占比合计：16.99%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	7.77%	--
22国开	7.77%	--
兴业转债	0.56%	--
兴业转债	0.56%	--
中信转债	0.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0861	1.3211	-1.01%
01-24	1.0972	1.3322	1.77%
01-23	1.0781	1.3131	-0.65%
01-22	1.0851	1.3201	-0.68%
01-21	1.0925	1.3275	0.71%
01-20	1.0848	1.3198	0.51%
01-17	1.0793	1.3143	0.43%
01-16	1.0747	1.3097	0.33%
01-15	1.0712	1.3062	-0.59%
01-14	1.0776	1.3126	3.75%
01-13	1.0387	1.2737	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-2.73%	-2.44%	18.51%	-0.43%	17.15%	-0.48%	-6.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1046 \| 2325	1745 \| 2327	1452 \| 2305	447 \| 2285	1307 \| 2327	556 \| 2258	616 \| 2124	653 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.37%	16.16%	-3.49%	-1.11%	-4.18%	-5.63%	0.33%	1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1119 \| 2337	244 \| 2323	1568 \| 2327	1196 \| 2323	1332 \| 2331	1205 \| 2319	512 \| 2303	1202 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.45%	-7.61%	-11.44%	10.32%	14.77%	5.21%	-2.05%	6.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 2337	1068 \| 2331	792 \| 2300	711 \| 2206	1639 \| 2087	1780 \| 1975	416 \| 1914	878 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.79%
2023-12-31 94.12%
2023-06-30 164.64%
2022-12-31 95.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.79%
2023-12-31	94.12%
2023-06-30	164.64%
2022-12-31	95.62%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-01~至今	袁蓓江源徐文琪	1年又246天	1.10%
2022-12-27~2023-05-31	袁蓓江源	155天	0.49%
2022-11-25~2022-12-26	牛兴华袁蓓江源	31天	-0.26%
2015-05-14~2022-11-24	牛兴华	7年又196天	33.79%

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2023-09-25	每份派现金0.0200元
2023-06-27	每份派现金0.0200元
2023-03-27	每份派现金0.0200元
2020-01-02	每份派现金0.0150元
2019-03-26	每份派现金0.0200元
2017-12-29	每份派现金0.0200元
2017-10-17	每份派现金0.0300元
2017-06-29	每份派现金0.0150元
2017-03-30	每份派现金0.0600元

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