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单位净值 (2025-09-09)

1.2415-0.05%
近1月:-0.35%
近1年:2.15%

累计净值

1.6659
近3月:-0.03%
近3年:9.87%

近6月:1.26%
成立来:76.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:54.80亿元(2025-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2012-12-12管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2415 1.6659 -0.05%
    09-08 1.2421 1.6665 -0.06%
    09-05 1.2429 1.6673 -0.03%
    09-04 1.2433 1.6677 0.03%
    09-03 1.2429 1.6673 0.06%
    09-02 1.2422 1.6666 0.01%
    09-01 1.2421 1.6665 0.03%
    08-29 1.2417 1.6661 0.01%
    08-28 1.2416 1.6660 -0.05%
    08-27 1.2422 1.6666 0.02%
    08-26 1.2420 1.6664 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.35%
    -0.03%
    1.26%
    0.73%
    2.15%
    7.44%
    9.87%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    567 | 1299
    772 | 1300
    603 | 1281
    311 | 1248
    426 | 1230
    529 | 1162
    203 | 953
    186 | 834
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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