广发纯债债券C(270049)基金净值_估值_行情走势

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广发纯债债券C(270049

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单位净值 (2024-07-26): 1.25040.05%; 近1月：0.46%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.6362; 近3月：1.37%; 近3年：12.57%

: 近6月：2.95%; 成立来：72.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：59.76亿元（2024-06-30）	基金经理：宋倩倩
成立日：2012-12-12	管理人：广发基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23建行 1.51% --
24中国 1.50% --
23国开 1.22% --
23附息 1.20% --
24光大 1.13% --
前五持仓占比合计：6.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.2504	1.6362	0.05%
07-25	1.2498	1.6356	0.04%
07-24	1.2493	1.6351	0.02%
07-23	1.2490	1.6348	0.05%
07-22	1.2484	1.6342	0.07%
07-19	1.2475	1.6333	0.01%
07-18	1.2474	1.6332	0.00%
07-17	1.2474	1.6332	0.01%
07-16	1.2473	1.6331	0.02%
07-15	1.2471	1.6329	0.05%
07-12	1.2465	1.6323	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.46%	1.37%	2.95%	3.41%	5.05%	8.03%	12.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 3376	1085 \| 3348	625 \| 3248	630 \| 3073	570 \| 3053	459 \| 2788	517 \| 2419	422 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.60%	1.40%	1.24%	0.69%	1.52%	1.86%	-1.44%	1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 3366	845 \| 3230	403 \| 3112	741 \| 2943	356 \| 2851	273 \| 2778	2369 \| 2732	435 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.40%	1.46%	5.33%	4.03%	2.29%	6.14%	1.54%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 3112	2006 \| 2732	326 \| 2413	176 \| 2201	1173 \| 1724	570 \| 1271	455 \| 1021	262 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过对利率的科学预测和对债券投资组合提高投资收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-12~至今	宋倩倩	3年又138天	15.99%
2020-07-31~2021-03-11	张芊宋倩倩	223天	1.61%
2019-01-08~2020-07-30	张芊	1年又204天	5.00%
2012-12-14~2019-01-07	任爽张芊	6年又25天	39.63%
2012-12-12~2012-12-13	任爽	1天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0088元
2024-04-12	每份派现金0.0105元
2024-01-11	每份派现金0.0096元
2023-10-18	每份派现金0.0090元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2023-04-14	每份派现金0.0059元
2023-01-13	每份派现金0.0036元
2022-10-18	每份派现金0.0099元
2022-07-13	每份派现金0.0092元
2022-04-15	每份派现金0.0083元
2022-01-17	每份派现金0.0100元

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