广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币C(004243

)

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近1月：0.63%

近1年：-7.15%

单位净值 (2025-03-24): 2.32951.27%; 近3月：7.07%; 近3年：34.68%

累计净值: 2.3295; 近6月：2.73%; 成立来：132.95%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.95亿元（2024-12-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：2.71%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	17.79%	--	股吧
EOG能源	9.56%	--	股吧
Phill	6.57%	--	股吧
马拉松原油	6.20%	--	股吧
EQT能源	4.22%	--	股吧
Diamo	4.05%	--	股吧
赫斯	3.92%	--	股吧
瓦莱罗能源	3.79%	--	股吧
Texas	3.39%	--	股吧
戴文能源	3.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.79%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	2.3295	2.3295	1.27%
03-21	2.3003	2.3003	-1.09%
03-20	2.3256	2.3256	0.28%
03-19	2.3190	2.3190	1.67%
03-18	2.2810	2.2810	0.56%
03-17	2.2683	2.2683	1.36%
03-14	2.2379	2.2379	2.95%
03-13	2.1737	2.1737	-1.31%
03-12	2.2026	2.2026	1.00%
03-11	2.1809	2.1809	0.46%
03-10	2.1709	2.1709	0.49%

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广发道琼斯石油指数人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.70%	0.63%	7.07%	2.73%	4.90%	-7.15%	24.99%	34.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.06%	-2.59%	3.81%	11.48%	5.13%	19.61%	30.19%	29.02%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	2.28%	2.60%	--	3.54%	5.50%	-10.01%	17.72%	9.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 339	103 \| 337	144 \| 330	177 \| 319	152 \| 330	277 \| 293	144 \| 202	59 \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.33%	-8.57%	-5.63%	14.09%	-7.10%	16.50%	4.53%	-7.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-1.87%	-8.02%	--	--	-6.21%	--	--	-7.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 330	299 \| 319	238 \| 310	5 \| 280	244 \| 276	4 \| 262	100 \| 230	186 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.23%	4.19%	68.39%	66.73%	-19.98%	8.79%	-14.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 330	104 \| 276	2 \| 202	4 \| 151	83 \| 104	72 \| 89	58 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 -0.40%
2023-12-31 36.53%
2023-06-30 100.30%
2022-12-31 173.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	-0.40%
2023-12-31	36.53%
2023-06-30	100.30%
2022-12-31	173.89%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
姚曦
姚曦
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又130天
现任基金资产规模：
40.54亿(26只基金)
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截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又33天	16.94%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.37%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	112.29%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	15.59%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.40%

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54	0	公告广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QD	基金资讯	03-19 17:21
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