广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币C(004243

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单位净值 (2026-02-26): 2.46200.55%; 近1月：8.53%; 近1年：9.03%

累计净值: 2.4620; 近3月：10.10%; 近3年：20.63%

: 近6月：11.06%; 成立来：146.20%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.82亿元（2025-12-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.42%

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EOG能源	8.53%	--	股吧
Phill	7.77%	--	股吧
马拉松原油	5.86%	--	股吧
戴文能源	4.09%	--	股吧
Diamo	4.03%	--	股吧
Expan	4.00%	--	股吧
EQT能源	3.95%	--	股吧
瓦莱罗能源	3.88%	--	股吧
Coter	3.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.27%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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44.84%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
30.49%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
31.11%近1年广发全球精选股...
重要政策再落地，房地产或迎底部反转?
AI带来结构性缺电，电网板块或迎价...
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”锂矿、电网“行情共振，新能源产业...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	2.4620	2.4620	0.55%
02-25	2.4486	2.4486	-0.88%
02-24	2.4703	2.4703	0.57%
02-13	2.4563	2.4563	1.69%
02-12	2.4155	2.4155	-1.78%
02-11	2.4592	2.4592	2.39%
02-10	2.4017	2.4017	-0.42%
02-09	2.4119	2.4119	-0.07%
02-06	2.4135	2.4135	1.83%
02-05	2.3701	2.3701	-0.89%
02-04	2.3913	2.3913	2.02%

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广发道琼斯石油指数人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	8.53%	10.10%	11.06%	13.84%	9.03%	6.69%	20.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.91%	-2.70%	-1.70%	0.73%	0.35%	10.49%	39.42%	50.77%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	2.42%	13.71%	--	17.49%	20.96%	18.11%	13.73%	21.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	189 \| 359	25 \| 359	37 \| 357	55 \| 351	28 \| 357	216 \| 335	269 \| 282	164 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.97%	3.95%	-6.98%	4.90%	0.33%	-8.57%	-5.63%	14.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 359	307 \| 355	336 \| 349	146 \| 341	142 \| 330	299 \| 319	238 \| 310	5 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.61%	-1.23%	4.19%	68.39%	66.73%	-19.98%	8.79%	-14.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	318 \| 359	241 \| 330	104 \| 276	2 \| 202	4 \| 151	83 \| 104	72 \| 89	58 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又7天	23.59%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.37%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	112.29%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	15.59%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.40%

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91	0	石油弹性更好的，也是机构调研投资的	霜降雀巢	02-06 23:26
93	0	还是挺好的石油的，也会继续涨的，冲	股友705301Ip73	02-06 23:21
105	0	每天十元，华宝200元。	十二年吧龄	02-06 23:04
364	6	公告关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(	基金资讯	02-06 18:28
123	2	石油挺好的呢，朋友加仓的了	股友172572i39x	02-06 14:22
77	0	石油反弹不少的了，朋友继续投资的呢	股友132U1P8097	02-06 13:29
75	0	石油一直长期不错，而且更强，还可以投资的。	股友595695MK25	02-06 13:27
72	0	石油还可以赚钱。很多机构抄底就去冲吧。	股友2e5913280L	02-05 23:38
77	0	石油赚钱更多，一直比较好，还可以配置。	股友95611kf858	02-05 23:24
87	0	可以继续投资石油赚钱，一直比较牛，还可以反弹。	股友595695MK25	02-05 23:22
85	0	现在石油红的不错，还可以好起来，继续努力吧	股友132U1P8097	02-05 23:19
84	0	投资石油就是好，一年红了11个点。	股友172572i39x	02-05 23:17
116	1	石油长期可以涨起来，所以不用怕的。	股友132U1P8097	02-05 20:45

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