华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金净值_估值

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华泰柏瑞稳本增利债券C(020502

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单位净值 (2024-12-20): 1.09360.16%; 近1月：0.27%; 近1年：--

累计净值: 1.0936; 近3月：2.27%; 近3年：--

: 近6月：1.43%; 成立来：2.90%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王烨斌
成立日：2024-01-04	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	0.53%	-0.53%	股吧
中金黄金	0.51%	-1.16%	股吧
汇川技术	0.48%	-0.64%	股吧
润建股份	0.47%	-0.35%	股吧
京沪高铁	0.47%	-1.30%	股吧
吉比特	0.42%	-1.64%	股吧
山东黄金	0.42%	-1.27%	股吧
紫金矿业	0.42%	-1.96%	股吧
杭叉集团	0.42%	0.11%	股吧
山西焦煤	0.42%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：4.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 19.83% --
24国债02 12.75% --
22天恒 5.25% --
23济南 5.18% --
21拉萨 5.13% --
前五持仓占比合计：48.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	19.83%	--
24国债02	12.75%	--
22天恒	5.25%	--
23济南	5.18%	--
21拉萨	5.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0936	1.0936	0.16%
12-19	1.0919	1.0919	-0.05%
12-18	1.0924	1.0924	0.20%
12-17	1.0902	1.0902	-0.29%
12-16	1.0934	1.0934	-0.33%
12-13	1.0970	1.0970	-0.57%
12-12	1.1033	1.1033	0.25%
12-11	1.1005	1.1005	0.13%
12-10	1.0991	1.0991	0.45%
12-09	1.0942	1.0942	-0.10%
12-06	1.0953	1.0953	0.12%

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华泰柏瑞稳本增利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	0.27%	2.27%	1.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	978 \| 1283	1154 \| 1269	900 \| 1238	964 \| 1196	-- \| 1094	-- \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.16%	0.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	677 \| 1251	702 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-04~至今王烨斌 353天 2.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-04~至今	王烨斌	353天	2.90%

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