中海能源策略混合(398021)基金净值_估值

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中海能源策略混合(398021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.62511.44%; 近1月：-4.07%; 近1年：-23.30%

累计净值: 1.1731; 近3月：-2.24%; 近3年：-45.57%

: 近6月：3.13%; 成立来：13.97%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.02亿元（2024-06-30）	基金经理：姚晨曦
成立日：2007-03-13	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国广核	4.81%	-2.50%	股吧
平高电气	4.29%	2.28%	股吧
比亚迪	4.20%	1.82%	股吧
许继电气	4.19%	3.80%	股吧
中国船舶	4.13%	1.30%	股吧
紫金矿业	3.92%	2.72%	股吧
宁德时代	3.82%	0.86%	股吧
华明装备	3.35%	2.46%	股吧
洛阳钼业	3.28%	3.56%	股吧

前十持仓占比合计：42.21%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.6251	1.1731	1.44%
07-25	0.6162	1.1642	-1.12%
07-24	0.6232	1.1712	0.42%
07-23	0.6206	1.1686	-2.31%
07-22	0.6353	1.1833	-0.39%
07-19	0.6378	1.1858	0.09%
07-18	0.6372	1.1852	1.37%
07-17	0.6286	1.1766	-2.10%
07-16	0.6421	1.1901	-0.59%
07-15	0.6459	1.1939	-0.09%
07-12	0.6465	1.1945	-1.31%

更多净值信息>

中海能源策略混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.2380元
2008-12-18 每份派现金0.2300元
2007-06-12 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.99%	-4.07%	-2.24%	3.13%	-11.67%	-23.30%	-49.13%	-45.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 2322	1364 \| 2321	732 \| 2303	705 \| 2296	1627 \| 2288	1771 \| 2220	2034 \| 2109	1592 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.90%	-11.15%	-5.77%	-12.91%	-1.82%	-7.66%	-9.00%	-11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 2329	2151 \| 2323	1664 \| 2331	1883 \| 2319	1080 \| 2303	2210 \| 2290	2115 \| 2300	1495 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.60%	-28.26%	66.48%	45.44%	21.88%	-35.57%	31.66%	-18.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2069 \| 2331	1851 \| 2300	19 \| 2206	810 \| 2087	1123 \| 1975	1614 \| 1914	80 \| 1886	708 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 247.01%
2023-06-30 214.40%
2022-12-31 283.11%
2022-06-30 298.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：以能源为投资主题,重点关注具备能源竞争优势的行业和企业,近期业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	247.01%
2023-06-30	214.40%
2022-12-31	283.11%
2022-06-30	298.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-15~至今	姚晨曦	8年又105天	21.11%
2015-04-17~2016-04-14	开文明姚晨曦	363天	-28.59%
2015-04-08~2015-04-16	开文明	8天	-5.55%
2015-03-28~2015-04-07	许定晴开文明	10天	7.28%
2015-03-12~2015-03-27	许定晴陈忠开文明	15天	14.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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102	0	公告中海能源策略混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:26
107	0	大兄弟你又去买了什么？	股友E83T996181	07-17 22:19
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近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.2380元
2008-12-18	每份派现金0.2300元
2007-06-12	每份派现金0.0800元

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