交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金净值_估值

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交银优选回报灵活配置混合A(519768

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单位净值 (2024-12-20): 1.45900.21%; 近1月：0.90%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.5190; 近3月：2.89%; 近3年：0.21%

: 近6月：2.24%; 成立来：54.28%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.09亿元（2024-09-30）	基金经理：姜承操等
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华帝股份	0.56%	-1.57%	股吧
华能国际	0.52%	-1.99%	股吧
东方电气	0.51%	-1.38%	股吧
中国电建	0.42%	-0.55%	股吧
中航光电	0.39%	1.98%	股吧
恺英网络	0.38%	1.22%	股吧
兆易创新	0.37%	0.94%	股吧
龙佰集团	0.32%	-0.68%	股吧
美的集团	0.28%	-0.59%	股吧
吉祥航空	0.25%	-2.46%	股吧

前十持仓占比合计：4.00%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18川发02 3.83% --
22农发 3.23% --
20广州 3.23% --
24国债02 3.22% --
21国开 3.18% --
前五持仓占比合计：16.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18川发02	3.83%	--
22农发	3.23%	--
20广州	3.23%	--
24国债02	3.22%	--
21国开	3.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4590	1.5190	0.21%
12-19	1.4560	1.5160	0.07%
12-18	1.4550	1.5150	0.07%
12-17	1.4540	1.5140	-0.07%
12-16	1.4550	1.5150	0.00%
12-13	1.4550	1.5150	0.07%
12-12	1.4540	1.5140	0.14%
12-11	1.4520	1.5120	0.00%
12-10	1.4520	1.5120	0.35%
12-09	1.4470	1.5070	0.00%
12-06	1.4470	1.5070	0.07%

更多净值信息>

交银优选回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0350元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.90%	2.89%	2.24%	2.53%	2.89%	2.96%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 2326	735 \| 2320	2062 \| 2299	1609 \| 2289	1402 \| 2258	1534 \| 2251	742 \| 2127	409 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.05%	0.35%	-0.07%	-0.91%	-0.49%	0.00%	1.62%	-0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2061 \| 2323	764 \| 2327	1017 \| 2323	580 \| 2331	407 \| 2319	623 \| 2303	1267 \| 2290	1024 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.21%	-3.01%	9.17%	15.80%	8.33%	4.47%	5.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 2331	344 \| 2300	797 \| 2206	1586 \| 2087	1675 \| 1975	70 \| 1914	955 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 20.85%
2023-12-31 46.35%
2023-06-30 59.56%
2022-12-31 72.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.85%
2023-12-31	46.35%
2023-06-30	59.56%
2022-12-31	72.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-03~至今	姜承操孙婕衎	18天	0.90%
2020-12-19~2024-12-02	王艺伟	3年又349天	9.46%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.43%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.02%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.42%

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2018-05-31	每份派现金0.0350元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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