交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金净值_估值

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交银优选回报灵活配置混合A(519768

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.42800.00%; 近1月：0.00%; 近1年：-1.18%

累计净值: 1.4880; 近3月：0.00%; 近3年：1.28%

: 近6月：0.85%; 成立来：51.00%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.64亿元（2024-06-30）	基金经理：王艺伟
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.58%	-0.11%	股吧
东方电气	0.42%	0.12%	股吧
中国广核	0.38%	-0.79%	股吧
XD中国联	0.36%	0.84%	股吧
海油工程	0.35%	-0.35%	股吧
江苏银行	0.32%	-0.63%	股吧
中航光电	0.30%	1.94%	股吧
温氏股份	0.30%	0.78%	股吧
晨光股份	0.28%	0.80%	股吧
桐昆股份	0.27%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：3.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21光明一 5.66% --
21国开 2.89% --
19紫金 2.87% --
24国债02 2.85% --
22农发 2.85% --
前五持仓占比合计：17.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21光明一	5.66%	--
21国开	2.89%	--
19紫金	2.87%	--
24国债02	2.85%	--
22农发	2.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.4280	1.4880	0.00%
07-18	1.4280	1.4880	0.07%
07-17	1.4270	1.4870	0.00%
07-16	1.4270	1.4870	0.00%
07-15	1.4270	1.4870	0.07%
07-12	1.4260	1.4860	0.00%
07-11	1.4260	1.4860	0.14%
07-10	1.4240	1.4840	-0.14%
07-09	1.4260	1.4860	0.07%
07-08	1.4250	1.4850	0.00%
07-05	1.4250	1.4850	-0.07%

更多净值信息>

交银优选回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0350元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.00%	0.00%	0.85%	0.35%	-1.18%	-1.24%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	901 \| 2323	533 \| 2321	865 \| 2303	1406 \| 2298	839 \| 2290	455 \| 2216	349 \| 2108	278 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.35%	-0.07%	-0.91%	-0.49%	0.00%	1.62%	-0.49%	-1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	764 \| 2329	1017 \| 2323	580 \| 2331	407 \| 2319	623 \| 2303	1267 \| 2290	1024 \| 2300	406 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.21%	-3.01%	9.17%	15.80%	8.33%	4.47%	5.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 2331	344 \| 2300	797 \| 2206	1586 \| 2087	1675 \| 1975	70 \| 1914	955 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.35%
2023-06-30 59.56%
2022-12-31 72.01%
2022-06-30 52.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.35%
2023-06-30	59.56%
2022-12-31	72.01%
2022-06-30	52.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又216天	8.10%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.43%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.02%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.42%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.18%

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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0350元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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