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单位净值 (2026-01-27)

1.0189-0.01%
近1月:0.10%
近1年:0.71%

累计净值

1.1077
近3月:0.37%
近3年:8.50%

近6月:0.57%
成立来:11.02%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:27.12亿元(2025-12-31)基金经理:马俊飞
成 立 日:2021-12-23管 理 人信达澳亚基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0189 1.1077 -0.01%
    01-26 1.0190 1.1078 0.01%
    01-23 1.0189 1.1077 0.03%
    01-22 1.0186 1.1074 -0.01%
    01-21 1.0187 1.1075 0.01%
    01-20 1.0186 1.1074 0.01%
    01-19 1.0185 1.1073 0.01%
    01-16 1.0184 1.1072 0.02%
    01-15 1.0182 1.1070 0.00%
    01-14 1.0182 1.1070 0.00%
    01-13 1.0182 1.1070 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.37%
    0.57%
    0.12%
    0.71%
    5.08%
    8.50%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.82%
    0.16%
    1.69%
    4.74%
    8.48%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    722 | 975
    823 | 976
    637 | 952
    800 | 945
    594 | 976
    870 | 920
    166 | 829
    235 | 706
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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