中海医药健康产业精选混合C(000879)基金净值_估值

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中海医药健康产业精选混合C(000879

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单位净值 (2024-10-22): 1.04100.39%; 近1月：23.34%; 近1年：-7.63%

累计净值: 2.0940; 近3月：9.12%; 近3年：-41.73%

: 近6月：6.99%; 成立来：83.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.92亿元（2024-06-30）	基金经理：梁静静
成立日：2014-12-17	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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人福医药	6.55%	-0.09%	股吧
迈瑞医疗	6.47%	1.44%	股吧
科伦药业	6.40%	-1.80%	股吧
百济神州-U	6.23%	-4.31%	股吧
恒瑞医药	6.17%	0.40%	股吧
恩华药业	5.78%	1.10%	股吧
爱尔眼科	4.55%	1.21%	股吧
奕瑞科技	4.30%	-2.55%	股吧
爱美客	4.23%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：57.36%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
康泰转2 0.00% --
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
康泰转2	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0410	2.0940	0.39%
10-21	1.0370	2.0900	1.37%
10-18	1.0230	2.0760	3.65%
10-17	0.9870	2.0400	-0.30%
10-16	0.9900	2.0430	-1.30%
10-15	1.0030	2.0560	-1.96%
10-14	1.0230	2.0760	1.49%
10-11	1.0080	2.0610	-5.08%
10-10	1.0620	2.1150	-0.38%
10-09	1.0660	2.1190	-7.79%
10-08	1.1560	2.2090	8.54%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.79%	23.34%	9.12%	6.99%	-12.00%	-7.63%	-24.97%	-41.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	822 \| 2309	631 \| 2298	1041 \| 2291	980 \| 2272	2161 \| 2257	2081 \| 2231	1831 \| 2102	1735 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.76%	-8.93%	-13.86%	-1.42%	-4.56%	-6.12%	-0.92%	5.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 2323	2087 \| 2327	2232 \| 2323	733 \| 2331	1076 \| 2319	1787 \| 2303	1893 \| 2290	239 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.49%	-20.85%	-3.58%	55.71%	57.55%	-9.41%	32.11%	-15.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1373 \| 2331	1392 \| 2300	1770 \| 2206	599 \| 2087	190 \| 1975	650 \| 1914	72 \| 1886	662 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 179.77%
2023-12-31 230.42%
2023-06-30 315.38%
2022-12-31 221.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：本基金主要投资于医药健康产业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

报告期	基金换手率
2024-06-30	179.77%
2023-12-31	230.42%
2023-06-30	315.38%
2022-12-31	221.14%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	197天	2.88%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静姚炜	181天	-16.00%
2022-02-11~2023-10-08	梁静静	1年又239天	-8.16%
2020-07-11~2022-02-10	许定晴梁静静	1年又214天	-18.67%
2020-05-30~2020-07-10	许定晴	41天	20.33%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-09-27	每份派现金0.0580元
2023-06-29	每份派现金0.0580元
2023-03-29	每份派现金0.0720元
2021-12-30	每份派现金0.0600元
2021-09-29	每份派现金0.0988元
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2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
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