中海医药健康产业精选混合C(000879)基金净值_估值

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中海医药健康产业精选混合C(000879

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单位净值 (2024-07-19): 0.94500.21%; 近1月：-1.66%; 近1年：-22.67%

累计净值: 1.9980; 近3月：-2.07%; 近3年：-49.81%

: 近6月：-11.60%; 成立来：66.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.92亿元（2024-06-30）	基金经理：梁静静
成立日：2014-12-17	管理人：中海基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
开立医疗	6.68%	0.13%	股吧
人福医药	6.55%	-0.05%	股吧
迈瑞医疗	6.47%	-0.28%	股吧
科伦药业	6.40%	0.57%	股吧
百济神州-U	6.23%	0.78%	股吧
恒瑞医药	6.17%	0.19%	股吧
恩华药业	5.78%	-0.76%	股吧
爱尔眼科	4.55%	-0.55%	股吧
奕瑞科技	4.30%	-0.99%	股吧
爱美客	4.23%	0.01%	股吧

前十持仓占比合计：57.36%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
康泰转2 0.00% --
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
康泰转2	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9450	1.9980	0.21%
07-18	0.9430	1.9960	1.95%
07-17	0.9250	1.9780	2.10%
07-16	0.9060	1.9590	-0.11%
07-15	0.9070	1.9600	-1.09%
07-12	0.9170	1.9700	0.88%
07-11	0.9090	1.9620	2.25%
07-10	0.8890	1.9420	-0.67%
07-09	0.8950	1.9480	0.34%
07-08	0.8920	1.9450	-2.94%
07-05	0.9190	1.9720	3.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.05%	-1.66%	-2.07%	-11.60%	-20.12%	-22.67%	-32.86%	-49.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 2323	1087 \| 2321	1354 \| 2303	2166 \| 2298	2177 \| 2290	1825 \| 2216	1668 \| 2108	1754 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.93%	-13.86%	-1.42%	-4.56%	-6.12%	-0.92%	5.15%	-11.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2089 \| 2329	2232 \| 2323	733 \| 2331	1076 \| 2319	1787 \| 2303	1893 \| 2290	239 \| 2300	1478 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.49%	-20.85%	-3.58%	55.71%	57.55%	-9.41%	32.11%	-15.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1373 \| 2331	1392 \| 2300	1770 \| 2206	599 \| 2087	190 \| 1975	650 \| 1914	72 \| 1886	662 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 230.42%
2023-06-30 315.38%
2022-12-31 221.14%
2022-06-30 198.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金主要投资于医药健康产业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

报告期	基金换手率
2023-12-31	230.42%
2023-06-30	315.38%
2022-12-31	221.14%
2022-06-30	198.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	105天	-6.25%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静姚炜	181天	-16.00%
2022-02-11~2023-10-08	梁静静	1年又239天	-8.16%
2020-07-11~2022-02-10	许定晴梁静静	1年又214天	-18.67%
2020-05-30~2020-07-10	许定晴	41天	20.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-27	每份派现金0.0580元
2023-06-29	每份派现金0.0580元
2023-03-29	每份派现金0.0720元
2021-12-30	每份派现金0.0600元
2021-09-29	每份派现金0.0988元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2020-05-25	每份派现金0.0380元

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