中海丰盈三个月定期开放债券(016431)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中海丰盈三个月定期开放债券手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中海丰盈三个月定期开放债券(016431

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-31): 0.98520.05%; 近1月：-0.42%; 近1年：-3.20%

累计净值: 1.0812; 近3月：-0.11%; 近3年：7.91%

: 近6月：-2.64%; 成立来：7.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.44亿元（2025-09-30）	基金经理：王影峰
成立日：2022-12-20	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-26～01-30/01-26～01-30

预估开放申购时间：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.03元(费率0.03%，节省0.03元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中海基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 22.79% --
25农发 20.17% --
25农发 20.17% --
25农发 15.92% --
25农发 15.92% --
前五持仓占比合计：94.97%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	22.79%	--
25农发	20.17%	--
25农发	20.17%	--
25农发	15.92%	--
25农发	15.92%	--

公司观点

更多>

随心存取，称心如意
0.8130%七日年化中海货币A
享医药长期红利
5.55%近1年中海医药健康产...
20年海内外投研经验
20.00%近1年中海沪港深价值...
固态电池行情，明年看好吗？
国产算力芯片出货了？好用吗？
有色行情继续吗？
海外新模型？AI应用再上一层？
固态电池技术，突破点在哪？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%12-31
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	0.9852	1.0812	0.05%
12-30	0.9847	1.0807	-0.05%
12-29	0.9852	1.0812	-0.23%
12-26	0.9875	1.0835	0.01%
12-25	0.9874	1.0834	-0.04%
12-24	0.9878	1.0838	0.02%
12-23	0.9876	1.0836	0.13%
12-22	0.9863	1.0823	-0.11%
12-19	0.9874	1.0834	0.16%
12-18	0.9858	1.0818	-0.02%
12-17	0.9860	1.0820	0.26%

更多净值信息>

中海丰盈三个月定期开放债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-05-28 每份派现金0.0210元
2024-12-18 每份派现金0.0520元
2024-09-26 每份派现金0.0160元
2023-06-29 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2025-12-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.42%	-0.11%	-2.64%	-3.20%	-3.20%	4.98%	7.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.06%	0.55%	0.18%	0.98%	0.98%	6.25%	10.84%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3135 \| 3237	3416 \| 3515	3401 \| 3485	3364 \| 3424	3216 \| 3239	3216 \| 3239	1921 \| 2718	1819 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.11%	-2.53%	1.23%	-1.79%	2.42%	0.52%	1.22%	4.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3402 \| 3527	3376 \| 3498	621 \| 3451	2969 \| 3040	676 \| 3316	851 \| 3195	1430 \| 3360	10 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.20%	8.46%	2.79%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3212 \| 3527	57 \| 3316	2064 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-20~至今王影峰 3年又14天 7.95%
更多中海丰盈三个月定期开放债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-20~至今	王影峰	3年又14天	7.95%

点击	标题	作者	最新更新时间
70	买此基亏半生	后来居上de八臂哪吒	12-04 21:56
53	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说	基金资讯	11-28 09:11
61	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资	基金资讯	11-28 09:11
75	这是什么基金，买了一年基本没涨过？	后来居上de八臂哪吒	11-14 20:43
70	债基怎么会跌了	基民uC0Tvy	10-31 13:47
75	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 09:27
138	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申	基金资讯	10-17 07:23
97	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 09:40
132	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	07-21 09:25
242	对话王影峰：美联储什么时候能降息？可以关注什么方向	中海基金	07-07 16:23
424	【AI速看】利率久期行情回归？	直播AI速看小助理	06-24 18:36
252	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申	基金资讯	06-20 07:27
245	公告中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股	基金资讯	06-11 07:09
192	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	05-27 07:23
147	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2025年	基金资讯	04-22 09:27
179	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	03-28 09:25
278	中海基金管理有限公司关于中海丰盈三个月定期开放债券	中海基金	03-06 10:39
164	公告中海基金管理有限公司关于中海丰盈三个月定期开放债券	基金资讯	03-06 09:04
981	中海丰盈三个月定期开放债券开放日常申购啦！	中海基金	02-20 14:37
256	公告中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申	基金资讯	02-20 07:29

同公司旗下基金

更多>

中海基金

管理规模：109.07亿旗下基金：55只

中海混改红利混合C

日涨幅2.16%

购买

中海进取收益混合

日涨幅2.06%

购买

中海混改红利混合A

日涨幅2.05%

购买

中海优质成长混合

日涨幅1.18%

购买

中海魅力长三角混合

日涨幅0.47%

购买

中海优势精选灵活配置混合

日涨幅0.47%

购买

中海顺鑫灵活配置混合

日涨幅0.34%

购买

截止:12-31 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时黄金ETF联接C	4794人
华泰柏瑞中证红利低波E	4670人
东财通信C	4663人
东财北证50C	4677人
国投瑞银白银期货(LO	4686人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-28	每份派现金0.0210元
2024-12-18	每份派现金0.0520元
2024-09-26	每份派现金0.0160元
2023-06-29	每份派现金0.0070元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

优秀

良好

良好

优秀

不佳

优秀

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益126%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外